TECNOLOGIA EN GESTION ADMINISTRATIVA LTDA

NIT. 860.000.000-1.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA

41 Igresos Operacionales

4135 Ingresos Brutos: $ 298,329

4175 (-) Devoluciòn en ventas) $ 68,180

(=) Ingresos Netos $ 230,149

6135 (-) Costo de Mercancìa Vendida

(=) Utilidad Bruta en Ventas

5 (-) Gastos Operacionales:
51 Gastos de Admon $ 15,000
Gastos de personal sueldos $ 7,000
Por Arrendamiento 8000
52 Gastos Ventas $ 7,000
Gastos de personal por comisiones $ 7,000

(=)Utilidad Operacional

42 (+) Ingresos no Operacionales:

arrendamiento de edificios $ 10,000

53 (-) Gastos no Operacionales:

Gastos Bancarios $ 63,000

(-) Utilidad neta antes de impuestos

2615 (-) Provision impuesto renta (33%)
(=)Utilidad lìquida
3305 (-) Reservas (10%)
3605 (=)Utilidad del ejercicio
CRISTHYAN ANYELLO FLORIANO YARITZA ROMERO
Representante Legal Contador Público
TP 238-0
IVA LTDA

AL

TOTAL
CODIGO
$ 230,149

ACTIVO

110505

$ 125,000 111005

$ 105,149 1120
$ 22,000 120520
122505

130505
133015
136505
1345
137010
138005
$ 83,149 139905

$ 10,000 1435
144510
1460

$ 63,000 1504
151210
151615
152805
$ 30,149 154005
$ 9,949 1560
$ 20,200 159205
 $ 2,020 159235
$ 18,180 159904
YARITZA ROMERO 1625
Contador Público 1635
TP 238-0 170510
169805
171008
171024
171036
190505
191004
191008
171048
TOTAL ACTIVO
 TECNOLOGIA EN GESTION ADMINISTRATIVA LTDA
NIT. 860.000.000-1.

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA TOTAL

ACTIVO

CAJA GENERAL $ 350,000

BANCOS MONEDA NACIONAL $ 80,000

CUENTA DE AHORRO $ 50,000

ACCIONES INDUSTRIA MANUFACTURERA $ 10,000
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO $ 10,000

CLIENTES NACIONALES $ 20,000

ANTICIPO Y AVANCE A TRABAJADORES $ 7,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES POR VIVIENDA $ 2,500
INGRESOS POR COBRAR $ 9,000
PRESTAMO A PARTICULARES CON GARANTIA P. $ 7,500
DEUDORES VARIOS DEPOSITARIOS $ 3,500
PROVISIONES CLIENTES -$ 1,500

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 100,000

SEMOVIENTES ESPECIES MENORES $ 15,000
ENVASES Y EMPAQUES $ 20,000

TERRENOS $ 13,000
EQUIPO DE OFICINA $ 4,000
EDIFICACIONES ALMACENES $ 30,000
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 8,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMIONETA) $ 12,000
ARMAMENTO DE VIGILANCIA $ 1,500
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIÓN -$ 6,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA CAMIONETA -$ 1,300
PROVISIONES DE TERRENO -$ 3,000
INTANGIBLES DERECHOS $ 17,000
LICENCIAS $ 8,000
HONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 800
CREDITO MERCANTIL $ 7,000
REMODELACIONES $ 5,000
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS $ 500
FERIAS Y EXPOSICIONES $ 2,000
VALORIZACIONES POR ACCIONES $ 1,200
VALORIZACIONES POR TERRENO $ 3,000
VALORIZACIÓN POR EDIFICACIONES $ 1,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 3,000
TOTAL ACTIVO $ 789,700

CRISTHYAN ANYELLO FLORIANO

Representante Legal
DMINISTRATIVA LTDA
000-1.

