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  Cafetería Polinesio       A-1 A-1

  Efectivo en Caja. Arqueo del Fondo para cambios Auditor: F.G.G.
  31 de Diciembre de 2011     Fecha: 3/1/2012
  Realizado el   Fecha 3/1/97 hora: 8:00 am  
  EFECTIVO EN CAJA  
  Denominación Cantidad Valor  
  BILLETES  
  20,00 15 300,00  
  10,00 67 670,00  
  5,00 78 390,00  
  1,00 145 145,00  
  Sub total Billetes     1505,00  
  MONEDAS  
  0,40 10 4,00  
  0,20 40 8,00  
  0,05 60 3,00  
  0,01 20 0,20  
  Sub Total Monedas 15,20  
   
  TOTAL EFECTIVO EN CAJA     1520,20  
  Fondo para cambios autorizado   400,00  
  Efectivo en caja pendiente de Depositar 1120,20  
  Cobros por ventas realizados en diciembre 15842,20  
  Depósitos realizados en Banco en el mes 14602,00  
  Importe no depositado en Banco de lo ingresado  
  en el mes     1240,20  
  Faltantes en Caja     -120,00  
   
  Firma Responsable Fondo para cambios Firma Auditor que realizó el arqueo
             
   
             
  AJUSTE POR EL FALTANTE EN CAJA.    
  DEBE HABER
  Faltantes en Investigación $120,00  
  Efectivo en Caja $120,00
  Contabilizando el faltante de efectivo en caja detectado en el arqueo realizado el
  3 de enero 2012.