SANGIL 2801 $ 606,995

SANGIL 2881 $ 554,900 BC CTA CTE

ALMACEN SANTA CRUZ SANGIL 2993 $ 375,800 32204465405
SANGIL 3088 $ 399,500 5744769
$ 1,937,195
PLANTA 774 $ 10,433,120 BC CTA AHORROS
CARNES HUGO 32200000356
1101992029
$ 10,433,120
PLANTA 459 $ 583,520 BC CTA AHORROS
FREKALECHE 32230966345
18921773
$ 583,520
PLANTA 640-641-643-645 $ 505,400 BC CTA CTE
CONDIMENTOS LEO 02028976945
$ 505,400 91475000
PLANTA 484016 $ 504,718 BC CTA AHORROS
LA RECETTA 24598097271
900213759
$ 504,718
PLANTA 2328 $ 1,205,100 BC CTA AHORROS
JHON VILLABON 91219676919
1005327420
$ 1,205,100
BC CTA AHORROS
NEVIS CELIS - MOJARRA $ 346,520 28714097107
PLANTA 63.497.640

BC CTA AHORROS
LEIDY VERGEL- NARANJA 0423 $ 624,000 28700015205
PLANTA 1.098.644.258

BC CTA AHORROS
KAROLL PEÑUELA - PAPA 1026 $ 371,000 28783004641
PLANTA 63.530.484

BC CTA AHORROS
JOSE LUIS ARIZA-YUCA 0163 $ 350,000 03144008013
PLANTA 91.182.540

BC CTA AHORROS
DIEGO HENAO CELY- FRUTA 1975 $ 129,200 28770056588
PLANTA 1.095.925.603
BC CTA AHORROS
LUZ DARY- CILANTRO 0779 $ 321,650 79600020817
PLANTA 63.552.816
BC CTA AHORROS
DIANA REATEGUI- MAZORCA $ 72,200 28700015035
PLANTA 1.098.704.751

BC CTA AHORROS
MARTHA QUITIAN-
CEBOLLA LARGA 2 $ 100,000 02028106443
PLANTA 28.033.571

EDWIN GAUTA - BC CTA AHORROS

PAPA AMARILLA
0455 $ 210,000 28747961958
PLANTA 1.004.820.363

BC CTA AHORROS
FRUVIMAR- PLATANO $ 109,440 28700000199
PLANTA 901.361.597

BC CTA AHORROS
OMAIRA BAUTISTA- MILANO $ 48,000 29071561389
PLANTA 37.943.736

BC CTA AHORROS
RUBY REINA AGUACATE 0748 $ 316,000 28836496061
PLANTA 63.533.475

BC CTA AHORROS
ANDRES ANAYA- HUEVOS 0001 $ 219,300 91200556424
PLANTA 13.749.029
574 $ 1,118,700
Bc cta ahorro
TOMAGROUP- CANELLA $ 622,300 28700000168
$ 1,741,000 901.329.869
PLANTA
 PLANTA 464 $ 533,520 BC CTA AHORROS
FREKALECHE 32230966345
18921773
$ 533,520
PLANTA 490230 $ 572,180 BC CTA AHORROS
LA RECETTA 24598097271
900213759
$ 572,180
42720 $ 1,060,000 BC CTA CTE
SNACKS 29100000459
NIT 900544665
$ 1,060,000
BC CTA AHORROS
NEVIS CELIS - MOJARRA $ 264,680 28714097107
63.497.640

BC CTA AHORROS
LEIDY VERGEL- NARANJA 0424 $ 972,000 28700015205
PLANTA 1.098.644.258

BC CTA AHORROS
KAROLL PEÑUELA - PAPA 1027 $ 440,000 28783004641
PLANTA 63.530.484

BC CTA AHORROS
JOSE LUIS ARIZA-YUCA $ 990,000 03144008013
PLANTA 91.182.540

BC CTA AHORROS
DIEGO HENAO CELY- FRUTA $ 340,000 28770056588
PLANTA 1.095.925.603

BC CTA AHORROS
LUZ DARY- CILANTRO $ 517,000 79600020817
PLANTA 63.552.816

BC CTA AHORROS
DIANA REATEGUI- MAZORCA $ 84,800 28700015035
PLANTA 1.098.704.751

BC CTA AHORROS
MARTHA QUITIAN-
CEBOLLA LARGA $ 175,000 02028106443
PLANTA 28.033.571

BC CTA AHORROS
EDWIN GAUTA -
PAPA AMARILLA
0456 $ 626,000 28747961958
PLANTA 1.004.820.363

BC CTA AHORROS
FRUVIMAR- PLATANO $ 266,800 28700000199
PLANTA 901.361.597

BC CTA AHORROS
OMAIRA BAUTISTA- MILANO $ 60,750 29071561389
PLANTA 37.943.736

BC CTA AHORROS
ANDRES ANAYA- HUEVOS 0005 $ 266,700 91200556424
PLANTA 13.749.029

Bc cta ahorro
TOMAGROUP- CANELLA 605 $ 726,300 28700000168
PLANTA 901.329.869

Bc cta ahorro
OSCAR ANDRES JIMENEZ CEBOLLITA 2915 $ 100,000 28793871319
1.098.709.481

