Balance Erika y Edgar

CODIGO NOMBRE
1 ACTIVOS
1.1 EFECTIVO
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE
1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1.2.08 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS
1.2.08.51 ENTIDADES PRIVADAS
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN
1.2.16.01 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
1.3 RENTAS POR COBRAR
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL
1.3.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
1.3.05.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1.3.05.15 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
1.3.05.21 IMPUESTO DE AVISOS. TABLEROS Y VALLAS
1.3.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA
1.3.05.45 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
1.3.05.53 IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS
1.3.05.58 IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES
1.4 DEUDORES
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.4.01.01 TASAS
1.4.01.02 MULTAS
1.4.01.03 INTERESES
1.4.01.22 ESTAMPILLAS
1.4.01.29 DERECHOS DE TRÁNSITO
1.4.01.39 LICENCIAS
1.4.01.53 MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS
1.4.01.57 TRASPASO DE VEHÍCULOS
1.4.01.60 CONTRIBUCIONES
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS
1.4.08.02 SERVICIO DE ACUEDUCTO
1.4.08.03 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
1.4.08.04 SERVICIO DE ASEO
1.4.08.08 SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO
1.4.08.09 SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO
1.4.08.10 SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
1.4.13.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
1.4.13.14 OTRAS TRANSFERENCIAS
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1.4.20.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS
1.4.20.11 AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
1.4.20.12 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1.4.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
1.4.70 OTROS DEUDORES
1.4.70.06 ARRENDAMIENTOS
1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES
1.4.70.90 OTROS DEUDORES
1.6 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO
1.6.05 TERRENOS
1.6.05.01 URBANOS
1.6.05.02 RURALES
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA
1.6.35.01 MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.35.02 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
1.6.35.03 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.35.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.6.35.05 EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1.6.35.11 EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA
1.6.35.90 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA
1.6.40 EDIFICACIONES
1.6.40.02 OFICINAS
1.6.40.04 LOCALES
1.6.40.06 MATADEROS
1.6.40.09 COLEGIOS Y ESCUELAS
1.6.40.18 BODEGAS
1.6.40.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.55.01 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
1.6.55.02 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO
1.6.55.05 EQUIPO DE MÚSICA
1.6.55.06 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
1.6.55.08 EQUIPO AGROPECUARIO. DE SILVICULTURA. AVICULTURA Y PESCA
1.6.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
1.6.55.90 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
1.6.60.02 EQUIPO DE LABORATORIO
1.6.60.90 OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
1.6.65 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES
1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA
1.6.65.90 OTROS MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.6.70.90 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1.6.75.02 TERRESTRE
1.6.75.04 MARÍTIMO Y FLUVIAL
1.6.75.90 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA
1.6.80.02 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA
1.6.80.90 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
1.6.85.01 EDIFICACIONES
1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.85.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
1.6.85.06 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1.6.85.09 EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA
1.9 OTROS ACTIVOS
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
1.9.01.04 ENCARGOS FIDUCIARIOS
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA
1.9.60.07 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA
1.9.60.90 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA
1.9.70 INTANGIBLES
1.9.70.07 LICENCIAS
1.9.70.08 SOFTWARE
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
1.9.75.07 LICENCIAS
1.9.75.08 SOFTWARE
1.9.99 VALORIZACIONES
2 PASIVOS
2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL
2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO

2.2.08.30 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL
2.4 CUENTAS POR PAGAR
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS
2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR
2.4.03.15 OTRAS TRANSFERENCIAS
2.4.22 INTERESES POR PAGAR
2.4.22.02 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO
2.4.25 ACREEDORES
2.4.25.04 SERVICIOS PÚBLICOS
2.4.25.08 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
2.4.25.18 APORTES A FONDOS PENSIONALES
2.4.25.19 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
2.4.25.20 APORTES AL ICBF. SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
2.4.25.35 LIBRANZAS
2.4.25.41 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES. INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP
2.4.25.51 COMISIONES
2.4.25.53 SERVICIOS
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2.4.36.03 HONORARIOS
2.4.36.05 SERVICIOS
2.4.36.08 COMPRAS
2.4.36.26 CONTRATOS DE OBRA
2.4.40 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
2.4.40.75 OTROS IMPUESTOS NACIONALES
2.4.40.85 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2.5.05.01 NÓMINA POR PAGAR
2.5.05.02 CESANTÍAS
2.5.05.05 PRIMA DE VACACIONES
2.5.05.06 PRIMA DE SERVICIOS
2.5.05.07 PRIMA DE NAVIDAD
2.5.05.08 INDEMNIZACIONES
2.5.05.12 BONIFICACIONES
2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR
2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES
2.7 PASIVOS ESTIMADOS
2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES
2.7.20.03 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES
2.7.20.04 PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)
2.7.20.07 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES
2.9 OTROS PASIVOS
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
2.9.05.18 RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL
2.9.05.90 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

