1 2

SALDO REPORTE
CUA DESCRIPCION FEBRERO 2021
(MILES DLS)
610901 COMISION MERCANUIL PERSONAS FISICAS 123
610902 COMISION MERCANTIL PERSONAS MORALES -62
COMISIONES & INCENTIVOS 61
612107 "FLETES,EMBARQUES,ACARREOS,TRASLADO" 0
GASTOS DE ENTREGAS 0
611906 SEGURO DE UNIDADES PLAN PISO 7
PÓLIZA 7
OTRO
TOTAL DE GASTO VARIABLE DE VENTAS 68
611711 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS DIRECCION (NOMINA) 148
611716 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS DIRECCION COM 6
610410 HONORARIOS FIJO DIRECCION 0
SALARIOS - PROPIETARIOS 154
SUPERVISIÓN
VENDEDORES / PERSONAS EN LA CAJA
610101 SUELDOS 142
611707 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS (NOMINA) 116
611714 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS COM 10
OFICINA 268
611708 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARIABLES (BONOS, KPYS, COMPESACIONES) 6
611710 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARIABLES DIRECCION (BONOS) 36
BONO / COMISIONES / INCENTIVOS 42
COMPENSACIÓN EN AUSENCIA / VACACIONES
611709 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA 2
612108 SERVICIO DE COMEDOR 1
610207 GASTOS DE FIN DE AÑO 2
610203 UNIFORMES 0
611713 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES 0
BENEFICIOS DE EMPLEADOS 5
611715 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS CS 9
611717 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS DIRECCION CS 1
610301 IMSS 0
610302 CESANTIA Y VEJEZ 0
610303 5% INFONAVIT 0
610305 IMPUESTO ESTATAL CUAUTITLAN 0
CARGAS SOCIALES 10
ASIGNACIÓN DE GASTOS NO ASIGNADOS
TOTAL DE GASTOS CON PERSONAL 479
611401 PUBLICIDAD Y PROMOCION 31
611402 ANUNCIOS 0
611403 ROTULACION 0
611404 TRABAJOS DE IMPRENTA 0
611405 OBSEQUIOS 0
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 31
DEUDAS INCOBRABLES
611505 EQUIPOS DE GEOLOCALIZACION 0
611901 SEGURO EQ. DE TRANSP. Y VEHICULOS 5
610703 MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 10
611004 ARRENDAMIENTO AUTOMOVILES UTLITARIOS 13
611705 SERVICIO DE LOGISTICA 7
611301 GASOLINA Y DIESEL 22
611302 LUBRICANTES 0
GASTOS DE VEHÍCULOS 57
GASTOS DE INVENTARIO USADO
612113 LICENCIAS DE SOFWARE 14
PROCESAMIENTO DE DATOS 14
DEMOS
FLETES
INTERESES (suma de intereses) 53
710121 COMISIONES POR CARTAS DE CREDITO 25
INTERESES PLAN PISO / COSTO FINANCIERO 78
610705 MTTO. EQUIPO DE OFICINA 0
610706 MTTO. EQUIPO DE COMPUTO 0
610813 DESASOLVE 0
611503 ACCESORIOS DE COMPUTO 1
611504 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0
612101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 1
612102 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 2
SUMINISTROS DE OFICINA 4
611601 IMPUESTOS Y DERECHOS 2
611602 MULTAS 0
611603 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0
611604 OTROS IMPUESTOS DE IMPORTACION 0
611605 RECARGOS 0
611904 FIANZAS 0
612129 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 0
PERMISOS, CUOTA, LICENCIA Y IMPUESTOS 2
AJUSTE DE PÓLIZA - REGRESOS
