Estado de Situación Financiera

EDEGEL S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Del 31 de Diciembre del 2010 al 31 de Diciembre del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL

CUENTA 2013 2012 2011 2010 Del 2012 al 2013 Del 2011 al 2012 Del 2010 al 2011 Del 2010 al 2013
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 150,537 3.64% 164,017 4.06% 125,892 3.12% 62,183 1.51% -13,480 -8.22% 38,125 30.28% 63,709 102.45% 88,354 142.09%
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 143,132 3.46% 133,452 3.30% 123,961 3.07% 97,700 2.37% 9,680 7.25% 9,491 7.66% 26,261 26.88% 45,432 46.50%
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 110,008 2.66% 8,293 0.21% 8,954 0.22% 7,173 0.17% 101,715 1226.52% -661 -7.38% 1,781 24.83% 102,835 1433.64%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 27,721 0.67% 99 0.00% 30,495 0.76% 1,936 0.05% 27,622 27901.01% -30,396 -99.68% 28,559 1475.15% 25,785 1331.87%
Anticipos 1,213 0.03% 2,257 0.06% 9,071 0.22% 10,375 0.25% -1,044 -46.26% -6,814 -75.12% -1,304 -12.57% -9,162 -88.31%
Inventarios 67,844 1.64% 68,731 1.70% 65,622 1.62% 66,030 1.60% -887 -1.29% 3,109 4.74% -408 -0.62% 1,814 2.75%
Activos por Impuestos a las Ganancias 23,607 0.57% 0 -23,607 -100.00% -23,607 -100.00%
Otros Activos no financieros 19,893 0.48% 13,370 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 6,523 48.79% 13,370 100.00% 19,893 100.00%
Total Activos Corrientes 520,348 13% 390,219 9.66% 363,995 9.01% 269,004 6.51% 130,129 33.35% 26,224 7.20% 94,991 35.31% 251,344 93.44%
Activos No Corrientes 0 0 0
Otros Activos Financieros 360,511 8.72% 360,511 8.92% 360,511 8.93% 360,511 8.73%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 72,417 1.75% -72,417 -100.00% -72,417 -100.00%
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 3,201,601 77.44% 3,237,108 80.14% 3,311,869 82.01% 3,422,516 82.86% -35,507 -1.10% -74,761 -2.26% -110,647 -3.23% -220,915 -6.45%
Activos intangibles distintos de la plusvalia 52,059 1.26% 51,688 1.28% 2,170 0.05% 1,778 0.04% 371 0.72% 49,518 2281.94% 392 22.05% 50,281 2827.95%
Activos por impuestos diferidos 0 0 0 4,181 0.10% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -4,181 -100.00% -4,181 -100.00%
Total Activos No Corrientes 3,614,171 87% 3,649,307 90.34% 3,674,550 90.99% 3,861,403 93.49% -35,136 -0.96% -25,243 -0.69% -186,853 -4.84% -247,232 -6.40%
TOTAL DE ACTIVOS 4,134,519 100% 4,039,526 100.00% 4,038,545 100.00% 4,130,407 100.00% 94,993 2.35% 981 0.02% -91,862 -2.22% 4,112 0.10%
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 0
Pasivos Corrientes 0 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 117,703 2.85% 117,348 2.90% 107,461 2.66% 119,196 2.89% 355 0.30% 9,887 9.20% -11,735 -9.85% -1,493 -1.25%
Cuentas por Pagar Comerciales 286,513 6.93% 185,377 4.59% 91,481 2.27% 85,499 2.07% 101,136 54.56% 93,896 102.64% 5,982 7.00% 201,014 235.11%
Otras Cuentas por Pagar 66,921 1.62% 56,101 1.39% 41,488 1.03% 20,697 0.50% 10,820 19.29% 14,613 35.22% 20,791 100.45% 46,224 223.34%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 4,385 0.11% 4,873 0.12% 73 0.00% 84,873 2.05% -488 -10.01% 4,800 6575.34% -84,800 -99.91% -80,488 -94.83%
Otras provisiones 18,537 0.45% 18,509 0.46% 71,952 1.78% 18,580 0.45% 28 0.15% -53,443 -74.28% 53,372 287.26% -43 -0.23%
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 30,337 0.73% 654 0.02% 57,250 1.42% 0 29,683 4538.69% -56,596 -98.86% 57,250 #DIV/0! 30,337 #DIV/0!
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 524,396 12.68% 382,862 9.48% 369,705 9.15% 328,845 7.96% 141,534 36.97% 13,157 3.56% 40,860 12.43% 195,551 59.47%
Grupos de Activos
Total Pasivos para su Disposición Clasificados como
Corrientes 524,396 0.00% 382,862 9.48% 369,705 9.15% 328,845 7.96% 141,534 36.97% 13,157 3.56% 40,860 12.43% 195,551 59.47%
Mantenidos para la Venta
Pasivos No Corrientes 0 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 537,457 13.00% 603,148 14.93% 744,873 18.44% 867,947 21.01% -65,691 -10.89% -141,725 -19.03% -123,074 -14.18% -330,490 -38.08%
Provisión por Beneficios a los Empleados 3,394 0.08% 3,586 0.09% 0 -192 -5.35% 3,586 #DIV/0! 0 #DIV/0! 3,394 #DIV/0!
Otras provisiones 14,309 0.35% 13,788 0.34% 8,557 0.21% 64,510 1.56% 521 3.78% 5,231 61.13% -55,953 -86.74% -50,201 -77.82%
Pasivos por impuestos diferidos 617,301 14.93% 656,888 16.26% 667,367 16.52% 682,006 16.51% -39,587 -6.03% -10,479 -1.57% -14,639 -2.15% -64,705 -9.49%
Otros pasivos no financieros 0 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes 1,172,461 14.93% 1,277,410 31.62% 1,420,797 35.18% 1,614,463 39.09% -104,949 -8.22% -143,387 -10.09% -193,666 -12.00% -442,002 -27.38%
Total Pasivos 1,696,857 14.93% 1,660,272 41.10% 1,790,502 44.34% 1,943,308 47.05% 36,585 2.20% -130,230 -7.27% -152,806 -7.86% -246,451 -12.68%
Patrimonio 0 0 0 0
Capital Emitido 2,018,429 48.82% 2,018,429 49.97% 2,018,429 49.98% 2,018,429 48.87%
Otras Reservas de Capital 190,692 4.61% 159,949 3.96% 139,902 3.46% 114,702 2.78% 30,743 19.22% 20,047 14.33% 25,200 21.97% 75,990 66.25%
Resultados Acumulados 202,365 4.89% 132,627 3.28% 34,324 0.85% 3,819 0.09% 69,738 52.58% 98,303 286.40% 30,505 798.77% 198,546 5198.90%
Otras Reservas de Patrimonio 26,176 0.63% 68,249 1.69% 55,388 1.37% 50,149 1.21% -42,073 -61.65% 12,861 23.22% 5,239 10.45% -23,973 -47.80%
Total Patrimonio 2,437,662 0.63% 2,379,254 58.90% 2,248,043 55.66% 2,187,099 52.95% 58,408 2.45% 131,211 5.84% 60,944 2.79% 250,563 11.46%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,134,519 0.63% 4,039,526 100.00% 4,038,545 100.00% 4,130,407 100.00% 94,993 2.35% 981 0.02% -91,862 -2.22% 4,112 0.10%
Estado de Resultados

