Gestiones de Julio 2021

CUENTA FECHA VR.
TOTAL Ct
Cartera: Clientes
AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA SAS (Id: 830074208-3 Dir: CALLE 113 N° 7-80 PISO 5 TORRE AR Tel: 7423274)/BOGOTÁ
13050510 CARTERA VALES
FV 01007159 25/MAY/2021 354834.9 1
FV 01007241 30/JUN/2021 37710.3 1
Total CARTERA VALES
AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A NIVEL 1 (Id: 890902266-2 Dir: CL 8B CR 65 191 IN 511 ED PUERTO SECO Tel: 352
CC 00000232 30/JUN/2021 -12281.01
30/JUN/2021 12281.01 1
Total CARTERA VALES
AGUAS DE BOGOTA S.A ESP (Id: 830128286-1 Dir: AV CLL 24 No 37 - 15 PISO 2 Tel: 3447397)/BOGOTÁ
FV 01005038 04/JUN/2019 290620.85 1
Total CARTERA VALES
ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT S.A.S (Id: 900136497-6 Dir: AV CALLE 24 95 A 80 OF 507 Tel: )/BOGOTÁ
FV 01007126 13/MAY/2021 34689 1
FV 01007204 17/JUN/2021 22939.5 1
Total CARTERA VALES
AUTO TAXI EJECUTIVO S.A. (Id: 800027662-5 Dir: AV CL 80 89 24 Tel: 4342000)/BOGOTÁ

CC 00000172 31/DIC/2020 -685135.53
31/DIC/2020 489339
31/DIC/2020 163934
CC 00000232 30/JUN/2021 3738327.53 1
Total CARTERA VALES
BANCO CAJA SOCIAL (Id: 860007335-4 Dir: CRA 7 No. 77 - 65 Tel: 3138000)/BOGOTÁ
CC 00000232 30/JUN/2021 -144771
FV 01007231 25/JUN/2021 179459.5 1
FV 01007232 25/JUN/2021 54488939.8 1
FV 01007243 30/JUN/2021 54319122.9 1
FV 01007244 30/JUN/2021 24535.06 1
Total CARTERA VALES
BANCO W S.A (Id: 900378212-2 Dir: AUTOPISTA NORTE N° 118 65 PISO 2 Tel: )/BOGOTÁ
FV 01006067 20/FEB/2020 130075.9 1
RC 00101455 30/JUN/2020 -279726.42
Total CARTERA VALES
BR GROUP S.A. (Id: 900270701-7 Dir: AUT MEDELLIN KM3 5 SUR TERRESTRE DE CARGA Tel: 8415857)/BOGOTÁ
FV 01007223 22/JUN/2021 85044 1
Total CARTERA VALES
CADENA SA (Id: 890930534-0 Dir: CARRERA 68 B 17 73 Tel: 4050200)/BOGOTÁ

FV 01007193 11/JUN/2021 759661.5 1
RC 00101994 30/MAR/2021 -199472.6
Total CARTERA VALES
CARVAJAL EDUCACION S.A.S. (Id: 800099903-3 Dir: AVENIDA EL DORADO N 90 10 Tel: 4104977)/AMAGÁ
RC 00101471 03/JUL/2020 -188101.48
Total CARTERA VALES
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A (Id: 890300005-3 Dir: AV DORADO 90 10 Tel: )/BOGOTÁ
CC 00000172 31/DIC/2020 -11317
Total CARTERA VALES
CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.AS (Id: 901345953 Dir: Tel: )/CALI

RC 00101499 24/JUL/2020 -26381.55
Total CARTERA VALES
CARVAJAL SERVICIOS SAS (Id: 800064391-1 Dir: CR 42 85A 95 Tel: 3845646)/ITAGUI

CC 00000172 31/DIC/2020 22763.9
NC FV005542 30/JUN/2020 -50750
NC FV005802 30/JUN/2020 -49902
Total CARTERA VALES
CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS (Id: 901140054 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

RC 00101493 17/JUL/2020 -872772
Total CARTERA VALES
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS (Id: 890321151-3 Dir: AV. EL DORADO No. 90 - 10 Tel: 4104977)/BOGOTÁ
RC 00102047 29/ABR/2021 -30302
Total CARTERA VALES
CEMEX COLOMBIA SA (Id: 860002523-1 Dir: AV AMERICAS No 37 - 96 Tel: 3357324)/BOGOTÁ

FV 01005625 08/NOV/2019 3199020 1
FV 01006648 25/SEP/2020 7906742.1 1
FV 01006819 14/DIC/2020 7911330 1
FV 01007209 18/JUN/2021 16646803.5 1
FV 01007210 18/JUN/2021 31706976.9 1
FV 01007211 18/JUN/2021 8351656.5 1
FV 01007212 18/JUN/2021 25050157.8 1
FV 01007213 18/JUN/2021 26798931 1
FV 01007214 18/JUN/2021 37231591.8 1
FV 01007216 18/JUN/2021 27983280.6 1
FV 01007218 21/JUN/2021 1495095.9 1
FV 01007227 23/JUN/2021 21477078.9 1
FV 01007228 23/JUN/2021 19666313.1 1
FV 01007229 23/JUN/2021 20128012.5 1
FV 01007233 25/JUN/2021 16968627.9 1
FV 01007237 30/JUN/2021 540000 1
FV 01007238 30/JUN/2021 7046007.3 1
FV 01007239 30/JUN/2021 297000 1
FV 01007240 30/JUN/2021 333960 1
Total CARTERA VALES
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A (Id: 830078000-7 Dir: CLL 99 # 9A-54 PISO 8 Tel: 6099206)/BOGOTÁ
FV 01007200 15/JUN/2021 18455555.1 1
FV 01007230 23/JUN/2021 6590910 1
RC 00101858 08/ENE/2021 -7577640.89
Total CARTERA VALES
CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A (Id: 860078828-7 Dir: AV CLL 100 No. 11B - 67 Tel: 6466060)/BOGOTÁ
RC 00101178 08/ENE/2020 -7727786.89
08/ENE/2020 -7723883.38
Total CARTERA VALES
CIEL INGENIERIA S.A.S (Id: 860521236-7 Dir: CLL 36 No. 24 - 38 Tel: 3379088)/BOGOTÁ
FV 01007199 11/JUN/2021 124800 1
RC 00101485 09/JUL/2020 -1529900
Total CARTERA VALES
CIFIN S.A.S (Id: 900572445-2 Dir: CALLE 100 7A 81 PISO 8 Tel: 3441200)/BOGOTÁ
FV 01007201 15/JUN/2021 405854.55 1
Total CARTERA VALES
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA (Id: 900170865-7 Dir: AV. AMERICAS No. 41-08 Tel: 2883066)/BO
FV 01006704 23/OCT/2020 5935911.12 1
FV 01006705 23/OCT/2020 10168215.1 1
Total CARTERA VALES
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A (Id: 890929877-1 Dir: AUTO NORTE 235 -71 Tel: 5082424)/BOGOTÁ
FV 01007187 08/JUN/2021 11699547.8 1
FV 01007188 08/JUN/2021 7799698.56 1
FV 01007190 09/JUN/2021 1602408 1
FV 01007191 09/JUN/2021 1342800 1
Total CARTERA VALES
CONGO FILMS S.A.S (Id: 890323576-6 Dir: CR. 65 No. 81 - 55 Tel: 63047952)/BOGOTÁ
FV 01005662 19/NOV/2019 76875.3 1
FV 01005820 16/DIC/2019 63783 1
Total CARTERA VALES
CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA (Id: 830035895-7 Dir: CARRERA 22 No. 164 - 10 Tel: 7425592)/BOGOTÁ
FV 01005158 15/JUL/2019 1182894.9 1
FV 01005268 15/AGO/2019 169528.5 1
FV 01005390 13/SEP/2019 27639.3 1
FV 01005523 16/OCT/2019 66244.8 1
FV 01005665 19/NOV/2019 35472.3 1
FV 01006806 11/DIC/2020 1061539.35 1
FV 01006859 05/ENE/2021 701053.5 1
FV 01006863 15/ENE/2021 635256.3 1
FV 01007215 18/JUN/2021 700270.2 1
RC 00102169 21/JUN/2021 -7844.9
Total CARTERA VALES
COOMEVA COOPERATIVA (Id: 890300625-1 Dir: CARRERA 18 8414 PISO 2 Tel: 7562700)/BOGOTÁ
RC 00102038 23/ABR/2021 -24168.09
Total CARTERA VALES
COOP.DE TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACION CARVAJAL (Id: 890300634-6 Dir: AV DORADO No.90 - 10 Tel: 4100
FV 01006350 20/MAY/2020 606274.2 1
FV 01006628 18/SEP/2020 421079.7 1
FV 01007196 11/JUN/2021 220443 1
Total CARTERA VALES
COOPROSEGUROS GAENCIA DE SEGUROS LTDA (Id: 800201482 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

CC 0SERVAJU 31/MAY/2020 -0.4
Total CARTERA VALES
CORPORACION OPCION LEGAL (Id: 830062507-9 Dir: CARRERA 10 24 76 Tel: 2817222)/BOGOTÁ

FV 01005386 10/SEP/2019 369270 1
Total CARTERA VALES
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL (Id: 800197482-4 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

13050530 CARTERA ARRENDAMIENTOS
CC 00000176 31/DIC/2020 1026361.81 1
Total CARTERA ARRENDAMIENTOS
EXPRESO VIAJES Y TURIMOS (Id: 800206979-2 Dir: CALLE 19 N°70 24 Tel: 7466363)/BOGOTÁ
FV 01007222 22/JUN/2021 16100 1
Total CARTERA VALES
FIDUCIARIA COLMENA S.A (Id: 860501448-6 Dir: CARRERA 7 N° 77 65 Tel: 313800)/BOGOTÁ

NC FV003347 17/MAY/2018 -0.08
Total CARTERA VALES
FIRST CASH COLOMBIA S.A.S (Id: 901017891-9 Dir: CALLE 71 11 10 O F 9-01 Tel: )/BOGOTÁ
FV 01006527 05/AGO/2020 11602500 1
RC 00101896 05/FEB/2021 -926415
FMC TECHNOLOGIES INC (Id: 830002560-3 Dir: CALLE 76 N° 11 35 PISO 7 Tel: 6351470)/BOGOTÁ
FV 01007139 19/MAY/2021 290044.8 1
FV 01007225 22/JUN/2021 209812.5 1
Total CARTERA VALES
FONDO DE EMPLEADOS PUBLICAR (Id: 860016971-1 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

FV 01004458 12/DIC/2018 1243535.15 1
Total CARTERA VALES
FORUM UNIVERSIDAD DE LA SABANA (Id: 860075558-2 Dir: CRA. 69 No. 80 - 45 Tel: 6305382)/BOGOTÁ
RC 00101167 30/DIC/2019 -22091.32
Total CARTERA VALES
FUNDACION CARVAJAL (Id: 890314970-7 Dir: CR 28 F 72 L 79 Tel: )/BOGOTÁ

RC 00101262 20/FEB/2020 -22981.25
Total CARTERA VALES
FUNDACION COOMEVA (Id: 800208092-4 Dir: CL 13 57 50 Tel: 33300000)/BOGOTÁ

FV 01006259 20/ABR/2020 538500 1
Total CARTERA VALES
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA (Id: 860037950-2 Dir: CLL 119 No 7 - 75 Tel: 6030303)/BOGOTÁ
CC 00000180 31/DIC/2020 1562746.38 1
31/DIC/2020 1438776.58 1
FV 01007219 22/JUN/2021 1578541.1 1
FV 01007220 22/JUN/2021 178854.85 1
Total CARTERA VALES
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO (Id: 860006848 Dir: Tel: )/BOGOTÁ
FV 01006599 02/SEP/2020 3581695.2 1
FV 01007198 11/JUN/2021 402951.9 1
Total CARTERA VALES
FUNDECOPI (Id: 900134877-2 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

