INF GEN

INFORMACION GENERAL AÑO BASE

Municipio: MESETAS

Localidad: CRISTALINA
Año Base: 2020
Mes Base: DICIEMBRE
Población Total 158 Fuente:
Población Total del Proyecto 158 Fuente:
Tasa de crecimiento poblacional 2.12% Fuente:
Nro total de Viviendas 91 Fuente:
Nro. Usuarios abastecimiento de agua (Año Base) 35 Fuente:
Nro. Usuarios saneamiento básico (Año Base) 35 Fuente:
Cobertura Total Abastecimiento de agua 38% %
Habitantes por vivienda 2 Hab/vivienda
Tipo de suministro Bombeo Bombeo/Gravedad
Horas de producción REQUERIDAS 2.5 horas/dìa
Capacidad REQUERIDA en producción (PTAP) 4.30 lps
Capacidad Actual Planta de Tratamiento 4.30 lps
Agua Producida 1,161 M3/Mes
Agua Facturada 560 M3/Mes
Perdidas de Agua 51.77% %
Distribucion de Costos Administrativos en Acueducto 100.00%
Distribucion de Costos Administrativos en Alcantarillad 0.00%
Tasa de Uso 0.00 $/m3
Carga Contaminante de DBO5 0 kg/dia
Carga Contaminantes de SST 0 kg/dia
Monto a Pagar por Tasa Retributiv $ - $ - #REF! $/año
USUARIOS POR SERVICIO A DIC DEL AÑO BASE ALCANT.
Residencial 35 35
Estrato II 0 0
Estrato III 0 0
Estrato IV 0 0
Estrato V 0 0
Estrato VI 0 0
SUBTOTAL USO RESIDENCIAL 35 35
COMERCIAL 0
INDUSTRIAL 0 0
OFICIAL Y ESPECIAL 0 0
TOTAL USUARIOS 35 35
 INF GEN

NFORMACION GENERAL AÑO BASE

Bombeo/Gravedad

Informe
Informe

<25%
UTAM

Corporación
Corporación
Corporación
 GASTOS Y COSTOS ADMIN

DENOMINACIÓN TOTAL
ACUEDUCTO $1,184,000
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO $1,184,000
DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO
GASTOS GENERALES $160,000
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN $64,000

ALCANTARILLADO $296,000
 MODELO TÉCNICO FINANCIERO CRISTALINA

Volver al Indice $
Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
INGRESOS
Capital de trabajo (Pérdidas) 493,062
INGRESOS
CRISTALINA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Recuperación de cartera Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Subsidios Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Total Ingresos 493,062 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
EGRESOS
Costo de ventas acueducto Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Gastos administrativos acueducto Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Reserva legal Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Impuestos Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Otros Egresos Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Total Egresos - Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Ingr - Egresos 493,062 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Saldo Caja 493,062 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Excedentes a invertir Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

VPN Err:508
TIR Err:509
RELAC BENEFICIO/ COSTO Err:508 Err:508
VPN INGRESOS Err:508
VPN EGRESOS Err:508
TARIFAS #REF! Volver al Indice
#REF!
TARIFAS ACTUALES AJUSTE
ESTRUCTURA DE LAS CUOTAS FAMILIARES
TOTAL ACUEDUC TOTAL ACUEDUC ALCANTAR TOTAL
Cargo para Costos administrativos ($/usuario) #REF! #REF! 5,000 5,000 #REF! #REF! #REF!
Estrato 1
Cargo para costos operativos, mantenimiento e inversion ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
(Bajo)
Cuota familiar ($/usuario) Err:509 Err:508 - - Err:509 Err:508 Err:508
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! 5,000 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo Básico ($/m )3
Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Estrato 2 Cargo Complementario ($/m ) 3
Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
(Bajo) Cargo Suntuario ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) Err:508 Err:508 - - Err:508 Err:508 Err:508
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! 5,000 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo Básico ($/m )3
Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Estrato 3 Cargo Complementario ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
(Medio-Bajo) Cargo Suntuario ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) Err:508 Err:508 - - Err:508 Err:508 Err:508
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! 5,000 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo Básico ($/m )3
Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Estrato 4 Cargo Complementario ($/m ) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
3

(Medio) Cargo Suntuario ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509

Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! 5,000 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo Básico ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Estrato 5 Cargo Complementario ($/m ) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
3

(Medio-Alto) Cargo Suntuario ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509

Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! 5,000 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo Básico ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Estrato 6 Cargo Complementario ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
(Alto) Cargo Suntuario ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Sector No Residencial - - - - -
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! 5,000 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo por Consumo ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Comercial
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! 5,000 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo por Consumo ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Industrial
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! 5,000 5,000 #REF! #REF! #REF!
Oficial y Cargo por Consumo ($/m3) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
Especial Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) Err:509 Err:509 - - Err:509 Err:509 Err:509
TARIFAS Y CONSUMOS Volver al Indice

