BELLO AMANECER S.A.S.

DESCUENTOS
NIT 821.003.216-2
NOMINA DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DEL 2020 DEVENGADO Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3
NOMBRE Y CARGO No. CEDULA SUELDO DÍAS BÁSICO EXTRAS AUXILIO TOTAL SALUD $ 286,670
DEL EMPLEADO EMPLEADO BÁSICO LABORADOS DEVENGADO Y RECARGOS COMISIÓN TRANSPORTE DEVENGADO Cooperativa $ 40,500 Aport a Fond Emp $ 186,790 Prestamo $ 250,000
CARLOS MARIA GONZALEZ 12,589,256 $1,096,000 30 $1,096,000 $217,830 $0 $102,854 $1,416,684 PENSIONES $ 860,009 $ 1,146,679
Vendedor Emb Comercial $ 69,900 Embargo Coopera $ 109,300 Embar Comer $ 67,100
JULIAN JOSE RESTREPO 10,115,259 $1,186,000 30 $1,186,000 $135,649 $0 $102,854 $1,424,503 A. R. L. $37,410
Aux Bodega Otros $0 $ 110,400 Otros $0 $ 296,090 Otros $0 $ 317,100
GABRIEL GONZALEZ CASAS 94,256,840 $877,803 30 $877,803 $232,801 $0 $102,854 $1,213,458 SENA
Mensajero Trabajador 4 Trabajador 5 Trabajador 6
MARTHA CECILIA LOPEZ 1,114,256,840 $995,000 30 $995,000 $354,469 $0 $102,854 $1,452,323 SUB. FAM. (CAJA) $286,670
Secretaria Cooperativa $ 250,000 Cooperativa $ 58,985 Prestamo $ 250,000
ARMANDO ZAPATA LAGOS 94,919,758 $890,000 30 $890,000 $173,179 $0 $102,854 $1,166,033 I. C. B. F. $ 1,184,089
Conductor Emb Alimentos $ 79,460 Embar Comercial $ 45,890 Ahorro $0
LUZ MARINA SARMIENTO 1,104,258,698 $877,803 30 $877,803 $130,207 $0 $102,854 $1,110,864 PRESTACIONES
Aseadora Otros $0 $ 329,460 Otros (dias suspen) $ 118,666 $ 223,541 Otros $0 $ 250,000
CESANTÍA $ 648,396
INT. S/CESANTÍA $ 6,484
PRIMA DE SERV. $ 648,396 Auxilio de Transporte $ 102,854
VACACIONES $ 298,853 $ 1,602,129 $ 1,775,604
TOTALES $ $5,922,606 $5,922,606 $1,244,135 $0 $617,124 $7,783,865 $ 2,786,218 SMMLV 887,802 Libranzas $ 1,526,591
$7,783,865 $10,570,083 Ventas Ahorro $0
$ 3,359,557 $ 1,526,591
DEDUCIDO
RECIBÍ HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS TRABAJADOS
NOMBRE DEL No. CEDULA FONDO TOTAL NETO CONFORME
EMPLEADO EMPLEADO SALUD PENSIONES SOLIDARIDAD RETEFUENTE OTROS DEDUCIDO PAGADO (Firma y cédula) Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3

CARLOS MARIO GARCIA 12,589,256 $52,553 $52,553 $0 $110,400 $215,506 $1,201,178 HRNO 0 HRNO 12 HRNO 14

JULIAN JOSE RESTREPO 10,115,259 $52,866 $52,866 $0 $296,090 $401,822 $1,022,681 HEDO 0 HEDO 6 HEDO 9

GABRIEL GONZALEZ CASAS 94,256,840 $44,424 $44,424 $0 $317,100 $405,948 $807,509 HENO 0 HENO 9 HENO 10

MARTHA CECILIA LOPEZ 1,114,256,840 $53,979 $53,979 $0 $329,460 $437,418 $1,014,905 HRND/F 12 HRND/F 0 HRND/F 0

ARMANDO ZAPATA LAGOS 94,919,758 $42,527 $42,527 $0 $223,541 $308,595 $857,438 HEDD/F 6 HEDD/F 0 HEDD/F 15
HRD/F 0 HRD/F 0 HRD/F 0
LUZ MARINA SARMIENTO 1,104,258,698 $40,320 $40,320 $0 $250,000 $330,641 $780,224 HEND/F 9 HEND/F 0 HEND/F 0