FV 01007194 11/JUN/2021 193363.2 1
Total CARTERA VALES
GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S (Id: 900345813-7 Dir: CLL 71A No. 5 - 30 PISO 9 Tel: 3485500)/BOGOTÁ
FV 01004263 09/NOV/2018 325602.96 1
FV 01005749 05/DIC/2019 267776.4 1
RC 00101201 16/ENE/2020 265624 1
Total CARTERA VALES
GAS NATURAL SERVICIOS S.A.S (Id: 900225341-8 Dir: CLL 71 No.11 - 10 OFIC 902 Tel: 3211855)/BOGOTÁ
RC 00102039 23/ABR/2021 -111.18
Total CARTERA VALES
GESTION EMPRESARIAL (Id: 90022240222 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

13050535 CARTERA COMISIONES
FV 01006452 04/JUL/2020 2022145.58 1
Total CARTERA COMISIONES
GLOBAL MENSAJERIA SAS (Id: 900053978-1 Dir: CARRERA 64 67 B 35 Tel: 4444888)/BOGOTÁ

FV 01006493 22/JUL/2020 364122.6 1
FV 01006631 19/SEP/2020 81239.4 1
FV 01006699 21/OCT/2020 81687 1
Total CARTERA VALES
IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S (Id: 900386417-9 Dir: CL 15 32 234 Tel: 4870619)/BOGOTÁ

FV 01006842 22/DIC/2020 5571168.85 1
FV 01007208 18/JUN/2021 5680191.4 1
Total CARTERA VALES
ING INGENIERIA S.A. (Id: 890405995-1 Dir: CALLE 114A 53 94 BARRIO LA ALAMBRA Tel: 2148025)/BOGOTÁ
FV 01006121 26/FEB/2020 1490284.2 1
FV 01007080 20/ABR/2021 126782.7 1
FV 01007140 19/MAY/2021 140994 1
FV 01007224 22/JUN/2021 365577.3 1
Total CARTERA VALES
INTERACTIVO (Id: 830047215-0 Dir: CRA 7 No. 16-36 1ER SOTANO ED. AVIANC Tel: 6000000)/BOGOTÁ
FV 01007217 21/JUN/2021 6116599.45 1
Total CARTERA VALES
INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA (Id: 830039387-5 Dir: CL 135 52 A 45 Tel: 4586057)/BOGOTÁ

FV 01005416 16/SEP/2019 1835160 1
Total CARTERA VALES
INTERTEK COLOMBIA S.A (Id: 800069554-8 Dir: CLL 127A 53A 45 TORRE II OF 1103 Tel: 6108458)/BOGOTÁ
FV 01007207 18/JUN/2021 1069092.6 1
Total CARTERA VALES
INVERSIONES CREAR RAMA S A (Id: 830010671 Dir: CR. 49B No 91 - 91 Tel: 7459010)/BOGOTÁ
FV 01005919 16/ENE/2020 136294.2 1
FV 01006395 03/JUN/2020 98919.6 1
Total CARTERA VALES
KAISEN COLOMBIA SAS (Id: 901193210-6 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

FV 01004790 18/MAR/2019 162031.2 1
Total CARTERA VALES
KUEHNE+NAGEL S A S (Id: 800039996-1 Dir: CALLE 113 N° 7-80 PISO 5 TORRE AR Tel: 4227660)/BOGOTÁ
FV 01007242 30/JUN/2021 290940 1
RC 00102017 16/ABR/2021 -270064.73
Total CARTERA VALES
LABOPAT SAS (Id: 800133151-7 Dir: CRA. 13A No. 96 - 83 Tel: 5205520)/BOGOTÁ
CC 0000AJUS 15/ABR/2019 374109.45 1
Total CARTERA VALES
LEGIS EDITORES S.A (Id: 860042209-2 Dir: AC 26 82 70 Tel: 4255255)/BOGOTÁ

FV 01005973 23/ENE/2020 491912.4 1
FV 01006079 21/FEB/2020 3159384.6 1
FV 01006084 21/FEB/2020 36703.2 1
FV 01006088 21/FEB/2020 131258.7 1
FV 01006089 21/FEB/2020 37374.6 1
Total CARTERA VALES
LEGISLACION ECONOMICA S.A (Id: 860001498-9 Dir: AVENIDA EL DORADO 82 70 Tel: 4255255)/BOGOTÁ
FV 01007099 27/ABR/2021 69042.3 1
FV 01007114 03/MAY/2021 2877956.1 1
RC 00101670 21/AGO/2020 -10251607
Total CARTERA VALES
LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS (Id: 832005149-1 Dir: AV 3 10 23 Tel: 8663072)/CAJICÁ

FV 01005845 19/DIC/2019 915677.7 1
FV 01005943 21/ENE/2020 213729 1
FV 01006063 18/FEB/2020 426115.2 1
FV 01006200 18/MAR/2020 822968.55 1
FV 01006264 23/ABR/2020 223464.3 1
FV 01006549 24/AGO/2020 52145.4 1
FV 01006681 16/OCT/2020 35919.9 1
FV 01006760 20/NOV/2020 45767.1 1
FV 01006796 09/DIC/2020 48117 1
Total CARTERA VALES
MEGALINEA SA (Id: 860505170-2 Dir: CALLE 98 14 41 P iso 6 Tel: 7440000)/BOGOTÁ

FV 01007205 17/JUN/2021 134709.6 1
Total CARTERA VALES
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS (Id: 900400934-5 Dir: CALLE 113 N° 7-80 PISO 5 TORRE AR Tel: 4227660)/BOGOTÁ
CC AJSUTECA 31/JUL/2018 -17655
31/JUL/2018 -17655
CC AJUS2CAR 31/DIC/2018 -12055
Total CARTERA VALES
NEW NET (Id: 830017209-8 Dir: DIAGONAL CL 16 60 72 Tel: 4173400)/BOGOTÁ
FV 01002685 15/ENE/2018 695035.26 1
FV 01002845 09/FEB/2018 465929.12 1
FV 01003008 06/MAR/2018 533816.28 1
FV 01003175 09/ABR/2018 443030.04 1
FV 01003355 04/MAY/2018 778157.28 1
FV 01003521 12/JUN/2018 660092.76 1
FV 01003697 05/JUL/2018 987886.8 1
FV 01003830 08/AGO/2018 815556.6 1
FV 01003986 04/SEP/2018 867412.8 1
FV 01004109 04/OCT/2018 68408.28 1
Total CARTERA VALES
OFIXPRES S A S (Id: 900156826-4 Dir: AV CIUDAD DE CALI N° 561 66 OFICINA 201 Tel: 7431550)/BOGOTÁ
RC 00010683 30/MAY/2019 -1027.35
Total CARTERA VALES
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. (Id: 860040094-3 Dir: CRA 19A No.16 - 26 Tel: 3607000)/BOGOTÁ
CC 000ASCAR 30/ABR/2019 366.93 1
Total CARTERA VALES
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO (Id: 860078643-3 Dir: CALLE 57 3 00 ESTE Tel: 7455555)/BOGOTÁ
FV 01007142 19/MAY/2021 460839.24 1
FV 01007206 18/JUN/2021 203915.34 1
RC 00102142 08/JUN/2021 -148327.76
Total CARTERA VALES
PUBLICAR EDICIONES S.A.S (Id: 900803108-8 Dir: CARRERA 68 75 A 50 P 04 Tel: 6465555)/BOGOTÁ

FV 01003789 19/JUL/2018 28712.45 1
Total CARTERA VALES
PUBLICAR PUBLICIDAD MULTMEDIA S.A.S (Id: 860001317-6 Dir: AV 68 75A 50 CC METROPOLIS Tel: 6465555)/BOGOTÁ
CC 3TERNIIF 18/JUL/2019 -14165603
Total CARTERA VALES
PUBLICAR SERVICIOS S.A.S (Id: 900956025-1 Dir: CL 63 24 58P 5 Tel: 6465555)/BOGOTÁ

FV 01002386 17/NOV/2017 1276273.7 1
FV 01003107 20/MAR/2018 550041.23 1
FV 01003279 19/ABR/2018 342748.25 1
FV 01003445 21/MAY/2018 685708.4 1
FV 01003596 16/JUN/2018 90057.5 1
Total CARTERA VALES
RCN TELEVISION S.A. (Id: 830029703-7 Dir: AV AMERICAS 65-82 Tel: 4269292)/BOGOTÁ
FV 01006731 12/NOV/2020 46874.56 1
FV 01007178 01/JUN/2021 12745566 1
FV 01007184 04/JUN/2021 2925504 1
Total CARTERA VALES
REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A (Id: 830038805-8 Dir: CARRERA 13A 35 38 OFICINA 416 Tel: 3167424273)/BOGOTÁ
FV 01005518 15/OCT/2019 2033472 1
FV 01005764 10/DIC/2019 1957312 1
FV 01006646 24/SEP/2020 1935625.44 1
FV 01006839 18/DIC/2020 833133.28 1
FV 01007064 15/ABR/2021 1002265.6 1
FV 01007124 13/MAY/2021 1140077.12 1
FV 01007221 22/JUN/2021 1616153.28 1
SATIZABAL PRODUCCIONES SAS (Id: 830141135-1 Dir: CRA 16 121 79 Tel: 6209419)/BOGOTÁ
FV 01004064 18/SEP/2018 1413185.1 1
FV 01004177 17/OCT/2018 126223.2 1
Total CARTERA VALES
SEGUROS C&C E HIJOS LTDA (Id: 901210699-7 Dir: CR 9 37 04 BRR MANATIAL Tel: )/CALI
13050535 CARTERA COMISIONES
FV 01006909 29/ENE/2021 308436.1 1
Total CARTERA COMISIONES
SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SAS (Id: 900070851 Dir: CL 123 7 51 57 Tel: )/BOGOTÁ
FV 01005557 21/OCT/2019 41403 1
Total CARTERA VALES
SERVICONFORT COLOMBIA S A (Id: 830062040 Dir: CR 7 No. 73 - 47 PISO 4 Tel: 3211868)/BOGOTÁ

CC 000ASCAR 30/ABR/2019 -57.75
Total CARTERA VALES
SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S.A.S (Id: 900744987-1 Dir: CALLE 153A 6 51 Tel: 6777770)/BOGOT
FV 01002281 25/OCT/2017 4745173.04 1
FV 01002282 25/OCT/2017 3053089.04 1
FV 01002455 22/NOV/2017 2522355.12 1
FV 01002485 04/DIC/2017 2533307.12 1
FV 01002486 04/DIC/2017 902444.8 1
FV 01002684 13/ENE/2018 1220062.17 1
FV 01002940 21/FEB/2018 226388.45 1
Total CARTERA VALES
TCC SAS (Id: 860016640-4 Dir: CR 64 67B 35 Tel: 4444888)/BOGOTÁ

FV 01007226 23/JUN/2021 372627 1
RC 00102031 23/ABR/2021 616674
23/ABR/2021 -128430.4
Total CARTERA VALES
TEXTILES 1 x 1 S A (Id: 800165815-6 Dir: CRA. 56 No. 5 C 48 Tel: 4177311)/BOGOTÁ
FV 01006550 24/AGO/2020 133496.7 1
FV 01006618 17/SEP/2020 163933.5 1
FV 01006684 16/OCT/2020 325405.2 1
FV 01006750 19/NOV/2020 409777.8 1
FV 01006802 11/DIC/2020 791412.75 1
FV 01007203 15/JUN/2021 375984 1
Total CARTERA VALES
THE LINE GROUP S.A.S (Id: 900123918-9 Dir: CLL 98 No. 21 - 36 OFIC 603 Tel: 6351614)/BOGOTÁ
FV 01006281 23/ABR/2020 131971.6 1
Total CARTERA VALES
THOMAS GREG EXPRESS S A (Id: 800215592-4 Dir: CLLE 46A 82 54 INT 10 Tel: 2940794)/BOGOTÁ
FV 01004390 10/DIC/2018 93311.04 1
Total CARTERA VALES
TRANSPORTE SIVAL S.A (Id: 860067322-5 Dir: CALLE 153 A 6 51 Tel: 6777770)/BOGOTÁ
FV 00037801 24/OCT/2016 2559010 1
FV 01000194 25/NOV/2016 1897319 1
FV 01000203 01/DIC/2016 850963 1
FV 01000611 25/ENE/2017 935655 1
Total CARTERA VALES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA (Id: 890200499-9 Dir: AV 42 # 48 12 BUCARAMANGA Tel: 6436111)/BOGOTÁ