Bc cta ahorro
PROVINAS CEBOLLITA 2915 $ 100,000 28793871319
1.098.709.481
 SANGIL 3335 $ 644,000
BC CTA CTE
ALMACEN SANTA CRUZ 32204465405
5744769
$ 644,000
PLANTA 864 $ 6,491,446 BC CTA AHORROS
CARNES HUGO 32200000356
1101992029
$ 6,491,446
PLANTA 487 $ 316,760 BC CTA AHORROS
FREKALECHE 32230966345
18921773
$ 316,760
BC CTA AHORROS
NEVIS CELIS - MOJARRA $ 523,120 28714097107
63.497.640

BC CTA AHORROS
LEIDY VERGEL- NARANJA $ 991,000 28700015205
PLANTA 1.098.644.258

BC CTA AHORROS
KAROLL PEÑUELA - PAPA $ 450,000 28783004641
PLANTA 63.530.484

BC CTA AHORROS
JOSE LUIS ARIZA-YUCA $ 935,000 03144008013
PLANTA 91.182.540

BC CTA AHORROS
DIEGO HENAO CELY- FRUTA $ 192,000 28770056588
PLANTA 1.095.925.603

BC CTA AHORROS
LUZ DARY- CILANTRO 0784 $ 468,500 79600020817
PLANTA 63.552.816

BC CTA AHORROS
EFRAIN REATEGUI- MAZORCA $ 91,200 28700015035
PLANTA 1.098.704.751

BC CTA AHORROS
MARTHA QUITIAN-
CEBOLLA LARGA $ 168,000 02028106443
PLANTA 28.033.571

BC CTA AHORROS
EDWIN GAUTA -
PAPA AMARILLA $ 341,000 28747961958
PLANTA 1.004.820.363

BC CTA AHORROS
FRUVIMAR- PLATANO $ 456,000 28700000199
PLANTA 901.361.597

BC CTA AHORROS
OMAIRA BAUTISTA- MILANO 1802 $ 92,000 29071561389
PLANTA 37.943.736

BC CTA AHORROS
ANDRES ANAYA- HUEVOS $ 387,500 91200556424
PLANTA 13.749.029

Bc cta ahorro
TOMAGROUP- CANELLA $ 1,006,500 28700000168
PLANTA 901.329.869

Bc cta ahorro
BRAYAN QUESOS QUESOS $ 390,000 55592334771
79797536
ADMON TINTA $ 25,000
BC CTA AHORROS
ANDRES 79388706151
1098708418
$ 25,000
PLANTA $ 877,500 CTA AHORRO
PEPITORIA 02011550404
$ 877,500 1098777148
 RELACION DE FACTURAS POR PAGAR
CUENTA
NOMBRE PUNTO No FACTURA VALOR BANCARIA
CACIQUE 2330 $ 40,800
SANGIL 2341 $ 40,800
FLORIDA 2379 $ 40,800
CACIQUE 2381 $ 40,800 CTA CTE
PAN BURGUER 81403067577
SANGIL 2386 $ 16,320 NIT 901335783

$ 179,520
FLORIDA 655 $ 546,250
CACIQUE 659 $ 503,950 CTA CTE
DISTRICOSTOS 28705060439
CC 5764864
$ 1,050,200
ÉXITO 126 $ 312,200
CACIQUE 131 $ 500,400 CTA AHORRO
ICORPLAST 793-229-306-88
FLORIDA 132 $ 324,100 28.428.579
$ 1,136,700
CACIQUE 4061631 $ 280,602
FLORIDA 4062087 $ 163,863
SANGIL 4062259 $ 584,766
ÉXITO 4062396 $ 170,230 CTA CTE
PESQUERA CACIQUE 4062581 $ 444,465 29114016491
NIT 900659798

