0 1 2 3

Un. 2020 2021 2022 2023

Variables Macroeconómicas
Inflación (IP % 2.80% 2.77% 2.54% 2.30%
Inc Sal Mini % 4.00% 2.57% 2.09% 1.61%
PAGG %
IPP %
Crecimiento % 8.00% 7.57% 8.32% 9.07%
DTF T.A. T % 5.00% 4.00% 3.00% 4.00%
Ventas
Precio Por Producto /Servicios Unit
plako K Mil- Precio de Venta unitario 24,000 24,609 25,175
economax-cuPrecio de Venta unitario 120,000 123,043 125,873
Vinilo Tipo 1 Precio de Venta unitario 180,000 184,564 188,809
Nombre Produ Precio de Venta unitario - - -
Nombre Produ Precio de Venta unitario - - -
Unidades Vendidas por Producto
plako K Mil- unid por año a vender 2,400 2,600 2,836
economax-cuunid por año a vender 2,400 2,600 2,836
Vinilo Tipo 1 unid por año a vender 480 520 567
Nombre Produ unid por año a vender - - -
Nombre Produ unid por año a vender - - -
Total Ventas
Precio Prome $ 81,818.2 83,892.9 85,822.4
Ventas unid. 0 5,280 5,719 6,238
Ventas $ 432,000,000.0 479,814,409.9 535,377,260.9
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas 0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pronto pago $ 0 0 0

Costo de
Compra o
Adquisiion
del
Productos
(costo
unitario de
compra al
Proveedor)

plako K
Mil-
Cuñete $ / unid. 18,000 18,499 18,968 19,404

econom
ax-
cuñete $ / unid. 68,000 69,885 71,657 73,305

Vinilo
Tipo 1-
cuñete $ / unid. 139,000 142,852 146,475 149,844
 0 1 2 3
Nombre
Product
o4,o
Servicio
4 $ / unid. - - -
Nombre
Product
o5,o
Servicio
5 $ / unid. - - -

Costo Total
de Mano de
Obra x Un
Producto
(costo
unitario de
Mano de
Obra por
cada
producto)
Mil-
Cuñete
ax- $ / unid. - - - -
cuñete $ / unid. - - - -

Vinilo
Tipo 1-
cuñete $ / unid. - - - -
Nombre
Product
o4,o
Servicio
4 $ / unid. - - - -
Nombre
Product
o5,o
Servicio
5 $ / unid. - - - -
Costos Variables Unitarios
Materia Prim $ / unid. 53,160.9 54,508.9 55,762.6
Mano de Obr $ / unid. 0.0 0.0 0.0
Materia Prim $ / unid. 53,160.9 54,508.9 55,762.6
Otros Costos de Fabricación
Otros Costos $ total por año - - - -
Costos Producción Inventariables
Materia Prim $ 280,689,326 311,756,442 347,858,061
Mano de Obr $ 0 0 0
Materia Prim $ 280,689,326 311,756,442 347,858,061
Depreciación $ 0 0 0
Agotamiento $ 0 0 0
Total $ ### 311,756,442 ###
 4 5
2024 2025

2.06% 1.83%
1.12% 0.64%

9.82% 10.57%
5.00% 3.00%

25,694 26,164
128,471 130,820
192,707 196,231
- -
- -

3,114 3,443
3,114 3,443
623 689
- -
- -

87,594.0 89,195.7
6,851 7,575
600,096,108.4 675,668,047.7

0.0% 0.0%
0 0

19,805 20,167

74,818 76,186

152,937 155,733
 4 5

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

56,913.7 57,954.4
0.0 0.0
56,913.7 57,954.4

- -

389,908,731 439,011,131
0 0
389,908,731 439,011,131
0 0
0 0
### ###
 MODELAJE FINANCIERO
BASES ANUALES

PARAMETRO VALOR EXPLICACION

Deuda
Gracia 1 Gracia a Capital (Años)
Plazo 5 Plazo de la Deuda (Años)
Tasa en pesos 4% Puntos por encima del DTF
Activos Fijos vidas utiles comerciales guia 14
Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)
Maquinaria y Equipo de Operación 15 Vida útil (años)

