DONADENYS, C.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016, 2015 Y 2014
(Expresado en Bolívares Nominales)

2016 2015 2014

Activo
Corriente
Efectivo y equivalentes 16,166,229 4,102,407 844,617
Cuentas por Cobrar 79,433,842 5,993,000 1,622,303
Prestamos Por Cobrar 13,095,402 1,069,747 0
Inventarios 75,902,354 31,654,845 13,704,051
Anticipos 11,002,941 8,433,657 5,290,565
Prepagados 16,203,658 278,989 0

Total activo corriente 211,804,427 51,532,645 21,461,535

No corriente
Propiedad planta y equipos - Neto 16,927,424 3,793,729 1,076,665
Mejoras a Propiedad Arrendada 21,452,787 2,892,073 0

Total activo no corriente 38,380,211 6,685,802 1,076,665

Total Activo 250,184,638 58,218,448 22,538,200

Pasivo
Corriente
Préstamos Bancarios por Pagar 39,450,000 6,500,000 4,100,000
Cuentas por pagar 33,920,638 4,088,992 813,943
Retenciones y Acumulaciones 175,779 0 4,930
ISLR Por Pagar 8,159,065 1,491,787 413,884

Total pasivo corriente 81,705,482 12,080,779 5,332,756

No corriente

Total pasivo no corriente 0 0 0

Total Pasivo 81,705,482 12,080,779 5,332,756

Patrimonio
Capital social 5,000,000 5,000,000 150,000
Reserva legal 500,000 500,000 15,000
Superávit / Deficit Acumulado 162,979,156 40,637,669 17,040,444
Total patrimonio 168,479,156 46,137,669 17,205,444
Total pasivo y patrimonio 250,184,638 58,218,448 22,538,200

DONADENYS, C.A.
 Estado de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, 2015 Y 2014
(Expresado en Bolívares Nominales)

2016 2015 2014

Ingresos ordinarios 614,138,406 120,785,824 24,872,058

-
Costo de producción y ventas 386,845,782 -78,329,607 -14,893,389
Utilidad en ventas 227,292,624 42,456,217 9,978,670

Depreciación -3,264,848 -1,934,193 -119,753

Gastos generales y de administración -85,067,736 -13,436,621 -3,961,028
Utilidad en operaciones antes de impuestos 138,960,040 27,085,403 5,897,888

Beneficio (Costo) Integral de Financiamiento:

Gastos financieros -7,270,025 -1,268,463 -484,021
Otros Ingresos 4,546 5,733 0
Utilidad antes de impuestos 131,694,561 25,822,673 5,413,867

Impuesto sobre la renta

Corriente -9,353,074 -1,740,447 -444,684
Utilidad neta del ejercicio 122,341,487 24,082,225 4,969,182

Apropiación para reserva legal 0 -485,000 0

Utilidad neta del ejercicio 122,341,487 23,597,225 4,969,182
 DONADENYS, C.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, 2015 Y 2014
(Expresado en bolívares nominales)

2016 2015 2014

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
OPERACIONALES:
Utilidad del Ejercicio 122,341,487 23,597,225 4,969,182
Ajustes para conciliar la Utilidad
del ejercicio con el Efectivo neto proveniente (usado) en
actividades operacionales:
Depreciación de activo fijo 3,264,848 1,781,381 119,753
(Aumento) Disminución en activos operacionales:
Cuentas Por Cobrar -73,440,842 -946,265 -617,078
Prestamos Por Cobrar -12,025,655 -383,000 40,168
Inventarios -44,247,509 -22,211,644 -8,560,068
Anticipos -2,569,284 -5,769,480 667,868
Prepagados -15,924,669 -278,989 13,141
Aumento (Disminución) en pasivos operacionales:
Cuentas por pagar 29,831,647 4,088,992 813,943
Acumulaciones y retenciones 175,779 0 4,930
ISLR Por Pagar 6,667,278 1,047,133 368,716

Efectivo neto provisto por actividades operacionales: 14,073,079 925,354 -2,179,445

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE

INVERSIÓN
Adiciones de activo fijo -16,398,543 -4,498,445 -250,130
Mejoras a Edificio -18,560,714 -884,119 0

Efectivo neto provisto por actividades de Inversión: -34,959,257 -5,382,564 -250,130

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTO
Préstamos por Pagar 32,950,000 2,400,000 2,878,335

Efectivo neto provisto por actividades de

Financiamiento: 32,950,000 7,735,000 2,878,335
Disminución neta en el efectivo 12,063,822 3,277,790 448,761

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:

Efectivo al inicio del año 4,102,407 824,617 395,856
Efectivo al final del año 16,166,229 4,102,407 844,617