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Inversión en Terrenos:
Items Unid/medida Cant.
Descripción
Alambre de pua Bulto 2.00
Baldes unidad 5.00
Mano de obra cercado Jornal 25.00
Grapas Caja 6.00
Poste de madera unidad 100.00
Inversión Total en Terrenos:
Fuente: Jose rodriguez, productor cafetero municipio Popayán.
Equipos especiales:
Subtotal Equipos:
Inversión Total en Maquinarai y Equipos:
Fuente: Jose rodriguez, productor cafetero municipio Popayán.
Total Semovientes:
Fuente: Jose rodriguez, productor cafetero municipio Popayán.
280,000.00 560,000
6,000.00 30,000
25,000.00 625,000
3,500.00 21,000
7,000.00 700,000
$ 1,936,000
V/unitario V/total
12,000.00 120,000
1.00 2
25,000.00 75,000
-
400.00 80,000
60,000.00 30,000
60,000.00 30,000
19,000.00 95,000
16,000.00 48,000
5,000.00 10,000
27,000.00 54,000
35,000.00 70,000
-
$ 612,002
2,500.00 10,000
2,500.00 25,000
500.00 500,000
60,000.00
60,000.00 60,000
25,000.00 75,000
3,000.00 9,000
3,000.00 45,000
35,000.00 70,000
$ 259,000
$ 871,002
V/unitario V/total
20,000.00 40,000
20,000.00 40,000
17,000.00 68,000
25,000 50,000
15,000 150,000
23,000 23,000
110,000 220,000
232,000 464,000
430,000 430,000
120,000 120,000
1,330,998 1,330,998
1,850,000 1,850,000
600,000 600,000
$ 5,237,998
-
-
-
$0
$ 5,237,998
V/unitario V/total
215,000 215,000
439,900 439,900
120,000 240,000
-
-
-
-
-
$ 894,900
V/unitario V/total
-
-
-
$0
V/unitario V/total
1,580,000 1,580,000
500,000 500,000
-
-
-
-
-
$ 2,080,000
V/unitario V/total
-
-
-
-
-
-
-
$0
V/unitario V/total
300 900,000
-
-
-
-
-
$ 900,000
NOMBRE DEL PROYECTO/EMPRESA : CAFÉ LOS GUADUALES
Ficha Técnica de Productos
Producto 1
Nombre del Producto Café pergamino seco
Producto elaborado y empacado en: Tetilla - Cauca
Fabricante Café Colombia
Presentación Arroba
Piezas por producto N.A
Empaque Costal
Peso aproximado 11.34 Kg
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Color:
Diseño:
Tamaño:
Garantía
Componentes:
Precio $ 480,000
Fuente: elaboración propia
Total insumos
Mano de obra directa:
Operario de Limpieza
#REF!
Recoleccion
Total Mano de obra
Total mano de obra directa + insumos
Fuente: Esp. Robinson Valencia
Total insumos
Mano de obra directa:
Operario de Limpieza
#REF!
Recoleccion
Total Mano de obra
Total mano de obra directa + insumos
Fuente: Esp. Robinson Valencia
Total insumos
Mano de obra directa:
Operario de Limpieza
#REF!
Recoleccion
Total Mano de obra
Total mano de obra directa + insumos
Fuente: Esp. Robinson Valencia
6.9.1 Germinador. La semilla debe estar disponible 8 meses antes del transplante definitivo en campo, de este período, dos
NOMBRE DEL PROYECTO/EMPRESA : CAFÉ LOS GUADUALES
Costos Proyectados
Producto: Café pergamino seco
Valor unitario de materias primas para cada año
V/unitario V/total Insumos Present. V/U año1 V/U año2
80,000.00 400,000 Abono o fertilizante organico puro Bulto 80,000 84,000
30,000.00 120,000 plaguicida loorsban Litrro 30,000 31,500
15,000.00 60,000 Cal dolomíta Bulto 15,000 15,750
12,000.00 24,000 Bolsas de polietileno 17 * 23 cm Paquete 12,000 12,600
10,000.00 90,000 Costales de fique Unidad 10,000 10,500
694,000
Mano de obra directa:
34,500 1,035,000 Operario de Limpieza Jornal 34,500 36,225
35,000 1,050,000 Recoleccion Jornal 35,000 36,750
2,085,000 Fuente: Jose rodriguez, productor cafetero municipio Popayán.