611905 GARANTIAS 0
AJUSTE DE PÓLIZA - GARANTÍA W/O 0
610810 MENSAJERIA 1
MENSAJERIA / CORREO / PAQUETERIA 1
610401 HONORARIOS PERSONAS MORALES 3
610402 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 8
610407 HONORARIOS AUDITORIA ANUAL 6
612103 GASTOS LEGALES 0
612112 NOTARIALES 0
611701 ASESORIA 0
611702 CONSULTORIA 14
611703 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0
HONORARIOS LEGALES Y PROFESIONALES 31
610701 REPARACIONES VARIAS DE TERCEROS 0
610702 MTTO. MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL 0
611706 ASISTENCIA TECNICA 0
612105 ACONDICIONAMIENTO 0
610812 RECARGAS VARIAS 0
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO - EQUIPO 0
610607 DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS
611501 HERRAMIENTAS 0
611502 MATERIAL Y EQUIPO DE TRABAJO 5
612104 MATERIALES 1
612110 MAQUILAS 0
HERRAMIENTAS DEL TALLER (NETO) 6
610804 TELEFONO 3
610805 NEXTEL 0
610811 TELEFONIA CELULAR 6
TELÉFONO / TELEFONIA CELULAR / INTERNET / BAM 9
612001 CURSOS DE CAPACITACION 0
ENTRENAMIENTO 0
611801 HOSPEDAJE 2
611802 ALIMENTACION Y CONSUMO 2
611803 TRANSPORTACION 0
611804 RENTA DE AUTOS 0
611806 CASETAS 7
VIAJES 11
UNIFORMES Y LAVANDERÍA
610801 AGUA NO POTABLE 3
610802 AGUA PURIFICADA 1
610803 LUZ Y FUERZA 3
610806 GAS COMEDOR 1
610807 PROTECCION VIGILANCIA 16
610808 FUMIGACION 0
610809 RECOLECCION DE BASURA 1
611805 TARJETAS ELECTRONICAS 0
612002 LITERATURA 0
612106 VARIOS 1
612109 COMISIONES VARIAS 8
612136 COMISIONES VARIAS FINAN 0
612111 DONACIONES 0
612114 COMISIONES DE TARJETAS 0
612115 COMISIONES POR CARTAS DE CRÉDITO 25
612125 OTROS SERVICIOS 0
612202 GASTOS CONTABLES NO FISCALES 2
612201 GASTOS NO DEDUCIBLES 1
612203 CTA AUXILIAR DE COMPENSACIONES 0
OTRO GASTO SEMI-FIJO 62
G CORPORATIVOS
TOTAL GASTOS SEMI FIJO 306
610501 ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS 44
610502 ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES 37
ALQUILER O ARRENDAMIENTO - INSTALACIONES 81
AMORTIZACIÓN - CONTRATOS DE ALQUILER
610704 "MTTO. INMUEBLES, EDIF. Y CONST." 3
610707 MTTO. EQUIPO DE COMEDOR 0
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO - EDIFICIOS 3
610606 AMORT. GASTOS DE INSTALACION 28
DEPRECIACIÓN- EDIFICIOS Y MEJORAS 28
IMPUESTOS INMOBILIARIO
611903 SEGURO EMPRESARIAL 1
SEGURO - EDIFICIOS 1
INTERESES - HIPOTECARIOS
UTILIDADES
611202 ARRENDAMIENTOS VARIOS 1
611201 RENTA MONTACARGAS 0
611203 ARRENDAMIENTOS VARIOS FINAN 0
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO - EQUIPOS 1
610601 DEPREC. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 2
610602 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO 1
610603 DEPREC. MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL 0
610604 DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE 21
DEPRECIACIÓN - OTRO 24
SEGURO - OTRO
ASIGNACIÓN DE GASTOS NO ASIGNADOS
TOTAL DE COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO 138
TOTAL GENERAL $ 991.00
REPORTE FEBRERO
2021 REF.
(MILES DLS)

