MES VENTAS

ENERO L60,000.00
FEBRERO L80,000.00
MARZO L90,000.00
ABRIL L80,000.00
MAYO L100,000.00

VENTAS AL CONTADO 30% A

VENTAS AL CREDITO UN MES 50% DESCRIPCION
VENTAS AL CREDITO 2 MESES 20% VENTAS AL CONTADO
COBRO A CLIENTES
COBRO A CLIENTES
OTROS INGRESOS
TOTAL ENTRADAS

B
DESCRIPCION
SALIDAS NORMALES
COMPRAS AL CONTADO
RENTA MENSUAL
SUELDOS Y SALARIOS
DIVIDENDOS
TOTAL

D
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
ENTRADAS
DISPONIBLE
SALIDAS
SALDO ANTES DEL MINIMO D
MINIMO DESEADO
SOBRANTE O FALTANTE

PRESUPUESTO DE EFECTIVO A
 ALUVICO S DE R.L.

CEDULA DE ENTRADAS DE EFECTIVO

ESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ENTAS AL CONTADO 30% L18,000.00 L24,000.00 L27,000.00 L24,000.00 L30,000.00
OBRO A CLIENTES UN MES L0.00 L30,000.00 L40,000.00 L45,000.00 L40,000.00
OBRO A CLIENTES DOS L12,000.00 L16,000.00 L18,000.00
TROS INGRESOS L1,500.00 L1,500.00 L1,500.00 L1,500.00 L1,500.00
OTAL ENTRADAS L19,500.00 L55,500.00 L80,500.00 L86,500.00 L89,500.00

CEDULA DE SALIDAS DE EFECTIVO

ESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ALIDAS NORMALES
OMPRAS AL CONTADO L40,000.00 L60,000.00 L80,000.00
ENTA MENSUAL L5,000.00 L5,000.00 L5,000.00 L5,000.00 L5,000.00
UELDOS Y SALARIOS 10% L6,000.00 L8,000.00 L9,000.00 L8,000.00
L3,000.00
L5,000.00 L11,000.00 L53,000.00 L74,000.00 L96,000.00

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
ESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ALDO INICIAL L6,000.00 L14,500.00 L53,000.00 L74,500.00 L81,000.00
L19,500.00 L55,500.00 L80,500.00 L86,500.00 L89,500.00
L25,500.00 L70,000.00 L133,500.00 L161,000.00 L170,500.00
L5,000.00 L11,000.00 L53,000.00 L74,000.00 L96,000.00
ALDO ANTES DEL MINIMO DESEADO L20,500.00 L59,000.00 L80,500.00 L87,000.00 L74,500.00
MINIMO DESEADO L6,000.00 L6,000.00 L6,000.00 L6,000.00 L6,000.00
OBRANTE O FALTANTE L14,500.00 L53,000.00 L74,500.00 L81,000.00 L68,500.00

RESUPUESTO DE EFECTIVO ABRIL R// L74,500.00