ASIENTOS CONTABLES PARA MAYORIZAR

N° CÓDIGO DENOMINACION
1 11010101
180302
180309
180402
250601
310101

X/X POR EL ASIENTO DE APERTURA DE LA EMPRESA

RIMASBANCK
---------------------------------XX---------------------------------
2 250601
11010101
X/X POR EL PAGO EN EFECTIVO DEL BIEN SEGÚN
INVENTARIO AL 100%
---------------------------------XX---------------------------------
3 11010101
290201
X/X POR EL REPORTE DEL SOBRANTE DE CAJA
---------------------------------XX---------------------------------
4 450403
25070309
X/X POR EL PAGO EM EFECTIVO DE LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
---------------------------------XX---------------------------------
25070309
11010101
X/X POR EL PAGO EM EFECTIVO DE LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
---------------------------------XX---------------------------------
5 1503010201
51010201
 X/X POR EL COMPROMISO DE LA CUENTA ORDINARIA
---------------------------------XX---------------------------------
11010101
1503010201
X/X POR EL COBRO DE INTERES DE LA CUENTA ORDINARIA
---------------------------------XX---------------------------------
6 420208
250602
x/x POR PROVICION DE TRANSFERENCIA
---------------------------------XX---------------------------------
250602
11010101
X/X POR EL PAGO EM EFECTIVO DE LA TRANSFERENCIA
---------------------------------XX---------------------------------
7 180309
250601
X/X POR LA COMPRA DEL CELULAR SAMSUNG
---------------------------------XX---------------------------------
250601
11010101
X/X POR EL PAGO DE LA COMPRA DEL CELULAR
---------------------------------XX---------------------------------
8 45030103
250505
X/X POR EL COMPROMISO DE LOS HONORARIOS DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA EXTERNA
---------------------------------XX---------------------------------
250505
11010101
X/X POR EL PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIO DE
VIGILANCIA EXTERNO
---------------------------------XX---------------------------------
9 190802
 11010101
X/X POR EL FALTANTE DE CAJA
---------------------------------XX---------------------------------
10 11010101
250706
X/X POR LA RECAUDACION DE RENTA DE CUENTA PROPIA
---------------------------------XX---------------------------------
11 450101
450104
25070303
250705
250504
X/X POR LA PROVICION DE PLANILLA
---------------------------------XX---------------------------------
250504
21020101
X/X POR EL PAGO DE LA PLANILLA
MAYORIZAR
DENOMINACION DEBE HABER
242,500.00
36,700.00
16,604.00
260,740.00
400.00
556,144.00
556,544.00
PERTURA DE LA EMPRESA

----XX---------------------------------
400.00
400.00
CTIVO DEL BIEN SEGÚN

----XX---------------------------------
85.00
85.00
SOBRANTE DE CAJA
----XX---------------------------------
1,200.00
1,200.00
CTIVO DE LA LICENCIA DE

----XX---------------------------------
1,200.00
1,200.00
CTIVO DE LA LICENCIA DE

----XX---------------------------------
2,058.00
2,058.00
O DE LA CUENTA ORDINARIA
----XX---------------------------------
2,058.00
2,058.00
TERES DE LA CUENTA ORDINARIA
----XX---------------------------------
400.00
400.00
RANSFERENCIA
----XX---------------------------------
400.00
400.00
CTIVO DE LA TRANSFERENCIA
----XX---------------------------------
3,999.00
3,999.00
CELULAR SAMSUNG
----XX---------------------------------
3,999.00
3,999.00
OMPRA DEL CELULAR
----XX---------------------------------
1,800.00
1,800.00
O DE LOS HONORARIOS DEL
EXTERNA
----XX---------------------------------
1,800.00
1,800.00
NORARIOS DE SERVICIO DE

----XX---------------------------------
150.00
 150.00
CAJA
----XX---------------------------------
150,000.00
150,000.00
N DE RENTA DE CUENTA PROPIA
----XX---------------------------------
1,300.00
117.00
117.00
168.87
1,131.13
E PLANILLA
----XX---------------------------------
1,131.13
1,131.13
LANILLA
 1101 1804
D H D H
242,500.00 400.00 260,740.00
85.00 1,200.00
2,058.00 400.00
150,000.00 3,999.00
1,800.00
150.00
394,643.00 7,949.00 260,740.00 -

1503 1908
D H D H
2,058.00 2,058.00 150.00

2,058.00 2,058.00 150.00 -

1803 2102
D H D H
36,700.00 1,131.13
16,604.00
3,999.00

57,303.00 - - 1,131.13
 2505 2902 4501
D H D H D H
1,800.00 1,800.00 85.00 1,300.00
1,131.13 1,131.13 117.00

2,931.13 2,931.13 - 85.00 1,417.00 -

2506 3101 4503

D H D H D H
400.00 400.00 556,144.00 1,800.00
400.00 400.00
3,999.00 3,999.00

4,799.00 4,799.00 - 556,144.00 1,800.00 -

2507 4202 4504

D H D H D H
1,200.00 1,200.00 400.00 1,200.00
150,000.00
117.00
168.87

1,200.00 151,485.87 400.00 - 1,200.00 -

 5101
D H
2,058.00

- 2,058.00

D H

- -

D H

- -
 BALANCE DE CO
SUMA MAYOR
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER
1101 394,643.00 7,949.00
1503 2,058.00 2,058.00
1803 57,303.00
1804 260,740.00
1908 150.00
2102 1,131.13
2505 2,931.13 2,931.13
2506 4,799.00 4,799.00
2507 1,200.00 151,485.87
2902 85.00
3101 556,144.00
4202 400.00
4501 1,417.00
4503 1,800.00
4504 1,200.00
5101 2,058.00
TOTAL 728,641.13 728,641.13
LANCE DE COMPROBACION
SUMA DEL MAYOR INVENTARIO ESTADO DE RESULTADOS
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDADA
386,694.00 386,694.00

57,303.00 57,303.00
260,740.00 260,740.00
150.00 150.00
1,131.13 1,131.13

150,285.87 150,285.87
85.00 85.00
556,144.00 556,144.00
400.00 400.00
1,417.00 1,417.00
1,800.00 1,800.00
1,200.00 1,200.00
2,058.00
709,704.00 709,704.00 704,887.00 707,646.00 4,817.00
2,759.00
707,646.00 707,646.00 4,817.00
TADO DE RESULTADOS
GANANCIA

2,058.00
2,058.00
2,759.00
4,817.00