Trabajador 4 Trabajador 5 Trabajador 6

TOTALES $ $286,670 $286,670 $0 $0 $1,526,591 $2,099,930 $5,683,935 HRNO 0 HRNO 0 HRNO 12

Pens + Fondo $286,670 $1,813,261 HEDO 7 HEDO 0 HEDO 6

Fondo Pensional $ 3,551,208 Salud + Otros $5,683,935
HENO 13 HENO 0 HENO 8

HRND/F 0 HRND/F 12 HRND/F 9

HEDD/F 11 HEDD/F 8 HEDD/F 0

HRD/F 6 HRD/F 0 HRD/F 0
HEND/F 11 HEND/F 7 HEND/F 0
 TRABAJADOR 1

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 4,567

Hora recargo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $0

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $0

Hora Recargo Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Recarg NocD/Fes Hora Ordinaria x 1,1 $ 60,280

Hora Extra Diurna D/Fes Hora Ordinaria x 2,0 $ 54,800

Hora Recargo Diurno /F Hora Ordinaria x 0,75 $0
Hora Extra Noct D/Fest. Hora ordinaria x 2,5 $ 102,750 $ 217,830

TRABAJADOR 2

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 4,942

Hora recargo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $ 20,755

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $ 37,063

Hora Recargo Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $ 77,831

Hora Recarg NocD/Fes Hora Ordinaria x 1,1 $0

Hora Extra Diurna D/Fes Hora Ordinaria x 2,0 $0

Hora Recargo Diurno /F Hora Ordinaria x 0,75 $0
Hora Extra Noct D/Fest. Hora ordinaria x 2,5 $0 $ 135,649
 TRABAJADOR 3

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 3,657.51

Hora recargo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $ 17,922

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $ 41,147

Hora Recargo Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $ 64,006

Hora Recarg NocD/Fes Hora Ordinaria x 1,1 $0

Hora Extra Diurna D/Fes Hora Ordinaria x 2,0 $ 109,725

Hora Recargo Diurno /F Hora Ordinaria x 0,75 $0
Hora Extra Noct D/Fest. Hora ordinaria x 2,5 $0 $ 232,801

TRABAJADOR 4

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 4,145.83

Hora recargo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $0

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $ 36,276

Hora Recargo Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $ 94,318

Hora Recarg NocD/Fes Hora Ordinaria x 1,1 $0

Hora Extra Diurna D/Fes Hora Ordinaria x 2,0 $ 91,208

Hora Recargo Diurno /F Hora Ordinaria x 0,75 $ 18,656
Hora Extra Noct D/Fest. Hora ordinaria x 2,5 $ 114,010 $ 354,469
 TRABAJADOR 5

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 3,708.33

Hora recargo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $0

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $0

Hora Recargo Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Recarg NocD/Fes Hora Ordinaria x 1,1 $ 48,950

Hora Extra Diurna D/Fes Hora Ordinaria x 2,0 $ 59,333

Hora Recargo Diurno /F Hora Ordinaria x 0,75 0
Hora Extra Noct D/Fest. Hora ordinaria x 2,5 $ 64,896 $ 173,179

TRABAJADOR 6

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 3,657.51

Hora recargo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $ 15,362

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $ 27,431

Hora Recargo Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $ 51,205

Hora Recarg NocD/Fes Hora Ordinaria x 1,1 $ 36,209

Hora Extra Diurna D/Fes Hora Ordinaria x 2,0 $0

Hora Recargo Diurno /F Hora Ordinaria x 0,75 $0
Hora Extra Noct D/Fest. Hora ordinaria x 2,5 $0 $ 130,207
 PARCIAL PARCIAL
Cuentas Gastos
Operacionales de ventas $ 10,570,083
Gastos de personal $ 10,570,083
Sueldos $ 5,922,606
H. e. y recargos $ 1,244,135
Comisiones $0
Auxilio de transporte $ 617,124
Cesantías $ 648,396
Intereses sobre cesantías $ 6,484
Prima de servicios $ 648,396
Vacaciones $ 298,853
Aportes a A.R.L. $ 37,410
Aportes a E.P.S. $0
Aportes a Fondos $ 860,009
Aportes cajas de comp. $ 286,670
Aportes I.C.B.F. $0
Sena $0