$ 1,643,926
ÉXITO 402 $ 130,000
CTA CTE
GIRASOL 28895792531
CC 91283079
$ 130,000
PUNTOS 1235 $ 800,000
BC CTA AHORROS
LUZ MARINA 06004939652
1098798887
$ 800,000
PLANTA $ 312,000
BC CTA AHORROS
SANDRA GUARGUATI 77620348204
PULPA
63453720
$ 312,000
SANGIL 175 $ 499,150
BC CTA AHORROS
NONO CAFÉ 29000000664
901475425
$ 499,150
 PLANTA 1646 $ 496,172 BC CTA AHORROS
LA RECETTA 24598097271
$ 496,172 900213759
PLANTA 43092 $ 634,000 BC CTA CTE
SNACKS 29100000459
NIT 900544665
$ 634,000
BC CTA AHORROS
NEVIS CELIS - MOJARRA ELECTRONICA $ 189,550 28714097107
PLANTA 63.497.640

BC CTA AHORROS
LEIDY VERGEL- NARANJA 0825 $ 812,000 28700015205
PLANTA 1.098.644.258

BC CTA AHORROS
KAROLL PEÑUELA - PAPA 1033 $ 225,000 28783004641
PLANTA 63.530.484

BC CTA AHORROS
SHIRLY XIOMARA -YUCA 2543 $ 500,000 79600029270
PLANTA 1,095,909,708

BC CTA AHORROS
LUZ DARY- CILANTRO 0788 $ 297,000 79600020817
PLANTA 63.552.816

BC CTA AHORROS
EFRAIN REATEGUI- MAZORCA ELECTRONICA $ 77,400 28700015035
PLANTA 1.098.704.751

BC CTA AHORROS
MARTHA QUITIAN-
CEBOLLA LARGA
6 $ 88,000 02028106443
PLANTA 28.033.571

EDWIN GAUTA - BC CTA AHORROS

PAPA AMARILLA
0503 $ 240,000 28747961958
PLANTA 1.004.820.363

BC CTA AHORROS
FRUVIMAR- PLATANO 1393 $ 116,480 28700000199
PLANTA 901.361.597

BC CTA AHORROS
OMAIRA BAUTISTA- MILANO 1890 $ 25,300 29071561389
PLANTA 37.943.736

BC CTA AHORROS
ANDRES ANAYA- HUEVOS 014-015 $ 144,000 91200556424
PLANTA 13.749.029

Bc cta ahorro
TOMAGROUP- CANELLA $ 433,250 28700000168
PLANTA 901.329.869

Bc cta ahorro
OSCAR ANDRES JIMENEZ CEBOLLITAS $ 100,000 28793871319
1.098.709.481

$ 87,000 Bc cta ahorro

BRAYAN QUESOS QUESOS 55592334771
79797536
$ 87,000
 RELACION DE SERVICIOS POR PAGAR
SERVICIO PUNTO VALOR CUENTA BANCARIA REF PAGO

ADMON CACIQUE CACIQUE $ 987,675 PORTAL 731302

ADMON LA FLORIDA FLORIDA $ 1,177,647
FONDO MANTENIMIENTO FLORIDA $ 111,683 BANCO BOGOTA
LUZ FLORIDA FLORIDA $ 1,974,285 CUENTA CORRIENTE
203031141
LUZ VIEJA FLORIDA $ 6,030,103 900.003.663
CTA CTE BC
32237578226
ARRIENDO CHIFLAS SANGIL SANGIL $ 800,184 900178252

CTA CTE PICHINCHA

ADMINISTRACION SANGIL SANGIL $ 712,650 3033907388

GAS APTO SANTORINI INPROGASSANGIL $ 2,800 CTA: 6790478 7242802

GAS CASA 57 metrogas SANGIL $ 33,500 COD 827458
INTERNET CASA 57 $ 70,000 CTA AHORRO A LA CONV: 88878
MANO 3227722999
$ 70,000 900334829

ADMON SANTORINI $ 91,000 ESTA PAGO

ADMINISTRACION LOTE 58 $ 136,000 DAVICIENDA
ADMINISTRACION LOTE 57 $ 136,000 047900065286
SANGIL
ADMINISTRACION LOTE 47 $ 136,000
ADMINISTRACION LOTE 49 $ 136,000
LUZ TRINIDAD TRINIDAD ESSA 1568029
SEGURIDAD BM PROYECTOS APORTES $ 227,700
SEGURIDAD CONSUELO APORTES $ 77,600
SEGURIDAD SANDRA APORTES $ 223,000