61 0 1

7 0 3

68 0 OK CONTRA REPORTE DEL MES FEBRERO 21

4
4
4
142 12 NO OK, PREGUNTAR SI LE RESTA LOS 6 , SOLO ASI CUADRA VS EL REPORTE

91 177 NO OK, PREGUNTAR 5

30 12 NO OK, PREGUNTAR SI LE RESTA LOS 6 , SOLO A 6

4 1 7

8 2 8

275 204 NO OK, VS EL REPORTE

31 0 9

10
10
10
10
10
10
10
51 6

11
11 3 12

74 4

3 1 13

1 1

1 0
 12 19

1 -1

7 -1

7 2

0 0

10 1

26 36

235 71
 78 3

3 0

21 7

0 1

1 0

1 23

104 34
$ 682.00 $ 309.00
VS EL REPORTE
 CONCEPTO

NOTAS GASTOS GENERALES

COMISIONES
1000 610901 COMISION MERCANTIL PERSONAS FISICAS
1000 610902 COMISION MERCANTIL PERSONAS MORALES
1 COMISIONES E INCENTIVOS

SEGUROS Y FIANZAS
1000 611906 SEGURO DE UNIDADES PLAN PISO
2 PÓLIZA

REMUNERACIONES AL PERSONAL
1000 610101 SUELDOS
3 SALARIOS - PROPIETARIOS

PRESTACIONES PERSON
1000 | GASTOS DE FIN DE AÑO
4 BENEFICIOS DE EMPLEADOS

IMPUESTOS Y APORTAC
1000 610301 IMSS
1000 610302 CESANTIA Y VEJEZ
1000 610303 5% INFONAVIT
1000 610305 IMPUESTO ESTATAL CUAUTITLAN
5 CARGAS SOCIALES

PUBLICIDAD Y PROPAG
1000 611401 PUBLICIDAD Y PROMOCION
6 TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAG

1000 610604 DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE

1000 610703 MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
1000 611301 GASOLINA Y DIESEL
1000 611901 SEGURO EQ. DE TRANSP. Y VEHICULOS
1000 611004 ARRENDAMIENTO AUTOMOVILES UTLITARIOS
7 GASTOS DE VEHÍCULOS

1000 612113 LICENCIAS DE SOFWARE

8 PROCESAMIENTO DE DATOS

GASTOS FINANCIEROS
1000 710101 INTERESES PAGADOS
1000 710110 INTERESES BANCOMER
1000 710111 INTERESES SCOTIABANK
1000 710120 INTERESES BANORTE
1000 710121 COMISIONES POR CARTAS DE CREDITO
1000 710122 INTERESES SABADELL
1000 710123 INTERESES FINANCIEROS
9 INTERESES PLAN PISO

1000 612101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

1000 612102 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA
10 SUMINISTROS DE OFICINA

OTROS IMPT Y DERECH

1000 611601 IMPUESTOS Y DERECHOS
1000 611603 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
1000 611605 RECARGOS
11 PERMISOS, CUOTAS, LICENCIA E IMPUESTOS

1000 610810 MENSAJERIA

12 MENSAJERIA / CORREO
 HONORARIOS
1000 610401 HONORARIOS PERSONAS MORALES
1000 610402 HONORARIOS PERSONAS FISICAS
1000 610407 HONORARIOS AUDITORIA ANUAL
1000 610410 HONORARIOS FIJO DIRECCION
13 HONORARIOS LEGALES Y PROFESIONALES

MTTO Y REPARACION
1000 610702 MTTO. MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL
1000 612104 MATERIALES
14 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO - EQUIPO

ACTIVO FIJO MENOR

1000 611501 HERRAMIENTAS
1000 611502 MATERIAL Y EQUIPO DE TRABAJO
15 HERRAMIENTAS DEL TALLER (NETO)

1000 610804 TELEFONO

1000 610811 TELEFONIA CELULAR
1000 610812 RECARGAS VARIAS
16 TELÉFONO

GASTOS DE VIAJE
1000 611801 HOSPEDAJE
1000 611802 ALIMENTACION Y CONSUMO
1000 611803 TRANSPORTACION
1000 611806 CASETAS
17 VIAJES

1000 612106 VARIOS

1000 612107 FLETES,EMBARQUES,ACARREOS,TRASLADO
1000 612108 SERVICIO DE COMEDOR
1000 612109 COMISIONES VARIAS
1000 612111 DONACIONES
1000 610801 AGUA NO POTABLE
1000 610802 AGUA PURIFICADA
1000 610803 LUZ Y FUERZA
1000 610805 INTERNET
1000 610806 GAS COMEDOR
1000 610807 PROTECCION VIGILANCIA
1000 610808 FUMIGACION
1000 610809 RECOLECCION DE BASURA
1000 612001 CURSOS DE CAPACITACION
1000 612201 GASTOS NO DEDUCIBLES
1000 612202 GASTOS CONTABLES NO FISCALES
1000 611903 SEGURO EMPRESARIAL
1000 611503 ACCESORIOS DE COMPUTO
1000 611504 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
18 OTRO GASTO SEMI FIJO

ARRENDAMIENTO INM
1000 610501 ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS
1000 610502 ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES
19 ALQUILER O ARRENDAMIENTO - INSTALACIONES

1000 610704 MTTO. INMUEBLES, EDIF. Y CONST.