2,779,000
AÑO4 AÑO5
3,328 3,495
3,376 3,545 NOMBRE DEL PROYECTO/EMPRESA : CAFÉ LOS GUADUALES
6,705 7,040 Costos Proyectados
Producto: PRODUCTO/SERVICIO 2
Valor unitario de materias primas para cada año
V/unitario V/total Insumos Present. V/U año1 V/U año2
0.00 Insumo 1 0 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00
0.00
Mano de obra directa:
0.00 Operario de Limpieza 0 0.00 0.00
0.00 #REF! 0 0.00 0.00
0.00 Recoleccion 0 0.00 0.00
0.00 Fuente: Esp. Robinson Valencia
0.00
Producto: 0.00
V/unitario V/total Valor unitario de materias primas para cada año
0.00 Insumos Present. V/U año1 V/U año2
0.00 0 0 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00
0.00
Mano de obra directa:
0.00 Operario de Limpieza 0 0.00 0.00
0.00 #REF! 0 0.00 0.00
0.00 Recoleccion 0 0.00 0.00
0.00 Fuente: Esp. Robinson Valencia
0.00
itivo en campo, de este período, dos meses corresponden a la etapa de germinador y seis meses al almácigo
V/U año3 V/U año4 V/U año5 V/U año6 V/U año7
88,200 92,610 97,241 102,103 107,208
33,075 34,729 36,465 38,288 40,203
16,538 17,364 18,233 19,144 20,101
13,230 13,892 14,586 15,315 16,081
11,025 11,576 12,155 12,763 13,401
Unidad
Estrategia Actividad Cant. V/unit. V/total
medida
Total venta
50
0
0
0
0
Total venta
70
0
0
0
0
Total venta
80
0
0
0
0
Total venta
80
Total venta
85
0
0
0
Total venta
85
0
0
0
NOMBRE DEL PROYECTO/EMPRESA : CAFÉ LOS GUADUALES
Proyección de ventas año 1
Cant a vender Precio venta Total ventas en
Producto
año arroba pesos
Café pergamino seco 0 480,000 0
PRODUCTO/SERVICIO 2 0 100 0
PRODUCTO/SERVICIO 3 0 100 0
PRODUCTO/SERVICIO 4 0 100 0
PRODUCTO/SERVICIO 5 0 100 0
Total 0
Fuente: Jose rodriguez, productor cafetero municipio Popayán.
AÑO 3
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Compra de materia prima 63,761 63,761
Pago de nómina MOI 91,875 91,875 91,875 1,289,925
Pago de nómina MOD 76,624 76,624
Mantenimiento y maquinaria
Servicios publicos (energia,agua,gas) 60,638 71,663 71,663 71,663
Telefono 36,677 36,677 36,677 36,677
Papeleria y utiles de oficina 38,588
Publicidad y servicio al cliente
Imprevistos
Total capital de trabajo 189,189 200,215 379,188 1,538,650
AÑO 4
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Compra de materia prima 66,949 66,949
Pago de nómina MOI 96,469 96,469 96,469 1,345,050
Pago de nómina MOD 80,455 80,455
Mantenimiento y maquinaria
Servicios publicos (energia,agua,gas) 63,669 75,246 75,246 75,246
Telefono 38,510 38,510 38,510 38,510
Papeleria y utiles de oficina 40,517
Publicidad y servicio al cliente
Imprevistos
Total capital de trabajo 198,648 210,225 398,146 1,606,210
AÑO 5
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Compra de materia prima 70,297 70,297
Pago de nómina MOI 101,292 101,292 101,292 1,422,142
Pago de nómina MOD 84,478 84,478
Mantenimiento y maquinaria
Servicios publicos (energia,agua,gas) 66,853 79,008 79,008 79,008
Telefono 40,436 40,436 40,436 40,436
Papeleria y utiles de oficina 42,543
Publicidad y servicio al cliente
Imprevistos
Total capital de trabajo 208,581 220,736 418,053 1,696,361
AÑO 6
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Compra de materia prima 73,812 73,812
Pago de nómina MOI 106,357 106,357 106,357 1,493,249
Pago de nómina MOD 88,702 88,702
Mantenimiento y maquinaria
Servicios publicos (energia,agua,gas) 70,195 70,195 70,195 70,195
Telefono 42,458 42,458 42,458 42,458
Papeleria y utiles de oficina 44,670
Publicidad y servicio al cliente
Imprevistos
Total capital de trabajo 219,010 219,010 426,193 1,768,416
AÑO 7
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Compra de materia prima 77,502 77,502
Pago de nómina MOI 111,675 111,675 111,675 1,567,912
Pago de nómina MOD 93,137 93,137
Mantenimiento y maquinaria
Servicios publicos (energia,agua,gas) 73,705 73,705 73,705 73,705
Telefono 44,581 44,581 44,581 44,581
Papeleria y utiles de oficina 46,903
Publicidad y servicio al cliente
Imprevistos
Total capital de trabajo 229,960 229,960 447,503 1,856,837
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
60,725 60,725 60,725 60,725
3,192,000 3,192,000
72,975 72,975 72,975 72,975
52,500
68,250 68,250
52,395 52,395
Total
382,568
4,145,400
459,743
55,125
418,953
220,062
38,588
0
0
5,720,437
Total
401,696
4,324,556
482,730
57,881
439,899
231,060
40,517
0
0
5,978,340
Total
421,781
4,570,303
506,866
60,775
461,893
242,616
42,543
0
0
6,306,776
Total
442,870
7,185,465
532,209
63,814
421,173
254,746
44,670
0
0
8,944,947
Total
465,013
5,038,760
558,820
67,005
442,232
267,483
46,903
0
0
6,886,215
NOMBRE DEL PROYECTO/EMPRESA : CAFÉ LOS GUADUALES
Capital de trabajo
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Compra de materia prima 57,833 57,833
Pago de nómina MOI 83,333 83,333 83,333 154,167
Pago de nómina MOD 69,500 69,500
Mantenimiento maquinaria
Serivicios públicos ( energia , agua , gas) 55,000 55,000 55,000 55,000
Teléfono 49,900
Papelería y útiles de oficina 35,000
Otros
Publicidad y servicio al cliente 6,080,000
Imprevistos
Total capital de trabajo 138,333 138,333 6,380,667 386,400
Fuente: Jose rodriguez, productor cafetero municipio Popayán.