AÑO: 2020
MES: DICIEMBRE
CONSUMOS Y VOLÚMENES FACTURADOS
ACUEDUCTO 2020
TARIFA PLENA TARIFAS TARIFAS POR CONSUMO ($/M3)
ESTRATO / USO USUARIOS MEDIDORES
SIN MEDICIÓN CARGO FIJO C. BÁSICO C. COMPLEM. C. SUNTUARIO
RESIDENCIALES
Estrato I 35 0 $0 $ 5,000 ###
Estrato II 0 0 $0 $ 5,000 ###
Estrato III 0 0 $0 $ 5,000 ###
Estrato IV 0 0 $0 $ 5,000 ###
Estrato V 0 0 $0 $ 5,000 ###
Estrato VI 0 0 $0 $ 5,000 ###
NO RESIDENCIALES $0 ###
Oficial - Institucional 0 0 $0 $ 5,000 ###
Comercial 0 0 $0 $ 5,000 ###
Industrial 0 0 $0 $ 5,000
V
TOTALES 35 0 ###F
Déficit de micromedición 35 U
C
M
ALCANTARILLADO CFUCM =
TARIFAS POR VERTIMENTO =
ESTRATO / USO USUARIOS TARIFA PLENA TARIFA CARGO FIJO
BÁSICO COMPLEM. SUNTUARIO
RESIDENCIALES VFUSM =
Estrato I 35 $0 $0 $0 $0 $0
Estrato II 0 $0 $0 $0 $0 $0
Estrato III 0 $0 $0 $0 $0 $0
Estrato IV 0 $0 $0 $0 $0 $0
Estrato V 0 $0 $0 $0 $0 $0
Estrato VI 0 $0 $0 $0 $0 $0
NO RESIDENCIALES $0
Oficial - Institucional 0 $0 $0 $0 $0 $0
Comercial 0 $0 $0 $0 $0 $0
Industrial 0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALES 35

ASEO

ESTRATO / USO USUARIOS TARIFA

RESIDENCIALES
Estrato I
Estrato II
Estrato III
Estrato IV
Estrato V
Estrato VI
NO RESIDENCIALES
PP Oficial - Institucional
GP Oficial - institucional
PP Comercial
GP Comercial
PP Industrial
GP Industrial
 NÓMINA PROYECTADA

NOMINA ADMINISTRATIVA

SUELDO
CARGO SUELDO ANUAL
MENSUAL

Administrativo $0 0
0

TOTAL $0 $0

NOMINA OPERATIVA DE ACUEDUCTO

SUELDO SUELDO
CARGO
MENSUAL ANUAL

Operador 0
$0 0

TOTAL $0 $0

NOMINA OPERATIVA DE ALCANTARILLADO

SUELDO
CARGO SUELDO ANUAL
MENSUAL

Fontanero $0 0
$0 0

TOTAL $0 $0
SMLMV $ 877,803

PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ANUAL

INTERESES A LA
VACACIONES PRIMA SERVICIOS CESANTIAS
CESANTIA
0 0 0 0
0 0 0 0

$0 $0 $0 $0

PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ANUAL

PRIMA SERVICIOS INTERESES A LA
VACACIONES CESANTIAS
MITAD DE AÑO CESANTIA
0 0 0 0
0 0 0 0

$0 $0 $0 $0

PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ANUAL

INTERESES A LA
VACACIONES PRIMA SERVICIOS CESANTIAS
CESANTIA
0 0 0 0
0 0 0 0

$0 $0 $0 $0
NUAL SEGURIDAD SOCIAL ANUAL

TOTAL
SALUD PENSION ARL TOTAL SEG SOCIAL
PRESTACIONES
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

$0 $0 $0 $0 $0
$0 0

NUAL SEGURIDAD SOCIAL ANUAL

TOTAL
SALUD PENSION ARL TOTAL SEG SOCIAL
PRESTACIONES
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

$0 $0 $0 $0 $0
0 0

NUAL SEGURIDAD SOCIAL ANUAL

TOTAL
SALUD PENSION ARL TOTAL SEG SOCIAL
PRESTACIONES
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

$0 $0 $0 $0 $0
 PARAFISCALES ANUAL TOTAL
OBLIGACIONES
TOTAL LABORALES
SENA ICBF CCF
PARAFISCALES
0 0 0 0 $0
0 0 0 0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

PARAFISCALES ANUAL TOTAL

TOTAL OBLIGACIONES
SENA ICBF CCF LABORALES
PARAFISCALES
0 0 0 0 $0
0 0 0 0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

PARAFISCALES ANUAL TOTAL

TOTAL OBLIGACIONES
SENA ICBF CCF LABORALES
PARAFISCALES
0 0 0 0 $0
0 0 0 0 $0

$0 $0 $0 $0 $0
$ -

$ -

$ -

$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS

2020 2020
ACU ALC
80.00% 20.00%

CÓD DENOMINACIÓN ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL

5 GASTOS DE ADMINISTRACION ANUALES $ 1,184,000 $ 296,000 $ 1,480,000
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 1,120,000 $ 280,000 $ 1,400,000
5101 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 960,000 $ 240,000 $ 1,200,000
510101 Sueldos del personal $ 960,000 $ 240,000 $ 1,200,000
5111 GENERALES $ 160,000 $ 40,000 $ 200,000
511114 Materiales y suministros $ 160,000 $ 40,000 $ 200,000
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN $ 64,000 $ 16,000 $ 80,000
Entrega de Facturas y atención al usuario $ 64,000 $ 16,000 $ 80,000

COSTO PROMEDIO MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN 98,667 24,667 123,333

 Volver al Indice

PDEA
(Puntaje de
E
Eficiencia
comparativa)
1.00 1.0000

Costo Total Eficiente de Administración de Acueducto y Alcantarillado

CTAe CTADEA CA E ICTA
#REF! 98,667 98,667 1.00 #REF!

COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION DE

ACUEDUCTO
CMA ac Sac Nac
#REF! 80% 35 #REF! #REF! Err:509
$/2020
COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION DE
ALCANTARILLADO
CMA alc 1-Sac Nal
#REF! 20% 35 #REF! #REF! #REF!
$/2020
35
COSTOS MEDIOS DE OPERACIÓN (CO)

CÓD DENOMINACIÓN ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL

7 COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 2,575,910 $ 643,978 $ 3,219,888
7505 SERVICIOS PERSONALES $ 1,152,000 $ 288,000 $ 1,440,000
750502 Jornales $ 1,152,000 $ 288,000 $ 1,440,000
7510 GENERALES $ 527,910 $ 131,978 $ 659,888
751090 Otros costos generales $ 527,910 $ 131,978 $ 659,888
7540 ORDENES Y CONTRATOS DE MTO Y REPAR $ 896,000 $ 224,000 $ 1,120,000
754090 Otros contratos de mantenimiento y reparaciones $ 896,000 $ 224,000 $ 1,120,000

COSTO PROMEDIO MENSUAL DE OPERACIÓN 214,659 53,665 268,324

4,699,888
CMO PARTICULAR ACUEDUCTO

COSTO DE INSUMOS QUÍMICOS DE ACUEDUCTO

VOLUMEN TRATADO DOSIS CONSUMO PRECIO COSTO TOTAL

AÑO INSUMOS QUIMICOS
UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD VALOR $/AÑO
HIPOCLORITO DE SODIO m3 13,932 kg/l 0.005 kg/año 107.17 $/kg $ 4,500 -
2016
SULFATO DE ALUMINIO m3 13,932 kg/l 0.0090 kg/año 125.4 $/kg $ 12,000 -
COSTO DE INSUMOS QUIMICOS CIQAC- $DIC/año base -

COSTO TOTAL DE ENERGÍA

CONSUMO DE ENERGÍA UTILIZADA EN EL BOMBEO EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO

PESO
EFICIENCI CONSUMO CONSUMO DE
UNITARIO
ACTIVIDA VOLUMEN BOMBEADO ALTURA DINAMICA A MÍNIMA TEMPERATURA FACTOR DE DE ENERGÍA ENERGÍA REAL CONSUMO EFICIENTE
D
PUNTO DE BOMBEO (M3/AÑO) TOTAL (m) BOMBEO °C
DEL FLUIDO
ENERGÍA (kN/m3) CALCULADA DE BOMBEO DE ENERGÍA kWh/año
BOMBEADO
60% kWh/AÑO kWh/AÑO
(kN/m3)

CAPTACI
ON CAPTACION EQUIPO DE BOMBEO 13,932 95 60% 28 9.8 0.0045 5,982 5,982
TOTAL 5,982 - 5,982

SUMATORIA DE CONSUMOS EFICIENTE DE ENERGÍA EN BOMBEO Keb(kWh/AÑO) 5,982

PRECIO EFICIENTE DE ENERGÍA Pce($/kWh) 442.09

COSTO EFICIENTE DE ENERGÍA (CE) $/AÑO - -

COSTOS OPERATIVOS DE IMPUESTOS Y TASAS (ITO)

(Miles de $)
Precios
CÓD DENOMINACIÓN ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
GASTOS DE ADMINISTRACION ANUALES (ITO) - -
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS - -
Contribución de energía - -

COSTOS OPERATIVOS DE IMPUESTOS Y TASA (ITO) $ -

COSTO PARTICULAR ANUAL TOTAL -

 CMO PARTICULAR ALCANTARILLADO Err:509
Volver al Indice

COSTO TOTAL DE ENERGÍA

CONSUMO DE ENERGÍA UTILIZADA EN EL BOMBEO EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO
CONSUMO DE
EDICIENCIA PESO UNITARIO DEL FACTOR DE CONSUMO DE CONSUMO
VOLUMEN BOMBEADO ALTURA DINAMICA TEMPERATURA ENERGÍA
ACTIVIDAD PUNTO DE BOMBEO MÍNIMA FLUIDO BOMBEADO ENERGÍA ENERGÍA REAL DE EFICIENTE DE
(M3/AÑO) TOTAL (m) °C CALCULADA
BOMBEO 60% (kN/m3) (kN/m3) BOMBEO kWh/AÑO ENERGÍA kWh/año
kWh/AÑO
- -
- -
- -
- -
RECOLECCIÓN Y
- -
TRANSPORTE
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
ELEVACIÓN Y
- -
BOMBEO
- -
- -
- - -
- -
PRETRATAMIENTO - -
SUB-TOTAL - - -
- -
TRATAMIENTO - -
SUB-TOTAL - - -
- -
DISPOSICIÓN - -
FINAL
SUB-TOTAL - - -
TOTAL - - -

