FLUJO DE CAJA PROYECTADO

ENERO FEBRERO
Ingresos
Ventas 1,700 1,600
Ventas al contado 20% 340 320
Cobranzas ventas al credito 30 DIAS 40% 680
Cobranzas ventas al credito 60 IDAS 40%
Total Ingresos 340 1,000

Egresos
Compras 1,400 100
Compras al contado 10% 140 10
Compras al credito 30 DIAS 50% 700
Compras al credito 60 DIAS 40%
SUELDOS 500 340
ESSALUD 45 31
COMPRA DE ACTIVO 250
ARRENDAMIENTO 200 200
OTROS EGRESOS INTERESES
DIVIDENDOS 200
IMPUESTOS

Total Egresos 1,085 1,531

FLUJO ECONOMICO -745 -531

FINANCIAMIENTO
Prestamo obtenidos 1,070
INTERESES
SALDO INICIAL 220 545
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 545 14

FINANCIMIENTO NECESARIO LA EMPRESA NECESITA UN PRESTAMO DE S/ 1070 OARA T

Y ESTE PRESTAMO DEBERA HACERSE EN EL MES DE ENERO
AJA PROYECTADO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1,400 1,800 2,000 2,500

280 360 400 500
640 560 720 800
680 640 560 720
1,600 1,560 1,680 2,020

800 1,100 1,000 900

80 110 100 90
50 400 550 500
560 40 320 440
320 280 360 400
29 25 32 36

200 200 200 200

200 200
200
800

1,439 2,055 1,562 1,866

161 -495 118 154

100 100
14 276 -220 -102
276 -220 -102 152

ITA UN PRESTAMO DE S/ 1070 OARA TENER EL SALDO DE ESPERANDO POR GERENCIA

DEBERA HACERSE EN EL MES DE ENERO