3 PATRIMONIO
3.1 HACIENDA PÚBLICA
3.1.05 CAPITAL FISCAL
3.1.05.04 MUNICIPIO
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO
3.1.10.01 EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
3.1.17 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
3.1.17.33 INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN
3.1.20.02 EN ESPECIE
3.1.28 PROVISIONES. AGOTAMIENTO. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
3.1.28.04 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO
3.1.28.07 AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS
4 INGRESOS
4.1 INGRESOS FISCALES
4.1.05 TRIBUTARIOS
4.1.05.15 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
4.1.05.28 IMPUESTOS DE RIFAS. APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS
4.1.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA
4.1.05.45 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
4.1.10 NO TRIBUTARIOS
4.1.10.01 TASAS
4.1.10.02 MULTAS
4.1.10.03 INTERESES
4.1.10.27 ESTAMPILLAS
4.1.10.34 DERECHOS DE TRÁNSITO
4.1.10.46 LICENCIAS
4.1.10.57 PLACAS DE VEHÍCULOS
4.1.10.58 TRASPASO DE VEHÍCULOS
4.1.10.61 CONTRIBUCIONES
4.3 VENTA DE SERVICIOS
4.3.21 SERVICIO DE ACUEDUCTO
4.3.21.10 COMERCIALIZACIÓN
4.3.22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
4.3.23 SERVICIO DE ASEO
4.4 TRANSFERENCIAS
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
4.4.08.17 PARTICIPACIÓN PARA SALUD
4.4.08.19 PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL
4.4.08.21 PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
4.4.13.05 PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
4.4.21.01 FOSYGA - SOLIDARIDAD
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS
4.4.28.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.4.28.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD
4.4.28.05 PARA PROGRAMAS DE EDUCACION
4.8 OTROS INGRESOS
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS
4.8.10 EXTRAORDINARIOS
4.8.10.08 RECUPERACIONES
5 GASTOS
5.1 DE ADMINISTRACIÓN
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS
5.1.01.01 SUELDOS DEL PERSONAL
5.1.01.06 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
5.1.01.07 PERSONAL SUPERNUMERARIO
5.1.01.09 HONORARIOS
5.1.01.13 PRIMA DE VACACIONES
5.1.01.14 PRIMA DE NAVIDAD
5.1.01.18 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE
5.1.01.30 CAPACITACIÓN. BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
5.1.01.48 GASTOS DE VIAJE
5.1.01.50 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
5.1.01.52 PRIMA DE SERVICIOS
5.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5.1.02.03 INDEMNIZACIONES
5.1.02.11 AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
5.1.03.90 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA
5.1.04.01 APORTES AL ICBF
5.1.04.02 APORTES AL SENA
5.1.04.03 APORTES ESAP
5.1.04.04 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS
5.1.11 GENERALES
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.1.11.21 IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
5.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES
5.2 DE OPERACIÓN
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS
5.4 TRANSFERENCIAS
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS
5.4.23.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
5.4.23.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.4.23.04 PARA PROGRAMAS DE SALUD
5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL
5.5.01 EDUCACIÓN
5.5.01.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5.5.02 SALUD
5.5.02.11 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
5.5.04 VIVIENDA
5.5.04.05 GENERALES
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE
5.5.06 CULTURA
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL
5.5.07.01 SUELDOS Y SALARIOS
5.5.07.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5.5.07.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA
5.5.07.05 GENERALES
5.8 OTROS GASTOS
5.8.01 INTERESES
5.8.01.35 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO
5.8.02 COMISIONES
5.8.02.38 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
6.3.60 SERVICIOS PÚBLICOS
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN
7.5 SERVICIOS PÚBLICOS
7.5.02 ACUEDUCTO
7.5.02.01 MATERIALES
7.5.02.02 GENERALES
7.5.02.03 SUELDOS Y SALARIOS
7.5.02.05 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
7.5.02.06 APORTES SOBRE LA NÓMINA
7.5.02.95 TRASLADO DE COSTOS (CR)
7.5.04 ASEO
7.5.04.02 GENERALES
7.5.04.95 TRASLADO DE COSTOS (CR)
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8.1 DERECHOS CONTINGENTES
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
8.1.20.04 ADMINISTRATIVAS
8.3 DEUDORAS DE CONTROL
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
8.3.90.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8.9.05 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
8.9.05.06 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
8.9.15.09 TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
9.1.20.01 CIVILES
9.1.20.02 LABORALES
9.1.20.04 ADMINISTRATIVOS
9.1.21 OBLIGACIONES POTENCIALES
9.1.21.90 OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
9.9.05.05 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
9.9.05.09 OBLIGACIONES POTENCIALES
SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)
82,413,475,611 0.00 0.00
13,879,117,854 0.00 0.00
13,879,117,854 0.00 0.00
4,819,685,179 0.00 0.00
9,059,432,675 0.00 0.00
2,492,726,279 0.00 0.00
907,107,279 0.00 0.00
907,107,279 0.00 0.00
1,585,619,000 0.00 0.00
1,585,619,000 0.00 0.00
28,097,775,345 0.00 0.00
6,363,820,901 0.00 0.00
6,362,035,333 0.00 0.00
1,727,568 0.00 0.00
0 0.00 0.00
22,000 0.00 0.00
0 0.00 0.00
36,000 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
21,733,954,444 0.00 0.00
18,016,497,168 0.00 0.00
3,717,457,276 0.00 0.00
0 0.00 0.00
3,546,913,460 0.00 0.00
1,178,150 0.00 0.00
0 0.00 0.00
198,900 0.00 0.00
0 0.00 0.00
9,550 0.00 0.00
177,700 0.00 0.00
0 0.00 0.00
742,800 0.00 0.00
49,200 0.00 0.00
0 0.00 0.00
641,394,163 0.00 0.00
245,050,338 0.00 0.00
128,399,416 0.00 0.00
99,277,935 0.00 0.00
87,804,627 0.00 0.00
35,430,027 0.00 0.00
45,431,820 0.00 0.00
2,165,250,668 0.00 0.00
619,683,068 0.00 0.00
1,545,567,600 0.00 0.00
272,795,424 0.00 0.00
5,953,401 0.00 0.00
77,285,217 0.00 0.00
163,814,374 0.00 0.00
25,742,432 0.00 0.00
466,295,055 0.00 0.00
0 0.00 0.00
465,583,355 0.00 0.00
711,700 0.00 0.00
9,055,800,417 0.00 0.00
1,354,787,450 0.00 0.00
1,349,787,450 0.00 0.00
5,000,000 0.00 0.00
684,519,811 0.00 0.00
2,887,405 0.00 0.00
6,408,000 0.00 0.00
33,406,983 0.00 0.00
77,123,000 0.00 0.00
71,638,195 0.00 0.00
12,771,500 0.00 0.00
480,284,728 0.00 0.00
4,840,778,163 0.00 0.00
198,720,583 0.00 0.00
4,214,767,339 0.00 0.00
21,924,000 0.00 0.00
26,440,000 0.00 0.00
1,500,000 0.00 0.00
377,426,241 0.00 0.00
310,258,098 0.00 0.00
22,069,300 0.00 0.00
25,019,901 0.00 0.00
45,419,978 0.00 0.00
4,340,000 0.00 0.00
101,923,431 0.00 0.00
31,558,442 0.00 0.00
79,927,046 0.00 0.00
92,185,891 0.00 0.00
40,259,200 0.00 0.00
51,926,691 0.00 0.00
740,096,324 0.00 0.00
545,607,952 26000000.00 0.00
178,193,314 0.00 0.00
16,295,058 0.00 0.00
1,734,950,978 0.00 0.00
656,895,424 0.00 0.00
943,239,409 0.00 0.00
134,816,145 0.00 0.00
312,659,049 0.00 0.00
130,978,206 0.00 0.00
111,914,085 0.00 0.00
69,766,758 0.00 0.00
35,014,103 0.00 0.00
6,072,503 0.00 0.00
28,941,600 0.00 0.00
-1,049,449,450 0.00 0.00
-74,057,443 0.00 0.00
-96,319,943 0.00 0.00
-30,607,330 0.00 0.00
-346,075,025 0.00 0.00
-469,435,743 0.00 0.00
-28,951,436 0.00 0.00
-4,002,530 0.00 0.00
25,341,142,256 0.00 0.00
24,999,575,212 0.00 0.00
24,999,575,212 0.00 0.00
27,281,400 0.00 0.00
26,554,600 0.00 0.00
726,800 0.00 0.00
323,590,290 0.00 0.00
37,498,250 0.00 0.00
286,092,040 0.00 0.00
-72,945,446 0.00 0.00
-13,509,083 0.00 0.00
-59,436,363 0.00 0.00
63,640,800 0.00 0.00
63,640,800 0.00 0.00
14,164,185,926 0.00 0.00
616,235,211 0.00 0.00
616,235,211 0.00 0.00