CONSUMO DE ENERGÍA EN OTROS PROCESOS OPERATIVOS DIFERENTES AL BOMBEO

CONSUMO DE
PUNTO DE TOMA ENERGÍA (Ko)k

SUMATORIA DE CONSUMOS EFICIENTES EN OTROS PROCESOS Ko k(kWh/AÑO) -

SUMATORIA DE CONSUMOS EFICIENTE DE ENERGÍA EN EL BOMBEO Keb(kWh/AÑO) -

PRECIO EFICIENTE DE ENERGÍA Pce($/kWh) 0.00
COSTO EFICIENTE DE ENERGÍA (CE) $/AÑO -

COSTO MEDIO DE OPERACIÓN PARTICULAR DE ALCANTARILLADO CMO Pal $/M

3
#REF!

COSTOS OPERATIVOS DE IMPUESTOS Y TASA (ITO) $DIC/2013 -

COSTO PARTICULAR ANUAL TOTAL -

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO Err:509

COSTO MEDIO DE OPERACIÓN

COMPARABLE PARTICULAR
#REF!
CMOC CMOp
COSTO MEDIO DE OPERACIÓN DE #REF! #REF! Err:509
ACUEDUCTO $/M3
COMPARABLE PARTICULAR
#REF!
CMOC CMOp
COSTO MEDIO DE OPERACIÓN DE #REF! #REF! #REF!
ALCANTARILLADO $/M3
 Volver al Indice

VALORACIÓN DE ACTIVOS DE ACUEDUCTO

Indice de
FECHA
empalme
VALOR AÑOS VIDA UTIL VALOR ACTIVO
VIDA UTIL para VALOR HISTORICO
ACTIVIDAD ACTIVO VALOR HISTORICO HISTORICO DEPRECIADO REMANENTE Ai*Ui DEPRECIADO ($/DIC
(AÑOS) actualizar AJUSTADO
(DIA/MES/A S (Ui) AÑOS 2013)
con IPC a
ÑO)
$/dic/06
CAPTACION Sub Total Captación - - - -
- - - -
- - -
ADUCCIÓN
- - - -
Sub Total Aducción - - - -
- - -
- - -
- - -
TRATAMIENTO
- - -
- - -
Sub Total Tratamiento - - - -
- - -
- - -
CONDUCCIÓN
- - -
Sub Total Conducción - - - -
- - -
- - -
DISTRIBUCIÓN
- - -
Sub Total Distribución - - - -

TOTAL DE ACTIVOS DE
ACUEDUCTO - - - -
VALORACIÓN DE ACTIVOS DE ALCANTARILLADO - VRA ALCANTARILLADO Volver al Indice

VALORACIÓN ACTIVOS DE ALCANTARILLADO

FECHA VALOR Indice de empalme AÑOS VIDA UTIL

VIDA UTIL VALOR HISTORICO
ACTIVIDAD ACTIVO VALOR HISTORICO HISTORICO para actualizar con DEPRECIADO REMANENTE Ai*Ui
(AÑOS) AJUSTADO
(DIA/MES/AÑO) IPC a $/dic/06 S (Ui) AÑOS

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
RECOLECCIÓN Y - -
TRANSPORTE - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sub Total - - -
- -
- -
ELEVACIÓN Y
BOMBEO
 ELEVACIÓN Y - -
BOMBEO
- -
Sub Total - - -
- - -
- - -
PRETRATAMIENTO
- - -
Sub Total Pretratamiento - - -
- -
-
- -
TRATAMIENTO
- -
- -
Sub Total Tratamiento - - -

- - -
- -
- - -
DISPOSICIÓN FINAL
- - -
- - -
- - -
Sub Total Distribución - - -

TOTAL ACTIVOS DE
ALCANTARILLADO - - -
 VALOR ACTIVO
DEPRECIADO ($/DIC
2013)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
 COSTO ESTIMADO DE INVERSIÓN Err:509
COSTO MEDIO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN CMOI DE
ACUEDUCTO ($/M3) Err:509
COSTO MEDIO DE INVERSIÓN DE ALCANTARILLADO CMI Err:509

COSTO MEDIO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN CMOI DE

Err:509
ALCANTARILLADO($/M3)
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES Err:509 Volver al Indice

FACTORES TARIFARIOS A APLICAR

PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO CRISTALINA
ESTRATO C. FIJO BASICO COMPLEM
BAJO-BAJO 0% 0% 0.0%
BAJO 0% 0% 0.0%
MEDIO-BAJO 0% 0% 0.0%
MEDIO 0.0% 0.0% 0.0%
MEDIO-ALTO 0.0% 0.0% 0.0%
ALTO 0.0% 0.0% 0.0%
COMERCIAL 0.0% 0.0% 0.0%
INDUSTRIAL 0.0% 0.0% 0.0%
OFICIAL. Y ESPECIAL. 0.0% 0.0% 0.0%
PROVISIONAL 0.0% 0.0% 0.0%
VENTA DE AGUA EN BLOQUE 0.0% 0.0% 0.0%

f1 #REF!
GSS #REF!

