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Costos
Costos
2015
1,417,443.00
CORRIENTE 3,258,552.00
5,101,536.00
2,110,523.00
2,738,861.94
9,950,920.94
14,626,915.94
SARA S.A.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Descripcion Monto
Cta,Cte. Banco Continental M.N. 1,524,363.00
Cta,Cte. Banco de Credito M.N. 1,425,987.00
Cta,Cte. Banco Interbank M.N. 421,652.00
Total 3,372,002.00
Nota 2 Existencias
24 Existencias
Explosivos Unidad Cantidad PU Monto
Dinamita al 45% Caja 25.50 998.1452 25,452.70
Fulminantes Caja 118.00 68.7436 8,111.74
Mecha Pie 501.00 13.1426 6,584.44
40,148.89
Total 117,977.78
25 Existencias
Descripción Unidad Cantidad PU Monto
Combustibles Galón 421.00 10.1236 4,262.04
Repuestos en General 25,147.00
29,409.04
Nota 4 Intangibles
Concepto Monto
Vacaciones por pagar 121,436.00
Gratificaciones por pagar 112,458.00
C.T.S. por pagar 97,365.00
Total 331,259.00
Nota 7 Patrimonio
Descripción Monto
Capital 5,101,536.00
Reservas 2,110,523.00
Resultados Acumulados 2,738,861.94
Total 9,950,920.94
con estas notas armaremos el asiento inicial
esta en el almacen
Retiros Valor al Depreciación Meses Valor
del mes 31.12.2015 al Acumulados Neto del
31.12.2015 31.12.2015 Activo
0.00 3,102,841.00 549,461.43 85 2,553,379.57
0.00 6,123,854.00 3,163,991.23 93 2,959,862.77
0.00 3,654,852.00 1,150,601.56 68 2,504,250.44
0.00 190,736.00 149,409.87 94 41,326.13
0.00 13,072,283.00 5,013,464.08 8,058,818.92
aeroplato 39 50452.91 3
acido 26 16814.92 2
sodio 25 10700.91 3
450.56
8434.27
3910.53
1286.23
1280.33
727.64
22 Según informe de Superintendencia de Mina, ha sido trasladado a Produccion Minado 49 TN de mineral en bruto, estos minerales son extraídos de los
niveles 200 y 300 metros de profundidad
23 El Superintendente de Mina nos informa que ha enviado directamente a Planta de Concentración 47 TN de mineral de cabeza por pedido del Jefe de planta,
los minerales son extraídos de los niveles de 200 y 300 metros de profundidad
24 Por autorización del Superintendente de Mina se ha trasladado a Planta de Concentración 28 TN de mineral proveniente de Produccion de Mina
25 El Jefe de Explotación de Mina nos informa que de 64 TN de Produccion de Mina, 55 TN ha sido trasladado a Planta de Concentración para su proceso en la
chancadora primaria
SARA S.A.C.
PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS
Gastos de Administracion
2 Administracion 15,160.00 0.00 0.00 1,210.00
2 Logistica 8,436.00 0.00 0.00 990.00
1 Contabilidad 10,110.00 890.00 1,010.00 0.00
33,706.00 890.00 1,010.00 2,200.00
Gastos de Ventas
2 Ventas 71,020.00 0.00 0.00 0.00
71,020.00 0.00 0.00 0.00
Produccion Minado
20 Seccion Minas 49,825.00 0.00 4,263.00 3,250.00
49,825.00 0.00 4,263.00 3,250.00
Produccion Concentrado
10 Planta Concentradora 41,396.00 0.00 29,840.00 2,100.00
41,396.00 0.00 29,840.00 2,100.00
Costos Indirectos
1 Laboratorio 3,510.00 0.00 0.00 0.00
1 Maestranza 3,210.00 0.00 950.00 1,020.00
1 Almacén Almaceneros 3,846.00 0.00 680.00 980.00
10,566.00 0.00 1,630.00 2,000.00
980.00 0.00
0.00 0.00
840.00 0.00
1,820.00 0.00
1,010.00 0.00
1,010.00 0.00
5,860.00 3,223.00
3,010.00 10,960.00
3,010.00 10,960.00
2,530.00 0.00
2,530.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,005.00 0.00
1,005.00 0.00
6,545.00 10,960.00
bajador Neto a Aportes del Empleador
Total Pagar Essalud S.C.T.R Provisión Provisión Provisión Costo de
Descuentos Vacac. Gratificac. CTS Mano de
1.25% Obra
P. Minado p. Concentración
Edificaciones Metros Cuadrados 50.63% 49.37%
Maquinaria y Equipo Nro.horas de trabajadas 61.17% 38.83%
Unidades de Transporte Nro.horas de trabajadas 61.17% 38.83%
Muebles y Enseres Nro.de trabajadores 66.47% 33.53%
Retiros Valor al Depreciación Meses
del mes 31.01.2015 Inicial al Acumulados
01.01.2015 al 01.01.2015
3,102,841.00 549,461.43 85
6,123,854.00 3,163,991.23 93
415,725.00 3,239,127.00 1,150,601.56 68
329,456.00
190,736.00 149,409.87 94
415725.00 12986014.00 5013464.08 340.00
KW
Consumidos
205,641
186,733
392,374
52.41%
47.59%