AJUSTES

6/1/2008
SOCIO FILIPI CUOTA SUCRIPTA 80,000.00
SOCIO BENAVIDES CUOTA SUC 220,000.00
CAPITAL SOCIAL 300,000.00

6/1/2008 CAJA 134,000.00

MUEBLES Y UTILES 30,000.00
CAMION 130,000.00
COMPUTADORA 6,000.00
SOCIO FILIPI C S 80,000.00
SOCIO BENAVIDES C S 220,000.00

6/1/2008 BANCO NACION C/C 134,000.00

CAJA 134,000.00 SE PAGO

CAJA 100,000.00
PRESTAMO HIPOTECARIO 95,100.00 CAPITAL: 88700+6400=95100
INT (-) A DEVENGAR 4,900.00 INTERESES: 3400+1500=4900
PREST. HIPOT.: 100000
INMUEBLE 95,100.00
INT (-) A DEVENGAR 1,500.00
PRESTAMO HIPOTECARIO 6,400.00
CAJA 103,000.00

GASTOS BANCARIOS 2,300.00

BANCO NACION C/C 2,300.00

JUNIO IVA DF 13,650.00

IVA A PAGAR 10,353.00
IVA CF 3,297.00

JULIO IVA DF 31,500.00

IVA CF 21,445.20
IVA A PAGAR 10,054.80

AGOSTO IVA DF 21,000.00

IVA CF 10,138.80
IVA A PAGAR 10,861.20

SEPTIEMB IVA DF 48,300.00

IVA CF 4,632.60
IVA A PAGAR 43,667.40

OCTUBRE IVA DF 63,000.00

IVA CF 13,608.00
IVA A PAGAR 49,392.00

NOVIEMBREIVA DF 67,200.00
IVA CF 5,565.00
IVA A PAGAR 61,635.00

DICIEMBRE IVA DF 63,000.00

IVA CF 7,182.00
IVA A PAGAR 55,818.00

MERCADERIA 17,000.00
 RDO. POR TENENCIA 17,000.00

AMORT. INMUEBLE 1,902.00

AMORT. M Y UTILES 3,000.00
AMORT. RODADO 26,000.00
AMORT. COMPUTADORA 2,000.00
AMORT. MAQUINA 670.00
A A INMUEBLE 1,902.00
A A M Y UTILES 3,000.00
A A COMPUTADORA 2,000.00
A A MAQUINA 670.00
A A RODADO 26,000.00

LIBRO DIARIO (sin ajustar)

6/30/2008 1.00 DEBE HABER

MERCADERÍAS 15,000.00
IVA CF 3,297.00
INTERESES PAGADOS 700.00
BANCO NACION CTA CTE 5,699.10
PROVEEDORES 13,297.90
2.00
DEUDORES POR VENTAS 43,000.00
CAJA 2,000.00
VALORES A DEPOSITAR 34,850.00
VENTAS 65,000.00
IVA DF 13,650.00
RETENCIONES IVA 1,200.00

7/30/2008 3.00
MERCADERÍAS 50,000.00
IVA CF 21,445.20
INTERESES PAGADOS 120.00
GASTOS GENERALES 34,000.00
FLETES PAGADOS 12,000.00
HONORARIOS PAGADOS 6,000.00
BANCO NACION CTA CTE 37,069.56
PROVEEDORES 34,495.64

DEUDORES POR VENTAS 33,000.00

VALORES A DEPOSITAR 214,500.00
VENTAS 150,000.00
IVA DF 31,500.00

BANCO NACIÓN CTA CTE 249,350.00

VALORES A DEPOSITAR 249,350.00

PROVEEDORES 50,000.00
BANCO NACIÓN CTA CTE 50,000.00
8/30/2008
MERCADERÍAS 12,000.00
IVA CF 10,138.80
COMBUSTIBLES 780.00
GASTOS GENERALES 23,000.00
ALQUILERES PAGADOS 7,500.00
SEGUROS PAGADOS 5,000.00
BANCO NACION CTA CTE 58,418.80