616,235,211 0.00 0.00
732,184,310 0.00 0.00
507,718,856 0.00 0.00
275,535,683 0.00 26000000.00
232,183,173 0.00 0.00
20,577,228 0.00 0.00
20,577,228 0.00 0.00
5,135,977 0.00 0.00
5,135,977 0.00 0.00
51,693,253 0.00 0.00
29,298,080 0.00 0.00
2,790,157 0.00 0.00
13,481,205 0.00 0.00
1,728,188 0.00 0.00
0 0.00 0.00
1,508,546 0.00 0.00
0 0.00 0.00
2,887,077 0.00 0.00
0 0.00 0.00
85,744,577 0.00 0.00
11,337,345 0.00 0.00
26,262,386 0.00 0.00
469,534 0.00 0.00
24,503,785 0.00 0.00
23,171,527 0.00 0.00
61,314,419 0.00 0.00
9,957,936 0.00 0.00
51,356,483 0.00 0.00
285,397,162 0.00 0.00
285,397,162 0.00 0.00
85,333,885 0.00 0.00
196,799,673 0.00 0.00
1,483,666 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
354,547 0.00 0.00
1,425,391 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
10,500,547,343 0.00 0.00
10,500,547,343 0.00 0.00
19,120,622,103 0.00 0.00
-13,419,762,870 0.00 0.00
4,799,688,110 0.00 0.00
2,029,821,900 0.00 0.00
2,029,821,900 0.00 0.00
210,191,643 0.00 0.00
1,819,630,257 0.00 0.00

