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LABORATORIO 6
Para cada uno de los ejercicios siguientes determine e interprete: el diagrama de dispersión, la
línea de regresión mínimo cuadrática, la covarianza, el coeficiente de correlación, el coeficiente
de determinación, el ANVA, pruebas de hipótesis para los parámetros e intervalos de confianza
para la media de Y condicionada a un valor de X y para un valor único de Y.
2. Los gastos de publicidad mensual = X (en miles de $) y los pasajeros transportados = Y (en
miles) del cuadro anterior.
1
S = 6.07897 R-cuad. = 39.6% R-cuad.(ajustado) = 35.0%
Análisis de varianza (ANVA)
Fuente GL SC MC F P
Regresión 1 315.33 315.33 8.53 0.012
Error residual 13 480.40 36.95
Total 14 795.73
Nueva Ajuste
Obs Ajuste SE IC de 95% PI de 95%
1 63.64 1.84 (59.66, 67.62) (49.92, 77.36)
Nueva Talla
Obs (cm.)
1 169
La ecuación de regresión es
Pasajeros = 4.39 + 1.08 Publicidad
Fuente GL SC MC F P
Regresión 1 161.04 161.04 195.86 0.000
Error residual 13 10.69 0.82
Total 14 171.73
Nueva
Obs Ajuste Ajuste SE IC de 95% PI de 95%
1 15.199 0.302 (14.547, 15.852) (13.135, 17.264)
Nueva
Obs Publicidad
1 10.0
3. La empresa Jardín S.A. vende podadoras, sean: Y = cantidad vendida (miles), X1 = precio
de la podadora de la competencia ($) y X2 = precio de la podadora Jardín ($).
X1 120 140 190 130 155 175 125 145 180 150
X2 100 110 90 150 210 150 250 270 300 250
Y 102 100 120 77 46 93 26 69 65 85
4. El gerente de ventas de automóviles desea investigar por qué ciertas distribuidoras obtienen
mejores resultados que otras. Para ello selecciona al azar 12 distribuidoras. De ellas obtiene
2
Y = número de autos vendidos, X1 = minutos de publicidad en radio comprada en el último
mes, y X2 = vendedores a tiempo completo empleados.
Y 127 138 159 144 139 128 161 180 102 163 106 149
X1 18 15 22 23 17 16 25 26 15 24 18 25
X2 10 15 14 12 12 12 14 17 7 16 10 11
7. Una compañía productora de juguetes quiere establecer la relación entre las variables X =
precio de los juguetes ($) e Y = cantidad de juguetes vendidos. Los datos son:
X 16.5 18.0 20.0 22.5 24.0 26.0 27.5 30.0
Y 275 250 238 215 190 185 156 125
3
10. Una empresa financiera desea estimar un modelo que le permita predecir el monto
de las cuotas vencidas de sus clientes. Para ello ha decidido realizar un análisis
tomando en cuenta las siguientes variables:
Y = monto de las cuotas vencidas (miles de $)
X1 = monto de préstamo (decenas de miles de $)
X2 = tasa de interés.
X3 = tasa de inflación-
Para estas variables se ha recopilado datos correspondientes a 24 clientes elegidos
al azar, y se ha obtenido las siguientes matrices:
n
X1 X 2 X 3
X1 X 1 X X X X 3
2
1 2 1
X 'X =
X 2 X1 X 2 X X X
2
2 2 3
X 3 X 1 X 3 X X X 2
2 3 3
Y 1018
179138
X 1Y ,
X ´Y = = Y ' Y = 45262
2
X Y 16984
X Y
3 3212.6