10,350,403
54,323,403
PROCESADORA Y DISTRIBUI
1
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo caja
Efectivo bancos
Inventarios
cutivos en desarrollo
Deudores - clientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Muebles y enseres
(-Depreciaciación)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO
Obligaciones financieras
Proveedores
Imp, Grav, y tasas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Resultados del ejercicio
Resultados de los ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADO IN
PROCESADORA Y DISTRIBUIDOR
Ventas
Menos Costo de ventas ( costo de produccion )
Igual Ingresos operacionales netos
Menos Gastos operacionales de Administracion
Gastos operaionales de ventas
Igual UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
- - 11,919,900
- - 21,107,467
43,973,000 36,024,658
43,973,000 62,608,102
43,973,000 46,107,859
43,973,000 104,105,437
REGISTROS PARA AÑO 7
EFECTIVO - CAJA EFECTIVO BANCOS
DEBE HABER DEBE HABER
43,973,000 104,105,437
54,675,902 558,820
21,646,845 465,013
6,890,874 643,246
245,358,653 5,038,760
8,597,354 67,005
442,232
46,903
13,604,712
267,483
43,973,000 420,140,892
dividendos 20,700,806
INERSIONES QUE 87,946,756
# ACCIONES 1,000
VR.ACCIÓN
REDIMIENTO POR AC
VENTA
50% SALDO
DIVIDENDOS
206,160,433 206,160
86,135,931 86,136
1,887,374,254 1,887,374
8. Para el año siguiente , devuelven las acciones ,recibiendo el valor nominal más la parte proporcional de los dividendos gen
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTA
OCESADORA Y DISTRIBUIDORA CAFÉ LOS GUADUALES PROCESADORA
NIT : 890.365.135-2
1 de Enero a 31 de Diciembre 1
INICIAL DESCUADRE
-
0 ACTIVO CORRIENTE
-11,919,900 Efectivo caja
0 Efectivo bancos
900,000 Inventarios
cutivos en desarrollo
-11,019,900 Deudores clientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo
61,936,000 Terrenos
871,002 Construcciones y edificaciones
5,237,998 Maquinaria y equipo
2,080,000 Equipo de oficina
894,900 Muebles y enseres
(-Depreciaciación)
71,019,900 60,000,000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO
0 Obligaciones financieras
0 Proveedores
Imp, Grava y tasas
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE
- TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
60,000,000 Capital social
Resultado de ejercicios
Resultado de ejercicios anterio
60,000,000 TOTAL PATRIMONIO
60,000,000 TOTAL PASIVO MAS PATRIMO
Menos
- Igual
Menos
-
Igual
- Mas
- Menos
- Igual
32%
-
- - 61,936,000
417,000
- - 61,936,000
- - 61,936,000
23,411,678 11,705,839
- - 61,936,000
- - 61,936,000
DEUDORES - CLIENTES IVENTARIOS TERRENOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
- - 61,936,000
558,820
465,013
558,820 643,246
465,013
643,246
- - 61,936,000
PASIVO
ciones financieras - Obligaciones financieras
- Proveedores
rava y tasas Imp, Grava y tasas
PASIVO CORRIENTE - TOTAL PASIVO CORRIENTE
0 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
60,000,000 Capital social
ado de ejercicios - 9,187,567 Resultado de ejercicios
ado de ejercicios anteriores - Resultado de ejercicios anteriores
PATRIMONIO 50,812,433 TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO 50,812,433 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
CONSTRUCCIONES Y
TERRENOS CULTIVOS EDIFICACIONES EQUIPO DE OFICINA
CONSTRUCCIONES Y
TERRENOS CULTIVOS EQUIPO DE OFICINA
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Y
TERRENOS CULTIVOS EQUIPO DE OFICINA
EDIFICACIONES
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
900,000 692,021 76,940 628,992
87,946
patrimonio
inversionista
haber en el inversionista
DIVIDENDOS
21,646,845 2,164,685
6,890,874
245,358,653 24,535,865
8,597,354
282,493,727
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ADORA Y DISTRIBUIDORA CAFÉ LOS GUADUALES PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA CAFÉ LOS GUADUA
NIT : 890.365.135-2 NIT : 890.365.135-2
1 de Enero a 31 de Diciembre 1 de Enero a 31 de Diciembre
AÑO2 DESCUADRE AÑO 3
-
ACTIVO CORRIENTE
43,973,000 Efectivo caja 43,973,000
36,024,658 Efectivo bancos 62,608,102
os o accionistas - Cuentas por cobrar a socios o acci -