DEUDORES POR VENTAS 43,000.00

CAJA 78,000.00
VENTAS 100,000.00
IVA DF 21,000.00

BANCO NACIÓN CTA CTE 327,350.00

VALORES A DEPOSITAR 327,350.00

SUELDOS Y JORNALES 2,500.00

SUELDOS A PAGAR 2,000.00
APORTES S. SOCIAL A P 500.00
 CARGAS SOCIALES 425.00
CONTRIBUCIONES SS 425.00

APORTES SINDICALES 120.00

SINDICATO A PAGAR 120.00

9/30/2008 MERCADERÍAS 5,000.00

IVA CF 4,632.60
SERVICIOS PUBLICOS 560.00
GASTOS GENERALES 5,600.00
HONORARIOS PAGADOS 7,500.00
COMBUSTIBLE 3,400.00
BANCO NACION CTA CTE 26,692.60

VALORES A DEPOSITAR 50,000.00

CAJA 228,300.00
VENTAS 230,000.00
IVA DF 48,300.00

BANCO NACIÓN CTA CTE 33,000.00

DEUDORES POR VENTAS 33,000.00

SUELDOS Y JORNALES 2,500.00

SUELDOS A PAGAR 2,000.00
APORTES S. SOCIAL A P 500.00
CARGAS SOCIALES 425.00
CONTRIBUCIONES SS A PAGAR 425.00

APORTES SINDICALES 120.00

SINDICATO A PAGAR 120.00

SUELDOS A PAGAR 2,000.00

APORTES DES.SOCIAL A P 500.00
CONTRIB SS A PAGAR 425.00
SINDICATO A PAGAR 120.00
BANCO NACIÓN CTA CTE 3,045.00

10/30/2008 MERCADERÍAS 40,000.00

IVA CF 13,608.00
IMPUESTOS PAGADOS 1,300.00
GASTOS GENERALES 4,500.00
ALQUILERES PAGADOS 12,000.00
COMBUSTIBLE 7,000.00
BANCO NACION CTA CTE 78,408.00

VALORES A DEPOSITAR 78,000.00

DEUDORES POR VENTAS 285,000.00
VENTAS 300,000.00
IVA DF 63,000.00

VALORES A DEPOSITAR 65,000.00

DEUDORES POR VENTAS 65,000.00

SUELDOS Y JORNALES 2,500.00

SUELDOS A PAGAR 2,000.00
APORTES S. SOCIAL A P 500.00
CARGAS SOCIALES 425.00
CONTRIBUCIONES SS A PAGAR 425.00
 APORTES SINDICALES 120.00
SINDICATO A PAGAR 120.00

SUELDOS A PAGAR 2,000.00

APORTES DES.SOCIAL A P 500.00
CONTRIB SS A PAGAR 425.00
SINDICATO A PAGAR 120.00
BANCO NACIÓN CTA CTE 3,045.00

11/30/2008 MERCADERÍAS 5,000.00

IVA CF 5,565.00
GASTOS DE LIMPIEZA 4,700.00
GASTOS GENERALES 5,600.00
SEGUROS PAGADOS 3,400.00
REPUESTOS Y REPARACIONES 7,800.00
CAJA 32,065.00

DEUDORES POR VENTAS 65,000.00

VALORES A DEPOSITAR 322,200.00
VENTAS 320,000.00
IVA DF 67,200.00

BANCO NACIÓN CTA CTE 66,000.00

GASTOS BANCARIOS 7,000.00
VALORES A DEPOSITAR 73,000.00

SUELDOS Y JORNALES 2,500.00

SUELDOS A PAGAR 2,000.00
APORTES S. SOCIAL A P 500.00
CARGAS SOCIALES 425.00
CONTRIBUCIONES SS A PAGAR 425.00

APORTES SINDICALES 120.00

SINDICATO A PAGAR 120.00

SUELDOS A PAGAR 2,000.00

APORTES DES.SOCIAL A P 500.00
CONTRIB SS A PAGAR 425.00
SINDICATO A PAGAR 120.00
BANCO NACIÓN CTA CTE 3,045.00

PROVEEDORES 23,000.00
VALORES A DEPOSITAR 23,000.00

12/31/2008 MERCADERÍAS 5,000.00

IVA CF 7,182.00
MAQUINARIAS 6,700.00
GASTOS GENERALES 4,500.00
HONORARIOS PAGADOS 6,000.00
COMBUSTIBLE 12,000.00
BANCO NACION CTA CTE 29,382.00
PROVEEDORES 12,000.00