FACTORES TARIFARIOS A APLICAR

PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ESTRATO C. FIJO BASICO COMPLEM
BAJO-BAJO 0% 0.00% 0.0%
BAJO 0% 0.00% 0.0%
MEDIO-BAJO 0% 0.00% 0.0%
MEDIO 0% 0.0% 0.0%
MEDIO-ALTO 0% 0.0% 0.0%
ALTO 0% 0.0% 0.0%
COMERCIAL 0% 0.0% 0.0%
INDUSTRIAL 0% 0.0% 0.0%
OFICIAL. Y ESPECIAL. 0.0% 0.0% 0.0%
PROVISIONAL 0.0% 0.0% 0.0%
VENTA DE AGUA EN BLOQUE 0.0% 0.0% 0.0%

f1 #REF!
GSS #REF! #REF!
 Volver al Indice

CRISTALINA
SUNTUARIO
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

O
SUNTUARIO
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
 BALANCE DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO
GASTO SUBSIDIO / RECAUDOS SOBREPRECIO
ESTRATO C. FIJO BASICO COMPLEM SUNTUARIO
BAJO-BAJO #REF! #REF!
BAJO #REF! #REF!
MEDIO-BAJO #REF! #REF!
MEDIO
MEDIO-ALTO #REF! #REF! #REF! #REF!
ALTO #REF! #REF! #REF! #REF!
COMERCIAL #REF! #REF! #REF! #REF!
INDUSTRIAL #REF! #REF! #REF! #REF!
OFICIAL. Y ESPECIAL. #REF! #REF! #REF! #REF!
PROVISIONAL #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTA DE AGUA EN BLOQUE #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
Aportes cargo fijo Ff #REF!
Aportes consumo Fc #REF!
Fondo de aportes #REF!
solidariosFSS

Aportes Territoriales #REF!

BALANCE DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO

GASTO SUBSIDIO / RECAUDOS SOBREPRECIO
ESTRATO C. FIJO BASICO COMPLEM SUNTUARIO
BAJO-BAJO #REF! #REF!
BAJO #REF! #REF!
MEDIO-BAJO #REF! #REF!
MEDIO
MEDIO-ALTO #REF! #REF! #REF! #REF!
ALTO #REF! #REF! #REF! #REF!
COMERCIAL #REF! #REF! #REF! #REF!
INDUSTRIAL #REF! #REF! #REF! #REF!
OFICIAL. Y ESPECIAL. #REF! #REF! #REF! #REF!
PROVISIONAL 0 0.0 0.0 0.0
VENTA DE AGUA EN BLOQUE 0 0.0 0.0 0.0
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
Aportes cargo fijo Ff #REF!
Aportes consumo Fc #REF!
Fondo de aportes #REF!
solidariosFSS

Aportes Territoriales (miles #REF!

de $)
unta
MINIMO VITAL 9
Volver al Indice

MÍNIMO VITAL
SERVICIO DE ACUEDUCTO CRISTALINA
Cargo Básico
ESTRATO # USUARIOS MINIMO VITAL TOTAL MES TOTAL AÑO
($/m3)
BAJO-BAJO 35 9 Err:509 Err:509 Err:509
BAJO - 9 Err:509 Err:509 Err:509
MEDIO-BAJO - 9 Err:509 Err:509 Err:509
MEDIO - 9 Err:509 Err:509 Err:509
MEDIO-ALTO - 9 Err:509 Err:509 Err:509
ALTO - 9 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL Err:509 Err:509
 TASAS AMBIENTALES
COSTO MEDIO DE TASA AMBIENTALES DE ACUEDUCTO
TASA DEL USO DEL AGUA
$/DIC/12 $/MARZO/04
AGUAS SUPERFICIALES
($/M3) ($/M3)
TARIFA MINIMA TM ($/M3) 0.4850 0.5
FACTOR REGIONAL AGUAS SUPERFICIALES 1 1<=FR<=7
TASA DEL USO TU ($/M3) -
CMT AC (AGUAS SUPERFICIALES) $ de diciembre de 2014 - $/M3

CMT #DIV/0! $/M3

AC (AGUAS SUPERFICIALES) $ de diciembre de 2015

TASA RETRIBUTIVA

CARGA CONTAMINANTE DBO5 (Cc) - (kg/día)

0.21 (l/s)
CAUDAL (Q)

0 (mg/l)
CONCENTRACIÓN DBO5 (C)
TIEMPO DE VERTIMIENTO (t) 24 (horas/día)
CARGA CONTAMINANTE SST (Cc) - (kg/día)
CAUDAL (Q) 0.21 (l/s)
CONCENTRACIÓN SST (C) 0 (mg/l)
TIEMPO DE VERTIMIENTO (t) 24 (horas/día)
MONTO TOTAL A PAGAR (MPSC) #REF! $/año
VOLUMENES DE AGUA VERTIDA TOTAL 6,720.00 M3
VOLUMENES DE AGUA VERTIDA USUARIOS CON - M3
CARACTERIZACIÓN
COSTO MEDIO DE TASA RETRIBUTIVA CMTalSC $ de diciembre
#REF! $/M3
de 2012