- Inventarios -
900,000 cutivos en desarrollo 900,000
- Deudores clientes -
80,897,658 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 107,481,102
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo
61,936,000 Terrenos 61,936,000
813,787 Construcciones y edificaciones 759,535
3,771,359 Maquinaria y equipo 2,639,951
1,497,600 Equipo de oficina 1,048,320
644,328 Muebles y enseres 451,057
- 2,356,826 (-Depreciaciación) - 4,185,037
71,019,900 151,917,558 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 71,019,900
PASIVO
- Obligaciones financieras
Proveedores
4,210,920 Imp, Grava y tasas 9,854,196
4,210,920 TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,854,196
4,210,920 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
147,946,000 Capital social 147,946,000
8,948,205 Resultado de ejercicios 20,940,167
-9,187,567 Resultado de ejercicios anteriores - 239,362
147,706,638 TOTAL PATRIMONIO 168,646,806
151,917,558 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 178,501,002
CONSTRUCCIONES Y
UEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA OBLIGACIONES FINANCIERAS
EDIFICACIONEES
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
2,080,000 871,002
2,080,000 871,002
4,714,199 805,410
2,639,951 451,057
791,986 135,319
316,795 54,128
QUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION ACUMULADA
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
88,059 316,795 221,757 54,128 37,890 82,922
88,059
221,757
37,890
95,038 16,238
TUACION FINANCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BUIDORA CAFÉ LOS GUADUALES PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA CAFÉ LOS GUADUALES
890.365.135-2 NIT : 890.365.135-2
a 31 de Diciembre 1 de Enero a 31 de Diciembre
DESCUADRE AÑO 4
- ACTIVO CORRIENTE
Efectivo caja 43,973,000
Efectivo bancos 36,306,760
Inventarios -
Cuentas por cobrar a socios o accionis -
cutivos en desarrollo 900,000
Deudores clientes -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 81,179,760
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo
Terrenos 61,936,000
Construcciones y edificaciones 692,021
Maquinaria y equipo 1,583,971
Equipo de oficina 628,992
Muebles y enseres 270,634
(-Depreciaciación) - 5,908,282
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 71,019,900 152,199,660
178,501,002
PASIVO
Dividendos o participaciones por pagar -
Proveedores -
Imp, Grava y tasas 12,120,402
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,120,402
TOTAL PASIVO 12,120,402
9,854,196
PATRIMONIO
Capital social 103,973,000
Resultado de ejercicios 25,755,855
Resultado de ejercicios anteriores 10,350,403
TOTAL PATRIMONIO 140,079,258
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 152,199,660
- - 60,000,000
- 840,644 - -
- 4,185,037 - -
- 7,227,017 - -
- 8,054,108 - -
PRECIACION ACUMULADA PROVEEDORES OBLIGACIONES FINANCIERAS RETENCION EN LA FU
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
- 8,054,108 -
- 8,484,736 - -
IERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OS GUADUALES PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA CAFÉ LOS GUADUALES
NIT : 890.365.135-2
e 1 de Enero a 31 de Diciembre
DESCUADRE AÑO 5
-
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo caja 43,973,000
Efectivo bancos 46,107,859
Acciones 28,214,122
Inventarios -
cutivos en desarrollo 900,000
Deudores clientes -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119,194,982
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo
Terrenos 61,936,000
Construcciones y edificaciones 615,081
Maquinaria y equipo 791,986
Equipo de oficina 314,497
Muebles y enseres 135,319
(-Depreciaciación) - 7,227,017
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 71,019,900 190,214,882
PASIVO
Obligaciones financieras
Proveedores
Imp, Grava y tasas 12,731,271
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,731,271
TOTAL PASIVO 12,731,271
PATRIMONIO
Capital social 103,973,000
Resultado de ejercicios 27,053,950
Resultado de ejercicios anteriores 46,456,661
TOTAL PATRIMONIO 177,483,611
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 190,214,882
- 60,000,000 - 9,187,567