64,864,401,755 0.00 0.00
64,864,401,755 0.00 0.00
64,568,946,515 0.00 0.00
64,568,946,515 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
63,640,800 0.00 0.00
63,640,800 0.00 0.00
105,667,921 0.00 0.00
105,667,921 0.00 0.00
737,529,092 0.00 0.00
737,529,092 0.00 0.00
-611,382,573 0.00 0.00
-575,701,499 0.00 0.00
-35,681,074 0.00 0.00
8,501,141,056 0.00 0.00
4,769,170,696 0.00 0.00
4,059,578,654 0.00 0.00
1,393,523,275 0.00 0.00
1,499,483,394 0.00 0.00
332,000 0.00 0.00
203,806,269 0.00 0.00
6,596,000 0.00 0.00
421,129,000 0.00 0.00
534,708,716 0.00 0.00
709,592,042 0.00 0.00
39,342,453 0.00 0.00
27,614,686 0.00 0.00
85,491,698 0.00 0.00
65,078,543 0.00 0.00
11,692,016 0.00 0.00
68,530,224 0.00 0.00
1,229,691 0.00 0.00
4,110,353 0.00 0.00
406,502,378 0.00 0.00
595,824,269 0.00 0.00
248,523,172 0.00 0.00
248,523,172 0.00 0.00
180,554,389 0.00 0.00
180,554,389 0.00 0.00
166,746,708 0.00 0.00
166,746,708 0.00 0.00
2,924,355,287 0.00 0.00
969,056,561 0.00 0.00
219,392,456 0.00 0.00
661,485,509 0.00 0.00
88,178,596 0.00 0.00
65,722,573 0.00 0.00
65,722,573 0.00 0.00
775,937,336 0.00 0.00
775,937,336 0.00 0.00
1,113,638,817 0.00 0.00
9,852,458 0.00 0.00
14,237,770 0.00 0.00
1,089,548,589 0.00 0.00
0
211,790,804 0.00 0.00
48,976,434 0.00 0.00
48,976,434 0.00 0.00
162,814,370 0.00 0.00
162,814,370 0.00 0.00
4,685,100,763 0.00 0.00
1,049,281,118 0.00 0.00
689,144,090 0.00 0.00
482,598,348 0.00 0.00
13,052,282 0.00 0.00
4,552,000 0.00 0.00
71,822,364 0.00 0.00
24,267,701 0.00 0.00
568,733 0.00 0.00
2,935,499 0.00 0.00
5,112,660 0.00 0.00
587,172 0.00 0.00
28,100,000 0.00 0.00
16,490,210 0.00 0.00
34,380,014 0.00 0.00
976,361 0.00 0.00
3,700,746 0.00 0.00
19,933,395 0.00 0.00
14,731,655 0.00 0.00
5,201,740 0.00 0.00
134,269,970 0.00 0.00
22,204 0.00 0.00
91,193,761 0.00 0.00
42,964,888 0.00 0.00
89,117 0.00 0.00
27,730 0.00 0.00
16,678 0.00 0.00
2,763 0.00 0.00
2,763 0.00 0.00
5,526 0.00 0.00
205,905,933 0.00 0.00
61,321,500 0.00 0.00
78,431,938 0.00 0.00
2,064,480 0.00 0.00
64,088,015 0.00 0.00
3,938,990 0.00 0.00
3,938,990 0.00 0.00
3,938,990 0.00 0.00
2,357,854,981 0.00 0.00
2,357,854,981 0.00 0.00
522,495,376 0.00 0.00
26,582,376 0.00 0.00
1,808,777,229 0.00 0.00
1,252,564,857 0.00 0.00
214,949,158 0.00 0.00
214,949,158 0.00 0.00
99,972,951 0.00 0.00
67,836,035 0.00 0.00
32,136,916 0.00 0.00
8,752,092 0.00 0.00

8,752,092 0.00 0.00
81,392,937 0.00 0.00
81,392,937 0.00 0.00
132,532,913 0.00 0.00
132,532,913 0.00 0.00
714,964,806 0.00 0.00
36,536,177 0.00 0.00
39,400 0.00 0.00
635 0.00 0.00
5,501,316 0.00 0.00
672,887,278 0.00 0.00
21,460,817 0.00 0.00
16,569,882 0.00 0.00
16,569,882 0.00 0.00
4,890,935 0.00 0.00
4,890,935 0.00 0.00
431,152,363 0.00 0.00
431,152,363 0.00 0.00
431,152,363 0.00 0.00
431,152,363 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
179,690,400 0.00 0.00
17,268,936 0.00 0.00
89,283,929 0.00 0.00
255,797 0.00 0.00
14,415 0.00 0.00
-286,513,477 0.00 0.00
0 0.00 0.00
144,638,886 0.00 0.00
-144,638,886 0.00 0.00
0 0.00 0.00
3,857,664,239 0.00 0.00
3,857,664,239 0.00 0.00
3,857,664,239 0.00 0.00
2,147,207,933 0.00 0.00
2,147,207,933 0.00 0.00
2,147,207,933 0.00 0.00
-6,004,872,172 0.00 0.00
-3,857,664,239 0.00 0.00
-3,857,664,239 0.00 0.00
-2,147,207,933 0.00 0.00
-2,147,207,933 0.00 0.00
0 0.00 0.00
12,476,366,893 0.00 0.00
12,435,531,763 0.00 0.00
11,178,985,482 0.00 0.00
1,240,190,281 0.00 0.00
16,356,000 0.00 0.00
40,835,130 0.00 0.00
40,835,130 26000000.00 0.00
-12,476,366,893 0.00 0.00
-12,476,366,893 0.00 0.00
-12,435,531,763 0.00 0.00
-40,835,130 0.00 26000000.00
SALDO FINAL(Pesos) SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DISTRIMUEBLES LTDA
01 de abril
CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1-Apr 990590 OBLIGACIONES POTENCIALES 26,000,000.00
1-Apr 912190 OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES
05 de abril

166501 MUEBLES Y ENSERES 26,000,000.00
240101 BIENES Y SERVICIOS
240101 BIENES Y SERVICIOS 26,000,000.00

243508 RETENCION
410508 INDUSTRIA Y COMERCIO
411027 ESTAMPILLAS
111005 CUENTAS CORRIENTES
912190 OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES 26,000,000.00

950590 OBLIGACIONES POTENCIALES
PUNTO No. 2
130507 IMPUESTO PREDIAL 1,800,000,000.00
410507 IMPUESTO PREDIAL
111005 CUENTAS CORRIENTES 1,800,000,000.00

130507 IMPUESTO PREDIAL
PUNTO No. 3
20 de junio
511106 ESTUDIOS Y PROYECTOS 30,000,000.00
240101 BIENES Y SERVICIOS 30,000,000.00