CAJA 13,000.00
BANCO NACIÓN CTA CTE 350,000.00
VENTAS 300,000.00
IVA DF 63,000.00
SUELDOS Y JORNALES 2,500.00
SAC 1,200.00
SUELDOS A PAGAR 1,760.00
APORTES S. SOCIAL A P 740.00
CARGAS SOCIALES 629.00
CONTRIBUCIONES SS A PAGAR 629.00

APORTES SINDICALES 180.00

SINDICATO A PAGAR 180.00

SUELDOS A PAGAR 1,760.00

APORTES DES.SOCIAL A P 740.00
CONTRIB SS A PAGAR 629.00
SINDICATO A PAGAR 180.00
CAJA 3,309.00
 MERCADERIA IVA CF INTERES PAGADO
15000 3297 3297 700
50000 21445.2 21445.2 120
12000 10138.8 10138.8 820
40000 4632.6 4632.6
5000 13608 13608
5000 5565 5565
5000 7182 7182
17000 65868.6 65868.6
149000 0

PROVEEDORES DEUDORES POR VTAS CAJA

50000 13298 43000 33000 2000
23000 34496 33000 65000 78000
12000 43000 228300
73000 59794 285000 13000
-13206 65000 134000
469000 98000 100000
371000 555300
282926
VENTAS
65000 IVA DF
150000 13650 13650 1242179.66
100000 31500 31500
230000 21000 21000
300000 48300 48300 RETENCION IVA
320000 63000 63000
300000 67200 67200
1465000 63000 63000
307650 307650
0

GASTOS GRALES HONORARIOS PAGADOS COMBUSTIBLE

34000 6000 780
23000 7500 3400
5600 6000 7000
4500 19500 12000
5600 23180
4500
77200 SUELDOS Y JORNALES SUELDOS A PAGAR
2500 2000
SEGUROS PAGADOS 2500 2000
5000 2500 2000
3400 2500 1760
8400 2500
12500 7760

CARGAS SOCIALES CONTIBUCIONES SS GASTOS BANCARIOS

425 425 425 7000
 425 425 425 2300
425 425 425 9300
425 629 425
629 629
2329 1904 2329
425

SINDICATO A PAGAR SERV. PUBLICOS SAC

120 120 560 1200
120 120 560 1200
120 120
180 120
180 GASTOS DE LIMPIEZA REP. Y REPARACIONES
540 660 4700 7800
120 4700 7800

MAQUINA CAPITAL M Y UTILES

6700 300000 30000
6700 300000 30000

PREST HIPOTECARIO INT (-) A DEVENGAR INMUEBLE

6400 95100 1500 4900 95100
88700 3400 95100

AMORT. INMUEBLE AMOT. M Y UTILES AMORT. RODADO

1902 3000 26000
1902 3000 26000

AMORT. MAQUINA A A INMUEBLE A A M Y UTILES

670 1902
670 1902

IVA A PAGAR A A MAQUINA A A RODADO

10353 670
10054.8 670
10861.2
43667.4
49392
61635
55818
241781.4

ACTIVO
PASIVO
RDO (-)
RDO (+)
 INTERES PAGADO BANCO NACION C/C
249350 5699.1
327350 37069.56
33000 50000
66000 58419
350000 26693
134000 3045
78408
3045
3045
29382
2300
1159700 297105.66
CAJA 862594.34
32065
3309
134000 VALORES A DEPOSITAR
103000 34850 249350
214500 327350
50000 73000
272374 78000 23000
65000
322200
764550 672700
91850

RETENCION IVA FLETES PAGADOS

1200 12000
1200 12000

COMBUSTIBLE ALQUILERES PAGADOS

7500
12000
19500

SUELDOS A PAGAR APORTES SS A PAGAR

2000 500 500
2000 500 500
2000 500 500
2000 740 500
1760 740
9760 2240 2740
2000 500

GASTOS BANCARIOS APORTES SINDICALES

120
 120
120
120
180
660

SAC IMP. PAGADOS

1300
1300

REP. Y REPARACIONES RODADO

130000
130000

M Y UTILES COMPUTADORA
6000
6000

INMUEBLE RDO. POR TENENCIA

17000
17000

AMORT. RODADO AMORT. COMPUTADORA

2000
2000

A A M Y UTILES A A COMPUTADORA
3000 2000
3000 2000

A A RODADO
26000
26000