- 147,946,000 20,940,167
IIMPUESTOS GRAVAMENS Y
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL
TASAS
HABER DEBE HABER DEBE HABER
9,854,196 9,854,196 147,946,000
1,319,190
16,270,010.00
26,383,800.00
- 0 103,973,000
IIMPUESTOS GRAVAMENS Y
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL
TASAS
HABER DEBE HABER DEBE HABER
- 12,120,402 12,120,402 103,973,000
- 0 103,973,000
- 0 103,973,000
IIMPUESTOS GRAVAMENS Y
RETENCION EN LA FUENTE TASAS CAPITAL SOCIAL
HABER DEBE HABER DEBE HABER
- 13,604,712 13,604,712 103,973,000
28,214,122.30
- 0 75,758,878
CIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OS GUADUALES PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA CAFÉ LOS GUADUALES
NIT : 890.365.135-2
re 1 de Enero a 31 de Diciembre
DESCUADRE AÑO 6
- ACTIVO CORRIENTE
Efectivo caja 43,973,000
Efectivo bancos 104,105,437
Acciones -
Inventarios -
cutivos en desarrollo 900,000
Deudores clientes -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 148,978,437
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo
Terrenos 61,936,000
Construcciones y edificaciones 533,070
Maquinaria y equipo 316,795
Equipo de oficina 125,799
Muebles y enseres 54,128
(-Depreciaciación) - 8,054,108
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 71,019,900 219,998,337
-
PASIVO
Obligaciones financieras -
Proveedores -
Imp, Grava y tasas 13,604,712
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,604,712
TOTAL PASIVO 13,604,712
PATRIMONIO
Capital social 103,973,000
Resultado de ejercicios 28,910,013
Resultado de ejercicios anteriores 73,510,611
TOTAL PATRIMONIO 206,393,624
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 219,998,337
764,000 -
27,053,950 46,456,661
28,910,013 73,510,611
RESULTADOS DE EJERCICIOS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
RESULTADOS DEL EJERCCIO ANTERIORES MENOR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
224,155,314
224,155,314 -
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ADUALES PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA CAFÉ LOS GUADUALES
NIT : 890.365.135-2
1 de Enero a 31 de Diciembre
DESCUADRE AÑO 7
-
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo caja 43,973,000
Efectivo bancos 420,140,892
Acciones - 28,214,122
Inventarios
cutivos en desarrollo 900,000
Deudores clientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 436,799,770
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo
Terrenos 61,936,000
Construcciones y edificaciones 450,148
Maquinaria y equipo 95,038
Equipo de oficina 37,740
Muebles y enseres 16,238
(-Depreciaciación) - 8,484,736
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 71,019,900 507,819,670
PASIVO
Obligaciones financieras
Proveedores
Imp, Grava y tasas 105,484,854
TOTAL PASIVO CORRIENTE 105,484,854
TOTAL PASIVO 105,484,854
PATRIMONIO
Capital social 75,758,878 -
Resultado de ejercicios 224,155,314
Resultado de ejercicios anteriores 102,420,624
TOTAL PATRIMONIO 402,334,816
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 507,819,670
- 2,343,567
529,200
52,072,288 - 975,079
CIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR ACCIONES COSTOS DE PRODUCCION
HABER DEBE HABER DEBE HABER
54,675,902 - 558,820
28,214,122 465,013
DESCUADRE
AÑO 1
GASTOS ( VENTAS )
DEBE HABER
6,080,000
6,080,000
GASTOS DE RENTA Y
GASTOS ( ADMIN.) GASTOS ( VENTAS )
COMPLEMENTAIOS
4,878,127 - 4,210,920
583,443 5,378,129 -
612,615 7,969,868 -
COSTOS DE VENTAS GASTOS ( ADMIN.) GASTOS ( VENTAS )
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
643,246 5,038,760 -
67,005
442,232
46,903
267,483
643,246 5,862,382 -
AÑO 2
- -
DEBE HABER
-
PERIDAS Y GANANCIAS
DEBE HABER
-
PERDIDAS Y GANANCIAS
DEBE HABER
-
DEBE HABER
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
DEBE HABER
21,646,845
6,890,874
245,358,653
8,597,354
282,493,727
AÑO 3 AÑO 4
MES 4 PAGO DE MANO DE OBRA DIRECTA 76,624 MES 4 PAGO DE MANO DE OBR
PAGO DE SERVICIO PUBLICOS 71,663 PAGO DE SERVICIO PUB
PAGO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 1,289,925 PAGO DE MANO DE OBR
TELEFONO 36,677 TELEFONO
COMPRA DE MATERIA PRIMA 63,761 COMPRA DE MATERIA PR
MES 5 PAGO DE MANO DE OBRA DIRECTA 76,624 MES 5 PAGO DE MANO DE OBR
PAGO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 1,289,925 PAGO DE MANO DE OBR
PAGO DE SERVICIO PUBLICOS 71,663 PAGO DE SERVICIO PUB
TELEFONO 36,677 TELEFONO
COMPRA DE MATERIA PRIMA 63,761 COMPRA DE MATERIA PR
MES 6 PAGO DE MANO DE OBRA DIRECTA 76,624 MES 6 PAGO DE MANO DE OBR
PAGO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 1,289,925 PAGO DE MANO DE OBR
PAGO DE SERVICIO PUBLICOS 71,663 PAGO DE SERVICIO PUB
TELEFONO 36,677 TELEFONO
COMPRA DE MATERIA PRIMA 63,761 COMPRA DE MATERIA PR
MES 11 MES 11
MES 12 MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA 55,125 MES 12 MANTENIMIENTO Y MAQ
AÑO 4 AÑO 5
AGO DE MANO DE OBRA DIRECTA 80,455 MES 4 PAGO DE MANO DE OBRA DIRECTA
AGO DE SERVICIO PUBLICOS 75,246 PAGO DE SERVICIO PUBLICOS
AGO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 1,345,050 PAGO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
38,510 TELEFONO
OMPRA DE MATERIA PRIMA 66,949 COMPRA DE MATERIA PRIMA
AGO DE MANO DE OBRA DIRECTA 80,455 MES 5 PAGO DE MANO DE OBRA DIRECTA
AGO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 1,345,050 PAGO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
AGO DE SERVICIO PUBLICOS 75,246 PAGO DE SERVICIO PUBLICOS
38,510 TELEFONO
OMPRA DE MATERIA PRIMA 66,949 COMPRA DE MATERIA PRIMA
AGO DE MANO DE OBRA DIRECTA 80,455 MES 6 PAGO DE MANO DE OBRA DIRECTA
AGO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 1,345,050 PAGO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
AGO DE SERVICIO PUBLICOS 75,246 PAGO DE SERVICIO PUBLICOS
38,510 TELEFONO
OMPRA DE MATERIA PRIMA 66,949 COMPRA DE MATERIA PRIMA
0 MES 11
ANTENIMIENTO Y MAQUINARIA 57,881 MES 12 MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA
AÑO 5
TRIMESTRE INICIAL
CONCEPTO 1 2 3
efectivo - 2,807,002 - 8,045,000 - 11,019,900
INGRESOS
comercio al por mayor y al por menor -
clientes -
TOTAL INGRESOS - - -
EFECTIVO DISPONIBLE - 2,807,002 - 8,045,000 - 11,019,900
EGRESOS -
compra materia prima -
pago mano de obra -
pago CIF - - -
pago gastos de admi y ventas - - -
pago impuestos -
sueldos por pagar -
proveedores bancos nacionales -
adquisicion de activos -
inversiones
TOTAL EGRESO - - -
SALDO ANTES DEL PRESTAMO - 2,807,002 - 8,045,000 - 11,019,900
prestamo a corto plazo
abono a prestamos
intereses
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO - 2,807,002 - 8,045,000 - 11,019,900
TRIMESTRE AÑO 1
CONCEPTO 1 2 3
efectivo - 12,141,880 - 23,821,746 - 27,764,556
INGRESOS
comercio al por mayor y al por menor -
clientes -
TOTAL INGRESOS - - -
EFECTIVO DISPONIBLE - 12,141,880 - 23,821,746 - 27,764,556
EGRESOS -
compra materia prima 57,833 173,500 115,667
pago mano de obra
pago CIF 69,500 314,700 149,700
pago gastos de admi y ventas 6,280,000 314,700 254,600
pago impuestos -
sueldos por pagar 250,000 462,500 -
proveedores bancos nacionales -
adquisicion de activos -
inversiones
TOTAL EGRESO 6,657,333 1,265,400 519,967
SALDO ANTES DEL PRESTAMO - 18,799,214 - 25,087,146 - 28,284,523
prestamo a corto plazo
abono a prestamos - - -
intereses - - -
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO - 18,799,214 - 25,087,146 - 28,284,523
TRIMESTRE AÑO 2
CONCEPTO 1 2 3
efectivo 92,490,951 135,500,152 119,090,909
INGRESOS
comercio al por mayor y al por menor 4,709,250 4,709,250 4,709,250
ingresos por venta de acciones 87,946,000
clientes 1,883,700 1,883,700 1,883,700
TOTAL INGRESOS 6,592,950 94,538,950 6,592,950
EFECTIVO DISPONIBLE 99,083,901 230,039,102 125,683,859
EGRESOS
compra materia prima - 182,175 121,450
pago mano de obra
pago CIF 72,975 218,925 145,950
pago gastos de admi y ventas 388,185 414,435
pago impuestos 350,910 350,910 350,910
sueldos por pagar 87,500 3,192,000 -
proveedores bancos nacionales -
adquisicion de activos -
inversiones 20,000,000
TOTAL EGRESO 899,570 24,358,445 618,310
SALDO ANTES DEL PRESTAMO 98,184,331 205,680,657 125,065,549
prestamo a corto plazo
abono a prestamos - - -
intereses - - -
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 98,184,331 205,680,657 125,065,549
TRIMESTRE AÑO 3