COSTO MEDIO DE TASA RETRIBUTIVA CMTalSC $ de

Err:508 $/M3
diciembre de 2013
TARIFAS Err:509 Volver al Indice
#REF!
TARIFAS TARIFAS TARIFAS ACTUALES AJUSTE
ESTRUCTURA TARIFARIA
ACUEDUC ALCANTAR TOTAL ACUEDUC ALCANTAR TOTAL ACUEDUC ALCANTAR TOTAL
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! #REF! 5,000 - 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo Básico ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Estrato 1 Cargo Complementario ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
(Bajo-Bajo) Cargo Suntuario ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 Err:508 - - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) Err:508 Err:508 Err:508 - - - Err:508 Err:508 Err:508
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! #REF! 5,000 - 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo Básico ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Estrato 2 Cargo Complementario ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
(Bajo) Cargo Suntuario ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 Err:508 - - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) Err:508 Err:508 Err:508 - - - Err:508 Err:508 Err:508
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! #REF! 5,000 - 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo Básico ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Estrato 3 Cargo Complementario ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
(Medio-Bajo) Cargo Suntuario ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 Err:508 - - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) Err:508 Err:508 Err:508 - - - Err:508 Err:508 Err:508
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! #REF! 5,000 - 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo Básico ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Estrato 4 Cargo Complementario ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
(Medio) Cargo Suntuario ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 Err:508 - - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) - Err:509 Err:509 - - - - Err:509 Err:509
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! #REF! 5,000 - 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo Básico ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Estrato 5 Cargo Complementario ($/m ) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
3

(Medio-Alto) Cargo Suntuario ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 Err:508 - - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) - Err:509 Err:509 - - - - Err:509 Err:509
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! #REF! 5,000 - 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo Básico ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Estrato 6 Cargo Complementario ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
(Alto) Cargo Suntuario ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 Err:508 - - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) - Err:509 Err:509 - - - - Err:509 Err:509
Sector No Residencial - - - - -
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! #REF! 5,000 - 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo por Consumo ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Comercial
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 Err:508 - - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) - Err:509 Err:509 - - - - Err:509 Err:509
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! #REF! 5,000 - 5,000 #REF! #REF! #REF!
Cargo por Consumo ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Industrial
Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 Err:508 - - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) - Err:509 Err:509 - - - - Err:509 Err:509
Cargo fijo ($/usuario) #REF! #REF! #REF! 5,000 - 5,000 #REF! #REF! #REF!
Oficial y Cargo por Consumo ($/m3) Err:509 Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
Especial
Oficial y
Especial Cargo Tasa Ambiental ($/m3) #DIV/0! Err:508 Err:508 - - - #DIV/0! Err:508 Err:508
Tarifa plena ($/usuario) - Err:509 Err:509 - - - - Err:509 Err:509
CUENTAS POR COBRAR

CRISTALINA

RECUPERACION DE CARTERA

CRISTALINA
 MODELO TÉCNICO FINANCIERO CRISTALINA
Volver al Indice $
ESTADO DE RESULTADOS
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
INGRESOS
CRISTALINA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Otros ingresos de Acueducto(Subsidios) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Otros ingresos de Alcantarillado(Subsidios) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Ingresos por Mínimo Vital Err:509 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Total ingresos operacionales Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Costo de ventas y costo de producción

