Código: GF-F-19

FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITOR DE Fecha de actualización: 04/02/2020

CUENTAS- CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
PERSONA NATURAL Versión: 1
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LISTA DE CHEQUEO PARA QUE LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS DEL MUNICIPIO PRESENTEN DOCUMENTOS PARA PAGO

EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO

Contrato Nº CD -26-2021 Nombre de KAREN LIZETH BORRERO

Contratista
Secretaria u organo
Fecha de presentacion
descentralizado
PERSONERÍA MUNICIPAL DE JAMUNDÍ
DOCUMENTOS QUE DEBE LLEVAR LAS CUENTAS DE COBRO QUE SE PRESENTAN EN LA SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPAL DE JAMUNDI

LLENA LOS REQUISITOS OBSERVACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO
SI NO
Copia Compromiso Presupuestal (todos los pagos)

Copia Disponibilidad Presupuestal (todos los pagos)

Copia del Contrato (Primer cobro)

Copia Acta de inicio (Primer cobro)

Copia del informe de supervisor del contrato, con sello de

recibido de jurídica (para todos los pagos)

Planilla de seguridad social pagada (todos los pagos)

Documento equivalente y/o factura (todos los pagos)

RUT Actualizado. (Para todos los pagos)

Declaracion Juramentada (todos los pagos)

Paz y Salvo Almacen (ultimo pago)

Certificado para beneficio deducción en la retención - cuando

aplique (primera cuota)

Certificacion Bancaria (todos los pagos)

Marque con una X si el documento existe y hace parte del paquete.

dd mm aa Nombre de quien recibe
Fecha de recibido por hacienda en hacienda
fecha en que se devuelven los dd mm aa nombre de quien recibe en
documentos el area del contrato

Proyecto: Onessimo Villamil Aguirre- Auditor de cuentas

Elaboro: Anyely V.P.P - Secretaria
Reviso y Aprobo: Sebastian Sulez Gomez - Secretario de Hacienda

Teléfono: (57)+2 5190969- Fax: (57)+2 5190969- Correo electrónico: secretariadehacienda@jamundi-valle.gov.co

- Dirección: Calle 10 Cra 10 Esquina - Barrio juan de Ampudia