Control de caja

Ayuda
En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de c
diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder contr
compuesto proporcionalmente el saldo.
Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a pa
B7.

2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a manten

3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamen

concepto, código, entrada y salida.

RESULTADO
Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.

s movimientos diarios de caja en sus
pago, etc y así poder controlar cómo está
digos únicos asignados a partir de la celda
áximos y mínimos a mantener en caja .
mientos de caja. Precisamente fecha,
mantiene en caja.
speta.
ldos que mantiene.
Pla
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta
plantilla, o adaptarla, extenderla o corregi
error, sigue este link:
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que tengamos otra que se ajuste mejor. Aq
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daptarla, extenderla o corregir algún
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os otra que se ajuste mejor. Aquí
eder a muchas otras más:

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 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 combustible gas
004 Fondo Casa
005 Salarios

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
7/27/2021 fondos del primer periodo 001 $ 367.18
7/28/2021 fondo casa 004
7/28/2021 gasolina 003
7/30/2021 Entrada de plantas 001
7/30/2021 doctor mami 001
se los saldos a mantener en caja
$ 50.00
$ 10,000.00

SALIDAS SALDO
$ 367.18 Proporción en Caja
$ 50.00 $ 317.18
$ 40.00 $ 277.18
$ 100.00 $ 177.18
$ 20.00 $ 157.18
15%

12%

73%
 SALDO TOTAL DE CAJA $ 157.18

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 247.18
Saldo en Banco $ 0.00
Saldo en combustible gas -$ 40.00
Saldo en Fondo Casa -$ 50.00
Saldo en Salarios $ 0.00

Proporción en Caja

15% Saldo en Efectivo

Saldo en Banco
Saldo en combustible gas
12%
Saldo en Fondo Casa
Saldo en Salarios

73%
 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 combustible gas
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
7/27/2021 fondos del primer periodo 001 $ 367.18
7/28/2021 queso 001
7/28/2021 003
se los saldos a mantener en caja
$ 30.00
$ 10,000.00

SALIDAS SALDO
$ 367.18 Proporción en Caja
$ 2.00 $ 365.18
$ 25.00 $ 340.18

6%

94%
 SALDO TOTAL DE CAJA $ 340.18

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 365.18
Saldo en Banco $ 0.00
Saldo en combustible gas -$ 25.00
Saldo en Paypal $ 0.00
Saldo en Otros $ 0.00

Proporción en Caja

6%
Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en combustible gas
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

94%
 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 combustible gas
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
7/27/2021 fondos del primer periodo 001 $ 367.18
7/28/2021 queso 001
se los saldos a mantener en caja
$ 30.00
$ 10,000.00

SALIDAS SALDO
$ 369.18 Proporción en Caja
$ 2.00 $ 367.18

100%
 SALDO TOTAL DE CAJA $ 365.18

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 365.18
Saldo en Banco $ 0.00
Saldo en combustible gas $ 0.00
Saldo en Paypal $ 0.00
Saldo en Otros $ 0.00

Proporción en Caja

Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en combustible gas
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

100%
 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 combustible gas
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
7/27/2021 fondos del primer periodo 001 $ 367.18
7/28/2021 queso 001
7/28/2021 003
se los saldos a mantener en caja
$ 30.00
$ 10,000.00

SALIDAS SALDO
$ 369.18 Proporción en Caja
$ 2.00 $ 367.18
$ 25.00 $ 342.18

6%

94%
 SALDO TOTAL DE CAJA $ 340.18

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 365.18
Saldo en Banco $ 0.00
Saldo en combustible gas -$ 25.00
Saldo en Paypal $ 0.00
Saldo en Otros $ 0.00

Proporción en Caja

6%
Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en combustible gas
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

94%
 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 combustible gas
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
7/27/2021 fondos del primer periodo 001 $ 367.18
7/28/2021 queso 001
7/28/2021 003
se los saldos a mantener en caja
$ 30.00
$ 10,000.00

SALIDAS SALDO
$ 369.18 Proporción en Caja
$ 2.00 $ 367.18
$ 25.00 $ 342.18

6%

94%
 SALDO TOTAL DE CAJA $ 340.18

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 365.18
Saldo en Banco $ 0.00
Saldo en combustible gas -$ 25.00
Saldo en Paypal $ 0.00
Saldo en Otros $ 0.00

Proporción en Caja

6%
Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en combustible gas
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

94%