Acueducto Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
SUELDOS Y SALARIOS (servicios personales) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
COSTOS GENERALES Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPOS, REDES, PLANTAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
REPARACIONES MAQUINARIA, EQUIPOS, REDES, PLANTAS, CONSTR Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
SERVICIOS PÚBLICOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
OTROS COSTOS DDE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (materiales) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
SEGUROS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
VIGILANCIA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
COMPRA DE AGUA EN BLOQUE Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
INSUMOS QUÍMICOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
ENERGÍA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIÓN DE ENERGIA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
TASA DEL USO DEL AGUA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Alcantarillado Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
SUELDOS Y SALARIOS (servicios personales) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
COSTOS GENERALES Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPOS, REDES, PLANTAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
REPARACIONES MAQUINARIA, EQUIPOS, REDES, PLANTAS, CONSTR Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
SERVICIOS PÚBLICOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
OTROS COSTOS DDE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (materiales) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
SEGUROS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
VIGILANCIA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
COMPRA DE AGUA EN BLOQUE Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
INSUMOS QUÍMICOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
ENERGÍA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIÓN DE ENERGIA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
TASA RETRIBUTIVA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Total Costo ventas y producción Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Utilidad Bruta Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Gastos administrativos acueducto
SUELDOS Y SALARIOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
APORTES SOBRE LA NOMINA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
GASTOS GENERALES Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
AMORTIZACIÓN LICENCIAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
AMORTIZACIÓN SOFTWARE Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
COSTO COMERCIAL ENTREGA DE FACTURAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIÓN SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIÓN SSPD Y CRA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Gastos administrativos alcantarillado
SUELDOS Y SALARIOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
APORTES SOBRE LA NOMINA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
GASTOS GENERALES Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
AMORTIZACIÓN LICENCIAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
AMORTIZACIÓN SOFTWARE Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
COSTO COMERCIAL ENTREGA DE FACTURAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIÓN SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIÓN SSPD Y CRA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Total Gastos Administrativos Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Utilidad Operacional Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
OTROS INGRESOS - - - - - - - - - -
Ingresos Financieros
Extraordinarios
Ajustes anteriores
OTROS EGRESOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Intereses
Gastos fiduciarios
Interventoria(gastos de Supervisión)
Amortizacion de capital
Impuesto de Industria y comercio Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Impuesto de avisos y tableros Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Utilidad antes Impuestos Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Impuestos de renta Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Utilidad Neta Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Reserva Legal Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Utilidad Neta del Balance Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
% Utilidad Operacional Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
 MODELO TÉCNICO FINANCIERO DE CRISTALINA
$
Volver al Indice
ESTADO DE RESULTADOS
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
INGRESOS
CRISTALINA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Otros ingresos Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Total ingresos operacionales Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Costo de ventas y costo de producción
Acueducto Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
SUELDOS Y SALARIOS (servicios personales) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
COSTOS GENERALES Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPOS, REDES, PLANTAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
OTROS COSTOS DDE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (materiales) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
TASA DEL USO DEL AGUA Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Total Costo ventas y producción Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Utilidad Bruta Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
 Volver al Indice
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Gastos administrativos acueducto
SUELDOS Y SALARIOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
GASTOS GENERALES Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
AMORTIZACIÓN LICENCIAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
COSTO COMERCIAL ENTREGA DE FACTURAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Total Gastos Administrativos Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Utilidad Operacional Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
OTROS INGRESOS - - - -
OTROS EGRESOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Impuesto de Industria y comercio Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Impuesto de avisos y tableros Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Utilidad antes Impuestos Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Impuestos de renta Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Utilidad Neta Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Reserva Legal Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Utilidad Neta del Balance Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
% Utilidad Operacional Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
 PRESUPUESTO

SERVICIO DE ACUEDUCTO
PRESUPUESTO AGUAS TOLEDO APC AÑO 2014 2020
INGRESOS
Recaudo Acueducto Err:508
Otros ingresos de Acueducto(Subsidios) Err:508
Total ingresos operacionales Err:508

Costo de ventas y costo de producción

Acueducto Err:508
SUELDOS Y SALARIOS (servicios personales) Err:508
COSTOS GENERALES Err:508
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPOS Err:508
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPOS, REDES, PLANTAS Err:508
REPARACIONES MAQUINARIA, EQUIPOS, REDES, PLANTAS, CONSTRUCCIONES Err:508
SERVICIOS PÚBLICOS Err:508
OTROS COSTOS DDE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (materiales) Err:508
SEGUROS Err:508
VIGILANCIA Err:508
INSUMOS QUÍMICOS Err:508
TASA DEL USO DEL AGUA Err:508
Total Costo ventas y producción Err:508

Utilidad Bruta Err:508

Gastos administrativos acueducto
SUELDOS Y SALARIOS Err:508
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Err:508
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Err:508
GASTOS GENERALES Err:508
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Err:508
AMORTIZACIÓN LICENCIAS Err:508
COSTO COMERCIAL ENTREGA DE FACTURAS Err:508
CONTRIBUCIÓN SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS Err:508
CONTRIBUCIÓN SSPD Y CRA Err:508
Total Gastos Administrativos Err:508

Utilidad Operacional Err:508

OTROS INGRESOS -
OTROS EGRESOS Err:508
Impuesto de Industria y comercio Err:508
Impuesto de avisos y tableros Err:508

Utilidad antes Impuestos Err:508

Impuestos de renta Err:508
Utilidad Neta Err:508
Reserva Legal Err:508
Utilidad Neta del Balance Err:508
% Utilidad Operacional Err:508
 MODELO TÉCNICO FINANCIERO CRISTALINA
$
Volver al Indice Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
INGRESOS
Capital de trabajo (Pérdidas) 12,688,905
INGRESOS
CRISTALINA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Recuperación de cartera Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Subsidios Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Mínimo Vital Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Total Ingresos 12,688,905 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
EGRESOS
Costo de ventas acueducto Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Costo de ventas alcantarillado Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Gastos administrativos acueducto Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Gastos administrativos alcantarillado Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Interventoria Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Intereses - - - - - - - - - - - -
Amortizac Capital - - - - - - - - - - - -
Reserva legal Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Impuestos Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Otros Egresos Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Total Egresos - Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Ingr - Egresos 12,688,905 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Saldo Caja 12,688,905 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Excedentes a invertir Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