CONCEPTO 1 2 3
efectivo 121,093,897 100,054,427 106,284,126
INGRESOS
comercio al por mayor y al por menor 8,241,188 8,241,188 8,241,188
clientes 3,296,475 3,296,475 3,296,475
TOTAL INGRESOS 11,537,663 11,537,663 11,537,663
EFECTIVO DISPONIBLE 132,631,560 111,592,090 117,821,789
EGRESOS
compra materia prima 63,761 191,284 127,523
pago mano de obra
pago CIF 76,624 229,871 153,248
pago gastos de admi y ventas 352,582 325,020
pago impuestos 350,910 350,910 350,910
sueldos por pagar 91,875 1,289,925 -
proveedores bancos nacionales -
adquisicion de activos -
inversiones
TOTAL EGRESO 935,752 2,387,010 631,680
SALDO ANTES DEL PRESTAMO 131,695,808 109,205,080 117,190,109
prestamo a corto plazo
abono a prestamos 3,516,122 3,725,037 3,946,366
intereses 3,377,638 3,168,720 2,947,392
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 124,802,048 102,311,323 110,296,351
TRIMESTRE AÑO 4
CONCEPTO 1 2 3
efectivo 95,145,136 98,421,489 83,557,838
INGRESOS
comercio al por mayor y al por menor 7,223,580 7,223,580 7,223,580
clientes 2,889,432 2,889,432 2,889,432
TOTAL INGRESOS 10,113,012 10,113,012 10,113,012
EFECTIVO DISPONIBLE 105,258,148 108,534,501 93,670,850
EGRESOS
compra materia prima 66,949 200,848 133,899
pago mano de obra
pago CIF 80,455 241,365 160,910
pago gastos de admi y ventas 370,209 341,268
pago impuestos 821,183 821,183 821,183
sueldos por pagar 96,469 1,345,050 -
proveedores bancos nacionales -
adquisicion de activos -
inversiones 20,000,000
TOTAL EGRESO 1,435,265 22,949,714 1,115,992
SALDO ANTES DEL PRESTAMO 103,822,883 85,584,787 92,554,859
prestamo a corto plazo
abono a prestamos 4,429,257 4,692,429 4,971,238
intereses 2,464,500 2,201,328 1,922,521
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 96,929,126 78,691,030 85,661,100
TRIMESTRE AÑO 5
CONCEPTO 1 2 3
efectivo 133,118,578 129,807,468 128,123,235
INGRESOS
comercio al por mayor y al por menor 2,333,772 2,333,772 2,333,772
clientes 933,509 933,509 933,509
TOTAL INGRESOS 3,267,281 3,267,281 3,267,281
EFECTIVO DISPONIBLE 136,385,858 133,074,748 131,390,516
EGRESOS
compra materia prima 70,297 210,890 140,594
pago mano de obra
pago CIF 84,478 253,433 168,955
pago gastos de admi y ventas 388,719 317,896 -
pago impuestos 1,060,939 1,060,939 1,060,939
sueldos por pagar 101,292 1,422,142 -
proveedores bancos nacionales -
adquisicion de activos -
inversiones
TOTAL EGRESO 1,705,725 3,265,301 1,370,488
SALDO ANTES DEL PRESTAMO 134,680,133 129,809,448 130,020,028
prestamo a corto plazo
abono a prestamos 5,579,536 5,911,053 6,262,268
intereses 1,314,221 982,705 631,489
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 127,786,376 122,915,690 123,126,271
FECTIVO INICIAL
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 2,807,002 - 2,807,002 - 8,045,000 - 8,045,000 - 8,045,000 - 11,019,900
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- 5,237,998 - 2,974,900
- - -
- 5,237,998 - - 2,974,900 -
- 2,807,002 - 8,045,000 - 8,045,000 - 8,045,000 - 11,019,900 - 11,019,900
- - -
- - -
- - -
- 2,807,002 - 8,045,000 - 8,045,000 - 8,045,000 - 11,019,900 - 11,019,900
CIAL
4 TOTAL
- 11,919,900 - 33,791,802
-
-
-
- -
- 11,919,900 - 33,791,802
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
- -
- 11,919,900 - 33,791,802
-
-
-
- 11,919,900 - 33,791,802
EFECTIVO AÑO 1
mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9
- 18,799,214 - 18,953,380 - 23,821,746 - 25,087,146 - 25,087,146 - 27,764,556
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 18,799,214 - 18,953,380 - 23,821,746 - 25,087,146 - 25,087,146 - 27,764,556
173,500 115,667
- - -
314,700 149,700
314,700 254,600
- - -
154,167 154,167 462,500 - - -
- - -
- 4,714,199 - - 2,677,410
- - -
154,167 4,868,366 1,265,400 - 2,677,410 519,967
- 18,953,380 - 23,821,746 - 25,087,146 - 25,087,146 - 27,764,556 - 28,284,523
- - -
- -
- -
- 18,953,380 - 23,821,746 - 25,087,146 - 25,087,146 - 27,764,556 - 28,284,523
O1
4 TOTAL
- 29,184,523 - 92,912,705
-
-
-
- -
- 29,184,523 - 92,912,705
-
347,000
-
533,900
50,000 6,899,300
-
- 712,500
-
-
-
50,000 8,492,700
- 29,234,523 - 101,405,405
-
- -
- -
- 29,234,523 - 101,405,405