EDEGEL S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual |Del 31 de Diciembre del 2010 al 31 de Diciembre del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA 2013 2012 2011 2010 Del 2012 al 2013 Del 2011 al 2012 Del 2010 al 2011 Del 2010 al 2013
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Ingresos por ventas:
energia 871,533 67.86% 942,429 69.95% 849,134 69.34% 659,449 62.99% -70,896 -7.52% 93,295 10.99% 189,685 28.76% 212,084 32.16%
potencia y peaje 392,523 30.56% 376,005 27.91% 327,390 26.73% 326,243 31.16% 16,518 4.39% 48,615 14.85% 1,147 0.35% 66,280 20.32%
otros ingresos
20,207 1.57% 28,839 2.14% 48,128 3.93% 61,201 5.85% -8,632 -29.93% -19,289 -40.08% -13,073 -21.36% -40,994 -66.98%
operacionales
Ingresos de actividades ordinarias 1,284,263 100.00% 1,347,273 100.00% 1,224,652 100.00% 1,046,893 100.00% -63,010 -4.68% 122,621 10.01% 177,759 16.98% 237,370 22.67%
Costo de Ventas -835,149 -65.03% -865,769 -64.26% -757,045 -61.82% -701,004 -66.96% 30,620 -3.54% -108,724 14.36% -56,041 7.99% -134,145 19.14%
Ganancia (Pérdida) Bruta 449,114 34.97% 481,504 35.74% 467,607 38.18% 345,889 33.04% -32,390 -6.73% 13,897 2.97% 121,718 35.19% 103,225 29.84%
Gastos de Ventas y Distribución 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% - - - -
Gastos de Administración -51,859 -4.04% -49,106 -3.64% -48,409 -3.95% -42,428 -4.05% -2,753 5.61% -697 1.44% -5,981 14.10% -9,431 22.23%
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% - - - -
Financieros medidos
Otros Ingresos al Costo Amortizado
Operativos 125,599 9.78% 20,082 1.49% 15,008 1.23% 13,588 1.30% 105,517 525.43% 5,074 33.81% 1,420 10.45% 112,011 824.34%
Otros Gastos Operativos 0 -82 -0.01% - 82 -100.00% 82 -100.00%
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 522,854 40.71% 452,480 33.58% 434,206 35.46% 316,967 30.28% 70,374 15.55% 18,274 4.21% 117,239 36.99% 205,887 64.96%
Ingresos Financieros 98,914 7.70% 31,941 2.37% 99,026 8.09% 45,147 4.31% 66,973 209.68% -67,085 -67.74% 53,879 119.34% 53,767 119.09%
Gastos Financieros -35,812 -2.79% -44,293 -3.29% -97,309 -7.95% -71,518 -6.83% 8,481 -19.15% 53,016 -54.48% -25,791 36.06% 35,706 -49.93%
Diferencias de Cambio neto -5,618 -0.44% -243 -0.02% -3,787 -0.31% -5,375 2211.93% 3,544 -93.58% -3,787 #DIV/0! -5,618 #DIV/0!
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 580,338 45.19% 439,885 32.65% 432,136 35.29% 290,596 27.76% 140,453 31.93% 7,749 1.79% 141,540 48.71% 289,742 99.71%
Gasto por Impuesto a las Ganancias -141,608 -11.03% -132,553 -9.84% -146,270 -11.94% -89,021 -8.50% -9,055 6.83% 13,717 -9.38% -57,249 64.31% -52,587 59.07%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 0 -
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias -
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 438,730 34.16% 307,332 22.81% 285,866 23.34% 201,575 19.25% 131,398 42.75% 21,466 7.51% 84,291 41.82% 237,155 117.65%
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 0
Básica por acción ordinaria en operaciones 0.191 0.134 0.125 0.088
continuadas
Básica por acción ordinaria en operaciones 0 0 0 0
discontinuadas
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0.191 0.134 0.125 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 0
Diluida por acción ordinaria en operaciones 0.191 0.134 0.125 0.088
continuadas
Diluida por acción ordinaria en operaciones 0 0 0 0
discontinuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0.191 0.134 0.125 0.088