Bala

CONT FINAN-UNI

Nivel Transaccional
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí

Total general
 Balance de prueba general
CONT FINAN-UNIMINU-UV-ELSA SUSANA-GOMEZ-E-726496-75460-44278
800116217
De Enero 2021 a Diciembre 2021

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
12 Inversiones en asociadas
1225 Certificados
122505 Certificado de Deposito a termino (CDT)
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1330 Anticipos y avances
133005 A proveedores
13300501 A proveedores
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
15 Propiedad planta y equipo
1540 Flota y equipo de transporte
154005 Vehículos en leasing
15400501 Vehículos en leasing
1592 Depreciación acumulada
159205 Construcciones y edificaciones
15920501 Construcciones y edificaciones
16 Intangibles
1610 Marcas
161005 Adquiridas
17 Otros activos no financieros
1705 Gastos Pagados por Anticipado
170525 Arrendamientos
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210510 Pagares
21051001 Colpatria costo amortizado
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2380 Acreedores varios
238095 Otros
23809501 Otros
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital suscrito y pagado
31050501 Capital autorizado
41 Ingresos de actividades ordinarias
4135 Comercio al por mayor y al detal
413501 Comercio al por mayor y al detal
41350101 Comercio al por mayor y al detal
4175 Devolución en ventas
417505 Devolución
41750501 Devolución en ventas
42 Otros ingresos de actividades ordinarias
4210 Financieros
421005 Intereses
421040 Descuentos comerciales condicionados
42104001 Descuentos comerciales condicionados
51 Administrativos
5195 Diversos
519525 Elementos de aseo y cafetería
51952501 Elementos de aseo y cafetería
519530 Útiles papelería y fotocopias
51953001 Útiles papelería y fotocopias
519545 Taxis y buses
51954501 Taxis y buses
519560 Casino y restaurante
51956001 Casino y restaurante
5199 Otros gastos
519910 Provisiones deudores
52 Ventas
5260 Depresiaciones
526005 Construcciones y edificaciones
526035 Flota y Equipo de transporte

Procesado en: Mayo 26 2021 18:25

ral
75460-44278

Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final

0.00 337,467,000.00 43,300,000.00 294,167,000.00
0.00 2,300,000.00 400,000.00 1,900,000.00
0.00 2,300,000.00 400,000.00 1,900,000.00
0.00 2,300,000.00 400,000.00 1,900,000.00
0.00 335,167,000.00 42,900,000.00 292,267,000.00
0.00 335,167,000.00 42,900,000.00 292,267,000.00
0.00 335,167,000.00 42,900,000.00 292,267,000.00
0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
0.00 4,850,000.00 3,000,000.00 1,850,000.00
0.00 2,900,000.00 3,000,000.00 -100,000.00
0.00 2,900,000.00 3,000,000.00 -100,000.00
0.00 2,900,000.00 3,000,000.00 -100,000.00
0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00
0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00
0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00
0.00 19,800,000.00 0.00 19,800,000.00
0.00 19,800,000.00 0.00 19,800,000.00
0.00 19,800,000.00 0.00 19,800,000.00
0.00 19,800,000.00 0.00 19,800,000.00
0.00 215,000,000.00 6,718,000.00 208,282,000.00
0.00 25,000,000.00 2,500,000.00 22,500,000.00
0.00 25,000,000.00 2,500,000.00 22,500,000.00
0.00 25,000,000.00 2,500,000.00 22,500,000.00
0.00 190,000,000.00 4,218,000.00 185,782,000.00
0.00 190,000,000.00 4,218,000.00 185,782,000.00
0.00 190,000,000.00 4,218,000.00 185,782,000.00
0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00
0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00
0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00
0.00 0.00 215,000,000.00 -215,000,000.00
0.00 0.00 215,000,000.00 -215,000,000.00
0.00 0.00 215,000,000.00 -215,000,000.00
0.00 0.00 215,000,000.00 -215,000,000.00
0.00 0.00 16,755,000.00 -16,755,000.00
0.00 0.00 16,755,000.00 -16,755,000.00
0.00 0.00 16,755,000.00 -16,755,000.00
0.00 0.00 16,755,000.00 -16,755,000.00
0.00 0.00 25,000,000.00 -25,000,000.00
0.00 0.00 25,000,000.00 -25,000,000.00
0.00 0.00 25,000,000.00 -25,000,000.00
0.00 0.00 25,000,000.00 -25,000,000.00
0.00 0.00 300,000,000.00 -300,000,000.00
0.00 0.00 300,000,000.00 -300,000,000.00
0.00 0.00 300,000,000.00 -300,000,000.00
0.00 0.00 300,000,000.00 -300,000,000.00
0.00 100,000.00 7,900,000.00 -7,800,000.00
0.00 0.00 7,900,000.00 -7,900,000.00
0.00 0.00 7,900,000.00 -7,900,000.00
0.00 0.00 7,900,000.00 -7,900,000.00
0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
0.00 0.00 312,000.00 -312,000.00
0.00 0.00 312,000.00 -312,000.00
0.00 0.00 167,000.00 -167,000.00
0.00 0.00 145,000.00 -145,000.00
0.00 0.00 145,000.00 -145,000.00
0.00 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00
0.00 400,000.00 0.00 400,000.00
0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
0.00 80,000.00 0.00 80,000.00
0.00 80,000.00 0.00 80,000.00
0.00 250,000.00 0.00 250,000.00
0.00 250,000.00 0.00 250,000.00
0.00 1,450,000.00 0.00 1,450,000.00
0.00 1,450,000.00 0.00 1,450,000.00
0.00 6,718,000.00 0.00 6,718,000.00
0.00 6,718,000.00 0.00 6,718,000.00
0.00 4,218,000.00 0.00 4,218,000.00
0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

622,985,000.00 622,985,000.00