FV 01005553 17/OCT/2019 1870016.85 1
Total CARTERA VALES
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE (Id: 860007759-3 Dir: AV JIMENEZ N° 4 09 Tel: 2970200)/BOGOTÁ
FV 01006376 23/MAY/2020 1320000 1
FV 01006377 23/MAY/2020 218652.6 1
FV 01007150 20/MAY/2021 85044 1
FV 01007152 21/MAY/2021 1018290 1
FV 01007180 01/JUN/2021 1441048.2 1
FV 01007181 01/JUN/2021 980000 1
FV 01007234 29/JUN/2021 420000 1
FV 01007235 29/JUN/2021 3060241.2 1
Total CARTERA VALES
UNIVERSIDAD EAN (Id: 860026058-1 Dir: carrera 11 78 47 SEDE NOGAL Tel: 5936464)/BOGOTÁ
FV 01006805 11/DIC/2020 111671.3 1
FV 01007195 11/JUN/2021 167083.15 1
Total CARTERA VALES
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S (Id: 900809569 Dir: CARRERA 51 5073 Tel: 5164816)/AMAGÁ
CC AJUSVAMO 30/DIC/2019 -2975000
CE 00013145 29/JUN/2019 -1562707
FV 01006897 22/ENE/2021 595000 1
FV 01006946 18/FEB/2021 595000 1
FV 01007015 18/MAR/2021 595000 1
FV 01007065 15/ABR/2021 595000 1
FV 01007125 13/MAY/2021 595000 1
FV 01007192 10/JUN/2021 595000 1
VANTI S.A. ESP (Id: 800007813-5 Dir: CALLE 71A 5 38 Tel: 3144500)/BOGOTÁ
FV 01006053 14/FEB/2020 2047366.88 1
FV 01006128 04/MAR/2020 881416.96 1
FV 01006344 19/MAY/2020 88054.08 1
FV 01007153 22/MAY/2021 680612.04 1
FV 01007236 30/JUN/2021 482764.16 1
Total CARTERA VALES
Total General:
distribución SALDOS VENCIDOS
1 a 30 días 464811699
31 a 60 días 8507879.43
61 a 90 días 195825
Más de 90 días 25661535.5
Total 499176939
Total Deudores Impresos: 82
AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.
(Nit: 800,027,662-5)
Estado detallado por edades de clientes a julio 31 de 2021
VENCE Mora
RRE AR Tel: 7423274)/BOGOTÁ
24/JUN/2021 37
30/JUL/2021 1
Total (AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA SAS)
N 511 ED PUERTO SECO Tel: 3521313)/MEDELLÍN
30/JUL/2021 1
Total (AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A NI
19/JUN/2019 773
Total (AGUAS DE BOGOTA S.A ESP)
80 OF 507 Tel: )/BOGOTÁ
12/JUN/2021 49
17/JUL/2021 14
Total (ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT
15/JUL/2021 16
Total (AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.)

25/JUL/2021 6
25/JUL/2021 6
30/JUL/2021 1
30/JUL/2021 1
Total (BANCO CAJA SOCIAL)
06/MAR/2020 512
Total (BANCO W S.A)
15857)/BOGOTÁ
07/JUL/2021 24
Total (BR GROUP S.A.)
11/JUL/2021 20
Total (CADENA SA)
77)/AMAGÁ
Total (CARVAJAL EDUCACION S.A.S.)

Total (CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A)
Total (CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.AS)
Total (CARVAJAL SERVICIOS SAS)
Total (CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS)
l: 4104977)/BOGOTÁ
Total (CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS)
23/NOV/2019 616
10/OCT/2020 294
13/ENE/2021 199
18/JUL/2021 13
18/JUL/2021 13
18/JUL/2021 13
18/JUL/2021 13
18/JUL/2021 13
18/JUL/2021 13
18/JUL/2021 13
21/JUL/2021 10
23/JUL/2021 8
23/JUL/2021 8
23/JUL/2021 8
25/JUL/2021 6
30/JUL/2021 1
30/JUL/2021 1
30/JUL/2021 1
30/JUL/2021 1
Total (CEMEX COLOMBIA SA)
9206)/BOGOTÁ
15/JUL/2021 16
23/JUL/2021 8
Total (CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A)
Tel: 6466060)/BOGOTÁ
Total (CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A
11/JUL/2021 20
Total (CIEL INGENIERIA S.A.S)
15/JUL/2021 16
Total (CIFIN S.A.S)

CAS No. 41-08 Tel: 2883066)/BOGOTÁ
07/NOV/2020 266
07/NOV/2020 266
Total (COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRAN
82424)/BOGOTÁ
08/JUL/2021 23
08/JUL/2021 23
09/JUL/2021 22
09/JUL/2021 22
Total (COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A)
04/DIC/2019 605
31/DIC/2019 578
Total (CONGO FILMS S.A.S)
5592)/BOGOTÁ
30/JUL/2019 732
30/AGO/2019 701
28/SEP/2019 672
31/OCT/2019 639
04/DIC/2019 605
26/DIC/2020 217
20/ENE/2021 192
30/ENE/2021 182
18/JUL/2021 13
Total (CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA)

Total (COOMEVA COOPERATIVA)
V DORADO No.90 - 10 Tel: 4100400)/BOGOTÁ
04/JUN/2020 422
03/OCT/2020 301
11/JUL/2021 20
Total (COOP.DE TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE LA O
Total (COOPROSEGUROS GAENCIA DE SEGUROS LTDA
25/SEP/2019 675
Total (CORPORACION OPCION LEGAL)
15/ENE/2021 197
ARRENDAMIENTOS
Total (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL)
22/JUL/2021 9
Total (EXPRESO VIAJES Y TURIMOS)

Total (FIDUCIARIA COLMENA S.A)
20/AGO/2020 345
ARRENDAMIENTOS
Total (FIRST CASH COLOMBIA S.A.S)
18/JUN/2021 43
22/JUL/2021 9
Total (FMC TECHNOLOGIES INC)
27/DIC/2018 947
Total (FONDO DE EMPLEADOS PUBLICAR)
Total (FORUM UNIVERSIDAD DE LA SABANA)
Total (FUNDACION CARVAJAL)
05/MAY/2020 452
Total (FUNDACION COOMEVA)
15/ENE/2021 197
15/ENE/2021 197
22/JUL/2021 9
22/JUL/2021 9
Total (FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA)
17/SEP/2020 317
26/JUN/2021 35
Total (FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE
11/JUL/2021 20
Total (FUNDECOPI)
l: 3485500)/BOGOTÁ
24/NOV/2018 980
20/DIC/2019 589
31/ENE/2020 547
Total (GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S)
Total (GAS NATURAL SERVICIOS S.A.S)

19/JUL/2020 377
COMISIONES
Total (GESTION EMPRESARIAL)
06/AGO/2020 359
04/OCT/2020 300
05/NOV/2020 268
Total (GLOBAL MENSAJERIA SAS)
06/ENE/2021 206
03/JUL/2021 28
Total (IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S)
25)/BOGOTÁ
12/MAR/2020 506
05/MAY/2021 87
18/JUN/2021 43
22/JUL/2021 9
Total (ING INGENIERIA S.A.)
21/JUL/2021 10
Total (INTERACTIVO)
057)/BOGOTÁ
01/OCT/2019 669
Total (INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA)

8)/BOGOTÁ
18/JUL/2021 13
Total (INTERTEK COLOMBIA S.A)
15/FEB/2020 532
03/JUL/2020 393
Total (INVERSIONES CREAR RAMA S A)
02/ABR/2019 851
Total (KAISEN COLOMBIA SAS)
30/JUL/2021 1
Total (KUEHNE+NAGEL S A S)
30/ABR/2019 823
Total (LABOPAT SAS)
07/FEB/2020 540
07/MAR/2020 511
07/MAR/2020 511
07/MAR/2020 511
07/MAR/2020 511
Total (LEGIS EDITORES S.A)
5)/BOGOTÁ
27/MAY/2021 65
02/JUN/2021 59
Total (LEGISLACION ECONOMICA S.A)
03/ENE/2020 575
05/FEB/2020 542
04/MAR/2020 514
02/ABR/2020 485
08/MAY/2020 449
08/SEP/2020 326
31/OCT/2020 273
05/DIC/2020 238
08/ENE/2021 204
Total (LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS)
17/JUL/2021 14
Total (MEGALINEA SA)
RRE AR Tel: 4227660)/BOGOTÁ
Total (NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS)

30/ENE/2018 1278
24/FEB/2018 1253
21/MAR/2018 1228
24/ABR/2018 1194
19/MAY/2018 1169
27/JUN/2018 1130
20/JUL/2018 1107
23/AGO/2018 1073
19/SEP/2018 1046
19/OCT/2018 1016
Total (NEW NET)
Total (OFIXPRES S A S)
15/MAY/2019 808
Total (OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA.)
18/JUN/2021 43
03/JUL/2021 28
Total (POLITECNICO GRAN COLOMBIANO)
18/AGO/2018 1078
Total (PUBLICAR EDICIONES S.A.S)

Tel: 6465555)/BOGOTÁ
Total (PUBLICAR PUBLICIDAD MULTMEDIA S.A.S)
02/DIC/2017 1337
04/ABR/2018 1214
04/MAY/2018 1184
05/JUN/2018 1152
01/JUL/2018 1126
Total (PUBLICAR SERVICIOS S.A.S)
27/NOV/2020 246
16/JUL/2021 15
19/JUL/2021 12
Total (RCN TELEVISION S.A.)
el: 3167424273)/BOGOTÁ
30/OCT/2019 640
25/DIC/2019 584
09/OCT/2020 295
17/ENE/2021 195
30/ABR/2021 92
12/JUN/2021 49
22/JUL/2021 9
ARRENDAMIENTOS
Total (REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A)
03/OCT/2018 1032
01/NOV/2018 1003
Total (SATIZABAL PRODUCCIONES SAS)
13/FEB/2021 168
COMISIONES
Total (SEGUROS C&C E HIJOS LTDA)
05/NOV/2019 634
Total (SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SAS)
Total (SERVICONFORT COLOMBIA S A)
153A 6 51 Tel: 6777770)/BOGOTÁ
09/NOV/2017 1360
09/NOV/2017 1360
07/DIC/2017 1332
19/DIC/2017 1320
19/DIC/2017 1320
28/ENE/2018 1280
08/MAR/2018 1241
Total (SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
23/JUL/2021 8
Total (TCC SAS)

08/SEP/2020 326
02/OCT/2020 302
31/OCT/2020 273
04/DIC/2020 239
26/DIC/2020 217
15/JUL/2021 16
Total (TEXTILES 1 x 1 S A)
08/MAY/2020 449
Total (THE LINE GROUP S.A.S)
25/DIC/2018 949
Total (THOMAS GREG EXPRESS S A)
08/NOV/2016 1726
10/DIC/2016 1694
16/DIC/2016 1688
24/FEB/2017 1618
Total (TRANSPORTE SIVAL S.A)
MANGA Tel: 6436111)/BOGOTÁ
01/NOV/2019 638
Total (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

2970200)/BOGOTÁ
07/JUN/2020 419
07/JUN/2020 419
19/JUN/2021 42
20/JUN/2021 41
01/JUL/2021 30
01/JUL/2021 30
29/JUL/2021 2
29/JUL/2021 2
Total (UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE
26/DIC/2020 217
11/JUL/2021 20
Total (UNIVERSIDAD EAN)
5073 Tel: 5164816)/AMAGÁ
06/FEB/2021 175
05/MAR/2021 148
02/ABR/2021 120
30/ABR/2021 92
12/JUN/2021 49
25/JUN/2021 36
ARRENDAMIENTOS
Total (VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESP
29/FEB/2020 518
19/MAR/2020 499
03/JUN/2020 423
06/JUN/2021 55
30/JUL/2021 1
Total (VANTI S.A. ESP)

ALDOS VENCIDOS
93.12 93.12 0
1.7 1.7 0
0.04 0.04 0
5.14 5.14 0
100 100 0
CUTIVO S.A.
s de clientes a julio 31 de 2021