535885129.xlsx Página 5
 MODELAJE FINANCIERO
BALANCE GENERAL ANUAL

BALANCE GENERAL - ESF

Activo Corriente
Efectivo 0 73,550,674 155,242,048 246,393,341 348,563,419 463,600,087
Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proceso
Fonade: Incluye por
0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado
ejemplo: Obras civiles 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentascomo planta,
por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados Neto construcciones rurales, 0 0 0 0 0 0
obras de infraestructura
Total Activo Corriente: de riego, obras de 0 73,550,674 155,242,048 246,393,341 348,563,419 463,600,087
Terrenos canalizacion de aguas, 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificiospozos
Netoprofunsdos, etc 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo de Operación Neto 0 0 0 0 0 0
Muebles y Enseres Neto 0 0 0 0 0 0
Equipo de Transporte Neto 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina Neto 0 0 0 0 0 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Total Activos Fijos: 0 0 0 0 0 0
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 0 73,550,674 155,242,048 246,393,341 348,563,419 463,600,087
Pasivo
Cuentas X Pagar ProveedoresFonade: No incluye el 0 0 0 0 0 0
inventario de
Impuestos X Pagar semovientes de alta 0 0 0 0 0 0
Acreedores Varios rotación cuando el 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras negocio es la venta de 0 0 0 0 0 0
animales, como pollos
Otros pasivos a LP para engorde, ceba de 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente)
cerdos o bovinos, etc 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 0 0 0 0 0
Patrimonio
Capital Social 0 0 0 0 0 0
Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0 0 0
Utilidades Retenidas 0 0 73,550,674 155,242,048 244,701,676 343,667,114
Utilidades del Ejercicio 0 73,550,674 81,691,374 89,459,628 98,965,438 110,562,124
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 1,691,665 4,896,305 9,370,849
TOTAL PATRIMONIO 0 73,550,674 155,242,048 246,393,341 348,563,419 463,600,087
TOTAL PAS + PAT 0 73,550,674 155,242,048 246,393,341 348,563,419 463,600,087
Fonade: Hasta que el
Fondo Emprender no
apruebe la ejecución del
Plan de Negocio, se debe
registrar la contingencia
de la obligación con el
535885129.xlsx Fondo Página 6
 MODELAJE FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL

ESTADO DE RESULTADOS - ERI

Ventas O Ingresos Actividades Ordinarias 432,000,000 479,814,410 535,377,261 600,096,108 675,668,048
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Costo de Ventas (Costo de Adquiscion) 280,689,326 311,756,442 347,858,061 389,908,731 439,011,131
Depreciación 0 0 0 0 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta 151,310,674 168,057,968 187,519,200 210,187,377 236,656,917
Gasto de Ventas 43,200,000 47,981,441 53,537,726 60,009,611 67,566,805
Gastos de Administracion 34,560,000 38,385,153 42,830,181 48,007,689 54,053,444
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Utilidad Operativa 73,550,674 81,691,374 91,151,293 102,170,078 115,036,668
Otros ingresos
Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Revalorización de Patrimonio 0 0 -1,691,665 -3,204,639 -4,474,545
Ajuste Activos no Monetarios 0 0 0 0 0
Ajuste Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0
Ajuste Amortización Acumulada 0 0 0 0 0
Ajuste Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0
Total Corrección Monetaria 0 0 -1,691,665 -3,204,639 -4,474,545
Utilidad antes de impuestos 73,550,674 81,691,374 89,459,628 98,965,438 110,562,124
Impuestos (Renta %) 0 0 0 0 0
Utilidad Neta Final 73,550,674 81,691,374 89,459,628 98,965,438 110,562,124

535885129.xlsx Página 7
 MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 73,550,674 81,691,374 91,151,293 102,170,078 115,036,668
Depreciaciones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Operativo 73,550,674 81,691,374 91,151,293 102,170,078 115,036,668
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo 0 0 0 0 0
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0
Inversión Activos Fijos 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión 0 0 0 0 0
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 0 0 0 0 0

Neto Periodo 73,550,674 81,691,374 91,151,293 102,170,078 115,036,668

Saldo anterior 0 73,550,674 155,242,048 246,393,341 348,563,419
Saldo siguiente 73,550,674 155,242,048 246,393,341 348,563,419 463,600,087
535885129.xlsx Página 8
 MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
2021 2022 2023 2024 2025
Supuestos Macroeconómicos
Variación Anual IPC 2.77% 2.54% 2.30% 2.06% 1.83%
Devaluación 2.57% 2.09% 1.61% 1.12% 0.64%
Variación PIB 7.57% 8.32% 9.07% 9.82% 10.57%
DTF ATA 4.00% 3.00% 4.00% 5.00% 3.00%
Supuestos Operativos
Variación precios 2.5% 2.3% 2.1% 1.8%
Variación Cantidades vendidas 8.3% 9.1% 9.8% 10.6%
Variación costos de producción 11.1% 11.6% 12.1% 12.6%
Variación Gastos Administrativos 11.1% 11.6% 12.1% 12.6%
Rotación Cartera (días) 0 0 0 0
Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0
Rotación inventarios (días) 0 0 0 0
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Prueba Acida 0 0 0 0 0
Rotacion cartera (días), 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rotación Inventarios (días) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rotacion Proveedores (días) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nivel de Endeudamiento Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0
Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Operacional 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0%
Rentabilidad Neta 17.0% 17.0% 16.7% 16.5% 16.4%
Rentabilidad Patrimonio 100.0% 52.6% 36.3% 28.4% 23.8%
Rentabilidad del Activo 100.0% 52.6% 36.3% 28.4% 23.8%
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos
Flujo de Operación 73,550,674 81,691,374 91,151,293 102,170,078
Flujo de Inversión 0 0 0 0 0
Flujo de Financiación 0 0 0 0
Flujo de caja para evaluación 0 73,550,674 81,691,374 91,151,293 102,170,078
Tasa de descuento Utilizada 30% 30% 30% 30%
Flujo de caja descontado 0 56,577,442 48,338,091 41,488,982 35,772,584
Criterios de Decisión

Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 30%

TIR DEBE SER
MAYOR A TASA
TIR (Tasa Interna de Retorno) N.A.
MINIMA DE
RENDIMIENTO
DEBE SER
VAN (Valor actual neto) 182,177,099 SUPERIOR $0
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 0.00
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los
N.A.
recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el
mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el
mes )
535885129.xlsx Página 9