197008 SOTWARE 20,000,000.00

240101 BIENES SERVICIOS 20,000,000.00

PUNTO No. 4 05 de abril

440818 PARTICIPACION PARA EDUCACION
141314 OTRAS TRANSFERENCIAS 150,000,000.00
440821 ALIMENTACION ESCOLAR

141314 OTRAS OTRAS TRANSFERENCIAS 18,500,000.00
141314 OTRAS TRANSFERENCIAS

111005 CUENTAS CORRIENTES 18,500,000.00
PUNTO No. 4 05 de mayo



PUNTO No. 4 05 de junio



PUNTO No. 4 05 de julio



PUNTO No. 4 05 de agosto



PUNTO No. 4 05 de septiembre



PUNTO No. 4 05 de octubre



PUNTO No. 4 05 de noviembre



PUNTO No. 4 05 de diciembre


5 de abril
PARTICIPACION PARA PROPOSITO
440819 GENERAL

141314 GENERAL
5 de mayo
CUENTA PARTICIPACION PARA PROPOSITO
DESCRIPCION DEBITO
440819 GENERAL
141314 GENERAL
5 de junio
DESCRIPCION DEBITO
440819 GENERAL
141314 GENERAL
5 de julio
DESCRIPCION DEBITO
440819 GENERAL
141314 GENERAL
5 de agosto
DESCRIPCION DEBITO
440819 GENERAL
141314 GENERAL
5 de septiembre
DESCRIPCION DEBITO
440819 GENERAL
141314 GENERAL
5 de octubre
DESCRIPCION DEBITO
440819 GENERAL
141314 GENERAL
5 de noviembre
440819 GENERAL

141314 GENERAL
5 de diciembre
440819 GENERAL

141314 GENERAL
5 de abril
542303 FUNCIONAMIENTO 22,500,000.00

5 de mayo
5 de junio

5 de julio

5 de agosto

5 de septiembre

5 de octubre

5 de noviembre
5 de diciembre

CREDITO
26,000,000.00
CREDITO
26,000,000.00
650,000.00
182,000.00
156,000.00
23,608,000.00
26,000,000.00
CREDITO
1,800,000,000.00
1,800,000,000.00
CREDITO
30,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
CREDITO
150,000,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00
CREDITO
150,000,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00
CREDITO
150,000,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00
CREDITO
150,000,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00
CREDITO
150,000,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00
CREDITO
150,000,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00
CREDITO
150,000,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00
CREDITO
150,000,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00
CREDITO
150,000,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00
CREDITO
350,000,000.00 440819
350,000,000.00
CREDITO
350,000,000.00
350,000,000.00
CREDITO
350,000,000.00
350,000,000.00
CREDITO
350,000,000.00
350,000,000.00
CREDITO
350,000,000.00
350,000,000.00
CREDITO
350,000,000.00
350,000,000.00
CREDITO
350,000,000.00
350,000,000.00
CREDITO º
350,000,000.00
350,000,000.00
CREDITO
350,000,000.00
350,000,000.00
CREDITO
22,500,000.00
22,500,000.00
CREDITO
22,500,000.00
22,500,000.00
CREDITO
22,500,000.00
22,500,000.00
CREDITO
22,500,000.00
22,500,000.00
CREDITO
22,500,000.00
22,500,000.00
CREDITO
22,500,000.00
22,500,000.00
CREDITO
22,500,000.00
22,500,000.00
CREDITO
22,500,000.00
22,500,000.00
CREDITO
22,500,000.00
22,500,000.00
PERIODO: 1 AL 30 DE MAYO DE 2017
NOMBRE DEL C.C. BASICO

DIAS TRABAJADOS
FUNCIONARIO NO. CARGO MENSUAL
ALCALDE MUNICIPAL 3,600,000 30

1
SECRETARIO DE
2,800,000 30
2 GOBIERNO
TESORERO 2,750,000 30
3
AUX.
1,258,000 30
4 ADMINISTRATIVO
TOTAL 10,408,000 120
DEDUCCION
SALARIO MES 10,408,000 NUEVA EPS
SUBSIDIO DE ALIMENTACION 53,634 PROTECCION PENSION
LICENCIA DE MATERNIDAD 0 FONDO PROTECCION
AUXILIO DE TRANSPORTE 83,140 RETEFUENTE
INCAPACIDAD 0
BONIFICACION SERV.PRESTADOS
TOTAL
NETO
TOTAL DEVENGADO 10,544,774

DEVENGADO
DIAS DE DIAS LICENCIA SUBSIDIO

SALARIO MES INCAPACIDAD
INCAPACIDAD MATERNIDAD ALIMENTACION
0 0 3,600,000 0 0
0 0 2,800,000 0 0
0 0 2,750,000 0
0 0 1,258,000 53,634 0
0 0 10,408,000 53,634 0
10,408,000
DEDUCCIONES VALOR APROPIACIONES
416,320 CESANTIAS
CION PENSION 416,320 PRIMA DE NAVIDAD
ROTECCION 36,000 BONIFICACION SERV. PRESTADOS
INTERESES
PRIMA SERV
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
NUEVA EPS
PROTECCION PENSION
POSITIVA S.A ARP
868,641
9,676,133 BON. RECREACION
CAFAMAZ
I.C.B.F
SENA
EIIT
ESAP
PRIMA VACACIONES
TOTAL APROPIAD
DEVENGADO DEDUCIONES
BONIFICACION APORTES A FONDO

LICENCIA DE AUXILIO
SERVICIOS TOTAL DEVENGA SALUD PENSION
MATERNIDAD TRANSP.
PREST. NUEVA EPS PROTECC.
0 0 0 3,600,000 144,000 144,000
0 0 2,800,000 112,000 112,000
0 0 0 2,886,774 110,000 110,000
0 83,140 0 1,394,774 50,320 50,320
0 83,140 0 10,681,548 416,320 416,320
APROPIACIONES CODIGO VALOR