20 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO - EDIFICIOS

1000 610606 AMORT. GASTOS DE INSTALACION

21 DEPRECIACIÓN - EDIFICIOS Y MEJORAS

ARRENDAMIENTOS VA
1000 611201 RENTA MONTACARGAS
1000 611202 ARRENDAMIENTOS VARIOS
22 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO - EQUIPOS

DEPREC Y AMORTIZA
1000 610601 DEPREC. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
1000 610602 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO
1000 610603 DEPREC. MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL
1000 610607 DEPREC. HERRAMIENTAS
23 DEPRECIACIÓN - OTRO
 ASESORIAS
1000 611701 ASESORIA
1000 611702 CONSULTORIA
1000 611705 SERVICIO DE LOGISTICA
1000 611706 ASISTENCIA TECNICA
1000 611707 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS
1000 611708 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARIABLES
1000 611709 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA
1000 611710 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARIABLES DIR
1000 611711 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS DIRECCI
1000 611714 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS COM
1000 611715 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS CS
1000 611716 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS DIRECCI
1000 611717 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIJOS DIRECCI
24 GASTOS CORPORATIVOS

NOTAS CLASIF. GASTO EN EL REPORTE

1 COMISIONES E INCENTIVOS No hay variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
2 PÓLIZA No hay variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte, la cuenta contable correspo
3 SALARIOS - PROPIETARIOS Variación importante de cifras de balanza vs reporte mensual
4 BENEFICIOS DE EMPLEADOS Se considera la cuenta contable de gastos de fin de año
5 CARGAS SOCIALES Variación importante de cifras de balanza vs reporte mensual , se consiera la cuenta de aportaciones y derechos
6 PUBLICIDAD Y PROPAG No hay variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
7 GASTOS DE VEHÍCULOS Se está considerando en la agrupación de cuentas la depreciación contable que es la variación que se tiene
8 PROCESAMIENTO DE DATOS Variación importante de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
9 INTERESES PLAN PISO La Compañía clasifica los intereses dentro de los gastos de operación en su reporte mensual
10 SUMINISTROS DE OFICINA No hay variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
11 PERMISOS, CUOTAS, LICENCIA Variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
12 MENSAJERIA / CORREO No hay variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
13 HONORARIOS LEGALES Y PROFEVariación importante de cifras de balanza vs reporte mensual que corresponde a los honorarios auditoria anual
14 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO No hay variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
15 HERRAMIENTAS DEL TALLER (NVariación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
16 TELÉFONO Variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
17 VIAJES Variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
18 OTRO GASTO SEMI FIJO Se esta considerando todos los gastos que integran este concepto por tener congruencia con el concepto del reporte, en espera de que la Cia. Nos pu
19 ALQUILER O ARRENDAMIENTO -Variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
20 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
21 DEPRECIACIÓN - EDIFICIOS Y M Se esta considerando todos los gastos de instalción que integran este concepto por tener congruencia con el concepto del reporte, en espera de que l
22 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO -Variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
23 DEPRECIACIÓN - OTRO Variación de cifras de balanza vs reporte mensual , la agrupación de los conceptos son congruentes con el reporte
24 GASTOS CORPORATIVOS Se esta considerando los gastos de asesoria como gastos corporativos del reporte, en espera de que la Cia. Nos pueda decir con certeza que concepto
 CUADRO PARA GRAFICA

FEBRERO FEBRERO
FEBRERO 2021 FEBRERO 2021 GAST
2021 ESTADO VARIACION 2021 ESTADO VARIACION 800
MILES DE DE RESULT. BALANZA GASTOS MILES DE DE RESULT. BALANZA
DOLARES MENSUAL VS REPORTE DOLARES MENSUAL VS REPORTE 700
(balanza) REAL Y (balanza) REAL Y
PRESUP. PRESUP. 600

