FECHA CUENTA

5 de marzo 1435
5 de marzo 2408
5 de marzo 2365
5 de marzo 2365
5 de marzo 2205
5 de marzo 2205
5 de marzo 1110
7 de marzo 2205
7 de marzo 2365
7 de marzo 2365
7 de marzo 2408
7 de marzo 6225
10 de marzo 1305
10 de marzo 1355
10 de marzo 1355
10 de marzo 1355
10 de marzo 2408
10 de marzo 4135
10 de marzo 1355
10 de marzo 2365
13 de marzo 513505
13 de marzo 2408
13 de marzo 2365
13 de marzo 2365
13 de marzo 1110
15 de marzo 4175
15 de marzo 2408
15 de marzo 1355
15 de marzo 135515
15 de marzo 130505
15 de marzo 1355
15 de marzo 2365
20 de marzo 1435
20 de marzo 2408
20 de marzo 2365
20 de marzo 2365
20 de marzo 2205
20 de marzo 2205
20 de marzo 1110
25 de marzo 1435
25 de marzo 2408
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25 de marzo 1110
27 de marzo 1435
27 de marzo 2365
27 de marzo 2365
27 de marzo 2205
27 de marzo 2205
27 de marzo 1110
30 de marzo 1305
30 de marzo 1355
30 de marzo 1355
30 de marzo 1355
30 de marzo 2408
30 de marzo 4135
30 de marzo 1355
30 de marzo 2365
05 de abril 1305
05 de abril 2365
05 de abril 2365
05 de abril 4135
05 de abril 1355
05 de abril 2365
10 de abril 1435
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10 de abril 2365
10 de abril 2365
10 de abril 2205
10 de abril 2205
10 de abril 1110
12 de abril 513505
12 de abril 2408
12 de abril 2365
12 de abril 2365
12 de abril 1110
15 de abril 130505
15 de abril 135515
15 de abril 1355
15 de abril 1355
15 de abril 2408
15 de abril 4135
15 de abril 1355
15 de abril 2365
20 de abril 154005
20 de abril 2408
20 de abril 2365
20 de abril 2365
20 de abril 233595
20 de abril 2335
25 de abril 1110
25 de abril 2205
25 de abril 236540
25 de abril 2365
25 de abril 2408
25 de abril 6225
30 de abril 1520
30 de abril 2408
30 de abril 2365
30 de abril 1110
 DETALLE DEBITO CREDITO
Mercancía no Fabricada por la empresa 20,000,000.00
Iva descontable 19% 3,800,000.00
Retención en la fuente compras 2,5 % 500,000.00
Retencion de Ica 8/1000 160,000.00
Proveedores 23,140,000.00
Proveedores 23,140,000.00
Banco 23,140,000.00
Proveedores 694,200.00
Retención en la fuente por pagar 2,5 % 15,000.00
Retenciòn por ica 8/1000 4,800.00
Iva por pagar 19% 114,000.00
Devolucion en compras 3% 600,000.00
Cliente nacional 13,505,520.00
Retención en la fuente ventas 2,5 % 300,000.00
Retencion por Ica 11,04/1000 132,480.00
Retencion por IVA 342,000.00
Iva generado 19% 2,280,000.00
Comercio al x mayor 12,000,000.00
Anticipo de Autorenta 0,4% 48,000.00
Retencion en la Fuente 0,4% 48,000.00
Aseo y Vigilancia 9,000,000.00
IVA Transitorio por Servicios 19% 171,000.00
Retencion en la Fuente 2% 18,000.00
Retencion de Ica 9.66/1000 8,694.00
Bancos 9,144,306.00
Devolucion en ventas 600,000.00
Iva generado 19% 114,000.00
Retencion por Ica 11,04/1000 6,624.00
Retención en la fuente ventas 2,5 % 15,000.00
Cliente nacional 692,376.00
Anticipo de Autorenta 0,4% 2,400.00
Retencion en la Fuente 0,4% 2,400.00
Mercancías no fabricadas por la empresa 50,000,000.00
Iva descontable 5% 2,500,000.00
Retencion en la Fuente 2,5% 1,250,000.00
Retencion por Ica 11,04/1000 552,000.00
Proveedores 50,698,000.00
Proveedores 50,698,000.00
Bancos 50,698,000.00
mercancía no Fabricada por la empresa 20,000,000.00
Iva descontable 19% 3,800,000.00
Retención en la fuente compras 2,5 % 500,000.00
Proveedores 23,300,000.00
Proveedores 2,300,000.00
Banco 2,300,000.00
Mercancías no fabricadas por la empresa 15,000,000.00
Retencion en la Fuente 2.5% 375,000.00
Retencion por Ica 11,04/1000 165,600.00
Proveedores 14,459,400.00
Proveedores 14,459,400.00
Bancos 14,459,400.00
Cliente nacional 10,064,600.00
Retención en la fuente ventas 2,5 % 250,000.00
Retencion por Ica 11,04/1000 110,400.00
Rete IVA 75,000.00
Iva generado 5% 500,000.00
Comercio al x mayor 10,000,000.00
Anticipo de Autorenta 0,4% 40,000.00
Retencion en la Fuente 0,4% 40,000.00
Clientes Nacionales 29,010,000.00
Retencion en la Fuente 2.5% 7,500,000.00
Retencion por Ica 8/1000 240,000.00
Comercio al x mayor 30,000,000.00
Anticipo de Autorenta 0,4% 120,000.00
Retencion en la Fuente 0,4% 120,000.00
Mercancía no Fabricada por la empresa 30,000,000.00
Iva descontable 19% 5,700,000.00
Retención en la fuente compras 2,5 % 750,000.00
Retencion por Ica 8/1000 240,000.00
Proveedores 34,710,000.00
Proveedores 34,710,000.00
Bancos 34,710,000.00
Aseo y Vigilancia 9,000,000.00
IVA Transitorio por Servicios 19% 171,000.00
Retencion en la Fuente 2% 18,000.00
Retencion por Ica 9,66/1000 8,694.00
Bancos 9,144,306.00
Cliente nacional 21,441,500.00
Retención en la fuente ventas 2,5 % 475,000.00
Retencion por Ica 8/1000 152,000.00
Reteiva 541,500.00
Iva generado 19% 3,610,000.00
Comercio al x mayor 19,000,000.00
Anticipo de Autorenta 0,4% 76,000.00
Retencion en la Fuente 0,4% 76,000.00
Flota y Equipo de Transporte 85,000,000.00
Iva descontable 19% 16,150,000.00
Retencion en la Fuente 1% 850,000.00
Retencion por Ica 11,04/1000 938,400.00
Otros 99,361,600.00
Proveedores 99,361,600.00
Bancos 99,361,600.00
Proveedores 1,208,316.60
Retención en la fuente por pagar 2,5 % 22,500.00
Retencion por Ica 8/1000 8,330.40
Iva por pagar 19% 197,847.00
Devolucion en compras 3% 1,041,300.00
Maquina empaquetadora 60,000,000.00
iva descontable 19% 11,400,000.00
Retención en la fuente compras 2,5 % 1,500,000.00
Proveedores 69,900,000.00

653,454,547.00 646,704,547.00