MANUAL DE CALIDAD

Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015

Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.

PR-DF-010.CC CONTROL DE CARTERA

Procedimiento

El proceso de control de cartera genera los siguientes pasos, el mismo que contiene las siguientes
actividades:

• Revisión de pagos pendientes y elaboración de recibos

• Paso de recibo de pago a tesorería para la aprobación
• Descargado de cartera
• Recepción y revisión de pedidos
• Aprobación o retención del pedido, pasará facturación
• Recepción y revisión de recibos de pago y consignaciones
• Buscar copias de facturas y organizar paquetes
• Digitar datos
• Impresión de informes y archivos
• Seguimiento a cartera, gestión de cobro, análisis e informe.
Instrucción

✓ Revisar periódicamente el estado de la cartera y los documentos de respaldo de las

mismas.
✓ Contar con la aprobación del departamento de tesorería para la elaboración de los recibos
cuando sea necesario su desembolso.
✓ Como primera instancia se debe aprobar el pedido para su consiguiente facturación.
✓ Mantener un registro adecuado y cronológico de las series de facturas para evitar la
pérdida de las mismas.
✓ Mantener un control y supervisión de la documentación, así como .la gestión de cobro.

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Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-DF- FECHA DE ELABORACION
Control de Cartera 010.CC 10/09/2021
RESPONSABLE VERSIÓN: ORIGINAL FECHA DE REVISION
Jefe de Cobranza 10/09/2021

ALCANCE El proceso inicia con el seguimiento de la cartera hasta su gestión de cobro.

MODIFICACIONES RESPEXTO A LA VERSION ANTIGUA

- No Procede

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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Proceso

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