SEGURIDAD MARTHA MI PLANILLA $ 113,600

SEGURIDAD TRINIDAD MI PLANILLA $ 455,400
LUZ BUGANVILIA BUGANVILIA $ 3,098 526279
 PLANTA 544 $ 419,080 BC CTA AHORROS
FREKALECHE 32230966345
18921773
$ 419,080
PLANTA 517160 $ 309,916 BC CTA AHORROS
LA RECETTA 52005 $ 254,139 24598097271
$ 564,055 900,213,759
EXITO 2504 $ 33,500
FLORIDA 2505 $ 148,250 BC CTA AHORROS
ESTEBAN QUESO Y CHAMPIÑON 03102778949
CACIQUE 2506 $ 34,000 1102355530
$ 215,750
BC CTA AHORROS
NEVIS CELIS - MOJARRA $ 494,270 28714097107
63.497.640
BC CTA AHORROS
LEIDY VERGEL- NARANJA 0828 $ 1,185,000 28700015205
PLANTA 1.098.644.258
BC CTA AHORROS
KAROLL PEÑUELA - PAPA 1037 $ 440,000 28783004641
PLANTA 63.530.484
BC CTA AHORROS
SHIRLY XIOMARA -YUCA 2551 $ 500,000 79600029270
PLANTA 1,095,909,708
BC CTA AHORROS
DIEGO HENAO CELY- FRUTA 1986 $ 100,000 28770056588
PLANTA 1.095.925.603
BC CTA AHORROS
LUZ DARY- CILANTRO 0793 $ 445,500 79600020817
PLANTA 63.552.816

BC CTA AHORROS
EFRAIN REATEGUI- MAZORCA $ 109,000 28700015035
PLANTA 1.098.704.751

BC CTA AHORROS
MARTHA QUITIAN-
CEBOLLA LARGA $ 125,000 02028106443
PLANTA 28.033.571

EDWIN GAUTA - BC CTA AHORROS

PAPA AMARILLA 505 $ 283,000 28747961958
PLANTA 1.004.820.363

BC CTA AHORROS
FRUVIMAR- PLATANO 1472 $ 311,520 28700000199
PLANTA 901.361.597

BC CTA AHORROS
OMAIRA BAUTISTA- MILANO 1983 $ 40,500 29071561389
PLANTA 37.943.736
EXITO 27 $ 23,600
CACIQUE 28 $ 118,000 BC CTA AHORROS
ANDRES ANAYA- HUEVOS 29 91200556424
FLORIDA $ 106,200 13.749.029
$ 247,800
Bc cta ahorro
TOMAGROUP- CANELLA $ 997,850 28700000168
PLANTA 901.329.869
Bc cta ahorro
BRAYAN QUESOS QUESOS 1540 $ 272,000 55592334771
79797536
PLANTA SEPTIEMBRE $ 50,000
BC CTA AHORROS
CARLOS INTERNET 32200001216
901,403,240
$
ELECTRONICA DILMER B 50,000
PLANTA CUENTA DE COBRO $ 614,400 CTA AHORRO
ANDRES SOLANO MANTENIMIENTO CUARTO 02015357994
1,095,825,339
$ 614,400
PLANTA SEPRIEMBRE 2021 $ 25,000

LADY PLAN CELULAR A LA MANO AHORROS

03138777308
$ 25,000

VESTIDOS DE BAÑOS NEQUI DIANA RIVERA $ 100,000 3174440866

 RELACION DE FACTURAS POR PAGAR
NOMBRE PUNTO No FACTURA VALOR

SAN GIL 2772 $ 40,800

2785 $ 16,320
FLORIDA 2791 $ 40,800
PAN BURGUER 2792 $ 40,800
2808 $ 48,960
FLORIDA 2809 $ 40,800
$ 228,480
ÉXITO 714 $ 233,800
FLORIDA 715 $ 583,660
DISTRICOSTOS
CACIQUE 716 $ 401,392
$ 1,218,852
ÉXITO 199 $ 271,900
CACIQUE 201 $ 516,650
ICORPLAST FLORIDA 209 $ 604,750
ÉXITO 213 $ 108,100
$ 1,501,400
ÉXITO 4068134 $ 189,448
SAN GIL 4068184 $ 526,182
FLORIDA 4068265 $ 270,511
FLORIDA 4068317 $ 335,080
CACIQUE 4068576 $ 176,358
PESQUERA
FLORIDA 4068579 $ 358,642
ÉXITO 4068645 $ 176,358
4069251 $ 900,000
SAN GIL 4069357 $ 526,182
$ 3,458,761
CACIQUE 456 $ 145,000