Cuentas por pagar

Retención en la fuente $0
Salarios y pagos laborales $0

Retenc. y aportes de Nómina

Aportes a E.P.S. $ 286,670
Aportes a A.R.L. $ 37,410
Aportes al ICBF, SENA y c. $ 286,670
Libranzas $ 1,526,591
Otros (Ahorro) $0

Acreedores Varios
Fondos de ces. y/o pens. $ 1,146,679

Pasivos Estimados y Provisiones

Para obligaciones laborales $ 1,602,129
Cesantías $ 648,396
Intereses sobre cesantías $ 6,484
Vacaciones $ 298,853
Prima de servicios $ 648,396

Disponible
Bancos $ 5,683,935
Moneda Nacional $ 5,683,935
 DEBE HABER
$ 10,570,083

$0

$ 2,137,341

$ 1,146,679

$ 1,602,129

$ 5,683,935

$ 10,570,083 $ 10,570,083
 FORMA A
CONTABILIZACIÓN DEVENGADO DEDUCIDO Y PAGADO

PARCIAL DEBE HABER

Gastos
Operacionales de Ventas
Gastos de Personal
Sueldos
Horas Extras y Recargos
Comisiones
Auxilio de Transporte
$ 7,783,865 Devengado (Débito)
$ 5,922,606 por los trabajadores
$ 1,244,135
$ -
$ 617,124

Cuentas por Pagar

Retención en la Fuente $ -
Salarios y Pagos Laborales $ -

Reten. Y Aportes de Nóm. $ 1,813,261

Aportes a E. P. S. $ 286,670
Libranzas $ 1,526,591 Deducido (Crédito)
Otros (Ahorro) $ - a Trabajadores
a Pagar por la Empresa
Acreedores Varios $ 286,670
Fondos de Ces y/o Pens. $ 286,670

Disponible
Bancos $ 5,683,935 Pagado
Moneda Nacional $ 5,683,935 a los trabajadores
SUMAS IGUALES $ 7,783,865 $ 7,783,865

CONTABILIZACIÓN APORTES PARAFISCALES Y PROVISIONES

PARCIAL DEBE HABER

Gastos
Operacionales de Ventas
Gastos de Personal $ 2,786,218 Gasto de la Empresa
Cesantías $ 648,396
Intereses sobre Cesantías $ 6,484
Prima de Servicios $ 648,396
Vacaciones $ 298,853
Aportes a A. R. L. $ 37,410
Aportes a E. P. S. $ -
Aportes a Fondos $ 860,009
Aportes Cajas de Comp. $ 286,670
Aportes I. C. B. F. $ -
Aportes a Sena $ -

Cuentas por pagar

Ret. y Aportes de Nómina $ 324,080
Aportes a E. P. S. $ -
Aportes a A. R. L. $ 37,410
Aport a Sena, ICBF y Caj. $ 286,670
Aportes y Provisiones
$ 860,009 de la Empresa
Fondos de Cesant y/o Pen. $ 860,009 A pagar por la Empres

Pasivos Estimados y Provis.

Para Obligaciones Laboral. $ 1,602,129
Cesantías $ 648,396
Intereses sobre Cesantías $ 6,484
Vacaciones $ 298,853
Prima de Servicios $ 648,396

SUMAS IGUALES $ 2,786,218 $ 2,786,218

Sumas Iguales Total Nómina $ 10,570,083 $ 10,570,083 $ -

a Pagar por la Empresa

(Crédito)
a los trabajadores

(Débito)

(Crédito)

A pagar por la Empresa

Sumatoria de lo Devengado (dev-deducido y pagado)
más Aportes Parafiscales y Provisones