S 51012401
NAVIDAD 51011401
ION SERV. PRESTADOS 51015001
S 51012501
RV 51011201 0
ES 51011701
VACACIONES 51011301 5,272,387
S 51030302 884,680
ON PENSION 51030605 1,248,960
S.A ARP 51030501 54,330 SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR
REACION 51011801
51030202 416,320
51040101 312,240
51040201 52,040
51040401 104,080
51040301 52,040 APORTES PARAFISCALES
CACIONES 51011301
TOTAL APROPIADO 8,397,077
ELABORÓ REVISÓ
DEDUCIONES
FIRMA Y
FONDO F.SP NETO A C.C.
PROTECCION PAGAR FUNCIONARI
O
36,000 324,000 3,276,000
224,000 2,576,000
220,000 2,666,774
100,640 1,294,134
36,000 868,640 9,812,908
868,640
URIDAD SOCIAL EMPLEADOR
APORTES PARAFISCALES
PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017
NOMBRE DIAS
DIAS DIAS DE
DEL BASICO LICENCIA
C.C. NO. TRABAJADO INCAPACIDA
FUNCIONARI CARGO MENSUAL MATERNIDA
S D
O D
ALCALDE
3,600,000 30 0 0
MUNICIPAL
1
SECRETARIO
DE 2,800,000 30 0 0
2 GOBIERNO
TESORERO 2,750,000 30 0 0
3
AUX.
ADMINISTRA 1,258,000 30 0 0
4 TIVO
TOTAL 10,408,000 120 0 0
DEDUCCIONES
INCAPACIDAD 0
TOTAL
NETO

DEVENGADO
BONIFICACI
SUBSIDIO LICENCIA DE
INCAPACIDA AUXILIO ON TOTAL
SALARIO MES ALIMENTACI MATERNIDA
D TRANSP. SERVICIOS DEVENGA
ON D
PREST.
3,600,000 0 0 0 0 0 3,600,000
2,800,000 0 0 0 0 2,800,000
2,750,000 0 0 0 0 2,886,774
1,258,000 53,634 0 0 83,140 0 1,394,774
10,408,000 53,634 0 0 83,140 0 10,681,548

10,408,000
CCIONES VALOR APROPIACIONES CODIGO VALOR
416,320 CESANTIAS 51012401
416,320 PRIMA DE NAVIDAD 51011401
36,000 BONIFICACION SERV. PRESTADOS 51015001
INTERESES 51012501
PRIMA SERV 51011201 5,272,387
VACACIONES 51011701
PRIMA DE VACACIONES 51011301 5,492,070
NUEVA EPS 51030302 884,680
PROTECCION PENSION 51030605 1,248,960
POSITIVA S.A ARP 51030501 54,330
868,641
9,676,133 BON. RECREACION 51011801
CAFAMAZ 51030202 416,320
I.C.B.F 51040101 312,240
SENA 51040201 52,040
EIIT 51040401 104,080
ESAP 51040301 52,040
PRIMA VACACIONES 51011301
ELABORÓ REVISÓ
DEDUCIONES
FIRMA Y
APORTES A FONDO FONDO F.SP
NETO A C.C.
SALUD PENSION PROTECCIO
PAGAR FUNCIONARI
NUEVA EPS PROTECC. N
O
144,000 144,000 36,000 324,000 3,276,000
112,000 112,000 224,000 2,576,000
110,000 110,000 220,000 2,666,774
50,320 50,320 100,640 1,294,134
416,320 416,320 36,000 868,640 9,812,908
439,366
SEGURIDAD SOCIAL
EMPLEADOR
REVISÓ
868,640
PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2017
NOMBRE DIAS
DIAS DIAS DE
DEL BASICO LICENCIA
S D
O D
ALCALDE
3,600,000 30 0 0
MUNICIPAL
1
SECRETARIO
DE 2,800,000 30 0 0
2 GOBIERNO
TESORERO 2,750,000 30 0 0
3
AUX.
ADMINISTRA 1,258,000 30 0 0
4 TIVO
TOTAL 10,408,000 120 0 0
DEDUCCIONES
INCAPACIDAD 0
TOTAL
NETO

DEVENGADO
BONIFICACI
SUBSIDIO LICENCIA DE APORTES A
SALARIO INCAPACIDA AUXILIO ON TOTAL
ALIMENTACI MATERNIDA SALUD
MES D TRANSP. SERVICIOS DEVENGA
ON D NUEVA EPS
PREST.
3,600,000 0 0 0 0 0 3,600,000 144,000
2,800,000 0 0 0 0 2,800,000 112,000
2,750,000 0 0 0 0 2,886,774 110,000
1,258,000 53,634 0 0 83,140 0 1,394,774 50,320
10,408,000 53,634 0 0 83,140 0 10,681,548 416,320

10,408,000
ONES VALOR APROPIACIONES CODIGO VALOR
416,320 CESANTIAS 51012401
INTERESES 51012501
PRIMA SERV 51011201 0
VACACIONES 51011701
NUEVA EPS 51030302 884,680
868,641
9,676,133 BON. RECREACION 51011801
CAFAMAZ 51030202 416,320
I.C.B.F 51040101 312,240
SENA 51040201 52,040
EIIT 51040401 104,080
ESAP 51040301 52,040
ELABORÓ REVISÓ
DEDUCIONES
FIRMA Y
FONDO FONDO F.SP
NETO A C.C.
PENSION PROTECCIO
PAGAR FUNCIONARI
PROTECC. N
O
144,000 36,000 324,000 3,276,000
112,000 224,000 2,576,000
110,000 220,000 2,666,774
50,320 100,640 1,294,134
416,320 36,000 868,640 9,812,908
868,640
SEGURIDAD SOCIAL
EMPLEADOR
PERIODO: 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2017
NOMBRE DIAS
DIAS DIAS DE
DEL BASICO LICENCIA
S D
O D
ALCALDE
3,600,000 30 0 0
MUNICIPAL
1
SECRETARIO
DE 2,800,000 30 0 0
2 GOBIERNO
TESORERO 2,750,000 30 0 0
3
AUX.
ADMINISTRA 1,258,000 30 0 0
4 TIVO
TOTAL 10,408,000 120 0 0
DEDUCCIONES
INCAPACIDAD 0
TOTAL
NETO

