STILL DATA CONSULTORES, C.A Pag.

1
J-29921273-3
CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
MES: ENERO
AÑO: 2017

ACTIVO BS BS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA
CAJA CHICA 15,000.00
TOTAL CAJA CHICA 15,000.00 15,000.00

BANCOS
BANESCO 270,261.60
MERCANTIL 38,317.24
- -
TOTAL BANCOS 308,578.84 308,578.84

CUENTAS POR COBRAR Y OTROS

CUENTAS POR COBRAR 3,452,903.00
ANTICIPOS -
ANTICIPOS EMPLEADOS -
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS -
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS -
DEPOSITOS EN GARANTIA -
GASTOS PRE-PAGADOS -
OTROS GASTOS PRE-PAGADOS -
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTROS 3,452,903.00 3,452,903.00

INVENTARIOS
INVENTARIO DE MERCANCIAS 25,500,000.00 -
TOTAL INVENTARIO 25,500,000.00 25,500,000.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 29,276,481.84 29,276,481.84

ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 3,055,000.00
DEP. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA -55,062.50
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 2,999,937.50 2,999,937.50

TOTAL ACTIVO FIJO 2,999,937.50 2,999,937.50

ANTICIPO DE IMPUESTOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
I.S.L.R. RETENIDO -
ESTIMADA DE I.S.L.R. -
CREDITO FISCAL I.V.A. 670,007.92
DEBITO FISCAL I.V.A. -749,302.29
I.V.A. RETENIDO 75%
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS -79,294.37 -79,294.37

TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS -79,294.37 -79,294.37

TOTAL ACTIVOS 32,197,124.96 32,197,124.96

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CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
MES: MARZO
AÑO: 2016

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS
CREDITO BANESCO #1 45,015.72
CREDITO BANESCO #2 1,612,290.08
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,657,305.80 1,657,305.80

CUENTAS POR PAGAR NACIONALES

EASY BUY TECHNOLOGY CONSULTING INC 9,418,631.99
GLOBAL CELL LLC -
TECH STARS LLC -

TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACIONALES 9,418,631.99 9,418,631.99

RETENCIONES POR PAGAR

I.S.L.R. POR PAGAR EMPRESAS -
I.S.L.R. A TERCEROS -
I.V.A. RETENIDO A TERCEROS -
S.S.O. -
PARO FORZOSO -
LEY HABITACIONAL -
INCE RETENIDO -
PATENTE DE INDUSTRIA -
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR - -

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

HONORARIOS DIRECTORES POR PAGAR -
TOTAL GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR - -

OTROS GASTOS POR PAGAR

VARIOS -
TOTAL OTROS GASTOS 0.00 0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
11,075,937.79 11,075,937.79
PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS A ACCIONISTAS
DIRECTORES
TOTAL PRESTAMOS A ACCIONISTAS - -

PRESTACIONES SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES 142,106.97
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 142,106.97 142,106.97

BONO VACACIONAL
BONO VACACIONAL -
TOTAL BONO VACACIONAL - -

UTILIDADES
UTILIDADES -
TOTAL UTILIDADES - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
142,106.97 142,106.97
TOTAL PASIVO
11,218,044.76 11,218,044.76
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CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
MES: MARZO
AÑO: 2016

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 4,510,000.00
RESERVA LEGAL 4,000.00
SUPERHABIT O DEFICIT ACUMULADO 8,067,771.73
SUPERHABIT O DEFICIT AÑO ACTUAL 10,060,615.11
TOTAL CAPITAL SOCIAL 22,642,386.84 22,642,386.84
TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33,860,431.60 33,860,431.60

1,663,306.63

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J-29921273-3

Ver anexo, informe del Contador Público Independiente emitido en papel de seguridad Nº DC 7488710
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CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
MES: MARZO
AÑO: 2016

INGRESOS BS BS

VENTAS

VENTA DE MERCANCIAS
VENTAS BRUTAS 15,487,844.71
DESCUENTOS -
DEVOLUCIONES -
TOTAL VENTA DE MERCANCIAS 15,487,844.71 15,487,844.71

TOTAL VENTAS 15,487,844.71 15,487,844.71

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS
INTERESES POR BANCOS -
OTROS INGRESOS VARIOS -
COBRO FACTURAS INCOBRABLES -
TOTAL OTROS INGRESOS - -

