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  • LibroFLUJO DE CAJA

    Cargado por

    Alfredo Alexis Rosadio Rodriguez
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    de 2

    PRIMER OPCION

    AÑO 0 1ª AÑO 2ª AÑO 3ª AÑO


    INGRESO S/. 16,000.00 S/. 25,000.00 S/. 45,000.00 S/. 103,500.00
    VENTAS S/.25,000.00 S/.45,000.00 S/.45,000.00
    VENTA DE LA MAQUI. S/.500.00
    VENTA DE LA PLANTA S/.50,000.00
    PRESTAMO S/. 16,000.00
    INGRESO 80% C.TRABAJO S/.8,000.00

    EGRESOS S/. 43,000.00 S/. 4,500.00 S/. 7,000.00 S/. 4,500.00


    INVERSION S/. 43,000.00
    DEPRESICION EDIF. S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00
    DEPRESICION MAQ. S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00
    ROBO/PERDIDA CAPITAL S/.2,500.00

    TOTAL EGRESOS -S/. 27,000.00

    FLUJO DE CAJA -S/. 27,000.00 S/. 20,500.00 S/. 38,000.00 S/. 99,000.00

    VAN S/. 97,421.49


    TIR 118%

    INVERSION: 43000 TASA 10%


    TERRENO 8000
    OBRA 15000
    MAQUINARIA 10000
    CAPITAL TRABAJO 10000

    PRESTAMO 16000
    OBRA FISICA 15000
    MAQUI. 10% 1000

    SEGUNDA OPCION
    AÑO 0 1ª AÑO 2ª AÑO 3ª AÑO
    INGRESO S/. 25,800.00 S/. 25,000.00 S/. 45,000.00 S/. 103,500.00
    VENTAS S/.25,000.00 S/.45,000.00 S/.45,000.00
    VENTA DE LA MAQUI. S/.500.00
    VENTA DE LA PLANTA S/.50,000.00
    PRESTAMO S/. 25,800.00
    INGRESO 80% C.TRABAJO S/.8,000.00

    EGRESOS S/. 43,000.00 S/. 4,500.00 S/. 7,000.00 S/. 4,500.00


    INVERSION S/. 43,000.00
    DEPRESICION EDIF. S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00
    DEPRESICION MAQ. S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00
    ROBO/PERDIDA CAPITAL S/.2,500.00

    TOTAL EGRESOS -S/. 17,200.00

    FLUJO DE CAJA -S/. 17,200.00 S/. 20,500.00 S/. 38,000.00 S/. 99,000.00

    VAN S/. 107,221.49


    TIR 175%

    INVERSION: 43000 TASA 10%


    TERRENO 8000
    OBRA 15000
    MAQUINARIA 10000
    CAPITAL TRABAJO 10000

    PRESTAMO 25800

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