Guia N° 11 A.A.

3 Arqueo de caja Actividad

La información suministrada en el material de apoyo, junto con el video

tutorial en donde nos explican en forma detallada como preparar un arqueo
de caja. Link del video: https://youtu.be/pdBbhMfaqf4

elabore el arqueo de caja de la empresa el gran Santander, teniendo en

cuenta la información que se relaciona a continuación:
ARQUEO DE CAJA, Para la Empresa comercializadora EL GRAN
SANTANDER.
Identificada con el NIT 890.507.598-9
Fecha de realizacion del arqueo 30 de agosto de
2021, hora de inicio 8:30 am hora de finalizacion
11:00 am
El valor total del Arqueo es de $ 8’640.000.oo
(facturas Pagadas de contado $ 5’000.000.oo
facturas pagadas a credito $3’500.000.oo y el
valor en libros correspondiente a Caja es de
$8’500.000.oo.
Valor de los recursos encontrados físicamente en
la caja Con el siguiente detalle asi:
En cheques:
1 cheque del banco de colombia numero de cuenta 3214567-9 por valor de
$2’000.000.oo
1 cheque del banco e bogota numero de ciuenta 4567890 por valor de
$1’647.000.oo.
En billetes:
10 billetes de cien mil pesos c/u
20 billetes de cincuenta mill pesos c/u
40 billetes de veinte mil pesos c/u
50 billetes de cinco mil pesos c/u
150 billetes de dos mil pesos c/u
En monedas:
80 monedas de mil pesos
100 monedas de doscientos pesos
255 monedas de cien pesos
350 monedas de cicuenta pesos
En venta con tarjeta de credito Mastercard $1’500.000.oo

Se pide :
Determinar si hay faltante o sobrante de caja y efectuar el respectivo ajuste

GC-F -005 V. 05