TOTAL OTROS INGRESOS - -

TOTAL INGRESOS 15,487,844.71 15,487,844.71

COSTOS

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS
COMPRA DE EQUIPOS 21,795,312.00
DESCUENTO EN COMPRAS -
INVENTARIO INICIAL 5,854,484.45
INVENTARIO FINAL 22,693,306.63
COMISIONES DE VENTAS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 4,956,489.82 4,956,489.82

TOTAL COSTO DE VENTAS 4,956,489.82 4,956,489.82

TOTAL COSTOS 4,956,489.82 4,956,489.82

UTILIDAD BRUTA 10,531,354.89 10,531,354.89

GASTOS

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS DIRECTORES

COMISIONES SOBRE COBRANZA -
COMISIONES SOBRE VENTAS -
FLETES SOBRE VENTAS CONTRATADOS 6,142.50
FLETES SOBRE VENTAS PROPIOS -
GASTOS DE VIAJES NACIONAL -
GASTOS DE VIAJES EXTERIOR -
MATERIAL DE EMBALAJE -
COMIDAS ALMUERZOS Y SIMILARES 72,800.00
GASTOS DE VEHICULOS -
PATENTES -
TOTAL GASTOS DE VENTAS DIRECTORES 78,942.50 78,942.50
TOTAL GASTOS DE VENTAS 78,942.50 78,942.50
GASTOS DE ADMINISTRACION Pag. 2

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

SUELDOS Y SALARIOS 180,000.00
BONO DE PRODUCCION
BONO ADMINISTRATIVOS
BONO DE ALIMENTACION 3,600.00
VACACIONES
BONO VACACIONAL 3,600.00
UTILIDADES 7,200.00
S.S.O.
I.N.C.E.
LEY DE POLITICA HABITACIONAL
SEGURO PARO FORZOSO
AGUA, FARMACIA, ETC AL PERSONAL
Prestaciones Sociales 30,000.00
TOTAL SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 224,400.00 224,400.00

PAPELERIA DE OFICINA
SUMINISTROS DE OFICINA -
IMPRESIONES Y FORMULARIOS -
SUMINISTROS DE COMPUTACION -
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTACION -
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PROGRAMAS -
COPIAS -
TOTAL PAPELERIA DE OFICINA - -

SERVICIOS
LUZ ELECTRICA -
AGUA -
TELEFONIA -
CORREOS Y ENCOMIENDAS -
TOTAL SERVICIOS - -

DEPRECIACION
GASTOS DE DEPRECIACION 2562.50
TOTAL DEPRECIACION 2,562.50 2,562.50

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

REPARACIONES E INSTALACIONES -
LIMPIEZA Y MATENIMIENTO -
HONORARIOS PROFESIONALES -
GASTOS DE REPRESENTACION -
ALQUILERES 75,000.00
CONDOMINIO 6,600.00
ATENCIONES Y AGAZAJOS A TERCEROS -
SERVICIOS CONTRATADOS -
TIMBRES FISCALES -
GASTOS VARIOS DE OFICINA -
GASTOS DE VEHICULO -
DONACIONES BEFENEFICAS -
OTROS GASTOS -
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 81,600.00 81,600.00

DIRECTORES Y ACCIONISTAS
HONORARIOS DIRECTORES - -
TOTAL DIRECTORES Y ACCIONISTAS - -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 308,562.50 308,562.50

OTROS EGRESOS

GASTOS BANCARIOS
COMISIONES BANCARIAS -
OTROS IMPUESTOS -
IMPUESTOS MUNICIPALES -
INTERESES 83,234.78
TOTAL GASTOS BANCARIOS 83,234.78 83,234.78
TOTAL OTROS EGRESOS 83,234.78 83,234.78
 DIFERENCIA EN CAMBIO Pag. 3

PERDIDA EN CAMBIO
AJUSTES DIVERSOS EN CUENTAS -
TOTAL PERDIDA EN CAMBIO - -

TOTAL DIFERENCIA EN CAMBIO - -

I.S.L.R.

I.S.L.R.
GASTOS I.S.L.R. -
IMPUESTOS ALCALDIA SUMAT -
TOTAL I.S.L.R. - -

TOTAL I.S.L.R. - -

TOTAL GASTOS 470,739.78 470,739.78

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 10,060,615.11 10,060,615.11

STILL DATA CONSULTORES, C.A

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Ver anexo, informe del Contador Público Independiente emitido en papel de seguridad Nº DC 7313917