ÓN FINANCIERA
RE DE 2019

CODIGO CUENTA TOTAL

PASIVO

210510 BANCOS NACIONALES PAGARES $ 25,000

2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 30,000
233525 HONORARIOS $ 15,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 3,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 5,000
2615 PROVISIÓN X OBLIGACIONES FISCALES $ 10,949
2705 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 5,000
270540 MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA $ 6,000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 5,000
TOTAL PASIVO $ 104,949

PATRIMONIO

330505 RESERVAS LEGAL $ 17,020

380505 SUPERAVIT X VALOR. ACCIONES $ 1,200
381004 SUPERAVIT X VALOR. TERRENO $ 3,000
381008 SUPERAVIT X VALOR. EDIFICACIONES $ 1,000
3115 APORTES SOCIALES $ 654,351

3610 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 18,180

3710 PERDIDA ACUMULADA -10000
TOTAL PATRIMONIO $ 684,751

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 789,700

YARITZA ROMERO
Contador Público
TP 238-0
 ASIENTOS CONTABLES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020
CODIGO CUENTA DEBE
1. 1435 Inv. Mercancias $ 50,000
1105 Caja General
2. 4135 Cio > <
130505 Clientes Nacionales $ 120,000
6135 Cio > < $ 75,000
1435 Inv. Mercancias
3. 1435 Inv. Mercancias $ 225,000
1105 Caja General

4. 1435 Inv. Mercancias $ 45,000

110505 Caja General
5. 4135 Cio > <
1305 Clientes Nacionales $ 80,000
6135 Cio > < $ 75,000
1435 Inv. Mercancias
6. 4135 Cio > <
110505 Caja General $ 160,000
6135 Cio > < $ 45,000
1435 Inv. Mercancias
7. 5135 Gasto Servicios Publicos $ 64,300
110505 Caja General

8. 111005 Bancos Nacionales $ 2,000

421005 Certificado de déposito a término
9. 110505 Caja General $ 6,000
4220 Arrendamientos
10. 2205 Proveedores $ 15,000
110505 Caja General
11. 4175 Devolución en venta $ 80,000
110505 Caja General
1435 Inventario $ 22,500
6135 Cio > <
12. 510506 salarios $ 10,000

110505 Caja General

13. 5115 Impuesto de 4x mil $ 1,200
111005 Banco Cuenta corriente
14. 2105 Bancos Nacionales
111005 Bancos Nacionales $ 30,000
15. 2105 Banco Nacional $ 8,000
110505 Caja General
SUMAS IGUALES $ 1,114,000
MARZO 2020 TECNOLOGIA EN GESTION ADMINISTRATIVA LTDA
HABER NIT. 860.000.000-1.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
$ 50,000 31 MARZO DE 2020
120000

CODIGO CUENTA
$ 75,000
41 Ingresos Operacionales
$ 225,000
4135 Ingresos Brutos
4175 (-) Dev. En ventas
$ 45,000
$ 80,000 (=) Ingresos Netos

$ 75,000 6135 (-) Costo M. Vendida

$ 160,000

$ 45,000 (=) Utilidad Bruta en Ventas

5 (-) Gastos Operacionales
$ 64,300

5105 Gasto Personal

$ 2,000 5115 Gasto Impuesto 4 x Mil

$ 6,000

$ 15,000
5135 Gasto Servicio Publico
$ 80,000

$ 22,500

$ 10,000 (=) Utilidad Operacional

$ 1,200
$ 30,000 42 (+) Ingresos no operacionales:
4210 Financieros intereses

$ 8,000 4220 Arrendamientos

$ 1,114,000
 53 Gastos no Operacionales(No tuvimos)
(-) Utilidad neta antes de impuestos
2615 (-) Provision impuesto renta (33%)
(=)Utilidad lìquida
3305 (-) Reservas (10%)
3605 (=)Utilidad del ejercicio

