Fecha Descripción Ref Debe Haber

18/02/18 1 15000
Caja chica 1 Pé
Banco todas las R
secciones 2 15000
25/03/17 2 Vi
Reparación de equipo 3 6650
Artículo de oficina 4 2200
Articulos varios 5 4150
Bsnco 2 13000

Registro reposición
caja chica
21/04/17 3
Viatico empleado 6 3800
cuenta por cobrar
gerente de
contabilidad 7 750
cerrajería 8 1150
Banco 2 5700
Reposición caja chica
18/05/17 4
cuenta por cobrar
gerente de
contabilidad 7 4500
cuenta por cobrar
empleado 9 3500
Articulos varios 5 250
Banco 2 6750
Sobrante caja chica 8250
5/6/2017 5
Caja chica 1 20000
Banco 2 20000
Registro aumento
caja chica
15/06/17 6
Banco 2 15000
Caja chica 15000

Registro disminución
caja chica
18/08/17 7
cuenta por cobrar
vigilante 10 3500
Golosinas 11 5500

cuenta por cobrar

gerente de
contabilidad 7 4500
Articulos varios 5 100
Banco 2 15000
Sobrante caja chica 22600

Cuenta T hasta el 07/06

Debe Haber
15000 15000
6650 13000
2200 5700
4150 20000
3800 8250
750
1150 61950
3500
4500
150
100
20000
61950
 Integrantes:
Pérez Henry CI: v- 22.226.927
Roa Daniela CI: v- 26.879.373
Viana María CI: 18.686.775

Carrera: Contaduría Publica

Fecha Descripción Ref Debe Haber
1/8/2017 1 150000
Caja chica 1
Banco todas las
secciones 2 150000
2/8/2017 2
Articulo varios 3 35000
Artículo de oficina 4 50000
Banco 2 85000

Registro reposición
caja chica
18/08/2017 3

Cuenta por cobrar

cajero 6 20000
cuenta por cobrar sra
limpieza 7 30000
Articulos varios 3 35000
agua potable 8 8000
Banco 2 93000

20/08/2017 4

Caja chica 1 55000

Banco 2
Aumento caja chica 55000
25/08/2017 5
Articulos varios 3 55000
Banco 55000
26/08/2017 6
Banco 2 200000
Caja chica 200000

Registro disminución
caja chica

Debe Haber
150000 150000
35000 85000
50000 93000
20000 55000
30000 55000
35000 200000
8000
 55000 638000
55000
200000
638000
Fecha Descripción Ref Debe Haber
1/8/2018 1 250000
Caja chica 1
Banco todas las
secciones 2 250000
2/8/2018 2
Artículos varios 3 35000
Artículo de oficina 4 50000
Banco 2 85000

Registro reposición
caja chica
18/08/18 3
Cuentas por cobrar
cajero 5 20000
cuenta por cobrar sra
limpieza 6 30000
Artículos varios 4 30000
agua potable 7 8000
Banco 2 93000

20/08/18 4

Caja chica 1 55000

Banco 2 55000
Aumento caja chica
25/08/18 5
Artículos varios 3 55000
Banco 2 55000
1/9/2018 6
Caja chica 1 200000
Banco 2 200000

Registro disminución
caja chica

Debe Haber
250000 250000
35000 85000
50000 93000
20000 55000
30000 55000
35000 200000
8000 738000
55000
 55000
200000
738000