No Vencido 1 a 30 días 31 a 60 días 61 a 90 días
0 0 354834.9 0
0 37710.3 0 0
0 37710.3 354834.9 0
0 37710.3 354834.9 0
Total Vencido: 392545.2
SALDO: 392545.2
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0 12281.01 0 0
0 12281.01 -12281.01 0
0 12281.01 -12281.01 0
Total Vencido: 0
SALDO: 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
SALDO: 128304.85
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0 22939.5 34689 0
SALDO: 57628.5
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0 0 0 0
0 3738327.53 0 0
0 3738327.53 0 0
0 3738327.53 0 0
Total Vencido: 0
SALDO: 0
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Total Vencido: 108867286
SALDO: 108867286
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Total Vencido: -402751.23
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0 85044 0 0
0 85044 0 0
SALDO: 85044
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0 759661.5 0 0
0 759661.5 0 0
SALDO: 560188.9
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SALDO: -1598205.96
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Total Vencido: -11317
SALDO: -11317
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SALDO: -26381.55
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0 0 0 0
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SALDO: -253241.45
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SALDO: -872772
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SALDO: -30302
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0 261721494 0 0
SALDO: 265363569
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0 25046465.1 0 0
SALDO: 17468824.2
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SALDO: -15451670
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0 405854.55 0 0
0 405854.55 0 0
SALDO: 405854.55
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0 22444454.4 0 0
SALDO: 22444454.4
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SALDO: 140658.3
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SALDO: -24168.09
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0 220443 0 0
SALDO: 787564.9
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Total Vencido: -0.4
SALDO: -0.4
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SALDO: 16100
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SALDO: -0.08
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0 209812.5 290044.8 0
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SALDO: 1243535.15
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0 1757395.95 0 0
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0 0 402951.9 0
SALDO: 1351023.1
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0 193363.2 0 0
SALDO: 193363.2
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0 365577.3 140994 126782.7
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SALDO: 1069092.6
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Total Vencido: 0.05
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0 1616153.28 1140077.12 0
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SALDOS NO VENCIDOS SALDOS TOTALES

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Página 1 de 16
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128304.85
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-402751.23
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-199472.6
-199472.6
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-1598205.96
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-11317
-11317
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-26381.55
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-253241.45
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-872772
-872772
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-30302
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-15451670
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11690102.1
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701053.5
635256.3
0
0
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2440370.85
100
100
-24168.09
-24168.09
-24168.09
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567121.9
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-0.4
-0.4
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369270
369270
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1026361.81
1026361.81
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100
0
0
0
100
100
-0.08
-0.08
-0.08
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2086035
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1243535.15
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-22091.32
-22091.32
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-22981.25
-22981.25
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538500
538500
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2027218.73
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948071.2
948071.2
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785563.72
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100
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-111.18
-111.18
100
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2022145.58
2022145.58
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527049
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3856633.5
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-17655
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-47365
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6314704.22
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-1027.35
-1027.35
100
100
0.05
0.05
0.05
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-14165603
-14165603
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2944829.08
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0
46874.56
46874.56
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5427182.32
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308436.1
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41403
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-57.75
-57.75
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12785211.3
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0
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-128430.4
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-664348.6
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1824025.95
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131971.6
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93311.04
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4474014
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1870016.85
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1306474.8
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111671.3
111671.3
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595000
595000
595000
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-2157707
100
100
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0
3005526.54
3005526.54
100
100
Este informe se elaboró el 9 de Julio del año 2021, 11:32 AM

CLIENTES FACTURA FECHA VENCE HOY MORA TOTAL GESTIONES
REAL
Kn 13/07/21 se envia correo con el estado de

cuenta para programacion de pago a la espera
AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA SAS FV 01007159 25/MAY/2021 24/JUN/2021 9/13/2021 ### 354,834.90 de la respuesta por parte del proveedor
23/7/21 SE ENVIA NUEVAMENTE CORREO
SOLICITANDO PROGRAMACION DE PAGO,
AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA SAS FV 01007241 30/JUN/2021 30/JUL/2021 9/13/2021 ### 37,710.30
Total AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA SAS 392,545.20
AGUAS DE BOGOTA S.A ESP FV 01005038 04/JUN/2019 19/JUN/2019 9/13/2021 ### 128,304.85
Total AGUAS DE BOGOTA S.A ESP 128,304.85
APROCON 07/07/2021 SE HABLA CON PAOLA

ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT S.A.S FV 01007126 13/MAY/2021 12/JUN/2021 9/13/2021 ### 34,689.00 SEGURA QUIEN INFORMA QUE LA FACTURA
ESTA PROGRAMADA PARA EL DIA 16 DE JULIO,
ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT S.A.S FV 01007204 17/JUN/2021 17/JUL/2021 9/13/2021 ### 22,939.50
Total ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT S.A.S 57,628.50
AUTO TAXI EJECUTIVO S.A. CC 00000172 31/DIC/2020 - 685,135.53
AUTO TAXI EJECUTIVO S.A. CC 00000172 31/DIC/2020 - 3,381,060.00
AUTO TAXI EJECUTIVO S.A. CC 00000172 31/DIC/2020 327,868.00
AUTO TAXI EJECUTIVO S.A. CC 00000232 30/JUN/2021 15/JUL/2021 3,738,327.53
Total AUTO TAXI EJECUTIVO S.A. -
BANCO CAJA SOCIAL CC 00000232 30/JUN/2021 - 144,771.00
19/07/2021 se habla con Jenny quien informa
que las facturas 1007231-7232 estan
BANCO CAJA SOCIAL FV 01007231 25/JUN/2021 25/JUL/2021 9/13/2021 ### 179,459.50 programadas para el dia 23 de julio 2021
23/7/21 SE HABLA CON LEIDY RONCANCIO
ELLA INFORMA QUE LA FAC ESTAN PARA EL
DIA 28 DE JULIO
19/07/2021 se habla con Jenny quien informa

BANCO CAJA SOCIAL FV 01007232 25/JUN/2021 25/JUL/2021 9/13/2021 ### 54,488,939.78 que las facturas 1007231-7232 estan
programadas para el dia 23 de julio 2021
BANCO CAJA SOCIAL FV 01007243 30/JUN/2021 30/JUL/2021 9/13/2021 ### 54,319,122.88

BANCO CAJA SOCIAL FV 01007244 30/JUN/2021 30/JUL/2021 9/13/2021 ### 24,535.06
Total BANCO CAJA SOCIAL 108,867,286.22
BANCO W S.A FV 01006067 20/FEB/2020 06/MAR/2020 9/13/2021 ### - 123,024.81
BANCO W S.A RC 00101455 30/JUN/2020 - 279,726.42
Total BANCO W S.A - 402,751.23
Br Group 14/7/21 se envia correo solicitando
programacion de pago 21/07/21 se habla con
BR GROUP S.A. FV 01007223 22/JUN/2021 07/JUL/2021 9/13/2021 ### 85,044.00 Hervin Nulez quien informa que ya llama a
tesoreria para que programen el pago para
esta semana
Total BR GROUP S.A. 85,044.00
CADENA SA FV 01007261 2021/07/13 8/12/2021 9/13/2021 32 463,001.50
Cadena 14/7/21 se envia correo a tesoreria
solicitando programacion de pago de la /ac,15
CADENA SA FV 01007193 11/JUN/2021 11/JUL/2021 9/13/2021 ### 759,661.50 se valida en portal y se observa que la fac fue
cancelada el dia14, 16/7/21 se descarga pago
fac 1007193
CADENA SA RC 00101994 30/MAR/2021 - 199,472.60
Total CADENA SA 1,023,190.40
CARVAJAL EDUCACION S.A.S. RC 00101471 03/JUL/2020 - 1,598,205.96
Total CARVAJAL EDUCACION S.A.S. - 1,598,205.96
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A CC 00000172 31/DIC/2020 - 11,317.00
Total CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A - 11,317.00
CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.AS RC 00101499 24/JUL/2020 - 26,381.55
Total CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.AS - 26,381.55
CARVAJAL SERVICIOS SAS CC 00000172 31/DIC/2020 - 152,589.45
CARVAJAL SERVICIOS SAS NC FV005542 30/JUN/2020 - 50,750.00
CARVAJAL SERVICIOS SAS NC FV005802 30/JUN/2020 - 49,902.00
Total CARVAJAL SERVICIOS SAS - 253,241.45
CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS RC 00101493 17/JUL/2020 - 872,772.00
Total CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS - 872,772.00
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS RC 00102047 29/ABR/2021 - 30,302.00
Total CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS - 30,302.00
CEMEX COLOMBIA SA FV 01007252 2021/07/13 8/12/2021 9/13/2021 32 3,142,152.00
CEMEX COLOMBIA SA FV 01005625 08/NOV/2019 23/NOV/2019 9/13/2021 ### 529,909.00
CEMEX COLOMBIA SA FV 01006648 25/SEP/2020 10/OCT/2020 9/13/2021 ### 2,778,477.74
CEMEX COLOMBIA SA FV 01006819 14/DIC/2020 13/ENE/2021 9/13/2021 ### 333,689.00
Cemex 19/07/21 se verifica en la pagina las
CEMEX COLOMBIA SA FV 01007209 18/JUN/2021 18/JUL/2021 9/13/2021 ### 16,646,803.50 facturas a la espera elpago del dia 23 de julio
2021
2021
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CEMEX COLOMBIA SA FV 01007237 30/JUN/2021 30/JUL/2021 9/13/2021 ### 540,000.00
CEMEX COLOMBIA SA FV 01007238 30/JUN/2021 30/JUL/2021 9/13/2021 ### 7,046,007.30
Total CEMEX COLOMBIA SA 268,505,721.44
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A FV 01007200 15/JUN/2021 15/JUL/2021 9/13/2021 ### 18,455,555.10 facturas a la espera elpago del dia 23 de julio
2021
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A FV 01007230 23/JUN/2021 23/JUL/2021 9/13/2021 ### 6,590,910.00
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A RC 00101858 08/ENE/2021 - 7,577,640.89
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A FV 01007268 2021/07/15 8/14/2021 9/13/2021 30 3,424,140.00
Total CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A 20,892,964.21
CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A RC 00101178 08/ENE/2020 - 7,727,786.89
CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A 08/ENE/2020 - 7,723,883.38
Total CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A - 15,451,670.27
Ciel Ing 14/07/21 se envia correeo a tesoreria

CIEL INGENIERIA S.A.S FV 01007199 11/JUN/2021 11/JUL/2021 9/13/2021 ### 124,800.00 solicitando informacion de pago a la espera de
la respuesta por parte del proveedor 21/07 se
descarga pago fac 1007199
CIEL INGENIERIA S.A.S FV 01007266 2021/07/14 8/13/2021 9/13/2021 31 273,000.00

CIEL INGENIERIA S.A.S RC 00101485 09/JUL/2020 - 1,529,900.00
Total CIEL INGENIERIA S.A.S - 1,132,100.00
CIFIN S.A.S FV 01007201 15/JUN/2021 15/JUL/2021 9/13/2021 ### 405,854.55 Cifin 15/07/21 se descarga pago
CIFIN S.A.S FV 01007265 2021/07/14 8/13/2021 9/13/2021 31 155,218.72
Total CIFIN S.A.S 561,073.27
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA FV 01006704 23/OCT/2020 07/NOV/2020 9/13/2021 ### 2,277,697.43
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA FV 01006705 23/OCT/2020 07/NOV/2020 9/13/2021 ### 9,412,404.68
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA FV 01007246 2021/07/02 8/1/2021 9/13/2021 43 4,250,846.52
Total COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA 38,487,291.07
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A FV 01007249 2021/07/12 8/11/2021 9/13/2021 33 1,174,950.00
Compas 09-07-21 se verifica la pagina para ver

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A FV 01007187 08/JUN/2021 08/JUL/2021 9/13/2021 ### 11,699,547.84 la programacion y estan programadas para el
dia 12 de julio,, 13/07/21 se descarga pago


COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A FV 01007191 09/JUN/2021 09/JUL/2021 9/13/2021 ### 1,342,800.00 Compas 21/07 se descarga pago fac 1007191
Total COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A 27,763,061.40
CONGO FILMS S.A.S FV 01005662 19/NOV/2019 04/DIC/2019 9/13/2021 ### 76,875.30
CONGO FILMS S.A.S FV 01005820 16/DIC/2019 31/DIC/2019 9/13/2021 ### 63,783.00
Total CONGO FILMS S.A.S 140,658.30
CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA FV 01005158 15/JUL/2019 30/JUL/2019 9/13/2021 ### 495,940.80
CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA FV 01005268 15/AGO/2019 30/AGO/2019 9/13/2021 ### 169,528.50
CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA FV 01005390 13/SEP/2019 28/SEP/2019 9/13/2021 ### 27,639.30
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CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA RC 00102169 21/JUN/2021 - 7,844.90
Total CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA 3,132,796.15
Coomeva 23/7/21 se descarga pago fac
COOMEVA COOPERATIVA FV 01007254 2021/07/13 8/12/2021 9/13/2021 32 135,000.00 1007254
COOMEVA COOPERATIVA RC 00102038 23/ABR/2021 - 24,168.09
Total COOMEVA COOPERATIVA 110,831.91
COOP.DE TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACION CARVAJAL FV 01006350 20/MAY/2020 04/JUN/2020 9/13/2021 ### 146,042.20
COOP.DE TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACION CARVAJAL FV 01006628 18/SEP/2020 03/OCT/2020 9/13/2021 ### 421,079.70
Coop, Carvajal 13 se descarga pago fac
COOP.DE TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACION CARVAJAL FV 01007196 11/JUN/2021 11/JUL/2021 9/13/2021 ### 220,443.00 1007196
COOP.DE TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACION CARVAJAL FV 01007250 2021/07/13 8/12/2021 9/13/2021 32 440,886.00
Total COOP.DE TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACION CARVAJAL 1,228,450.90
COOPROSEGUROS GAENCIA DE SEGUROS LTDA CC 0SERVAJU 31/MAY/2020 - 0.40
Total COOPROSEGUROS GAENCIA DE SEGUROS LTDA - 0.40
CORPORACION OPCION LEGAL FV 01005386 10/SEP/2019 25/SEP/2019 9/13/2021 ### 369,270.00
Total CORPORACION OPCION LEGAL 369,270.00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL CC 00000176 31/DIC/2020 15/ENE/2021 1,026,361.81
Total DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL 1,026,361.81
ELECTRONICA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 7 LTDA FV 01007251 2021/07/13 8/12/2021 9/13/2021 32 212,498.10
Total ELECTRONICA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 7 LTDA 212,498.10
EXPRESO VIAJES Y TURIMOS FV 01007222 22/JUN/2021 22/JUL/2021 9/13/2021 ### 16,100.00 Expreso 12/07/21 se descarga pago
Total EXPRESO VIAJES Y TURIMOS 16,100.00
FIDUCIARIA COLMENA S.A NC FV003347 17/MAY/2018 - 0.08
Total FIDUCIARIA COLMENA S.A - 0.08
FIRST CASH COLOMBIA S.A.S FV 01006527 05/AGO/2020 20/AGO/2020 9/13/2021 ### 3,012,450.00
FIRST CASH COLOMBIA S.A.S RC 00101896 05/FEB/2021 - 926,415.00
FIRST CASH COLOMBIA S.A.S FV 01007245 2021/07/02 8/1/2021 9/13/2021 43 18,528,300.00 Firt se descarga pago
Total FIRST CASH COLOMBIA S.A.S 20,614,335.00
FMC 14/07/2021 el señor Julian informa que

aun no han sacado la programacion de
pago,19/7/21 se le envia nuevamente correo
FMC TECHNOLOGIES INC FV 01007139 19/MAY/2021 18/JUN/2021 9/13/2021 ### 290,044.80 a Julian Ramires solicitando informacion de
pago de la factura pendiente ya que no ha
sido posible la comunicación a la espera de la
respuesta,
FMC TECHNOLOGIES INC FV 01007225 22/JUN/2021 22/JUL/2021 9/13/2021 ### 209,812.50

Total FMC TECHNOLOGIES INC 499,857.30
FONDO DE EMPLEADOS PUBLICAR FV 01004458 12/DIC/2018 27/DIC/2018 9/13/2021 ### 1,243,535.15
Total FONDO DE EMPLEADOS PUBLICAR 1,243,535.15
FORUM UNIVERSIDAD DE LA SABANA RC 00101167 30/DIC/2019 - 22,091.32
Total FORUM UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 22,091.32
FUNDACION CARVAJAL RC 00101262 20/FEB/2020 - 22,981.25
Total FUNDACION CARVAJAL - 22,981.25
FUNDACION COOMEVA FV 01006259 20/ABR/2020 05/MAY/2020 9/13/2021 ### 538,500.00
Total FUNDACION COOMEVA 538,500.00
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA FV 01007259 2021/07/13 8/12/2021 9/13/2021 32 2,750,138.40
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA FV 01007260 2021/07/13 8/12/2021 9/13/2021 32 21,785.00
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA CC 00000180 31/DIC/2020 15/ENE/2021 1,040,578.83
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA CC 00000180 31/DIC/2020 15/ENE/2021 986,639.90
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA FV 01007219 22/JUN/2021 22/JUL/2021 9/13/2021 ### 1,578,541.10
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA FV 01007220 22/JUN/2021 22/JUL/2021 9/13/2021 ### 178,854.85
Total FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA 6,556,538.08
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO FV 01007255 2021/07/13 8/12/2021 9/13/2021 32 250,544.10
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO FV 01006599 02/SEP/2020 17/SEP/2020 9/13/2021 ### 948,071.20
Tadeo 14/07/21 se habla con Geraldi Buato

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO FV 01007198 11/JUN/2021 26/JUN/2021 9/13/2021 ### 402,951.90 quien informa que para el dia 23 de julio 23/7
SE DESCARGA PAGO FAC 1007198
Total FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO 1,601,567.20

FUNDECOPI FV 01007194 11/JUN/2021 11/JUL/2021 9/13/2021 ### 193,363.20 Fundecopi 12/07/21 se descarga pago
Total FUNDECOPI 193,363.20
GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S FV 01004263 09/NOV/2018 24/NOV/2018 9/13/2021 ### 252,163.32
GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S FV 01005749 05/DIC/2019 20/DIC/2019 9/13/2021 ### 267,776.40
GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S RC 00101201 16/ENE/2020 31/ENE/2020 265,624.00
Total GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 785,563.72
GAS NATURAL SERVICIOS S.A.S RC 00102039 23/ABR/2021 - 111.18
Total GAS NATURAL SERVICIOS S.A.S - 111.18
GESTION EMPRESARIAL FV 01006452 04/JUL/2020 19/JUL/2020 9/13/2021 ### 2,022,145.58
Total GESTION EMPRESARIAL 2,022,145.58
GLOBAL MENSAJERIA SAS FV 01006493 22/JUL/2020 06/AGO/2020 9/13/2021 ### 364,122.60
GLOBAL MENSAJERIA SAS FV 01006631 19/SEP/2020 04/OCT/2020 9/13/2021 ### 81,239.40
GLOBAL MENSAJERIA SAS FV 01006699 21/OCT/2020 05/NOV/2020 9/13/2021 ### 81,687.00
Total GLOBAL MENSAJERIA SAS 527,049.00
IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S FV 01006842 22/DIC/2020 06/ENE/2021 9/13/2021 ### 3,895,109.29
Idemia 14/7/21 se envia correo solicitando

IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S FV 01007208 18/JUN/2021 03/JUL/2021 9/13/2021 ### 5,680,191.40 informacion de programacion de pago a la
espera de la respuesta,15/7/21 esta
programada para el dia 25 de agosto
IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S FV 01007256 2021/07/13 8/12/2021 9/13/2021 32 6,057,373.40

Total IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S 15,632,674.09
ING INGENIERIA S.A. FV 01006121 26/FEB/2020 12/MAR/2020 9/13/2021 ### 174,200.50
Ing 12/07/21 se habla con la señora Esmeralda

Posso quien informa que para esta semana
ING INGENIERIA S.A. FV 01007080 20/ABR/2021 05/MAY/2021 9/13/2021 ### 126,782.70 sale la progracion de pago,14/07/21 SE
DESCARGA PAGO FAC 1007080-1007140
Ing 12/07/21 se habla con la señora Esmeralda

ING INGENIERIA S.A. FV 01007140 19/MAY/2021 18/JUN/2021 9/13/2021 ### 140,994.00 Posso quien informa que para esta semana
sale la progracion de pago,14/07/21 SE
DESCARGA PAGO FAC 1007080-1007140
23/7/21 ING SE HABLA CON JENNY CIFUENTES

ING INGENIERIA S.A. FV 01007224 22/JUN/2021 22/JUL/2021 9/13/2021 ### 365,577.30 QUIEN INFORMA QUE PARA DESPUES DEL 6
SACAN PROGRAMACION
Total ING INGENIERIA S.A. 807,554.50
INTERACTIVO FV 01007217 21/JUN/2021 21/JUL/2021 9/13/2021 ### 6,116,599.45
Total INTERACTIVO 6,116,599.45
INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA FV 01005416 16/SEP/2019 01/OCT/2019 9/13/2021 ### 1,835,160.00
Total INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA 1,835,160.00
Intertek 19/07/21 se envia correo solicitando
INTERTEK COLOMBIA S.A FV 01007207 18/JUN/2021 18/JUL/2021 9/13/2021 ### 1,069,092.60 informacion de pago a la espera de la
respuesta de pago,
INTERTEK COLOMBIA S.A FV 01007269 2021/07/15 8/14/2021 9/13/2021 30 39,612.60
Total INTERTEK COLOMBIA S.A 1,108,705.20
INVERSIONES CREAR RAMA S A FV 01005919 16/ENE/2020 15/FEB/2020 9/13/2021 ### 136,294.20
INVERSIONES CREAR RAMA S A FV 01006395 03/JUN/2020 03/JUL/2020 9/13/2021 ### 98,919.60
Total INVERSIONES CREAR RAMA S A 235,213.80
KAISEN COLOMBIA SAS FV 01004790 18/MAR/2019 02/ABR/2019 9/13/2021 ### 162,031.20
Total KAISEN COLOMBIA SAS 162,031.20
KUEHNE+NAGEL S A S FV 01007242 30/JUN/2021 30/JUL/2021 9/13/2021 ### 290,940.00
KUEHNE+NAGEL S A S RC 00102017 16/ABR/2021 - 270,064.73
Total KUEHNE+NAGEL S A S 20,875.27
LABOPAT SAS FV 01007267 2021/07/14 8/13/2021 9/13/2021 31 434,606.90
LABOPAT SAS CC 0000AJUS 15/ABR/2019 30/ABR/2019 251,189.45
Total LABOPAT SAS 685,796.35
LEGIS EDITORES S.A FV 01005973 23/ENE/2020 07/FEB/2020 9/13/2021 ### 491,912.40
LEGIS EDITORES S.A FV 01006079 21/FEB/2020 07/MAR/2020 9/13/2021 ### 3,159,384.60
LEGIS EDITORES S.A FV 01006084 21/FEB/2020 07/MAR/2020 9/13/2021 ### 36,703.20
Total LEGIS EDITORES S.A 3,856,633.50
LEGISLACION ECONOMICA S.A FV 01007248 2021/07/08 8/7/2021 9/13/2021 37 149,386.50
Legislacion 14/07/21 se envia correo a

tesoreraia solictando informacion de pago a la
LEGISLACION ECONOMICA S.A FV 01007099 27/ABR/2021 27/MAY/2021 9/13/2021 ### 69,042.30 espera de la respuesta, 23/7/21 SE DESCARGA
PAGO FAC 1007099-1007114
Legislacion 14/07/21 se envia correo a

tesoreraia solictando informacion de pago a la
LEGISLACION ECONOMICA S.A FV 01007114 03/MAY/2021 02/JUN/2021 9/13/2021 ### 2,877,956.10 espera de la respuesta, 23/7/21 SE DESCARGA
PAGO FAC 1007099-1007114
LEGISLACION ECONOMICA S.A RC 00101670 21/AGO/2020 - 10,251,607.00