500
COMISIONES E INCENTIVOS 61 61 0
400
PÓLIZA 7 7 0
300
123 SALARIOS - PROPIETARIOS 2 142 -140

IMPORTES EN MILES USD

-62 BENEFICIOS DE EMPLEADOS 2 4 -2 200
61 61 0 CARGAS SOCIALES 0 8 -8 100
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 31 31 0
0
GASTOS DE VEHÍCULOS 71 51 20 S A S S ES A S
VO LIZ IO DO L D LO T
7 PROCESAMIENTO DE DATOS 14 11 3 TI PÓ TAR EA CIA GAN ÍCU DA
EN IE PL SO PA EH DE L
7 7 0 INTERESES PLAN PISO 78 74 4 NC
I OP EM AS O V O S P
S
E
- PR DE RG Y PR S DE ENT ESE R O
SUMINISTROS DE OFICINA 3 3 0 NE S S CA AD TO MI ER IST N
IO IO CIO I D S S A N IN E
T
PERMISOS, CUOTAS, LICENCIA E IMPUESTOS 2 1 1 IS L AR EFI IC GA CE I M , LIC
M
S A BE N BL O SU AS
2 MENSAJERIA / CORREO 1 1 0 CO PU PR OT
2 142 -140 HONORARIOS CU
S, A
IS
O OR
HONORARIOS LEGALES Y PROFESIONALES 18 12 6
R M HON
MTTO Y REPARACION PE

2 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO - EQUIPO 1 1 0

2 4 -2 HERRAMIENTAS DEL TALLER (NETO) 5 7 -2
TELÉFONO 8 7 1
GASTOS DE VIAJE
FEBRERO 2021 M
0 VIAJES 11 10 1 FEBRERO 2021
0 OTRO GASTO SEMI FIJO 43 26 17 VARIACION BALANZA VS
0 ARRENDAMIENTO INM
0 ALQUILER O ARRENDAMIENTO - INSTALACIONES 81 78 3
0 8 -8 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO - EDIFICIOS 3 3 0
DEPRECIACIÓN - EDIFICIOS Y MEJORAS 28 21 7
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO - EQUIPOS 2 1 1
31 DEPRECIACIÓN - OTRO 4 1 3
31 31 0 GASTOS CORPORATIVOS 356 118 238

21
10
22
5
13
71 51 20

14
14 11 3

0
31
0
6
25
10
5
78 74 4

1
2
3 3 0

2
0
0
2 1 1

1
1 1 0
3
8
6
1
18 12 6

0
1
1 1 0

0
5
5 7 -2

3
6
0
8 7 1

2
2
0
7
11 10 1

1
0
1
8
0
3
1
3
3
1
16
0
1
0
1
2
1
1
0
43 26 17

44
37
81 78 3

3
3 3 0

28
28 21 7

0
1
2 1 1

2
1
0
2
4 1 3
 0
14
7
0
116
36
2
6
148
10
9
6
1
356 118 238

s con el reporte, la cuenta contable corresponde a seguros y fianzas

entes con el reporte

del reporte, en espera de que la Cia. Nos pueda decir con certeza que conceptos deben integrar

n el concepto del reporte, en espera de que la Cia. Nos pueda decir con certeza que conceptos deben integrar

a. Nos pueda decir con certeza que conceptos deben integrar

 GASTOS FEBRERO 2021
800

700

600

500

400

300
IMPORTES EN MILES USD

200

100

0
S A S S ES A S S O A S O S ES N O O) O JE ES JO M ES S S S O S
VO LIZ IO DO L D LO TO IS IN TO RE IO L IO IP T N IA J FI IN N IO RA PO R VO
TI PÓ TAR EA CIA GAN ÍCU DA N P FIC ES OR R AR NA AC QU (NE ÉFO E V VIA MI TO CIO IFIC EJO UI - OT ATI
EN IE PL SO PA EH DE LA E O PU / C O S IO AR - E R EL D SE N LA ED M E N R
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CONCEPTOS DE GASTOS

FEBRERO 2021 MILES DE DOLARES (balanza)

FEBRERO 2021 ESTADO DE RESULT. MENSUAL REAL Y PRESUP.
VARIACION BALANZA VS REPORTE