MultiRodar, C.A.

J-31420857-8
Carrera 30 entre calles 41 y 42. Barquisimeto - Edo Lara

Cuadre de Caja Diario

Fecha: 8/24/2021
Tasa del dia: 4,150,581.54
Efectivo Inicial $6

Ventas de Contado $83.00

Ventas de Crédito $0.00
Cuentas por Cobrar Días Ante $460.00
Subtotal $543.00

Total Ingresos (Saldo Inicial + Subtotal Ventas) $549.00

EGRESOS

Gastos indicat $0.00

Compra de Mercancía $65.00
otros: indicati jose $20.00
venta divisa Otros: $40.00
Total Egresos $125.00

DISPONIBLE EN CAJA

Efectivo Bs $0.00
Efectivo Divisas (Administraciòn) $370.00
Punto de Venta
Transferencia Bancos Nacionales
$65.00
210000000+63000000
Cuentas por Cobrar marsella $3.00
Otros: $0.00
$438.00

Saldo Final $76.00 639.00

Diferencia: ($90.00)
Observaciones Sobrante o Faltante:

observacion:

BANCO SALDO INICIAL Ingresos Egresos

SALDO FINAL Conversión en Divisa

BANPLUS 349,972.25 - - 349,972.25 $0.08

BANCAMIGA 43,758,206.58 43,758,206.58 $10.54
B.N.C. 25,737,165.99 25,737,165.99 $6.20
BANCAMIGA
MARSELLA 29,336,701.63 273,000,000.00 174,324,423.60 128,012,278.03 $30.84
$47.67
 MultiRodar, C.A.
J-31420857-8
Carrera 30 entre calles 41 y 42. Barquisimeto - Edo Lara

Relación de Efectivo
Mes / Año: Agosto - 2021

Ingresos y Egresos de Efectivo ($$) del mes

Reng. Fecha Beneficiario Descripción Ingreso Egreso SALDOS

1 Saldo Inicial $0
2 18-Aug Ingresos por Ventas $ 270.00 Bs.S 270.00

Venta de Divisa para Nomina y Gasto

3 19-Aug MultiRodar $ 20.00 Bs.S 250.00
Operativo. (Ingreso en Bancamiga)

4 20-Aug VENEFEM pago fact 3128-29, 3105,3134 $ 250.00 Bs.S -

5 21-Aug MultiRodar Ingresos por Ventas $ 190.00 Bs.S 190.00
6 21-Aug VENEFEM Canc fact 3132 y abono 3079 $ 50.00 Bs.S 140.00
7 24-Aug marsella entregado marsella $ 140.00 Bs.S -
8 24-Aug MultiRodar Ingresos por Ventas y cobranza $ 370.00 Bs.S 370.00
9 24-Aug VENEFEM canc facturas $ - $ 350.00 Bs.S 20.00
10 24-Aug Bs.S 20.00
11 Bs.S 20.00
Bs.S 20.00
12 Bs.S 20.00
TOTALES $ 830.00 $ 810.00

FECHA: ELABORADO: APROBADO:

 MultiRodar, C.A.
J-31420857-8
Carrera 30 entre calles 41 y 42. Barquisimeto - Edo Lara

Planificación de Cuentas por Pagar

Disponibles En Bancos Conversión en Divisa
BANPLUS #REF! #REF!
BANCAMIGA #REF! #REF!
B.N.C. #REF! #REF!
BANCAMIGA MARSELLA #REF!
#REF!

#REF! 24-Aug

4,150,581.54

EGRESOS REALIZADOS DEL

FECHA BENEFICIARIO TRANSFERENCIA DIVISA DESCRIPCION BANCO CONDICION MONTO EN $
18-Aug Tanque de Agua Bs. 20,714,310.00 Compra de Agua, Cisterna Recarga Bancamiga Marsella Contado $ 4.99
19-Aug ANIBALCA Bs. 8,217,002.00 VUELTO PARA ANIBAL FACT 772/773/777/771 Bancamiga Marsella Contado $ 1.98
19-Aug JUAN MATHEUS Bs. 28,075,935.20 VUELTO JUAN MATHEUS. FACT 778 Bancamiga Marsella Contado $ 6.76
19-Aug CRISTOFER HANNA Bs. 16,434,004.00 VUELTO CLIENTE CRUCETA. FACT 788 Bancamiga Marsella Contado $ 3.96
19-Aug Ferreteria Portuguesa, C.A. Bs. 30,614,144.00 Perno (Reparaciòn de Paquito) Bancamiga Marsella Contado $ 7.38
Compra de Mercancia para la Venta (Tornillos). El cliente Retira
19-Aug Repuestos Trucu Bs. 9,367,382.00 Bancamiga Marsella Contado $ 2.26
el 20/08
19-Aug bancamiga marse Bs. 340,268.33 comision bancaria Bancamiga Marsella Contado $ 0.08
20-Aug venefem Bs. 26,269,078.42 saldo fact 3134 Bancamiga Marsella contado $ 6.33
20-Aug Joisbert Moenro Bs. 4,117,410.00 diferencia comis ventas Bancamiga Marsella contado $ 0.99
20-Aug venefem Bs. 171,571,001.76 venefem pago fact 3131 Bancamiga Marsella contado $ 41.34
20-Aug Fanny Bs. 32,949,705.00 comision ventas Bancamiga Marsella contado $ 7.94
20-Aug vito Bs. 15,052,118.05 comision ventas Bancamiga Marsella contado $ 3.63
20-Aug repuestos pelon Bs. 11,794,262.00 vuelto repuesto el pelon Bancamiga Marsella contado $ 2.84
20-Aug coveca Bs. 24,251,247.31 vuelto coveca Bancamiga Marsella contado $ 5.84
20-Aug wilmer rojas Bs. 2,058,705.00 vuelto venta cliente redes sociales Bancamiga Marsella contado $ 0.50
20-Aug venefem Bs. 32,939,283.28 canc. Fact 3129 Bancamiga Marsella contado $ 7.94
20-Aug bancamiga marse Bs. 963,008.43 comision bancaria Bancamiga Marsella contado $ 0.23
21-Aug Noraima Coronel Bs. 17,907,905.77 Nómina del 16/08 al 22/08/2021 bnc contado $ 4.31
21-Aug José Orellana Bs. 11,841,680.77 Nómina del 16/08 al 22/08/2021 bnc contado $ 2.85
20-Aug Indicador Noraima Bs. 35.00 $ 35.00
23-Aug supermercado chino Bs. 9,180,000.00 compra de café y azucar cliente Bancamiga Marsella contado $ 2.21
23-Aug bancamiga rodapart Bs. 4,122,223.38 comision punto de venta bancamiga rodapart contado $ 0.99
23-Aug bancamiga rodapart Bs. 1,432,368.00 comision punto de venta bancamiga rodapart contado $ 0.35
23-Aug rogny salas Bs. 8,301,162.00 activador venta de pila Bancamiga Marsella contado $ 2.00
$ -

Bs. 488,514,204.70 $ 152.70

EGRESOS PROYECTADOS SEMANALES POR PRIORIDAD

FECHA ESTIMADA BENEFICIARIO MONTO DIVISA DESCRIPCION BANCO CONDICION MONTO EN $
20-Aug ivss Bs. 3,198,461.51 $ 0.77
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
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$ -

Bs. 3,198,461.51 Bs. 0.00 $ 0.77