Total LEGISLACION ECONOMICA S.A - 7,155,222.10
LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS FV 01005845 19/DIC/2019 03/ENE/2020 9/13/2021 ### 915,677.70
LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS FV 01005943 21/ENE/2020 05/FEB/2020 9/13/2021 ### 213,729.00
LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS FV 01006063 18/FEB/2020 04/MAR/2020 9/13/2021 ### 426,115.20
LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS FV 01006200 18/MAR/2020 02/ABR/2020 9/13/2021 ### 822,968.55
LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS FV 01006264 23/ABR/2020 08/MAY/2020 9/13/2021 ### 223,464.30
LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS FV 01006549 24/AGO/2020 08/SEP/2020 9/13/2021 ### 52,145.40
LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS FV 01006681 16/OCT/2020 31/OCT/2020 9/13/2021 ### 35,919.90
LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS FV 01006760 20/NOV/2020 05/DIC/2020 9/13/2021 ### 45,767.10
LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS FV 01006796 09/DIC/2020 08/ENE/2021 9/13/2021 ### 48,117.00
LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS FV 01007263 2021/07/14 8/13/2021 9/13/2021 31 122,306.70
Total LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS 2,906,210.85
MEGALINEA SA FV 01007205 17/JUN/2021 17/JUL/2021 9/13/2021 ### 134,709.60 Mega Linea 21/07 se descarga pago fac
1007205
Total MEGALINEA SA 134,709.60
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS CC AJSUTECA 31/JUL/2018 - 17,655.00
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS CC AJSUTECA 31/JUL/2018 - 17,655.00
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS CC AJUS2CAR 31/DIC/2018 - 12,055.00
Total NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS - 47,365.00
NEW NET FV 01002685 15/ENE/2018 30/ENE/2018 9/13/2021 ### 695,035.26
NEW NET FV 01002845 09/FEB/2018 24/FEB/2018 9/13/2021 ### 465,929.12
NEW NET FV 01003008 06/MAR/2018 21/MAR/2018 9/13/2021 ### 533,816.28
NEW NET FV 01003175 09/ABR/2018 24/ABR/2018 9/13/2021 ### 442,409.04
NEW NET FV 01003355 04/MAY/2018 19/MAY/2018 9/13/2021 ### 778,157.28
NEW NET FV 01003521 12/JUN/2018 27/JUN/2018 9/13/2021 ### 660,092.76
NEW NET FV 01003697 05/JUL/2018 20/JUL/2018 9/13/2021 ### 987,886.80
NEW NET FV 01003830 08/AGO/2018 23/AGO/2018 9/13/2021 ### 815,556.60
NEW NET FV 01003986 04/SEP/2018 19/SEP/2018 9/13/2021 ### 867,412.80
NEW NET FV 01004109 04/OCT/2018 19/OCT/2018 9/13/2021 ### 68,408.28
Total NEW NET 6,314,704.22
OFIXPRES S A S RC 00010683 30/MAY/2019 - 1,027.35
Total OFIXPRES S A S - 1,027.35
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. CC 000ASCAR 30/ABR/2019 15/MAY/2019 0.05
Total OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. 0.05
Politecnico 14/7/21 se envia correo a tesoreria
solicitando informacion de pago de las
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO FV 01007142 19/MAY/2021 18/JUN/2021 9/13/2021 ### 460,839.24 facturas pendientes a ala espera de la
respuesta del proveedor,
Politecnico 14/7/21 se envia correo a tesoreria

solicitando informacion de pago de las
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO FV 01007206 18/JUN/2021 03/JUL/2021 9/13/2021 ### 203,915.34 facturas pendientes a ala espera de la
respuesta del proveedor,
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO RC 00102142 08/JUN/2021 - 148,327.76
Total POLITECNICO GRAN COLOMBIANO 516,426.82
PUBLICAR EDICIONES S.A.S FV 01003789 19/JUL/2018 18/AGO/2018 9/13/2021 ### 28,712.45
Total PUBLICAR EDICIONES S.A.S 28,712.45
PUBLICAR PUBLICIDAD MULTMEDIA S.A.S CC 3TERNIIF 18/JUL/2019 - 14,165,603.38
Total PUBLICAR PUBLICIDAD MULTMEDIA S.A.S - 14,165,603.38
PUBLICAR SERVICIOS S.A.S FV 01002386 17/NOV/2017 02/DIC/2017 9/13/2021 ### 1,276,273.70
PUBLICAR SERVICIOS S.A.S FV 01003107 20/MAR/2018 04/ABR/2018 9/13/2021 ### 550,041.23
PUBLICAR SERVICIOS S.A.S FV 01003279 19/ABR/2018 04/MAY/2018 9/13/2021 ### 342,748.25
PUBLICAR SERVICIOS S.A.S FV 01003445 21/MAY/2018 05/JUN/2018 9/13/2021 ### 685,708.40
PUBLICAR SERVICIOS S.A.S FV 01003596 16/JUN/2018 01/JUL/2018 9/13/2021 ### 90,057.50
Total PUBLICAR SERVICIOS S.A.S 2,944,829.08
RCN TELEVISION S.A. FV 01007253 2021/07/13 8/12/2021 9/13/2021 32 5,419,980.00
RCN TELEVISION S.A. FV 01006731 12/NOV/2020 27/NOV/2020 9/13/2021 ### 46,874.56
RCN 08/7 se envia correo solicitando

informacion de pago a la espera de la
RCN TELEVISION S.A. FV 01007178 01/JUN/2021 16/JUL/2021 9/13/2021 ### 12,745,566.00 respuesta por parte del proveedor 19/07/21
se descarga pago de las fac 1007178-1007184
RCN 08/7 se envia correo solicitando

informacion de pago a la espera de la
RCN TELEVISION S.A. FV 01007184 04/JUN/2021 19/JUL/2021 9/13/2021 ### 2,925,504.00 respuesta por parte del proveedor 19/07/21
se descarga pago de las fac 1007178-1007184
Total RCN TELEVISION S.A. 21,137,924.56

REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A FV 01007258 2021/07/13 8/12/2021 9/13/2021 32 833,133.28
REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A FV 01005518 15/OCT/2019 30/OCT/2019 9/13/2021 ### 1,284,114.00
REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A FV 01005764 10/DIC/2019 25/DIC/2019 9/13/2021 ### 372,044.00
REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A FV 01006646 24/SEP/2020 09/OCT/2020 9/13/2021 ### 1,935,625.44
REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A FV 01006839 18/DIC/2020 17/ENE/2021 9/13/2021 ### 833,133.28
Oil filters 09/07/21 se le envio correo a la
señora Nunila con el estado de cuenta a la
REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A FV 01007064 15/ABR/2021 30/ABR/2021 9/13/2021 ### 1,002,265.60 espera de la respuesta para la programacion
de las facturas pendientes, 13-07-21 se
descarga pago fac 1007064
REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A FV 01007124 13/MAY/2021 12/JUN/2021 9/13/2021 ### 1,140,077.12
REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A FV 01007221 22/JUN/2021 22/JUL/2021 9/13/2021 ### 1,616,153.28
Total REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A 9,016,546.00
SATIZABAL PRODUCCIONES SAS FV 01004064 18/SEP/2018 03/OCT/2018 9/13/2021 ### 764,236.98
SATIZABAL PRODUCCIONES SAS FV 01004177 17/OCT/2018 01/NOV/2018 9/13/2021 ### 126,223.20
Total SATIZABAL PRODUCCIONES SAS 890,460.18
SEGUROS C&C E HIJOS LTDA FV 01006909 29/ENE/2021 13/FEB/2021 9/13/2021 ### 308,436.10
Total SEGUROS C&C E HIJOS LTDA 308,436.10
SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SAS FV 01005557 21/OCT/2019 05/NOV/2019 9/13/2021 ### 41,403.00
Total SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SAS 41,403.00
SERVICONFORT COLOMBIA S A CC 000ASCAR 30/ABR/2019 - 57.75
Total SERVICONFORT COLOMBIA S A - 57.75
SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S.A.S FV 01002281 25/OCT/2017 09/NOV/2017 9/13/2021 ### 2,327,564.58
SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S.A.S FV 01002282 25/OCT/2017 09/NOV/2017 9/13/2021 ### 3,053,089.04
SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S.A.S FV 01002455 22/NOV/2017 07/DIC/2017 9/13/2021 ### 2,522,355.12
SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S.A.S FV 01002485 04/DIC/2017 19/DIC/2017 9/13/2021 ### 2,533,307.12
SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S.A.S FV 01002486 04/DIC/2017 19/DIC/2017 9/13/2021 ### 902,444.80
SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S.A.S FV 01002684 13/ENE/2018 28/ENE/2018 9/13/2021 ### 1,220,062.17
SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S.A.S FV 01002940 21/FEB/2018 08/MAR/2018 9/13/2021 ### 226,388.45
Total SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S.A.S 12,785,211.28
TCC SAS FV 01007226 23/JUN/2021 23/JUL/2021 9/13/2021 ### 372,627.00
TCC SAS RC 00102031 23/ABR/2021 - 535,918.20
TCC SAS 23/ABR/2021 - 128,430.40
Total TCC SAS - 291,721.60
TEXTILES 1 x 1 S A FV 01006550 24/AGO/2020 08/SEP/2020 9/13/2021 ### 133,496.70
TEXTILES 1 x 1 S A FV 01006618 17/SEP/2020 02/OCT/2020 9/13/2021 ### 163,933.50
TEXTILES 1 x 1 S A FV 01006684 16/OCT/2020 31/OCT/2020 9/13/2021 ### 325,405.20
TEXTILES 1 x 1 S A FV 01006750 19/NOV/2020 04/DIC/2020 9/13/2021 ### 409,777.80
TEXTILES 1 x 1 S A FV 01006802 11/DIC/2020 26/DIC/2020 9/13/2021 ### 791,412.75
TEXTILES 1 x 1 S A FV 01007203 15/JUN/2021 15/JUL/2021 9/13/2021 ### 375,984.00 TEXTILES 16/7/21 SE DESCARGA PAGO
TEXTILES 1 x 1 S A FV 01007262 2021/07/14 8/13/2021 9/13/2021 31 884,793.30
Total TEXTILES 1 x 1 S A 3,084,803.25
THE LINE GROUP S.A.S FV 01006281 23/ABR/2020 08/MAY/2020 9/13/2021 ### 131,971.60
Total THE LINE GROUP S.A.S 131,971.60
THOMAS GREG EXPRESS S A FV 01004390 10/DIC/2018 25/DIC/2018 9/13/2021 ### 93,311.04
Total THOMAS GREG EXPRESS S A 93,311.04
TRANSPORTE SIVAL S.A FV 00037801 24/OCT/2016 08/NOV/2016 9/13/2021 ### 800,205.00
TRANSPORTE SIVAL S.A FV 01000194 25/NOV/2016 10/DIC/2016 9/13/2021 ### 1,897,319.00
TRANSPORTE SIVAL S.A FV 01000203 01/DIC/2016 16/DIC/2016 9/13/2021 ### 850,963.00
TRANSPORTE SIVAL S.A FV 01000611 25/ENE/2017 24/FEB/2017 9/13/2021 ### 925,527.00
Total TRANSPORTE SIVAL S.A 4,474,014.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA FV 01005553 17/OCT/2019 01/NOV/2019 9/13/2021 ### 1,870,016.85
Total UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 1,870,016.85
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE FV 01006376 23/MAY/2020 07/JUN/2020 9/13/2021 ### 1,087,822.20
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE FV 01006377 23/MAY/2020 07/JUN/2020 9/13/2021 ### 218,652.60
ROSARIO 12/07/21 SE HABLA CON EL SEÑOR
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE FV 01007150 20/MAY/2021 19/JUN/2021 9/13/2021 ### 85,044.00 JAVIER QUIEN INFORMA QUE HOY REALIZAN
EL PAGO
ROSARIO 12/07/21 SE HABLA CON EL SEÑOR
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE FV 01007152 21/MAY/2021 20/JUN/2021 9/13/2021 ### 1,018,290.00 JAVIER QUIEN INFORMA QUE HOY REALIZAN
EL PAGO
Rosario 19/07/21 se envia correo solicitando