GIRASOL

$ 145,000
PLANTA 1262 $ 400,000

LUZ MARINA

$ 400,000
SAN GIL 224 $ 236,250
233 $ 84,000
NONO CAFÉ

$ 320,250
62 $ 128,688
63 $ 431,014
SONIA NIEVES
65 $ 265,637
$ 825,339
4098 $ 5,610
4097 $ 14,100
SUPREMA
 SUPREMA

$ 19,710
FLORIDA 0610524 81299
SAN GIL 061024 136649
ÉXITO 0611056 57500
CASIQUE 0611854 186274
GASEOSAS LUX
FLORIDA 068933 156100
ÉXITO 069164 84800
CACIQUE 069859 111499
$ 814,121
FLORIDA

SNACKS

SAN GIL

CARLOS BAEZ

SAN GIL

PROVINAS

3821 392350
ALMACEN SANTA CRUZ
$ 392,350
PLANTA
SANDRA GUARGUATI
PULPA

PLANTA
CARNES HUGO

PLANTA
PLUTARCO

NEVIS CELIS - MOJARRA

LEIDY VERGEL- NARANJA

PLANTA

KAROLL PEÑUELA - PAPA

PLANTA

SHIRLY XIOMARA
CABALLERO -YUCA
PLANTA
DIEGO HENAO CELY- FRUTA
PLANTA

LUZ DARY- CILANTRO

PLANTA
EFRAIN REATEGUI-
MAZORCA
DIANA REATEGUI PLANTA

DIEGO HENAO CELY- FRUTA

PLANTA

EDWIN GAUTA -
PAPA AMARILLA
PLANTA

FRUVIMAR- PLATANO
PLANTA

OMAIRA BAUTISTA- MILANO

PLANTA

ANDRES ANAYA- HUEVOS

PLANTA

TOMAGROUP- CANELLA
PLANTA

BRAYAN QUESOS
FEDDY BENAVIDES QUESOS

OSCAR ANDRES JIMENEZ CEBOLLITAS

R PAGAR RELACION DE SERVICIOS
CUENTA
BANCARIA SERVICIO PUNTO
LUZ TAYRONA RUITOQUE TAYRONA
ADMON SANTORINI SALDO
CTA CTE
81403067577
NIT 901335783

CTA CTE
28705060439
CC 5764864

CTA AHORRO
793-229-306-88
28.428.579

CTA CTE
29114016491
NIT 900659798

CTA CTE
28895792531
CC 91283079

POLIZA ALIANZ GOLD

BC CTA AHORROS PROBLEMA ÉXITO
06004939652
LUZ VIEJA FLORIDA
1098798887
VESTIDOS DE BAÑOS NEQUI

BC CTA AHORROS
29000000664
901475425

BC CTA AHORROS
03115775262
32890826

CTA CTE
79841969501
900116408
 CTA CTE
79841969501
900116408

BANCO COGOTA
CTA AHORRROS
434348298
NIT 860001697

BC CTA AHORROS
32214264161
1,005,451,319

CTA CTE
28863273821
900375008

BC CTA CTE
32204465405
5744769

BC CTA AHORROS
77620348204
63453720

BC CTA AHORROS
32200000356
1101992029

BC CTA AHORROS
32200000691
1098357774

BC CTA AHORROS
28714097107
63.497.640

BC CTA AHORROS
28700015205
1.098.644.258

BC CTA AHORROS
28783004641
63.530.484

BC CTA AHORROS
79600029270
1,095,909,708
BC CTA AHORROS
28770056588
1.095.925.603

BC CTA AHORROS
79600020817
63.552.816

BC CTA AHORROS
28700015035
1.098.704.751

BC CTA AHORROS
02028106443
28.033.571

BC CTA AHORROS
28747961958
1.004.820.363

BC CTA AHORROS
28700000199
901.361.597

BC CTA AHORROS
29071561389
37.943.736

BC CTA AHORROS
91200556424
13.749.029

Bc cta ahorro
28700000168
901.329.869

Bc cta ahorro
55592334771
79797536
Bc cta ahorro
28793871319
1.098.709.481
ON DE SERVICIOS POR PAGAR
VALOR CUENTA BANCARIA REF PAGO LEASING PAGAR
$ 75,030 COD 12045
$ 16,543 ANTES DEL 10

$ 91,573

100000 3174440866 DANA RIVERA

 BC CTA AHORROS
FRUVIMAR- PLATANO $ 302,080 28700000199
901.361.597

BC CTA AHORROS
OMAIRA BAUTISTA- MILANO $ 60,750 29071561389
37.943.736

BC CTA AHORROS
ANDRES ANAYA- HUEVOS $ 216,000 91200556424
13.749.029

Bc cta ahorro
BRAYAN QUESOS $ 288,000 55592334771
79797536

Bc cta ahorro
OSCAR ANDRES JIMENEZ $ 90,000 28793871319
1.098.709.481