LIBRO DIARIO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

3105 capital suscrito y pagado $ 30,000,000.00
1105 caja $ 30,000,000.00

SUMAS IGUALES $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

381008 contrucciones y edificaciones $ 150,000,000.00
1516 contrucciones y edificaciones $ 150,000,000.00

SUMAS IGUALES $ 150,000,000.00 $ 150,000,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

381016 equipos de oficina $ 56,000,000.00
equipos de oficina
1524 $ 56,000,000.00

SUMAS IGUALES $ 56,000,000.00 $ 56,000,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1365 cuentas por cobrar a trabajadores $ 5,000,000.00
1110 banco $ 5,000,000.00

SUMAS IGUALES $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

2105 obligacion financiera $ 38,000,000.00
1110 banco $ 38,000,000.00

SUMAS IGUALES $ 38,000,000.00 $ 38,000,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5105 gastos de personal $ 15,000,000.00
1110 banco $ 15,000,000.00

SUMAS IGUALES $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5220 arrendamiento de un local comercial $ 6,100,000.00
 $ 6,100,000.00
caja
1105

$ 6,100,000.00 $ 6,100,000.00
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

513035 seguro contra sustracion y hurto $ 3,800,000.00
1110 banco $ 3,800,000.00

SUMAS IGUALES $ 3,800,000.00 $ 3,800,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

2195 otras obligaciones $ 20,000,000.00
1110 banco $ 20,000,000.00

SUMAS IGUALES $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

415505 arrendamiento de bienes inmuebles $ 5,700,000.00
1110 banco $ 5,700,000.00

SUMAS IGUALES $ 5,700,000.00 $ 5,700,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4225 comisiones $ 4,900,000.00
1110 banco $ 4,900,000.00

SUMAS IGUALES $ 4,900,000.00 $ 4,900,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

233525 honorarios (asesorias) $ 2,600,000.00
1110 banco $ 2,600,000.00

SUMAS IGUALES $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

138020 cuentas por cobrar a terceros $ 10,000,000.00
1110 banco $ 10,000,000.00

SUMAS IGUALES $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00

FECHA CODIGO CUENTA BALANCE DE PRUEBA
4/1/2021 DEBITO
1105 caja $ 30,000,000.00
1105 caja
1110 banco $ 38,200,000.00
1110 banco
FECHA 1365 cuentas por cobrar a trabajadores
4/1/2021 1516 construcciones y edificaciones $ 150,000,000.00
1524 equipos de oficina $ 56,000,000.00
138020 cuentas por cobrar a terceros $ 10,000,000.00
honorarios (asesorias)
233525
obligaciones financieras
2105 $ 38,000,000.00
FECHA 2195 otras obligaciones
4/1/2021 3105 capital suscrito y pagado
contrucciones y edificaciones
381008
381016 equipos de oficina
4225 comisiones
arrendamiento de bienes inmuebles
415505
FECHA gastos de personal
5105 $ 15,000,000.00
4/4/2021 5220 arrendamiento de un local comercial $ 6,100,000.00
513035 seguro contra sustracion y hurto $ 3,800,000.00

sumas iguales $ 347,100,000.00

FECHA
4/8/2021

FECHA
4/15/2021

FECHA
4/15/2021
 COMERCIALIZADORA
NIT.123456789158
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ABRIL - 30 DE ABRIL
FECHA Columna1 Columna2
4/15/2021 N° CUENTA
INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

FECHA INGRESOS NO OPERACIONALES

4/15/2021 4220 ARRENDAMIETOS
4225 COMISIONES
4230 HONORARIOS

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

FECHA
4/20/2021 UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES
5105 DE PERSONAL
5120 ARRENDAMIENTO
FECHA 5130 POLIZAS
4/20/2021
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

FECHA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

4/20/2021
UTILIDAD OPERACIONAL

PERDIDA DEL EJERCICIO

FECHA
30/02/2021
BALANCE DE PRUEBA 1105
CREDITO caja
DÉBITO CRÉDITO
$ 6,100,000.00 $ 30,000,000 $ 6,100,000

$ 66,800,000.00

$ 5,000,000.00 $ 30,000,000 $ 6,100,000

$ 23,900,000

$ 2,600,000.00 1516

construcciones y edificaciones
$ 20,000,000.00 DÉBITO CRÉDITO
$ 30,000,000.00 $ 150,000,000
$ 150,000,000.00
$ 56,000,000.00