DEVENGADO
BONIFICACI
ON D NUEVA EPS
PREST.
3,600,000 0 0 0 0 0 3,600,000 144,000
2,800,000 0 0 0 0 2,800,000 112,000
2,750,000 0 0 0 0 2,886,774 110,000
1,258,000 53,634 0 0 83,140 0 1,394,774 50,320
10,408,000 53,634 0 0 83,140 0 10,681,548 416,320

10,408,000
416,320 CESANTIAS 51012401
INTERESES 51012501
VACACIONES 51011701
NUEVA EPS 51030302 884,680
868,641
9,676,133 BON. RECREACION 51011801
CAFAMAZ 51030202 416,320
I.C.B.F 51040101 312,240
SENA 51040201 52,040
EIIT 51040401 104,080
ESAP 51040301 52,040
ELABORÓ REVISÓ
DEDUCIONES
FIRMA Y
FONDO FONDO F.SP
NETO A C.C.
PENSION PROTECCIO
PAGAR FUNCIONARI
PROTECC. N
O
144,000 36,000 324,000 3,276,000
112,000 224,000 2,576,000
110,000 220,000 2,666,774
50,320 100,640 1,294,134
416,320 36,000 868,640 9,812,908
868,640
SEGURIDAD SOCIAL
EMPLEADOR
PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
NOMBRE DIAS
DIAS DIAS DE
DEL BASICO LICENCIA
S D
O D
ALCALDE
3,600,000 30 0 0
MUNICIPAL
1
SECRETARIO
DE 2,800,000 30 0 0
2 GOBIERNO
TESORERO 2,750,000 30 0 0
3
AUX.
ADMINISTRA 1,258,000 30 0 0
4 TIVO
TOTAL 10,408,000 120 0 0
DEDUCCIONES
INCAPACIDAD 0
TOTAL
NETO

DEVENGADO
BONIFICACI
ON D NUEVA EPS
PREST.
3,600,000 0 0 0 0 0 3,600,000 144,000
2,800,000 0 0 0 0 2,800,000 112,000
2,750,000 0 0 0 0 2,886,774 110,000
1,258,000 53,634 0 0 83,140 0 1,394,774 50,320
10,408,000 53,634 0 0 83,140 0 10,681,548 416,320

10,408,000
416,320 CESANTIAS 51012401
INTERESES 51012501
VACACIONES 51011701
NUEVA EPS 51030302 884,680
868,641
9,676,133 BON. RECREACION 51011801
CAFAMAZ 51030202 416,320
I.C.B.F 51040101 312,240
SENA 51040201 52,040
EIIT 51040401 104,080
ESAP 51040301 52,040
ELABORÓ REVISÓ
DEDUCIONES
FIRMA Y
FONDO FONDO F.SP
NETO A C.C.
PENSION PROTECCIO
PAGAR FUNCIONARI
PROTECC. N
O
144,000 36,000 324,000 3,276,000
112,000 224,000 2,576,000
110,000 220,000 2,666,774
50,320 100,640 1,294,134
416,320 36,000 868,640 9,812,908
868,640
SEGURIDAD SOCIAL
EMPLEADOR
PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
NOMBRE DIAS
DIAS DIAS DE
DEL BASICO LICENCIA
S D
O D
ALCALDE
3,600,000 30 0 0
MUNICIPAL
1
SECRETARIO
DE 2,800,000 30 0 0
2 GOBIERNO
TESORERO 2,750,000 30 0 0
3
AUX.
ADMINISTRA 1,258,000 30 0 0
4 TIVO
TOTAL 10,408,000 120 0 0
DEDUCCIONES
INCAPACIDAD 0
TOTAL
NETO

DEVENGADO
BONIFICACI
ON D NUEVA EPS
PREST.
3,600,000 0 0 0 0 0 3,600,000 144,000
2,800,000 0 0 0 0 2,800,000 112,000
2,750,000 0 0 0 0 2,886,774 110,000
1,258,000 53,634 0 0 83,140 0 1,394,774 50,320
10,408,000 53,634 0 0 83,140 0 10,681,548 416,320

10,408,000
416,320 CESANTIAS 51012401
INTERESES 51012501
VACACIONES 51011701
NUEVA EPS 51030302 884,680
868,641
9,676,133 BON. RECREACION 51011801
CAFAMAZ 51030202 416,320
I.C.B.F 51040101 312,240
SENA 51040201 52,040
EIIT 51040401 104,080
ESAP 51040301 52,040
ELABORÓ REVISÓ
DEDUCIONES
FIRMA Y
FONDO FONDO F.SP
NETO A C.C.
PENSION PROTECCIO
PAGAR FUNCIONARI
PROTECC. N
O
144,000 36,000 324,000 3,276,000
112,000 224,000 2,576,000
110,000 220,000 2,666,774
50,320 100,640 1,294,134
416,320 36,000 868,640 9,812,908
868,640
SEGURIDAD SOCIAL
EMPLEADOR
PERIODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
NOMBRE DIAS
DIAS DIAS DE
DEL BASICO LICENCIA
S D
O D
ALCALDE
3,600,000 30 0 0
MUNICIPAL
1
SECRETARIO
DE 2,800,000 30 0 0
2 GOBIERNO
TESORERO 2,750,000 30 0 0
3
AUX.
ADMINISTRA 1,258,000 30 0 0
4 TIVO
TOTAL 10,408,000 120 0 0
DEDUCCIONES
INCAPACIDAD 0
TOTAL
NETO