CRISTHYAN ANYELLO FLORIANO YARITZ

Representante Legal
MINISTRATIVA LTDA
00-1.
DOS INTEGRAL
2020

TOTAL
CODIGO
$ 280,000

$ 360,000 ACTIVO
$ 80,000

$ 280,000 110505

$ 172,500 111005

$ 107,500 1120
$ 75,500 120520
122505

$ 10,000 130505
$ 1,200 133015
136505
1345
137010
138005
$ 64,300 139905

$ 32,000 1435
144510
1460
$ 8,000
$ 2,000 1504
151210
$ 6,000 151615
152805
154005
1560
159205
 159235
159904
1625
1635
170510
169805
171008
171024
171036
190505
191004
191008
$ - 171048
$ 40,000 TOTAL ACTIVO
$ 13,200
$ 26,800
$ 2,680
$ 24,120

YARITZA ROMERO
Contador Público
TP 238-0
 TECNOLOGIA EN GESTION ADMINISTRATIVA LTDA
NIT. 860.000.000-1.

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA TOTAL

ACTIVO

CAJA GENERAL $ 18,700

BANCOS MONEDA NACIONAL $ 110,800

CUENTA DE AHORRO $ 50,000

ACCIONES INDUSTRIA MANUFACTURERA $ 10,000
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO $ 10,000

CLIENTES NACIONALES $ 220,000

ANTICIPO Y AVANCE A TRABAJADORES $ 7,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES POR VIVIEN $ 2,500
INGRESOS POR COBRAR $ 9,000
PRESTAMO A PARTICULARES CON GARANTIA P. $ 7,500
DEUDORES VARIOS DEPOSITARIOS $ 3,500
PROVISIONES CLIENTES -$ 1,500

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 247,500

SEMOVIENTES ESPECIES MENORES $ 15,000
ENVASES Y EMPAQUES $ 20,000

TERRENOS $ 13,000
EQUIPO DE OFICINA $ 4,000
EDIFICACIONES ALMACENES $ 30,000
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 8,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMIONETA) $ 12,000
ARMAMENTO DE VIGILANCIA $ 1,500
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIÓN -$ 6,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA CAMIONETA -$ 1,300
PROVISIONES DE TERRENO -$ 3,000
INTANGIBLES DERECHOS $ 17,000
LICENCIAS $ 8,000
HONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 800
CREDITO MERCANTIL $ 7,000
REMODELACIONES $ 5,000
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS $ 500
FERIAS Y EXPOSICIONES $ 2,000
VALORIZACIONES POR ACCIONES $ 1,200
VALORIZACIONES POR TERRENO $ 3,000
VALORIZACIÓN POR EDIFICACIONES $ 1,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 3,000
TOTAL ACTIVO $ 836,700

CRISTHYAN ANYELLO FLORIANO YARITZA

Representante Legal Contado
TP 2
ADMINISTRATIVA LTDA
00.000-1.

ACIÓN FINANCIERA
ZO DE 2020

CODIGO CUENTA TOTAL

PASIVO

210510 BANCOS NACIONALES PAGARES $ 47,000

2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 15,000
233525 HONORARIOS $ 15,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 3,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 5,000
2615 PROVISIÓN X OBLIGACIONES FISCALES $ 24,149
2705 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 5,000
270540 MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA $ 6,000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAG $ 5,000
TOTAL PASIVO $ 125,149

PATRIMONIO

330505 RESERVAS LEGAL $ 19,700

380505 SUPERAVIT X VALOR. ACCIONES $ 1,200
381004 SUPERAVIT X VALOR. TERRENO $ 3,000
381008 SUPERAVIT X VALOR. EDIFICACIONES $ 1,000
3115 APORTES SOCIALES $ 654,351
UTILIDAD ACUMULADA $ 8,180
3610 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 24,120
3710 PERDIDA ACUMULADA 0
TOTAL PATRIMONIO $ 711,551

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 836,700

YARITZA ROMERO
Contador Público
TP 238-0