FLUJO DE CAJA

Saldo Inicial de Caja: 100 bs (miércoles 5 de septiembre)

Saldo Actual de Caja: - 278.8 bs (jueves 25 de octubre)
FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDO N°Factura
6/sep/2018 Tarjeta Crédito 0 bs 20 bs 80 bs Nit: 1020255020
Factura:
006.065.126
Factura:006.065.127
8/sep/2018 Devolucion 62 bs 0 bs 142 bs
andamios
26/sep/201 2 cajas 30x20 0 bs 90 bs 52 bs Nit: 2434044018
8 Factura:007410
iluminaciones
limberth
26/sep/201 1 caja 35x20 0 30 bs 22 bs Nit: 5935498013
8 Factura:004349
Eléctricos illimani
26/sep/201 Credito 20 0 20 bs 2 bs Nit: 1020255020
8 Factura:006.354.604
Factura:006.354.605
26/sep/201 1kg alambre de 0 10 bs -8 bs Nit:3746830017
8 amarre Factura:003147
Ferretería Milenio
26/sep/201 Transporte 0 25 bs -33 bs
8
27/sep/201 5 m de tubo 0 30 Bs -63 bs Nit:3727757012
8 corrugado 3/4" Factura:005921
Ferretería Oscarito
27/sep/201 3 m tubo corrugado 0 21 bs -84 bs
8 1”
28/sep/201 Transferencia caja 200 bs 0 bs 116 bs
8 chica
01/oct/2018 Transporte 0 bs 20 bs 96 bs
03/oct/2018 Tubo PVC 1½” + 2 0 bs 115 bs -19 bs Nit:3732376011
Codos de 90° Factura: 001373
Ferretería Valero
05/oct/2018 Transporte 0 bs 25 bs - 44bs
09/oct/2018 2kg alambre de 0 bs 24 bs - 68bs
amarre
09/oct/2018 4 codos 1”PVC 0 bs 8 bs - 76bs
09/oct/2018 2 codos de 2” 0 bs 16 bs - 92bs
2 semicodos de 2”
09/oct/2018 Transferencia 1200 bs 0 bs 1108 bs
10/oct/2018 1 paquete de 50 0 bs 268 bs 840 bs
unidades tubo 1”
10/oct/2018 2 paquetes de 100 0 bs 700 bs 140 bs
unidades tubo ¾ “
10/oct/2018 Transporte 0 bs 40 bs 100 bs
10/oct/2018 2 kg Alambre de 0 bs 24 bs 76 bs
amarre
11/oct/2018 3 m Corrugado 1” 0 bs 15 bs 61 bs
12/oct/2018 1 Pegamento 0 bs 45 bs 16 bs
Parabon
15/oct/2018 Transferencia Caja 650 bs 0 bs 666 bs
chica
16/oct/2018 2 Tubo 0 bs 191.8 bs 474.2 bs Nit: 187238023
Galvanizados 1” Factura:10688
SALQUI S.R.L.
16/oct/2018 Transporte 0 bs 20 bs 454.2 bs
17/oct/2018 Caja 15x15 0 bs 17 bs 437.2 bs Nit: 5935498013
Factura:004409
Eléctricos illimani
17/oct/2018 Transporte 0 bs 35 bs 402.2 bs
18/oct/2018 4m^3 tierra negra 0 bs 480 bs - 77.8 bs
18/oct/2018 1 m tubo PVC 1” 0 bs 14 bs - 91.8 bs Nit: 10009336010
Factura:002049
Ferreteria Encanto
18/oct/2018 1 kg Alambre de 0 bs 12 bs -103.8 bs Nit:3746830017
Amarre Factura:003224
Ferretería Milenio
18/oct/2018 Transferencia Caja 350 bs 0 bs 246.2 bs
Chica
18/oct/2018 2 docenas pernos 0 bs 4 242.2 bs
19/oct/2018 Guantes de Goma 0 bs 10 bs 232.2 bs
19/oct/2018 Flete de Carretilla 0 bs 10 bs 222.2 bs
22/oct/2018 Caja Metálica 0 bs 23 bs 199.2 bs Nit: 5935498013
20x20 Factura:004422
Eléctricos illimani
22/oct/2018 12 Abrazaderas ¾ 0 bs 18 bs 181.2 bs Nit:3746830017
Factura:003238
Ferretería Milenio
24/oct/2018 Transferencia Caja 800 bs 0 bs 981.2 bs
Chica
25/oct/2018 Transporte 0 bs 80 bs 901.2 bs
25/oct/2018 Flete de Andamios 0 bs 1100 bs -198.8 bs
25/oct/2018 Candados 0 bs 80 bs -278.8 bs Nit: 10009336010
Factura:002049
Ferretería Encanto