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE FV 01007180 01/JUN/2021 01/JUL/2021 9/13/2021 ### 1,441,048.20 programacion de pago de las facturas
pendientes a la espera de la respuesta
Rosario 19/07/21 se envia correo solicitando

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE FV 01007181 01/JUN/2021 01/JUL/2021 9/13/2021 ### 980,000.00 programacion de pago de las facturas
pendientes a la espera de la respuesta
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE FV 01007234 29/JUN/2021 29/JUL/2021 9/13/2021 ### 420,000.00
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE FV 01007235 29/JUN/2021 29/JUL/2021 9/13/2021 ### 3,060,241.20
Total UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE 8,311,098.20
UNIVERSIDAD EAN FV 01007264 2021/07/14 8/13/2021 9/13/2021 31 110,717.75
UNIVERSIDAD EAN FV 01006805 11/DIC/2020 26/DIC/2020 9/13/2021 ### 111,671.30
Ean 13/07/21 se envio correo solicitando
UNIVERSIDAD EAN FV 01007195 11/JUN/2021 11/JUL/2021 9/13/2021 ### 167,083.15 programacion de pago, 16/07/21 se descarga
pago de la fac 1007195
Total UNIVERSIDAD EAN 389,472.20
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S CC AJUSVAMO 30/DIC/2019 - 2,975,000.00
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S CE 00013145 29/JUN/2019 - 1,562,707.00
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S FV 01006897 22/ENE/2021 06/FEB/2021 9/13/2021 ### 595,000.00
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S FV 01006946 18/FEB/2021 05/MAR/2021 9/13/2021 ### 595,000.00
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S FV 01007015 18/MAR/2021 02/ABR/2021 9/13/2021 ### 595,000.00
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S FV 01007065 15/ABR/2021 30/ABR/2021 9/13/2021 ### 595,000.00
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S FV 01007125 13/MAY/2021 12/JUN/2021 9/13/2021 ### 595,000.00
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S FV 01007192 10/JUN/2021 25/JUN/2021 9/13/2021 ### 595,000.00
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S FV 01007272 2021/07/19 8/18/2021 9/13/2021 26 595,000.00
Total VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S - 372,707.00
VANTI S.A. ESP FV 01006053 14/FEB/2020 29/FEB/2020 9/13/2021 ### 2,036,055.50
VANTI S.A. ESP FV 01006128 04/MAR/2020 19/MAR/2020 9/13/2021 ### 881,416.96
VANTI S.A. ESP FV 01006344 19/MAY/2020 03/JUN/2020 9/13/2021 ### 88,054.08
Vanti 19/07/21 se valida con Sebastian Palacio
VANTI S.A. ESP FV 01007153 22/MAY/2021 06/JUN/2021 9/13/2021 ### 680,612.04 quien informa que la factura ya se encuentra
contabilizada a la espera la programacion de
la misma,
VANTI S.A. ESP FV 01007236 30/JUN/2021 30/JUL/2021 9/13/2021 ### 482,764.16
Total VANTI S.A. ESP 4,168,902.74
Total general 575,736,309.52
CLIENTE CUENTA
AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA SAS FV 01007159
AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA SAS FV 01007241

Total AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA SAS
AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A NIVEL 1 CC 00000232
AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A NIVEL 1 CC 00000232
Total AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A NIVEL 1
AGUAS DE BOGOTA S.A ESP FV 01005038
Total AGUAS DE BOGOTA S.A ESP
ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT S.A.S FV 01007126

Total ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT S.A.S
AUTO TAXI EJECUTIVO S.A. CC 00000172
Total AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.
BANCO CAJA SOCIAL CC 00000232
BANCO CAJA SOCIAL FV 01007231

Total BANCO CAJA SOCIAL
BANCO W S.A FV 01006067
BANCO W S.A RC 00101455
Total BANCO W S.A
BR GROUP S.A. FV 01007223
BR GROUP S.A. FV 01007282
Total BR GROUP S.A.

CADENA SA FV 01007261
CADENA SA RC 00101994
Total CADENA SA
CARVAJAL EDUCACION S.A.S. RC 00101471
Total CARVAJAL EDUCACION S.A.S.
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A CC 00000172
Total CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A
CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.AS RC 00101499
Total CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.AS
CARVAJAL SERVICIOS SAS CC 00000172
CARVAJAL SERVICIOS SAS NC FV005542
CARVAJAL SERVICIOS SAS NC FV005802
Total CARVAJAL SERVICIOS SAS
CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS RC 00101493
Total CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS RC 00102047
Total CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS
CEMEX COLOMBIA SA FV 01005625
Total CEMEX COLOMBIA SA

CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A FV 01007200
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A RC 00101858
Total CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A

CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A RC 00101178
CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A RC 00101178
Total CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A
CIEL INGENIERIA S.A.S FV 01007266
CIEL INGENIERIA S.A.S RC 00101485
Total CIEL INGENIERIA S.A.S
CIFIN S.A.S FV 01007265
Total CIFIN S.A.S
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA FV 01006704
Total COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A FV 01007249
Total COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A

CONGO FILMS S.A.S FV 01005662
CONGO FILMS S.A.S FV 01005820
Total CONGO FILMS S.A.S
CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA FV 01005158
CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA RC 00102169

Total CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA
COOMEVA COOPERATIVA FV 01007254
COOMEVA COOPERATIVA RC 00102038
Total COOMEVA COOPERATIVA
COOP.DE TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACION CARVAJAL FV 01006350
Total COOP.DE TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACION CARVAJAL
COOPROSEGUROS GAENCIA DE SEGUROS LTDA CC 0SERVAJU
Total COOPROSEGUROS GAENCIA DE SEGUROS LTDA
CORPORACION OPCION LEGAL FV 01005386
Total CORPORACION OPCION LEGAL
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL CC 00000176
Total DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL
ELECTRONICA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 7 LTDA FV 01007251
Total ELECTRONICA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 7 LTDA
EXPRESO VIAJES Y TURIMOS FV 01007281
Total EXPRESO VIAJES Y TURIMOS
FIDUCIARIA COLMENA S.A NC FV003347
Total FIDUCIARIA COLMENA S.A
FIRST CASH COLOMBIA S.A.S FV 01006527
Total FIRST CASH COLOMBIA S.A.S
FMC TECHNOLOGIES INC FV 01007139
Total FMC TECHNOLOGIES INC
FONDO DE EMPLEADOS PUBLICAR FV 01004458
Total FONDO DE EMPLEADOS PUBLICAR
FORUM UNIVERSIDAD DE LA SABANA RC 00101167
Total FORUM UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FUNDACION CARVAJAL RC 00101262
Total FUNDACION CARVAJAL
FUNDACION COOMEVA FV 01006259
Total FUNDACION COOMEVA
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA FV 01007259
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA FV 01007260
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA RC 00101438
Total FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO FV 01006599
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO FV 01007198
Total FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO
FUNDECOPI FV 01007278
Total FUNDECOPI
GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S FV 01004263
GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S FV 01005749
GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S RC 00101201
Total GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
GAS NATURAL SERVICIOS S.A.S RC 00102039
Total GAS NATURAL SERVICIOS S.A.S
GESTION EMPRESARIAL FV 01006452
Total GESTION EMPRESARIAL
GLOBAL MENSAJERIA SAS FV 01006493
Total GLOBAL MENSAJERIA SAS
IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S FV 01007208
IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S FV 01007256
Total IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S
ING INGENIERIA S.A. FV 01006121
Total ING INGENIERIA S.A.
INTERACTIVO FV 01007217
Total INTERACTIVO
INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA FV 01005416
Total INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA
INTERTEK COLOMBIA S.A FV 01007207
INTERTEK COLOMBIA S.A FV 01007269

Total INTERTEK COLOMBIA S.A
INVERSIONES CREAR RAMA S A FV 01005919
INVERSIONES CREAR RAMA S A FV 01006395
Total INVERSIONES CREAR RAMA S A
KAISEN COLOMBIA SAS FV 01004790
Total KAISEN COLOMBIA SAS
KUEHNE+NAGEL S A S FV 01007242
Total KUEHNE+NAGEL S A S
LABOPAT SAS CC 0000AJUS
LABOPAT SAS FV 01007267
Total LABOPAT SAS
LEGIS EDITORES S.A FV 01005973
Total LEGIS EDITORES S.A
LEGISLACION ECONOMICA S.A FV 01007099
LEGISLACION ECONOMICA S.A RC 00101670
Total LEGISLACION ECONOMICA S.A

LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS FV 01005845
Total LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS CC AJSUTECA
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS CC AJSUTECA
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS CC AJUS2CAR
Total NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS
NEW NET FV 01002685
NEW NET FV 01002845
NEW NET FV 01003008
NEW NET FV 01003175
NEW NET FV 01003355
NEW NET FV 01003521
NEW NET FV 01003697
NEW NET FV 01003830
NEW NET FV 01003986
NEW NET FV 01004109
Total NEW NET
OFIXPRES S A S RC 00010683
Total OFIXPRES S A S
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. CC 000ASCAR
Total OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA.
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO FV 01007142
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO FV 01007283
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO RC 00102142
Total POLITECNICO GRAN COLOMBIANO

PUBLICAR EDICIONES S.A.S FV 01003789
Total PUBLICAR EDICIONES S.A.S
PUBLICAR PUBLICIDAD MULTMEDIA S.A.S CC 3TERNIIF
Total PUBLICAR PUBLICIDAD MULTMEDIA S.A.S
PUBLICAR SERVICIOS S.A.S FV 01002386
Total PUBLICAR SERVICIOS S.A.S
RCN TELEVISION S.A. FV 01006731
RCN TELEVISION S.A. FV 01007253
Total RCN TELEVISION S.A.
REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A FV 01005518
Total REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A
SATIZABAL PRODUCCIONES SAS FV 01004064
SATIZABAL PRODUCCIONES SAS FV 01004177
Total SATIZABAL PRODUCCIONES SAS
SEGUROS C&C E HIJOS LTDA FV 01006909
Total SEGUROS C&C E HIJOS LTDA
SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SAS FV 01005557
Total SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SAS
SERVICONFORT COLOMBIA S A CC 000ASCAR
Total SERVICONFORT COLOMBIA S A
SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S.A.S FV 01002281
Total SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S.A.S
TCC SAS FV 01007226
TCC SAS RC 00102031

TCC SAS RC 00102031
Total TCC SAS
TEXTILES 1 x 1 S A FV 01006550
Total TEXTILES 1 x 1 S A
THE LINE GROUP S.A.S FV 01006281
Total THE LINE GROUP S.A.S
THOMAS GREG EXPRESS S A FV 01004390
Total THOMAS GREG EXPRESS S A
TRANSPORTE SIVAL S.A FV 00037801
Total TRANSPORTE SIVAL S.A
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA FV 01005553
Total UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE FV 01006376
Total UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE
UNIVERSIDAD EAN FV 01006805
UNIVERSIDAD EAN FV 01007264
Total UNIVERSIDAD EAN
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S CC AJUSVAMO
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S CE 00013145
VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S FV 01006897
Total VAMOS VIAJANDO POR COLOMBIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S
VANTI S.A. ESP FV 01006053
Total VANTI S.A. ESP
Total general
FECHA VENCE HOY MORA REAL Mora S No Vencido
25/MAY/2021 24/JUN/2021 9/13/2021 #VALUE! 37 354,835
30/JUN/2021 30/JUL/2021 9/13/2021 #VALUE! 1 37,710

