Articulo: Equipo de sonido PANASONIC Referencia: P-2800

Proveedor: Panasonic Unidad : 1

Empresa: Comercializadora J.C, Régimen Común
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO
CANTIDAD
2/5/2019 Inventario inicial $ 659,600.00 $ 25.00
2/10/2019 Compra según factura No 1256 $ 667,583.67 $ 24.00
2/17/2019 Venta según factura No 475 $ 667,583.67
2/25/2019 Compra según factura No 1384 $ 674,612.64 $ 24.00
3/2/2019 Venta según factura No 536 $ 674,612.64
3/10/2019 Devolución venta según factura No 475 $ 674,612.64
3/15/2019 Devolución en compras, factura 1384 $ 668,420.44 -$ 4.00
4/12/2019 Compra según factura No 2138 $ 683,753.39 $ 50.00
3/28/2019 Venta según factura 785 $ 683,753.39
 Localizacion: Bodega Minimo: 15
Maximo: 100

ENTRADAS SALIDAS SALDO

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ 16,490,000.00 $ 25.00 $ 16,490,000.00
$ 16,221,600.00 $ 49.00 $ 32,711,600.00
$ 36.00 $ 24,033,012.34 $ 13.00 $ 8,678,587.66
$ 16,282,080.00 $ 37.00 $ 24,960,667.66
$ 30.00 $ 20,238,379.28 $ 7.00 $ 4,722,288.38
-$ 4.00 -$ 2,670,334.69 $ 11.00 $ 7,392,623.07
-$ 2,713,680.00 $ 7.00 $ 4,678,943.07
$ 34,295,000.00 $ 57.00 $ 38,973,943.07
$ 24.00 $ 16,410,081.39 $ 33.00 $ 22,563,861.68
1. Compra según factura No 1256, 24 unidades a 675.900 c/u

Base $ 16,221,600
Iva 19% $ 3,082,104
Reteica 11.04 $ 179,086
Retefuente 2.50% $ 405,540
Total

Codigo Detalle Debe

1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 16,221,600
240810 Iva generado $ 3,082,104
2365 Retencion en la fuente
2368 Retencion ica
220505 Proveedores nacionales
sumas iguales $ 19,303,704

2. Venta según factura No 475, 36 unidades 675.900 c/u

Base $ 24,332,400
Iva 19% $ 4,623,156
Reteica 11.04 $ 268,630
Retefuente 2.50% $ 608,310
Reteiva 15% $ 693,473
Total

Codigo Cuenta Debe

4135 Comercio al por mayor y al por menor
240810 Iva generado
135515 Retefuente compras $ 608,310
135518 Retencion ica $ 268,630
135517 Retencion iva $ 693,473
1305 Clientes $ 27,385,143
sumas iguales $ 28,955,556

3. Compra según factura No 1384, 24 unidades a 678.420c/u

Base $ 16,282,080
 Iva 19% $ 3,093,595
Reteica 11.04 $ 179,754
Retefuente 2.50% $ 407,052
Total

Codigo Detalle Debe

1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 16,282,080
240810 Iva generado $ 3,093,595
2365 Retencion en la fuente
2368 Retencion ica
220505 Proveedores nacionales
Sumas iguales $ 19,375,675

4. Venta según factura No 536, 30 unidades a 678.420 c/u

Base $ 20,352,600
Iva 19% $ 3,866,994
Reteica 11.04 $ 224,693
Retefuente 2.50% $ 508,815
Reteiva 15% $ 580,049
Total

Codigo Cuenta Debe

4135 Comercio al por mayor y al por menor
240810 Iva generado
135515 Retefuente compras $ 508,815
135518 Retencion ica $ 224,693
135517 Retencion iva $ 580,049
1305 Clientes $ 22,906,037
sumas iguales $ 24,219,594

5. Devolución venta según factura No 475, 4 unidades a 675.900 c/u

Codigo Cuenta Debe

417505 Devoluciones ventas $ 2,703,600
240810 Iva generado $ 513,684
110505 Caja general
sumas iguales $ 3,217,284
6. Devolución en compras, factura 1384, 4 unidades 678.420 c/u

Codigo Cuenta Debe

410591 Devoluciones compras $ 2,713,680
240810 Iva generado $ 515,599
110505 Caja general
Sumas iguales $ 3,229,279

7. Compra según factura No 2138, 50 unidades a 685.900 c/u

Base $ 34,295,000
Iva 19% $ 6,516,050
Reteica 11.04 $ 378,617
Retefuente 2.50% $ 857,375
Total

Codigo Detalle Debe

1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 34,295,000
240810 Iva generado $ 6,516,050
2365 Retencion en la fuente
2368 Retencion ica
220505 Proveedores nacionales
Total $ 40,811,050

8. Venta según factura 785, 24 unidades a 685.900 c/u

Base $ 16,461,600
Iva 19% $ 3,127,704
Reteica 11.04 $ 181,736
Retefuente 2.50% $ 411,540
Reteiva 15% $ 469,156
Total

Codigo Cuenta Debe

4135 Comercio al por mayor y al por menor
240810 Iva generado
135515 Retefuente compras $ 411,540
135518 Retencion ica $ 181,736
135517 Retencion iva $ 469,156
1305 Clientes $ 18,526,872
Total $ 19,589,304
$ 19,303,704

$ 18,719,078

Haber

$ 405,540
$ 179,086
$ 18,719,078
$ 19,303,704

$ 28,955,556

$ 27,385,143

Haber
$ 24,332,400
$ 4,623,156

$ 28,955,556
$ 19,375,675

$ 18,788,869

Haber

$ 407,052
$ 179,754
$ 18,788,869
$ 19,375,675

$ 24,219,594

$ 22,906,037

Haber
$ 20,352,600
$ 3,866,994

$ 24,219,594

Haber

$ 3,217,284
$ 3,217,284
 Haber

$ 3,229,279
$ 3,229,279

$ 40,811,050

$ 39,575,058

Haber

$ 857,375
$ 378,617
$ 39,575,058
$ 40,811,050

$ 19,589,304

$ 18,526,872

Haber
$ 16,461,600
$ 3,127,704

$ 19,589,304