EFECTIVO AÑO 2
182,175 121,450
- - -
218,925 145,950
414,435
350,910 350,910 350,910 350,910 350,910 350,910
3,192,000 3,192,000 3,192,000 - - -
- - -
- 3,771,359 2,141,928
- - 20,000,000
3,542,910 7,314,269 24,358,445 350,910 2,492,838 618,310
140,714,421 135,500,152 117,734,657 119,483,747 119,090,909 125,065,549
- - -
-
- -
140,714,421 135,500,152 117,734,657 119,483,747 119,090,909 125,065,549
O2
4 TOTAL
127,663,729 474,745,742
-
4,709,250 18,837,000
1,883,700 7,534,800
6,592,950 114,317,800
134,256,679 589,063,542
-
303,625
-
437,850
802,620
350,910 1,403,640
- 3,279,500
-
-
20,000,000
350,910 26,227,235
133,905,769 562,836,307
-
- -
- -
133,905,769 562,836,307
EFECTIVO AÑO 3
191,284 127,523
- - -
229,871 153,248
325,020
350,910 350,910 350,910 350,910 350,910 350,910
1,289,925 1,289,925 1,289,925 - - -
- - -
- 2,639,951 1,499,377
- - -
1,640,835 4,280,786 2,387,010 350,910 1,850,287 631,680
101,248,213 100,054,427 109,205,080 105,047,413 106,284,126 117,190,109
- - -
- 3,725,037 3,946,366
- - 3,168,720 2,947,392
101,248,213 100,054,427 102,311,323 105,047,413 106,284,126 110,296,351
O3
4 TOTAL
114,868,531 442,300,982
-
8,241,188 32,964,752
3,296,475 13,185,900
11,537,663 46,150,652
126,406,194 488,451,634
-
382,568
-
459,743
55,125 732,727
350,910 1,403,640
1,381,800
-
-
-
406,035 4,360,477
126,000,159 484,091,157
-
4,180,845 15,368,370
2,712,912 12,206,662
119,106,402 456,516,125
EFECTIVO AÑO 4
O4
4 TOTAL
90,527,534 367,651,997
-
7,223,580 28,894,320
2,889,432 11,557,728
10,113,012 40,452,048
100,640,546 408,104,045
-
401,696
-
482,730
57,881 769,358
821,183 3,284,732
1,441,519
-
-
20,000,000
879,064 26,380,034
99,761,482 381,724,011
-
5,266,612 19,359,536
1,627,146 8,215,495
92,867,724 354,148,980
EFECTIVO AÑO 5
210,890 140,594
- - -
253,433 168,955
317,896
1,060,939 1,060,939 1,060,939 1,060,939 1,060,939 1,060,939
1,422,142 1,422,142 1,422,142 - - -
- -
- 791,986 449,816
- -
2,483,081 3,275,067 3,265,301 1,060,939 1,510,755 1,370,488
129,192,915 129,807,468 129,809,448 125,744,371 128,123,235 130,020,028
- - -
- 5,911,053 6,262,268
- - 982,705 631,489
129,192,915 129,807,468 122,915,690 125,744,371 128,123,235 123,126,271
O5
4 TOTAL
127,883,633 518,932,913
-
2,333,772 9,335,088
933,509 3,734,035
3,267,281 13,069,123
131,150,913 532,002,036
-
- 421,781
-
- 506,866
60,775 767,391
1,060,939 4,243,757
- 1,523,434
-
-
-
1,121,715 7,463,229
130,029,199 524,538,808
-
6,634,350 24,387,207
259,407 3,187,822
123,135,442 496,963,779
mes 10 mes 11 mes 12 TOTAL
- 11,019,900 - 11,019,900 - 11,919,900 42,464,394
-
- - - -
- - - -
- - - -
- 11,019,900 - 11,019,900 - 11,919,900 42,464,394
-
-
-
- - - -
- - - -
-
-
-
900,000 71,919,900
- -
- 900,000 - 71,919,900
- 11,019,900 - 11,919,900 - 11,919,900 - 29,455,506
-
-
-
- 11,019,900 - 11,919,900 - 11,919,900 - 29,455,506
mes 10 mes 11 mes 12 TOTAL
- 28,284,523 - 28,284,523 - 29,184,523 - 135,867,103
-
- - - -
- - - -
- - - -
- 28,284,523 - 28,284,523 - 29,184,523 - 135,867,103
-
347,000
-
- -
- - 50,000 6,899,300
-
- - - 1,187,500
-
900,000 71,079,256
-
- 900,000 50,000 80,046,956
- 28,284,523 - 29,184,523 - 29,234,523 - 215,914,059
-
-
-
- 28,284,523 - 29,184,523 - 29,234,523 - 215,914,059
- 1,883,700 7,534,800
2,100,000 2,100,000 6,592,950 87,144,800
127,165,549 128,914,639 134,256,679 1,595,384,595
-
303,625
-
802,620
350,910 350,910 350,910 4,210,920
- - - 9,838,500
-
900,000 69,563,074
20,000,000
350,910 1,250,910 350,910 105,156,589
126,814,639 127,663,729 133,905,769 1,490,228,006
-
-
-
126,814,639 127,663,729 133,905,769 1,490,228,006
55,125 732,727
350,910 350,910 350,910 4,210,920
- - - 4,145,400
-
900,000 67,734,863
25,000,000
350,910 1,250,910 406,035 102,666,220
113,032,441 114,868,531 126,000,159 1,401,865,424
-
4,180,845 15,368,370
2,712,912 12,206,662
113,032,441 114,868,531 119,106,402 1,374,290,392
57,881 769,358
821,183 821,183 821,183 9,854,196
- - 4,324,556
-
900,000 66,011,618
20,000,000
821,183 1,721,183 879,064 101,844,154
88,544,317 90,527,534 99,761,482 1,172,948,275
-
5,266,612 19,359,536
1,627,146 8,215,495
88,544,317 90,527,534 92,867,724 1,145,373,244