FLUJO DE CAJA NETO MENSUAL

0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

INGRESOS
Total Ingresos 12,688,905 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
- - - - - - - - - - - - -
Total Egresos - Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
- - - - - - - - - - -
Ingr - Egresos 12,688,905 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FCN
Aporte socios (12,688,905) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Volver al Indice CONSOLIDADO
CUENTA
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Efectivo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Inversiones
Deudores Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Inventarios -
Otros Activos -
Total Activo Corriente Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Inversiones -
Deudores -
Propiedad Planta y Equipo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Recursos Naturales -
Otros Activos -
Total Activo No Corriente Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL ACTIVOS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Operaciones De Crédito Público -
Obligaciones Financieras -
Cuentas Por Pagar Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Obligaciones Laborales Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Otros Bonos y Títulos Emitidos -
Pasivo Estimado -
Otros Pasivos Pesos -
Total Pasivo Corriente Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Operaciones De Crédito Público Pesos -
Obligaciones Financieras Pesos -
Cuentas Por Pagar Pesos Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Obligaciones Laborales Pesos -
Otros Bonos y Títulos Emitidos Pesos -
Pasivo Estimado Pesos -
Otros Pasivos Pesos -
Total Pasivo No Corriente Pesos Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL PASIVOS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Capital Suscrito y Pagado Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Reservas -
Resultados de Ejercicios Anteriores Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Resultados del Ejercicio Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Revalorizacion del Patrimonio -
TOTAL PATRIMONIO Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Eficiencia en el Recaudo (Facturación - Cuentas x Cobrar)/Facturación

(Activo corriente – Cuentas por Cobrar de más de

Liquidez
180 días – Inventarios)/Pasivo corriente
(Pasivo Total + Pasivos pensionales por
amortizar)/Activo Total
Endeudamiento

Cobertura de Intereses EBITDA/Gastos Financieros

Rentabilidad de Activos Utilidad neta/Activos totales

Rendimiento del
Utilidad neta/Patrimonio
patrimonio

Coeficiente de Operación Gastos totales/Ingresos Operativos

Margen Bruto de Utilidad Utilidad Bruta/Ingresos Totales

Margen Operacional Utilidad operacional/Ingresos Operativos

Margen Neto Utilidad Neta/Ingresos Totales

(Ingresos Operacionales-Costos de Ventas-Gastos

EBITDA
Admon+Dep+amort)

Cobertura Número de Suscriptores/Número de Domicilios

NIVEL DE
IRCA (%)
RIESGO
80.1 -100 INVIABLE
Calidad 35.1 – 80 ALTO
14.1 – 35 MEDIO
5.1 – 14 BAJO
0–5 SIN RIESGO

(Horas suspendidas durante la interrupción x # de

usuarios afectados por la interrupción)/(horas
Continuidad totales por año = 8.760 x # total de usuarios del
sistema)

(Volumen producido - Volumen

IANC
facturado)/Volumen de agua producido
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

TABLERO DE CONTROL - INDICADORES DE SEGUIMIENTO

INDICADORES FINANCIEROS

META A LARGO
META A CORTO META A MEDIANO Volver al Indice
INDICADOR OBJETIVO PLAZO (12 meses en META A 5 AÑOS META A 10 AÑOS META A 15 AÑOS
PLAZO (6 meses) PLAZO (12 meses)
adelante)

Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de

Eficiencia en el Recaudo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
facturación y la efectividad del cobro por parte del prestador

Mide la capacidad que tiene el prestador para enfrentar las

Liquidez Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
obligaciones contraídas a corto plazo
Mide en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro
Endeudamiento Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
del financiamiento del prestador
Cobertura de Intereses Representa la capacidad de cubrimiento del servicio de la deuda
Mide las utilidades como porcentaje de los activos del prestador de
Rentabilidad de los Activos Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
los servicios públicos
Rendimiento del Mide las utilidades como porcentaje del patrimonio del prestador de Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Patrimonio los servicios públicos

Determina el nivel de financiamiento obtenido por los ingresos de

Coeficiente de Operación Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
operación a fin de lograr cubrir los gastos operativos del ejercicio

Porcentaje de Utilidad logrado por la empresa después de haber

Márgen Bruto de Uitilidad Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
cubierto los costos de ventas
Porcentaje de Utilidad logrado por la empresa después de haber
Márgen Operacional Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
cubierto los costos de ventas y los gastos financieros

Margen Neto Mide el rendimiento de los ingresos operacionales Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

EBITDA Refleja la utilidad operacional efectiva del prestador Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
INDICADORES TÉCNICOS
META A LARGO
META A CORTO META A MEDIANO
INDICADOR META PLAZO (12 meses en META A 5 AÑOS META A 10 AÑOS META A 15 AÑOS
PLAZO (6 meses) PLAZO (12 meses)
adelante)

Refleja el porcentaje de usuarios del servicio, en función del número

Cobertura 38% 38% 38% 38% 38% 38%
de domicilios
Mide el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo
Calidad 0% - Sin Riesgo 0% - Sin Riesgo 0% - Sin Riesgo 0% - Sin Riesgo 0% - Sin Riesgo 0% - Sin Riesgo
humano (IRCA)
Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se
Continuidad >95% >95% >95% >95% >95% >95%
presta el servicio.
Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que el prestador
IANC <=30% <=30% <=30% <=30% <=30% <=30%
incurre en su operación normal