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CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
MES: MARZO
AÑO: 2016

ACTIVO BS BS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA
CAJA CHICA 15.000,00
TOTAL CAJA CHICA 15.000,00 15.000,00

BANCOS
BANESCO 270.261,60
MERCANTIL 38.317,24
- -
TOTAL BANCOS 308.578,84 308.578,84

CUENTAS POR COBRAR Y OTROS

CUENTAS POR COBRAR 3.452.903,00
ANTICIPOS -
ANTICIPOS EMPLEADOS -
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS -
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS -
DEPOSITOS EN GARANTIA -
GASTOS PRE-PAGADOS -
OTROS GASTOS PRE-PAGADOS -
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTROS 3.452.903,00 3.452.903,00

INVENTARIOS
INVENTARIO DE MERCANCIAS 22.723.306,63 -
TOTAL INVENTARIO 22.723.306,63 22.723.306,63

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 26.499.788,47 26.499.788,47

ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 3.055.000,00
DEP. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA -55.062,50
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 2.999.937,50 2.999.937,50

TOTAL ACTIVO FIJO 2.999.937,50 2.999.937,50

ANTICIPO DE IMPUESTOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
I.S.L.R. RETENIDO -
ESTIMADA DE I.S.L.R. -
CREDITO FISCAL I.V.A. 670.007,92
DEBITO FISCAL I.V.A. -749.302,29
I.V.A. RETENIDO 75%
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS -79.294,37 -79.294,37

TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS -79.294,37 -79.294,37

TOTAL ACTIVOS 29.420.431,60 29.420.431,60

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PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS
CREDITO BANESCO #1 45.015,72
CREDITO BANESCO #2 1.612.290,08
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.657.305,80 1.657.305,80

CUENTAS POR PAGAR NACIONALES

EASY BUY TECHNOLOGY CONSULTING INC 9.418.631,99
GLOBAL CELL LLC -
TECH STARS LLC -

TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACIONALES 9.418.631,99 9.418.631,99

RETENCIONES POR PAGAR

I.S.L.R. POR PAGAR EMPRESAS -
I.S.L.R. A TERCEROS -
I.V.A. RETENIDO A TERCEROS -
S.S.O. -
PARO FORZOSO -
LEY HABITACIONAL -
INCE RETENIDO -
PATENTE DE INDUSTRIA -
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR - -

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

HONORARIOS DIRECTORES POR PAGAR -
TOTAL GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR - -

OTROS GASTOS POR PAGAR

VARIOS -
TOTAL OTROS GASTOS 0,00 0,00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
11.075.937,79 11.075.937,79
PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS A ACCIONISTAS
DIRECTORES
TOTAL PRESTAMOS A ACCIONISTAS - -

PRESTACIONES SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES 142.106,97
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 142.106,97 142.106,97

BONO VACACIONAL
BONO VACACIONAL -
TOTAL BONO VACACIONAL - -

UTILIDADES
UTILIDADES -
TOTAL UTILIDADES - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
142.106,97 142.106,97
TOTAL PASIVO
11.218.044,76 11.218.044,76
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PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 4.540.000,00
RESERVA LEGAL 4.000,00
SUPERHABIT O DEFICIT ACUMULADO 8.067.771,73
SUPERHABIT O DEFICIT AÑO ACTUAL 5.590.615,11
TOTAL CAPITAL SOCIAL 18.202.386,84 18.202.386,84
TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29.420.431,60 29.420.431,60

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Ver anexo, informe del Contador Público Independiente emitido en papel de seguridad Nº DC 7249876