DEVENGADO
BONIFICACI
ON D NUEVA EPS
PREST.
3,600,000 0 0 0 0 0 3,600,000 144,000
2,800,000 0 0 0 0 2,800,000 112,000
2,750,000 0 0 0 0 2,886,774 110,000
1,258,000 53,634 0 0 83,140 0 1,394,774 50,320
10,408,000 53,634 0 0 83,140 0 10,681,548 416,320

10,408,000
416,320 CESANTIAS 51012401
INTERESES 51012501
VACACIONES 51011701
NUEVA EPS 51030302 884,680
868,641
9,676,133 BON. RECREACION 51011801
CAFAMAZ 51030202 416,320
I.C.B.F 51040101 312,240
SENA 51040201 52,040
EIIT 51040401 104,080
ESAP 51040301 52,040
ELABORÓ REVISÓ
DEDUCIONES
FIRMA Y
FONDO FONDO F.SP
NETO A C.C.
PENSION PROTECCIO
PAGAR FUNCIONARI
PROTECC. N
O
144,000 36,000 324,000 3,276,000
112,000 224,000 2,576,000
110,000 220,000 2,666,774
50,320 100,640 1,294,134
416,320 36,000 868,640 9,812,908
868,640
SEGURIDAD SOCIAL
EMPLEADOR
PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOMBRE DIAS
DIAS DIAS DE
DEL BASICO LICENCIA
S D
O D
ALCALDE
3,600,000 30 0 0
MUNICIPAL
1
SECRETARIO
DE 2,800,000 30 0 0
2 GOBIERNO
TESORERO 2,750,000 30 0 0
3
AUX.
ADMINISTRA 1,258,000 30 0 0
4 TIVO
TOTAL 10,408,000 120 0 0
DEDUCCIONES
INCAPACIDAD 0
TOTAL
NETO

DEVENGADO
BONIFICACI
ON D NUEVA EPS
PREST.
3,600,000 0 0 0 0 0 3,600,000 144,000
2,800,000 0 0 0 0 2,800,000 112,000
2,750,000 0 0 0 0 2,886,774 110,000
1,258,000 53,634 0 0 83,140 0 1,394,774 50,320
10,408,000 53,634 0 0 83,140 0 10,681,548 416,320

10,408,000
416,320 CESANTIAS 51012401
INTERESES 51012501
VACACIONES 51011701
NUEVA EPS 51030302 884,680
868,641
9,676,133 BON. RECREACION 51011801
CAFAMAZ 51030202 416,320
I.C.B.F 51040101 312,240
SENA 51040201 52,040
EIIT 51040401 104,080
ESAP 51040301 52,040
ELABORÓ REVISÓ
DEDUCIONES
FIRMA Y
FONDO FONDO F.SP
NETO A C.C.
PENSION PROTECCIO
PAGAR FUNCIONARI
PROTECC. N
O
144,000 36,000 324,000 3,276,000
112,000 224,000 2,576,000
110,000 220,000 2,666,774
50,320 100,640 1,294,134
416,320 36,000 868,640 9,812,908
868,640
SEGURIDAD SOCIAL
EMPLEADOR

Balance Erika y Edgar

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Balance Erika y Edgar

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CODIGO NOMBRE

2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL

2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO

2.9.05.18 RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL

2.9.05.90 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

5.5.02.11 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

616,235,211 0.00 0.00

616,235,211 0.00 0.00

210,191,643 0.00 0.00

1,819,630,257 0.00 0.00

32,136,916 0.00 0.00

8,752,092 0.00 0.00

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

240101 BIENES Y SERVICIOS 26,000,000.00

912190 OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES 26,000,000.00

111005 CUENTAS CORRIENTES 1,800,000,000.00

240101 BIENES Y SERVICIOS 30,000,000.00

197008 SOTWARE 20,000,000.00

240101 BIENES SERVICIOS 20,000,000.00

PUNTO No. 4 05 de abril

440821 ALIMENTACION ESCOLAR

141314 OTRAS TRANSFERENCIAS

PUNTO No. 4 05 de mayo

440821 ALIMENTACION ESCOLAR

141314 OTRAS TRANSFERENCIAS

PUNTO No. 4 05 de junio

440821 ALIMENTACION ESCOLAR

141314 OTRAS TRANSFERENCIAS

PUNTO No. 4 05 de julio

440821 ALIMENTACION ESCOLAR

141314 OTRAS TRANSFERENCIAS

PUNTO No. 4 05 de agosto

440821 ALIMENTACION ESCOLAR

141314 OTRAS TRANSFERENCIAS

PUNTO No. 4 05 de septiembre

440821 ALIMENTACION ESCOLAR

141314 OTRAS TRANSFERENCIAS

PUNTO No. 4 05 de octubre

440821 ALIMENTACION ESCOLAR

141314 OTRAS TRANSFERENCIAS

PUNTO No. 4 05 de noviembre

440821 ALIMENTACION ESCOLAR

141314 OTRAS TRANSFERENCIAS

PUNTO No. 4 05 de diciembre

440821 ALIMENTACION ESCOLAR

PARTICIPACION PARA PROPOSITO

PARTICIPACION PARA PROPOSITO

PARTICIPACION PARA PROPOSITO

240315 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,500,000.00

240315 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,500,000.00

240315 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,500,000.00

240315 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,500,000.00

240315 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,500,000.00

240315 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,500,000.00

240315 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,500,000.00

NOMBRE DEL C.C. BASICO

ALCALDE MUNICIPAL 3,600,000 30

TOTAL 10,408,000 120

TOTAL DEVENGADO 10,544,774

DIAS DE DIAS LICENCIA SUBSIDIO

BONIFICACION APORTES A FONDO

0 0 0 3,600,000 144,000 144,000

0 0 2,800,000 112,000 112,000