Se recibe depósitos en efectivo para apertura de cuenta de ahorros $ 3.000.000.

Codigo Cuenta Debito

1105 Fondos de caja
110505 Caja general
1110 Fondos en Bancos
11100501 Cuenta de ahorro $ 3,000,000
SUMAS IGUALES $ 3,000,000

Recibe depósitos en efectivo para cuentas corrientes $ 5.000.000

Codigo Cuenta Debito

1105 Fondos de caja
110505 Caja general
1110 Fondos en Bancos
11100501 Cuenta de corriente $ 5,000,000
SUMAS IGUALES $ 5,000,000

Recibe depósitos en efectivo para un CDT por seis meses por $ 2.000.000 con un interés de 15%

Codigo Cuenta Debito

1105 Fondos de caja
110505 Caja general
1225 Otros Fondos
122505 CDT $ 2,000,000
SUMAS IGUALES $ 2,000,000

Se paga el CDT del punto 3 por tiempo cumplido y se paga en efectivo.

15.0% 1.3%

Capital Interes Saldo

1 $ 2,000,000 $ 25,000.00 $ 2,025,000.00
2 $ 2,025,000.00 $ 25,312.50 $ 2,050,312.50
3 $ 2,050,312.50 $ 25,628.91 $ 2,075,941.41
4 $ 2,075,941.41 $ 25,949.27 $ 2,101,890.67
5 $ 2,101,890.67 $ 26,273.63 $ 2,128,164.31
6 $ 2,128,164.31 $ 26,602.05 $ 2,154,766.36
$ 12,381,309 $ 154,766.36 $ 12,536,075.25

Codigo Cuenta Debito

1225 Otros Fondos
122505 CDT
1110 Fondos en Bancos
11100501 Cuenta de corriente $ 2,000,000
SUMAS IGUALES $ 2,000,000
 Credito

$ 3,000,000
210710
1105
$ 3,000,000

Credito

$ 5,000,000

$ 5,000,000

00 con un interés de 15% E.A

Credito

$ 2,000,000

$ 2,000,000

Credito

$ 2,000,000
$ 2,000,000