$ 4,900,000.00 $ 150,000,000 $ -

$ 5,700,000.00 $ 150,000,000

2195
otras obligaciones
DÉBITO CRÉDITO
$ 347,100,000.00 $ - $ 20,000,000

$ - $ 20,000,000
$ 20,000,000

415505
arrendamiento de bienes inmuebles
DÉBITO CRÉDITO
$ - $ 5,700,000

$ - $ 5,700,000
$ 5,700,000
ADORA
158
ULTADO
DE ABRIL
Columna3 Columna4

$0

$0

$ 5,700,000
$ 4,900,000
$ 2,600,000

$ 13,200,000

$ 13,200,000

$ 15,000,000
$ 6,100,000
$ 3,800,000

$ 24,900,000

$0

$0

$ 24,900,000

-$ 11,700,000
 1110 1365
banco cuentas por cobrar a trabajadores
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 38,200,000 $ 66,800,000

$ 38,200,000 $ 66,800,000 $ -
$ 28,600,000

1524 138020

equipos de oficina cuentas por cobrar a terceros

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 56,000,000 $ 10,000,000

$ 56,000,000 $ - $ 10,000,000 $ -

$ 56,000,000 $ 10,000,000

3105 381008
capital suscrito y pagado construccion y edificaciones
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ - $ 30,000,000 $ - $ 150,000,000

$ - $ 30,000,000 $ - $ 150,000,000
$ 30,000,000 $ 150,000,000

5105 5220
gastos de personal arrendamiento de un local comercial
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 15,000,000 $ 6,100,000

$ 15,000,000 $ - $ 6,100,000 $ -
$ 15,000,000 $ 6,100,000
 1365
por cobrar a trabajadores
CRÉDITO
$ 5,000,000

$ 5,000,000
$ 5,000,000

233525 2105

honorarios obligaciones financieras

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ - $ 2,600,000 $ 38,000,000

$ - $ 2,600,000 $ 38,000,000 $ -

$ 2,600,000 $ 38,000,000

381016 4225
equipos de oficina comisiones
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ - $ 56,000,000 $ - $ 4,900,000

$ - $ 56,000,000 $ - $ 4,900,000
$ 56,000,000 $ 4,900,000

513035
seguro contra sustracion y hurto
DÉBITO CRÉDITO
$ 3,800,000

$ 3,800,000 $ -
$ 3,800,000
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE

Caja
$ 23,900,000.00

Bancos
$ 28,600,000.00

Inventarios
$ 1,100,000.00

Inversiones temporales
$ 100,000.00
Cuentas por cobrar a terceros $ 5,000,000.00

suma $ 58,700,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE

Maquinaria y Equipos
$ 1,400,000.00
Depreciación Acumulada Maquinaria
y Equipos -$ 800,000.00
Terrenos $ 750,000.00
Construcciones y Edificaciones $ 800,000.00
Depreciación Acumulada
Construcciones y edificaciones -$ 100,000.00
Vehículo $ 650,000.00

Depreciación Acumulada Vehículos

-$ 450,000.00
Inversiones a Largo Plazo $ 1,000,000.00
patentes $ 300,000.00
gastos pagados por aticipado $ 70,000.00

suma $ 3,620,000.00

SUMA TOTAL
$ 62,320,000.00
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Bancarias
$ 75,000.00

Pasivos acumulados
$ 130,000.00

proveedores
$ 1,610,000.00

impuestos de renta por pagar

$ 45,000.00

suma

PASIVO NO CORRIENTE

Otros pasivos Largo Plazo

$ 400,000.00

Obligaciones Bancarias Largo Plazo

$ 1,700,000.00

suma

SUMA TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado $ 500,000.00

Reserva legal $ 1,340,000.00
suma

SUMA TOTAL (pasivo y patrimonio)

 $ 1,860,000.00

$ 2,100,000.00

$ 3,960,000.00
$ 1,840,000.00

$ 5,800,000.00