15 PROPIEDAD PLANTA Y CODIGO CUENTA

3115 aporte sociales 1105 CAJA EQUIPO 5199 provision cartera

160,000 160,000 20,000 15,000 2,000
600 50,000 1105 CAJA
160,000 160,000 65,000 1110 BANCO
20,600 1305 clientes
1330 ANTICIPO A
135515 rete fuente
135518 ica
1399 provision cart
1435 MCIA NO FA

1435 MCIA NO FABRICADA 2408 IVA 2335 CUENTAS POR PAGAR 1399 provision cartera 15 PROPIEDAD
20,000 1,520 1,900 5,000 10,000 2,000 1910 valorizacion
8,000 475 2105 obligaciones
28,000 95 5,000 2205 PROVEEDORES
2335 CUENTAS POR
2365 RETE FUENTE
2368 RETE ICA
2408 IVA
2365 RETE FUENTE 2368 RETE ICA 5220 ARRENDAMIENTO 3115 aporte social
200 40 18,000 3810 superavit por
630 90 4135 venta mcia
63 13 5105 bonificaciones
893 143 18,000 5195 papeleria
5199 provision cart
5220 ARRENDAMIE
31 UTILIDAD DEL EJER
1330 ANTICIPO A
2205 PROVEEDORES TRABAJADORES 1110 BANCO
9,280 600 160,000 5,000
 9,280 600 60,000 50,000
5,000
17,280
2,900
139,820

5195 papeleria 4135 venta mcia 135515 rete fuente

2,500 10,000 250

2105 obligaciones
135518 ica 1305 clientes financieras
50 11,600 2,000 60,000
9,600

3810 superavit por

1910 valorizacion valorizaciones 5105 bonificaciones
1,500 1,500 2,000
 VALOR BALANCE CONPROBACION
ESTADO DE RESULTADO
DB CR DB CR
$ (20,600) $ (20,600)
$ 139,820 $ 139,820
$ 9,600 $ 9,600
$ 600 $ 600
$ 250 $ 250
$ 50 $ 50
$ 2,000 $ 2,000
$ 28,000 $ 28,000

$ 65,000 $ 65,000
$ 1,500 $ 1,500
$ 60,000 $ 60,000
$ 9,280 $ 9,280
$ 5,000 $ 5,000
$ 893 $ 893
$ 143 $ 143
$ (95) $ (95)
$ 160,000 $ 160,000
$ 1,500 $ 1,500
$ 10,000 $ 10,000 VENTA MCIA $ 10,000
$ 2,000 $ 2,000 BONIFICACIONS $ 2,000
$ 2,500 $ 2,500 PAPELERIA $ 2,500
$ 2,000 $ 2,000 PROVISION CARTERA $ 2,000
$ 18,000 $ 18,000 ARRENDAMIENTO $ 18,000
D DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (14,500)

$ 248,720 $ 248,720 $ 10,000 $ 10,000

 ESTADO DE SITUCION FINANCIERA

DB CR
CAJA $ (20,600)
BANCO $ 139,820
CLIENTES $ 9,600
ANTICIPO A TRABAJADORES $ 600
RETE FUENTE $ 250
ICA $ 50
PROVIDION CARTERA $ (2,000)
MCIA NO FABRICADA $ 28,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 65,000

VALORIZACION $ 1,500 $ 222,220
OBLIGAC. FINANCIERAS $ 60,000
PROVEEDORES $ 9,280
CUENTAS POR PAGAR $ 5,000
RETE FUENTE $ 893
RETE ICA $ 143
IVA $ (95) $ 75,220
APORTES SOCIALES $ 160,000
SUPERAVIT $ 1,500 $ 161,500

$ 236,720

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (14,500) $ 222,220

 YUKON PRODUCTS
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 FEBRERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
CODIGO CUENTA VALOR BALANCE CONPROBACION

DB
1105 CAJA $ (20,600) $ (20,600)
1110 BANCO $ 139,820 $ 139,820
1305 clientes $ 9,600 $ 9,600
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES $ 600 $ 600
135515 rete fuente $ 250 $ 250
135518 ica $ 50 $ 50
1399 provision cartera $ 2,000
1435 MCIA NO FABRICADA $ 28,000 $ 28,000
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 65,000 $ 65,000
1910 valorizacion $ 1,500 $ 1,500
2105 obligaciones financieras $ 60,000
2205 PROVEEDORES $ 9,280
2335 CUENTAS POR PAGAR $ 5,000
2365 RETE FUENTE $ 893
2368 RETE ICA $ 143
2408 IVA $ (95)
3115 aporte sociales $ 160,000
3810 superavit por valorizaciones $ 1,500
4135 venta mcia $ 10,000
5105 bonificaciones $ 2,000 $ 2,000
5195 papeleria $ 2,500 $ 2,500
5199 provision cartera $ 2,000 $ 2,000
5220 ARRENDAMIENTO $ 18,000 $ 18,000
31 UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 248,720
KON PRODUCTS
HOJA DE TRABAJO
RERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
ALANCE CONPROBACION ESTADO DE RESULTADO

CR DB CR

$ 2,000

$ 60,000
$ 9,280
$ 5,000
$ 893
$ 143
$ (95)
$ 160,000
$ 1,500
$ 10,000 $ 10,000
$ 2,000
$ 2,500
$ 2,000
$ 18,000
$ (14,500)
$ 248,721 $ 10,000 $ 10,000