Ficha técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

con Pacto de Permanencia
Fidurenta
Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A. Fecha de Corte: 30/06/2020
Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Características del Fondo de

Tipos de Participaciones
Inversión Colectiva

Abierto con pacto de Participación Participación Participación Participación Participación

Tipo de FIC Concepto 30 60 90 180 360
permanencia

Valor de la Unidad $ 34,174.030564 $ 34,787.989526 $ 34,689.516406 $ 34,879.253245 $ 35,662.885570

Fecha de inicio de
01/11/1994
operaciones Número de Inversionistas 17,834 1,473 3,139 1,454 521

Valor fondo de inversión Inversión Inicial Mínima (COP) $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
$ 1,034,949.71
colectiva (Mill COP) Saldo Mínimo (COP) $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00

Número de unidades en Tiempo de preaviso para retiro (Días) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
30,180,495.197918
circulación Administración (E.A.) 1.36% 1.31% 1.26% 1.21% 1.16%

Gestión (E.A.) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Comisiones

Calificación del Fondo

Éxito (E.A.) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
de Inversión Colectiva
Entrada (E.A.) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Fecha de última Salida (E.A.) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Calificación
Calificación Remuneración efectivamente cobrada 1.36% 1.31% 1.26% 1.21% 1.16%
Entre 30 y 59 Entre 60 y 89 Entre 90 y 179 Entre 180 y 359
S3/AAAf(col) 11/12/2019 Días de pacto de permanencia Días Días Días Días
Más de 359 Días

Sanción por retiro anticipado Entre el 0.1% y el 1%*

Fitch Ratings Colombia
Entidad Calificadora
S.A. SCV Gastos totales 1.38% 1.33% 1.28% 1.23% 1.18%
*Sobre el valor del retiro y proporcional a los días faltantes para el vencimiento.

Política de Inversión Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

El objetivo del fondo de inversión colectiva es proporcionar EVOLUCIÓN DE 100.000 COP EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD
a los inversionistas un instrumento de inversión de riesgo INVERTIDOS HACE 5 AÑOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
medio, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un Valor en
horizonte de inversión de mediano plazo. Pesos Valor
Unidad
200,000
La estrategia del FIC Fidurenta estará orientada en reducir 38,000
los niveles actuales de liquidez, se mantendrá la 180,000
exposición a títulos en la parte media y corta de la curva. 160,000 32,000
133,750.10 34,292.01
En cuanto a renta fija internacional, buscaremos mantener
140,000 26,000
inalterada la exposición. Durante este periodo la duración
modificada del fondo se posicionará en un rango de 1 a 1.3 120,000 20,000
años.
100,000
14,000
80,000
jun/15

jun/16

jun/17

jun/18

jun/19

jun/20
dic/15

dic/16

dic/17

dic/18

dic/19

*Para una descripción mas completa de los activos 8,000

jun/…
jun/…

jun/…

jun/…

jun/…

jun/…
dic/15

dic/16

dic/17

dic/18

dic/19

admisibles de inversión y demás políticas de

administración del Fondo, remitirse al reglamento de la
misma disponible en www.grupobancolombia.com
Información de Plazos y Duración

Inversiones por plazo* Participación Plazo Promedio de las Plazo Promedio de las
1 a 180 Días 38.94% inversiones incluyendo el inversiones excluyendo el Duración
disponible* disponible*
180 a 365 Días 12.29%

1-3 Años 27.25% Días Años Días Años Años

3-5 años 18.85% 560.954 1.537 776.290 2.127 1.299
* Corresponde a los días o años al vencimiento de las inversiones en renta fija y el
Más de 5 Años 2.67%
disponible. El plazo de vencimiento del disponible es (1) día.
 Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A.) Volatilidad Histórica

Tipo de Últimos 6 Año Últimos 2 Últimos 3 Últimos 6 Año Últimos 2 Últimos 3
Último mes Último año Último mes Último año
participación meses Corrido años años meses Corrido años años

Particiáción
6.819% 6.963% 6.963% 5.583% 5.191% 5.174% 0.912% 3.154% 3.154% 2.235% 1.588% 1.305%
30

Particiáción
6.875% 7.135% 7.135% 5.704% 5.281% 5.251% 0.913% 3.294% 3.294% 2.333% 1.658% 1.361%
60

Particiáción
6.919% 7.132% 7.132% 5.717% 5.322% 5.301% 0.912% 3.187% 3.187% 2.258% 1.605% 1.319%
90

Particiáción
6.995% 6.967% 6.967% 5.668% 5.354% 5.343% 0.913% 3.182% 3.182% 2.255% 1.602% 1.316%
180

Particiáción
7.060% 7.110% 7.110% 5.829% 5.629% 5.541% 0.913% 3.263% 3.263% 2.312% 1.648% 1.354%
360

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

BRC1+ F1+ NACIÓN SIN

CUENTA DE
15.27% 12.50% CALIFICACIÓN
AHORROS
27.77% 5.82%
AA+
3.19%
IPC
11.67% Baa3
INTERNACIONAL
2.97%
IBR
0.70% BBB-
INTERNACIONAL
1.99%

BBB
AAA INTERNACIONAL
56.08% 1.55%
AA
TASA FIJA 0.63%
59.86%
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR

ENTIDADES
PÚBLICAS COLOMBIA
8.10% 100.00%

REAL
4.84%

FINANCIERO
87.07%

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

INVERSIONES Y
PESOS OPERACIONES CON
100.00% DERIVADOS
72.23%

CUENTAS POR
COBRAR
0.00%

DISPONIBLE
27.77%
 Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)

IBR [Swap Tasa de Interés] 12.81%

Posición Derivado/Corto Exposición Neta

IBR 0.70% 12.12% 12.81%

Tasa Fija [Swap Tasa de Interés] 47.59%
Tasa fija 59.86% -12.28% 47.59%
Exposición Neta
Posición -15% 5% 25% 45% 65%

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 BANCO DAVIVIENDA 21.85%
2 BBVA COLOMBIA 16.64%
3 BANCO COLPATRIA 14.33%
4 BANCO DE BOGOTÁ 10.83%
5 BANCOLOMBIA 10.19%
6 MINISTERIO DE HACIENDA 7.13%
7 BANCO POPULAR 3.64%
8 BANCO GNB SUDAMERIS 3.05%
9 BANCO SERFINANZA 2.16%
10 FINDETER 2.05%
TOTAL 91.87%
*Se incluyen los depositos en cuentas de ahorros.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo

Empresas Vinculadas de Inversión Colectiva
y Relacionadas con la Sociedad Nombre: Ricardo Martínez Díaz, CFA
Profesión: Economista, Universidad Javeriana.
Administradora Estudios Especializados: Chartered Financial Analyst; Especialización
Economía del Riesgo, Universidad de los Andes.
Correo Electrónico: rialmart@bancolombia.com.co
Matriz: Bancolombia. S.A.
Experiencia: 7 años
Otros Fondos de Inversión a su Cargo:
Filiales y/o Subsidiarias: FiduPerú S.A
Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Renta Fija
Plazo, Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia
Plan Semilla.

Información del Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Sandra Yanira Muñoz Galvis / Teléfono: 6340555 ext 10352 / Dirección Electrónica: yanira.munoz@co.pwc.com

Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Juan Fernando Celi Múnera -Teléfono: (4) 3211586 / Línea Gratuita 01 8000 5 22622 / Fax: (4) 3213100
Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.com

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía
general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un reglamento de inversión y un prospecto,
donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.grupobancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Fidurenta relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los
suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están
amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión
colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento
histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.