392,545
30/JUN/2021 30/JUL/2021 1 12,281
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-
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- 872,772
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24/SEP/2020 09/OCT/2020 9/13/2021 #VALUE! 295 1,935,625
18/DIC/2020 17/ENE/2021 9/13/2021 #VALUE! 195 833,133
13/MAY/2021 12/JUN/2021 9/13/2021 #VALUE! 49 1,140,077
22/JUN/2021 22/JUL/2021 9/13/2021 #VALUE! 9 1,616,153
13/JUL/2021 12/AGO/2021 9/13/2021 #VALUE! -12 833,133
8,014,280
18/SEP/2018 03/OCT/2018 9/13/2021 #VALUE! 1032 764,237
17/OCT/2018 01/NOV/2018 9/13/2021 #VALUE! 1003 126,223
890,460
29/ENE/2021 13/FEB/2021 9/13/2021 #VALUE! 168 308,436
308,436
21/OCT/2019 05/NOV/2019 9/13/2021 #VALUE! 634 41,403
41,403
30/ABR/2019 - 58
- 58
25/OCT/2017 09/NOV/2017 9/13/2021 #VALUE! 1360 2,327,565
25/OCT/2017 09/NOV/2017 9/13/2021 #VALUE! 1360 3,053,089
22/NOV/2017 07/DIC/2017 9/13/2021 #VALUE! 1332 2,522,355
04/DIC/2017 19/DIC/2017 9/13/2021 #VALUE! 1320 2,533,307
04/DIC/2017 19/DIC/2017 9/13/2021 #VALUE! 1320 902,445
13/ENE/2018 28/ENE/2018 9/13/2021 #VALUE! 1280 1,220,062
21/FEB/2018 08/MAR/2018 9/13/2021 #VALUE! 1241 226,388
12,785,211
23/JUN/2021 23/JUL/2021 9/13/2021 #VALUE! 8 372,627
23/ABR/2021 - 535,918
23/ABR/2021 - 128,430
- 291,722
24/AGO/2020 08/SEP/2020 9/13/2021 #VALUE! 326 133,497
17/SEP/2020 02/OCT/2020 9/13/2021 #VALUE! 302 163,934
16/OCT/2020 31/OCT/2020 9/13/2021 #VALUE! 273 325,405
19/NOV/2020 04/DIC/2020 9/13/2021 #VALUE! 239 409,778
11/DIC/2020 26/DIC/2020 9/13/2021 #VALUE! 217 791,413
14/JUL/2021 13/AGO/2021 9/13/2021 #VALUE! -13 884,793
2,708,819
23/ABR/2020 08/MAY/2020 9/13/2021 #VALUE! 449 131,972
131,972
10/DIC/2018 25/DIC/2018 9/13/2021 #VALUE! 949 93,311
93,311
24/OCT/2016 08/NOV/2016 9/13/2021 #VALUE! 1726 800,205
25/NOV/2016 10/DIC/2016 9/13/2021 #VALUE! 1694 1,897,319
01/DIC/2016 16/DIC/2016 9/13/2021 #VALUE! 1688 850,963
25/ENE/2017 24/FEB/2017 9/13/2021 #VALUE! 1618 925,527
4,474,014
17/OCT/2019 01/NOV/2019 9/13/2021 #VALUE! 638 1,870,017
1,870,017
23/MAY/2020 07/JUN/2020 9/13/2021 #VALUE! 419 1,087,822
23/MAY/2020 07/JUN/2020 9/13/2021 #VALUE! 419 218,653
29/JUN/2021 29/JUL/2021 9/13/2021 #VALUE! 2 420,000
29/JUN/2021 29/JUL/2021 9/13/2021 #VALUE! 2 3,060,241
4,786,716
11/DIC/2020 26/DIC/2020 9/13/2021 #VALUE! 217 111,671
14/JUL/2021 13/AGO/2021 9/13/2021 #VALUE! -13 110,718
222,389
30/DIC/2019 - 2,975,000
29/JUN/2019 - 1,562,707
22/ENE/2021 06/FEB/2021 9/13/2021 #VALUE! 175 595,000
18/FEB/2021 05/MAR/2021 9/13/2021 #VALUE! 148 595,000
18/MAR/2021 02/ABR/2021 9/13/2021 #VALUE! 120 595,000
15/ABR/2021 30/ABR/2021 9/13/2021 #VALUE! 92 595,000
13/MAY/2021 12/JUN/2021 9/13/2021 #VALUE! 49 595,000
10/JUN/2021 25/JUN/2021 9/13/2021 #VALUE! 36 595,000
19/JUL/2021 03/AGO/2021 9/13/2021 #VALUE! -3 595,000
19/JUL/2021 03/AGO/2021 9/13/2021 #VALUE! -3 595,000
222,293
14/FEB/2020 29/FEB/2020 9/13/2021 #VALUE! 518 2,036,056
04/MAR/2020 19/MAR/2020 9/13/2021 #VALUE! 499 881,417
19/MAY/2020 03/JUN/2020 9/13/2021 #VALUE! 423 88,054
22/MAY/2021 06/JUN/2021 9/13/2021 #VALUE! 55 680,612
30/JUN/2021 30/JUL/2021 9/13/2021 #VALUE! 1 482,764
4,168,903
584,277,671
Kn 13/07/21 se envia correo con el estado de cuenta para programacion de pago a la
espera de la respuesta por parte del proveedor 23/7/21 SE ENVIA NUEVAMENTE
CORREO SOLICITANDO PROGRAMACION DE PAGO,28/7/21 SE DESACAGA
PAGO FAC 1007159
APROCON 07/07/2021 SE HABLA CON PAOLA SEGURA QUIEN INFORMA

QUE LA FACTURA ESTA PROGRAMADA PARA EL DIA 16 DE JULIO,
BANCO 23/7/21 SE HABLA CON LEIDY QUEIN INFORMA QUE LAS

FACTURAS ESTAN PARA EL DIA LUNES 27/7/21 SE DESCARGA PAGOP FAC
100231-7232
BANCO 23/7/21 SE HABLA CON LEIDY QUEIN INFORMA QUE LAS

FACTURAS ESTAN PARA EL DIA LUNES 27/7/21 SE DESCARGA PAGOP FAC
100231-7232
Br Group 14/7/21 se envia correo solicitando programacion de pago 21/07/21 se habla

con Hervin Nulez quien informa que ya llama a tesoreria para que programen el pago
para esta semana
Br Group 14/7/21 se envia correo solicitando programacion de pago 21/07/21 se habla

con Hervin Nulez quien informa que ya llama a tesoreria para que programen el pago
para esta semana
Cemex 19/07/21 se verifica en la pagina las facturas a la espera elpago del dia 23 de
julio 2021
julio 2021
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julio 2021
julio 2021
julio 2021
Cifin 15/07/21 se descarga pago
Compas 09-07-21 se verifica la pagina para ver la programacion y estan programadas

para el dia 12 de julio,, 13/07/21 se descarga pago


Connet 23/7/21 se envio correo solicitando programacion de pago 27/7/21 se descarga

pago
Coomeva se descarga pago
Fundecopi 12/07/21 se descarga pago

Intertec 26/07/21 se envia correo solicitando programacion de pago 27/07/21 se
descarga pago
Legislacion 14/07/21 se envia correo a tesoreraia solictando informacion de pago a la

espera de la respuesta, 23/7/21 SE DESCARGA PAGO FAC 1007099-1007114



Politecnico 14/7/21 se envia correo a tesoreria solicitando informacion de pago de las
facturas pendientes a ala espera de la respuesta del proveedor,


Tcc 26/7/21 se envia correo solicitando Programcion de pago 27/07/21 se descarga
pago,
CLIENTES CUENTA FECHA VENCE MORA
AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA SAS FV 01007159 25/MAY/2021 24/JUN/2021 29
AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA SAS FV 01007241 30/JUN/2021 30/JUL/2021 7
KUEHNE+NAGEL S A S FV 01007242 30/JUN/2021 30/JUL/2021 7
Total general
TOTAL
354,835
37,710
20,875
413,420

Gestiones de Julio 2021

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AUTO TAXI EJECUTIVO S.A. (Id: 800027662-5 Dir: AV CL 80 89 24 Tel: 4342000)/BOGOTÁ

CADENA SA (Id: 890930534-0 Dir: CARRERA 68 B 17 73 Tel: 4050200)/BOGOTÁ

CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.AS (Id: 901345953 Dir: Tel: )/CALI

CARVAJAL SERVICIOS SAS (Id: 800064391-1 Dir: CR 42 85A 95 Tel: 3845646)/ITAGUI

CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS (Id: 901140054 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

CEMEX COLOMBIA SA (Id: 860002523-1 Dir: AV AMERICAS No 37 - 96 Tel: 3357324)/BOGOTÁ

COOPROSEGUROS GAENCIA DE SEGUROS LTDA (Id: 800201482 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

CORPORACION OPCION LEGAL (Id: 830062507-9 Dir: CARRERA 10 24 76 Tel: 2817222)/BOGOTÁ

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL (Id: 800197482-4 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

FIDUCIARIA COLMENA S.A (Id: 860501448-6 Dir: CARRERA 7 N° 77 65 Tel: 313800)/BOGOTÁ

FONDO DE EMPLEADOS PUBLICAR (Id: 860016971-1 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

FUNDACION CARVAJAL (Id: 890314970-7 Dir: CR 28 F 72 L 79 Tel: )/BOGOTÁ

FUNDACION COOMEVA (Id: 800208092-4 Dir: CL 13 57 50 Tel: 33300000)/BOGOTÁ

FUNDECOPI (Id: 900134877-2 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

GESTION EMPRESARIAL (Id: 90022240222 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

GLOBAL MENSAJERIA SAS (Id: 900053978-1 Dir: CARRERA 64 67 B 35 Tel: 4444888)/BOGOTÁ

IDEMIA DE COLOMBIA S.A.S (Id: 900386417-9 Dir: CL 15 32 234 Tel: 4870619)/BOGOTÁ

INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA (Id: 830039387-5 Dir: CL 135 52 A 45 Tel: 4586057)/BOGOTÁ

KAISEN COLOMBIA SAS (Id: 901193210-6 Dir: Tel: )/BOGOTÁ

LEGIS EDITORES S.A (Id: 860042209-2 Dir: AC 26 82 70 Tel: 4255255)/BOGOTÁ

LINEAS ESPECIALES CAJITUR SAS (Id: 832005149-1 Dir: AV 3 10 23 Tel: 8663072)/CAJICÁ

MEGALINEA SA (Id: 860505170-2 Dir: CALLE 98 14 41 P iso 6 Tel: 7440000)/BOGOTÁ

PUBLICAR EDICIONES S.A.S (Id: 900803108-8 Dir: CARRERA 68 75 A 50 P 04 Tel: 6465555)/BOGOTÁ

PUBLICAR SERVICIOS S.A.S (Id: 900956025-1 Dir: CL 63 24 58P 5 Tel: 6465555)/BOGOTÁ

SERVICONFORT COLOMBIA S A (Id: 830062040 Dir: CR 7 No. 73 - 47 PISO 4 Tel: 3211868)/BOGOTÁ

TCC SAS (Id: 860016640-4 Dir: CR 64 67B 35 Tel: 4444888)/BOGOTÁ

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA (Id: 890200499-9 Dir: AV 42 # 48 12 BUCARAMANGA Tel: 6436111)/BOGOTÁ

RRE AR Tel: 7423274)/BOGOTÁ

Total (AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA SAS)

N 511 ED PUERTO SECO Tel: 3521313)/MEDELLÍN

Total (AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A NI

Total (AGUAS DE BOGOTA S.A ESP)

80 OF 507 Tel: )/BOGOTÁ

Total (ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT

Total (AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.)

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Total (BANCO W S.A)

Total (BR GROUP S.A.)

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Total (CARVAJAL SERVICIOS SAS)

Total (CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS)

Total (CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS)

Total (CEMEX COLOMBIA SA)

Total (CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A)

Total (CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A

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Total (COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRAN

Total (COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A)

Total (CONGO FILMS S.A.S)

Total (CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SA)

V DORADO No.90 - 10 Tel: 4100400)/BOGOTÁ

Total (COOP.DE TRABAJ. DE LAS EMPRESAS DE LA O

Total (COOPROSEGUROS GAENCIA DE SEGUROS LTDA

Total (CORPORACION OPCION LEGAL)

Total (EXPRESO VIAJES Y TURIMOS)

Total (FMC TECHNOLOGIES INC)

Total (FONDO DE EMPLEADOS PUBLICAR)

Total (FORUM UNIVERSIDAD DE LA SABANA)

Total (FUNDACION CARVAJAL)