ESTEFANNY ISABEL URQUIZO RAMOS CODIGO:201701857J

Enero 2020
RUC: 20485054066
RAZÓN SOCIAL: "LOS CHANKAS" S.R.L
PERIODO: ENERO

FECHA GLOSA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

01-01-2020 101 CAJA 4.600,00
1041 Cuentas corrientes operativas 170.400,00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 52.000,00
123 Letras por cobrar 56.000,00
141 Personal 6.800,00
3311 Terrenos 90.000,00
3321 Edificaciones administrativas 180.000,00
334 Equipo de transporte 550.000,00
335 Muebles y enseres 120.000,00
341 Concesiones, licencias y otros derechos 30.000,00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 54.000,00
39124 Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos de 330.000,00
transporte
39144 Muebles y enseres 76.000,00
39213 Programas de computadora (software) 6.000,00
40172 Renta de Quinta categoría 34.000,00
POR EL ACTIVO , 40173 Renta de Cuarta categoría 12.000,00
PASIVO Y 40171 Renta de Tercera categoría 52.000,00
PATRIMONIO 4031 ESSALUD 20.000,00
4032 ONP 15.000,00
40615 Impuesto predial 9.000,00
4111 Sueldos y salarios por pagar 64.000,00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25.000,00

423 Letras por pagar 3.000,00

501 Capital social 500.000,00
591 Utilidades no distribuidas 59.800,00
02-02-2020 Deposito en la ct. 104 Cuentas Corrientes en instituciones financieras 4600
101 caja 4600
05-01-2020 Cobranza cuentas 104 Cuentas Corrientes en instituciones financieras 108000
por cobrar 121 Facturas, boletas , otros 52000
123 Letras por cobrar 56000
07-01- Cancelación de 40171 Renta de tercera categoria 52000
2020 tributos
pendientes 40172 Renta de cuarta categoria 34000
40173 Renta de quinta categoria 12000
4031 ESSALUD 20000
4032 ONP 15000
40615 Impuesto predial 9000
 ESTEFANNY ISABEL URQUIZO RAMOS CODIGO:201701857J

Enero 2020
RUC: 20485054066
RAZÓN SOCIAL: "LOS CHANKAS" S.R.L
PERIODO: ENERO

104 Cuentas Corrientes en instituciones financieras 142000

10-01- Cancelación de 4111 Sueldos y salarios por pagar 64000
2015 remuneraciones y
cuentas por pagar 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25000
423 Materia prima 3000
104 Cuentas Corrientes en instituciones financieras 92000
12-01-2020 ADQUISION DE 6033 repuestos 291460
REPUESTOS 4212 emitidos 291460
13-01-2020 ADQUISION DE 6032 suministros 291460
SUMINISTROS 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 291460
13-01-2020 DESTINO DE 252 suministros 291460
SUMINISTROS 613 suministros 291460
18-01-2020 ADQUISION DE 60322 combustible 777081
COMBUSTIBLE 4212 emitidas 777081
18-01-2020 DESTINO DE 2521 combustible 777081
COMBUSTIBLE 6132 suministros 777081
22-01-2015 ADQUISION DE 656 suministros 2677
COMBUSTIBLE 4212 emitidas 2677
22-01-2020 DESTINO DE 922 Materiales auxiliares , suministros y repuestos 2677
COMBUSTIBLE 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2677
CONSUMIDO
22-01-2020 CANCELACION 4212 emitidos 2677
COMBUSTIBLE 104 Cuentas Corrientes en instituciones financieras 2677
31-01-2020 RECONOCIMIENTO 121 Facturas, boletas , otros 1998642
DE LOS INGRESOS 704 Prestación de servicios 1998642
31-01-2020 INGRESOS DE 104 Cuentas Corrientes en instituciones financieras 1998642
SERVICIOS 121 Facturas, boletas , otros 1998642
PRESTADOS
31-01-2020 RECONOCIMIENTO 6211 Sueldos y salarios 300000
DE PLANILLA DE 6271 Régimen de prestaciones de salud 27000
REMUNERACION 40173 Renta de quinta categoria 9400
DEK MES DE 4031 ESSALUD 27000
ENERO 4032 ONP 39000
4111 Sueldos y salarios por pagar 244800
1411 prestamos 6800
31-01-2020 923 Manos de obra
9231 Personal de mantenimiento 14789
DESTINO DE 9232 Pilotos y copilotos 66550
BENEFICIOD 9232 terramozas 7395
SOCIALES DEL MES 94 Gastos de administracion 22183
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Enero 2020
RUC: 20485054066
RAZÓN SOCIAL: "LOS CHANKAS" S.R.L
PERIODO: ENERO

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 110917

31-01-2020 CANCELACION DE 421 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar 1335221
LAS CUENTAS POR 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 1335221
PAGAR
TOTAL 9813395 9813395