PRIMER PARCIAL DE ESTADOS FINANCIEROS

IV CICLO SECCION “A” 09/07/2021

Compañía ROCIO S.A
1. Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el capital autorizado, suscrito y pagado, de
acuerdo con los estatutos de la Compañía y sus modificaciones, está representado por 601,269
acciones comunes, cuyo valor nominal es de S/. 1.00 cada una.
2. Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, este rubro comprende 300,634 acciones de
inversión, cuyo valor nominal es de S/. 1.00 cada una.
3. A continuación se presenta los saldos de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre
de 2018.

N° DENOMINACION 2019 2018

01 Facturas por cobrar 40,000 41,000
02 Mercaderías 18,520 35,850
03 Otros activos no financieros 343 900
04 Letras por cobrar 2,546 3,376
05 Otras reservas de capital 174,357 174,357
06 Productos terminados 23,785 18,357
07 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 5,277 7,035
08 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 39,246 3,491
09 Dinero en efectivo 83,574 35,000
10 Otros activos financieros 154,677 200,993
11 Existencias por recibir 21,264 11,702
12 Otros activos financieros de derecho patrimonial 131,622 131,713
13 Fondos fijos 23,987 1,530
14 Cuentas corrientes en instituciones financieras 50,529 101,481
15 Otras cuentas por cobrar 13,208 14,423
16 Depósitos a plazo fijo 42,589 64,871
17 Otras cuentas por pagar 19,935 23,717
18 Depósitos de ahorro 4,000 0
19 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 825,179 801,197
asociadas
20 Propiedades, planta y equipo 308,506 302,120
21 Otros pasivos financieros a 18 meses 441,019 440,833
22 Activos intangibles distinto de la plusvalía 29,488 30,800
23 Activos por impuesto diferido 28,332 24,801
24 Otros pasivos financieros 4,171 2,785
25 Otras provisiones – pasivo no corriente 60,819 59,018
26 Cuentas por pagar comerciales 35,474 51,731
27 Pasivo por impuesto a las ganancias 5,688 4,354
28 Provisión por beneficios a los empleados 9,767 18,676
29 Otras provisiones 7,088 10,642
30 Resultados acumulados 314,025 290,903
31 Otras reservas de patrimonio ( 138,128) (162,349)
SE PIDE: ELABORAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PREPARAR Y PRESENTAR EL ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA