Trabajo Empresa Logitec Def

No DE COMPROBANTE
1 TODOS LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DEBEN TENER EL LOGO DE LOGITEC

AL IGUAL QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CAMBIAR FECHA (MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMB
2 COMPROBANTE DE APERTURA ESTA DESCUADRADO

APORTES EDIER 170 Y MAURICIO 80
3 COMPROBANTE N 3 NO DIFERIR EL PAGO DE CAMARA, DADO QUE ES UN GASTO QUE SE CONTA

EN EL COMPRABANTE DE EGRESO..BANCOLOMBIA.... SE GIRA A NOMBRE DE LA CANARA DE CO
4 EN LA FACTURA 1012 LOS DATOS SON DE LOGITEC.PORQUE ESTAMOS COMPRANDO A MICROS

LAS CUENTAS NO SON DE LA 17…YA QUE SON ACTIVOS FIJOS…VAN A LA CUENTA 16 DE INTANG
LA COMPRA ES DE LICENCIA…POR TANTO LA RETENCION NO ES POR COMPRA DEL 2.5 % SINO D
POR TANTO EL VALOR A PAGAR CAMBIAR
5 LOS INGRESOS SON POR VALOR DE $ 3,840,000 Y NO COMO APARECE EN EL COMPROBANTE…S

LA RETENCION NO ES DEL 2,5 %...SI NO DEL 4% POR SERVICIOS PRESTADOS A PERSONA JURIDIC
LA CONTABILIZACION QUEDARIA ASI:
Comprobante de contabilidad N 05
Fecha Ibague, 29 de Marzo de 2019

Cuenta Descripcion Parciales Debe
1105 CAJA 3,532,800
110505 Caja general 3,532,800
1305 CLIENTES 883,200
130505 Consultorios clinicos 883,200
1355 ANTIDE IMP Y CONTRI O SALDOS A FAVOR 153,600
135515 Retencion en la fuente 153,600
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD -
616530 Actividades de servicios sociales
2408 IVA GENERADO
Empresas 729,600
4235 Servicios
423530 Servicios de computacion 3,840,000
SUMAS IGUALES 4,569,600
Para registrar la prestacion de
servicios a la empresa a los
diferentes colsultorios clinicos el
29 de marzo del 2019
Elaborado: Revizado por: Aprobado po Contabilizado por:
6 LO MISMO QUE EN EL COMPROBANTE 2…LOS DATOS SON A NOMBRE DE LOGITEC

CORREGIR LA CUENTA POR PAGAR…QUEDA 233550..DE SERVICIOS PUBLICOS
7 LOS EQUIPO DE COMPUTACION SE RECOMIENDA DEPRECIARLOS A 3 AÑOS…PORQUE HOY DIA L
LOS EQUIPOS DE OFICINA CONTABLEMENTE SE DEPRECIAN A 10 AÑOS
9 CAMBIAR BENEFICIARIO A LOGITEC
10 CAMBIAR FORMULA…NO ES E163…ES F167
10 CAMBIAR CONCEPTO DEL PAGO
12 IGUAL CAMBIAR DATOS A LOGITEC

SI ES UN SERVIDOR PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA SE CONTABILIZA AL INVENTARIO 14…
13 MISMO TRATAMIENTO DEL COMPROBANTE 5
14 MISMO TRATAMIENTO DEL COMPROBANTE 7

R EL LOGO DE LOGITEC
(MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PORQUE LA SOCIEDAD SE CREO EN AGOSTO
QUE ES UN GASTO QUE SE CONTABILIZA EN ESE MES.

A A NOMBRE DE LA CANARA DE COMERCIO…NO DEL SOCIO EDIER
STAMOS COMPRANDO A MICROSOFT AZURE

…VAN A LA CUENTA 16 DE INTANGIBLES…YA QUE EL OBJETO DE LA EMPRESA ES LA VENTA DE PIEZAS DE HARDWARE
ES POR COMPRA DEL 2.5 % SINO DEL 3.5% POR CONCEPTO DE LICENCIA DE SOFTWARE
APARECE EN EL COMPROBANTE…SE DEBE DISCRIMIR EL IVA GENERADO POR VALOR DE $ 729,600

S PRESTADOS A PERSONA JURIDICA.
venta
FACTURA DE VENTA
Número: 3145
Cliente: Consultorios Clinicos NIT: 919-159.357-4
Haber NIT: 528.965.154-5 Dir: Mz casa 26 San Remo
Dirección: Ibagué Tel:2635115
Teléfono: 2561896
Referencia Cantidad Descripción
1532 1 Servicio de Software en la nube
729,600
3,840,000
4,569,600 valor de la mercancía

iva del 19%
retencion
valor a pagar
Contabilizado por:
NOMBRE DE LOGITEC
ICIOS PUBLICOS
LOS A 3 AÑOS…PORQUE HOY DIA LA TECNOLOGIA VA AVANZANDO
CONTABILIZA AL INVENTARIO 14…RECORDEMOS EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

DE HARDWARE
SALUDSOFT
NIT: 919-159.357-4
Dir: Mz casa 26 San Remo
el:2635115
Marzo 29 del 2019
ción v/u valor total
are en la nube 3,840,000 3,840,000
3,840,000
729,600
153,600
4,416,000
ACTA DE SOCIOS
En la ciudad de Ibagué, siendo las _10:00 AM_, del día _10_ de Agosto, del
año 2019, se reunieron en Ibagué-Tolima para construir una sociedad de
responsabilidad anónima simplificada (S.A.S.).; como socios de esta sociedad
están: MAURICIO REYES AMAYA, identificado con numero de cedula:
1.006.021.126 y EDIER ARLEY DELGADO, identificado con numero de
cedula: 1.110.062.878 , la sociedad se denominara LOGITEC ubicada en
Ibagué la cual se dedica a la venta de piezas de hadware enfocada al
gaming.
Los socios harán los siguientes aportes:
SOCIOS CARGO APORTE

Oficina
EDIER ARLEY DELGADO Gerente Equipos de computación
Efectivo
Equipos de oficina
MAURICIO REYES AMAYA Sub Gerente Equipos de comunicación
Efectivo
Efectivo
La suma total de _$250.000.000_ se constituye en el patrimonio de (nombre

empresa). Los socios se reunirán una vez al mes para conocer la situación
financiera y administrativa de la empresa.
Los estatutos de la sociedad se adjuntan a la presente acta, se dio

terminada la reunión a las _12:30 AM_ del día _10_ de Agosto del 2019, se
dio un receso de 10 min. A la secretario para redactar el acta la cual fue
leída y aprobada por la unanimidad.
________________________________ __________________________________
PRESIDENTE SECRETARIO
_10_ de Agosto, del
uir una sociedad de
ios de esta sociedad
numero de cedula:
do con numero de
OGITEC ubicada en
dware enfocada al
VALOR
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 80,000,000
$ 30,000,000
$ 10,000,000
$ 40,000,000
$ 250,000,000
rimonio de (nombre
onocer la situación
sente acta, se dio

Agosto del 2019, se
el acta la cual fue
______________________
SECRETARIO
contabilidad régimen común
Transacciones Del Mes De AGOSTO
La compañía LOGITEC S.A.S. Dedicada a la comerzalizacion de hadware para la comunidad gaming.
SOCIOS Cargo
EDIER ARLEY DELGADO CALDERON GERENTE
MAURICIO REYES AMAYA SUB GERENTE
Comprobante de apertura
Fecha Ibague, 10 de Agosto de 2019

Cuenta Descripcion Parciales
1105 CAJA
110505 Caja general 120,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152805 Equipo de procesamiento de datos 40,000,000
152810 equipo de telecomunicaciones 10,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y enseres 30,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151610 Oficinas 50,000,000
3115 APORTE SOCIAL
311505 Cuotas o partes de interes social
31150501 EDIER ARLEY DELGADO CALDERON $ 170,000,000
31150502 MAURICIO REYES AMAYA $ 80,000,000
SUMAS IGUALES
Para registrar constitución de la socieded

mediante escritura publica No.4863 de la Notaria
2a. De la ciudad de ibague
Elaborado: Revizado por: Aprobado por:
Se consgigno en Bancolombia de la ciudad de Ibague en la cuenta corriente numero 9584235675, el efectivo re

120.000.000 millones de pesos
Se consgigno en Bancolombia de la ciudad de Ibague en la cuenta corriente numero 9584235675, el efectivo re
120.000.000 millones de pesos
Fecha Ibague, 24 de Agosto de 2019

1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 120,000,000
1105 CAJA
110505 Caja General 120,000,000
SUMAS IGUALES
Para registrar consigacion aporte en efectivo de

los socios EDIER ARLEY DELGADO Y MAURICIO
REYES AMAYA
Se elaboro la escritura de la camara de comercio para el registro mercantil , alli se cancelo la s
Fecha Ibague, 07 de Septiembre de 2019

5140 GASTOS LEGALES
514010 Registro Mercantil 876,600
1710 GASTOS DIFERIDOS
171004 Preoperativos -
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia, CHEQUE 01 876,600
SUMAS IGUALES
para registrar los gastos legales

Se compran diferentes servicios con fines exlusivos para el desarrollo del servicio general de la empresa 20.400
cancela el 80% con cheque y el saldo a credito

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
170504 Servicios
17050401 Dominios 2,856,000
17050402 Hosting 3,570,000
17050403 Lincencia Windows Server 3,570,000
17050404 Licencia de base de datos 4,760,000
17050405 Servidor 9,520,000
1435
143505
2365 RETENCION EN LA FUENTE

236540 Compras 714,000
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia 18,849,600
2205 PROVEEDORES
220501 MICROSOFT AZURE 4,712,400
SUMAS IGUALES
Para registrar la compra de servicios a la empresa

Microsoft azure el 28 de marzo del 2019
Se presta el servicio por valor 3.840.000 mas iva del 19% 456000, le cancelan a la empresa el 80% de co

1105 CAJA
110505 Caja general 3,578,880
1305 CLIENTES
1355 ANTIDE IMP Y CONTRI O SALDOS A FAVOR

6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
616530 Actividades de servicios sociales
1435
143505 Empresas 45,418,027
4235 Servicios

SUMAS IGUALES
Para registrar la prestacion de servicios a la

empresa a los diferentes colsultorios clinicos el 29
de marzo del 2019
La empresa causa servicios publicos de Agua, Luz y Linea fija e internet fijo por valor de $16,500,
Fecha Ibague, 05-octubre de 2019

5130 SERVICIOS
513530 Energia electrica 15,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 12,000
513535 Linea fija e internet fijo 13,000
2335 Otros
233550 SERVICIOS PUBLICOS 40,000
SUMAS IGUALES
Para causar servicios publicos de agosto

Al final del mes la empresa debe causar las depreciaciones de los activos fijos poseidos a la fecha, de
Fecha Ibague, 05 de Octubre de 2019

5160 DEPRECIACIONES
516020 Equipos de computacion 581,946
516015 Equipos de oficina 356,801
516031 Equipos de comunicación 258,430
1592 DEPRECIACION ACUMMULADA
159205 Equipos de computacion 581,946
SUMAS IGUALES
Para realizar depreciacion del mes de Marzo sobre

los aportes realizados en la apertura
Al final del mes la empresa debe causar la NOMINA.
Fecha Ibague, 05 de Octubre de 2019

5105 GASTO DE PERSONAL
510506 Sueldos 1,159,362
510527 Auxilio de transporte 120,000
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 EPS 46,374
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 AFT 46,374
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia 1,186,613
SUMAS IGUALES
Causacion de aportes patronales y prestaciones sociales
510569 Aportes EPS 98,546
510570 Aportes AFP 139,123
510578 Aportes ARP 6,052
510572 Aportes caja de conpensacion 46,374
510575 ICBF 34,781
510578 SENA 23,187
510580 CESANTIAS 106,571
510533 INTERESES 12,794
510536 PRIMA 106,571
510539 VACACIONES 48,345
237006 aportes ARP 6,052
237011 ICBF 34,781
237012 SENA 23,187
238030 aportes AFP 139,123
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS 106,571
261010 INTERESES 12,794
261015 PRIMA 106,571
261020 VACACIONES 48,345
SUMAS IGUALES
Pago de nomina por 20 dias trabajados
Transacciones Del Mes De SEPTIEMBRE
Consignar en el banco el saldo del efectivo que quedo a AGOSTO 30 de 2019.
Fecha Ibague, 1 de Abril de 2019

1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 3,578,880
1105 CAJA
110505 Caja General 3,578,880
SUMAS IGUALES

los socios Edier Arley Delgado Calderon y Mauricio
Reyes Amaya
Se cancelan los servicios publicos del mes de Agosto

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 Servicios publicos 40,000
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia 40,000
SUMAS IGUALES

Reyes Amaya
SE CANCELA IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras 714,000
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia 714,000
SUMAS IGUALES

Reyes Amaya
Se compra un servidor con fin exlusivo para el desarrollo del servicio general de la empresa 8.000.000 mas iva
80% con cheque y el saldo a credito

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
170540 Servicios
17050405 Servidor 9,520,000
236540 Compras 200,000
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia 7,456,000
2205 PROVEEDORES
220501 MICROSOFT AZURE 1,864,000
SUMAS IGUALES
Para registrar la compra de servicios a la empresa

Microsoft azure el 28 de marzo del 2019
Se presta el servicio por valor 3.840.000 mas iva del 19% 456000, le cancelan a la empresa el 80% de co

1105 CAJA
110505 Caja general 3,757,824
1305 CLIENTES
130505 Consultorios clinicos 939,456
1355 ANTIDE IMP Y CONTRI O SALDOS A FAVOR
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
616530 Actividades de servicios sociales 4,031,999
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170504 Empresas 4,031,999
4235 Servicios
SUMAS IGUALES
Para registrar la prestacion de servicios a la
empresa a los diferentes colsultorios clinicos el 29
de marzo del 2019
Fecha Ibague, 29 de Abrilo de 2019

5160 DEPRECIACIONES
506020 Equipos de computacion 1,133,333
1592 DEPRESIACION ACUMMULADA
159205 Equipos de computacion 1,133,333
SUMAS IGUALES
Para realizar depreciacion del mes de Agosto

sobre los aportes realizados en la apertura
Para realizar depreciacion del mes de Agosto
sobre los aportes realizados en la apertura
Fecha Ibague, 30 de Marzo de 2019

510506 Sueldos 1,019,480
510527 Auxilio de transporte 60,000
237005 EPS 40,779
238030 AFT 40,779
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia 997,922
SUMAS IGUALES
Causacion de aportes patronales y prestaciones sociales
510570 Aportes AFP 122,338
510578 Aportes ARP 5,322
510575 ICBF 30,584
510578 SENA 20,390
510580 CESANTIAS 89,921
510533 INTERESES 10,795
510536 PRIMA 89,921
510539 VACACIONES 0
237006 aportes ARP 5,322
237011 ICBF 30,584
237012 SENA 20,390
238030 aportes AFP 122,338
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS 89,921
261010 INTERESES 10,795
261015 PRIMA 89,921
261020 VACACIONES 0
SUMAS IGUALES
Pago de nomina por 22 dias trabajados
La empresa causa servicios publicos de Agua, Luz y Linea fija e internet fijo por valor de $18,640,

5135 SERVICIOS
513525 Acueducto y alcantarillado 20,000
513530 Energia electrica 300,000
513530 Linea fija e internet fijo 100,000
2335 GASTOS Y COSTOS POR PAGAR
233550 Servicios Publicos 420,000
SUMAS IGUALES
Para causar servicios publicos de marzo
Se causa el registro mercantil para el mes de Septiembre del 2019

5140 GASTOS LEGALES
514010 Registro Mercantil 73,050
1710 GASTOS DIFERIDOS
171004 Preoperativos 73,050
SUMAS IGUALES
para registrar los gastos legales

el Mes De AGOSTO
ware para la comunidad gaming.
Aportes Valor
Oficina $ 50,000,000
Equipos de computacion $ 40,000,000
Efectivo $ 80,000,000
Equipos de oficina $ 30,000,000
Equipos de comunicación $ 10,000,000
Efectivo $ 40,000,000
Total $ 250,000,000.00
Debe Haber
120,000,000
50,000,000
30,000,000
50,000,000
250,000,000 $ 170,000,000
$ 80,000,000
$ 250,000,000
250,000,000 250,000,000
Contabilizado por:
umero 9584235675, el efectivo recibido de los socios por valor de

s de pesos
NIT 890903938-8
Informacion benerificiario
Debe Haber Codigo del Convenio
120,000,000 295208
Nombre del convenio o ti
Cuenta Corriente LOGITEC
120,000,000 Numero de la cuenta
Cuenta de
ahorros |9|5|8|4|2|3|5|6
120,000,000 120,000,000 Concepto
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Contabilizado por: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
stro mercantil , alli se cancelo la suma de 876.600
Debe Haber
876,600
- Ibague, 30 de Abril del 2019

POR CONCEPTO:
876,600 MATRICULA E INSCRIPCION
876,600 876,600 Subtotal

Diferido a 12 meses
VALOR A PAGAR
Contabilizado por:
876000 8
4
cio general de la empresa 20.400.000 mas iva del 19% 3.876.000, se
el saldo a credito
Compra
Debe Haber
24,276,000 Nit: 919-159.357-4
MZ B casa 20 Delicias
Tel:2635115
Referencia
1532
6547
9512
714,000 8426
2458
18,849,600
4,712,400
24,276,000 24,276,000
Contabilizado por:
ancelan a la empresa el 80% de contado y el saldo a credito
venta
FACTURA DE
Número:
Cliente:
Debe Haber NIT:
3,578,880 Dirección: Ibagué
Teléfono:
- Referencia
1532
96,000
45,418,027
4,569,600
3,674,880 49,987,627
Contabilizado por:
internet fijo por valor de $16,500, $64,056 y $93.741
Debe Haber IBAL

40,000 31 de Agosto del 2019
señor
LOGITEC S.A.S
Direccion
Calle 16 entre 3ra y 4ta
40,000
PAGO OPORTUNO 1-Sep-19
40,000 40,000
10-Sep-19
valor $60.000
Contabilizado por:
ctivos fijos poseidos a la fecha, de acuerdo a la vida util.
Nombre del activo

Debe Haber Equipos de computacion
1,197,177 Equipos de oficina
Equipos de comunicación
1,197,177
1,197,177 1,197,177
Contabilizado por:
e causar la NOMINA.
NOMBRE DEL EMPLEADO

Debe Haber
1,279,362 Edier Arley Delgado
Mauricio Reyes Amaya
46,374 SUMAS
46,374
SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL
1,186,613
EPS 8.5%
1,279,362 1,279,362
AFP 12%
622,345 ARL 0.522%
PARAFISCALES
CAJA DE COMPENSACIO 4%
ICBF 3%
SENA 2.00%
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33%
INTERES 1.00%
PRIMA DE SERVICIOS 8.33%
208,940 VACACIONES 4.17%
185,498
139,123
274,281
622,345 622,345
Contabilizado por:
SEPTIEMBRE
que quedo a AGOSTO 30 de 2019.

NIT 890903938-8
Informacion benerificiario
Debe Haber Codigo del Convenio
3,578,880 295208
Nombre del convenio o ti
Cuenta Corriente LOGITEC S.A.S
3,578,880 Numero de la cuenta
Cuenta de
ahorros |9|5|8|4|2|3|5|6
3,578,880 3,578,880 Concepto
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Contabilizado por: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
os del mes de Agosto
IBAL
Debe Haber
40,000 10 de Agosto al 31 de Agosto
señor
40,000 LOGITEC S.A.S
40,000 40,000 CANCELADO

Direccion
Calle 16 Entre 3ra y 4ta
PAGO OPORTUNO 1-Sep-19
Contabilizado por: 10-Sep-19

valor $60.000
IMPUESTO
NCION EN LA FUENTE RETENCION
Debe Haber
714,000
714,000
714,000 714,000
CANCELADO
valor a pagar
Concepto
$ 510,000
RETENCION EN LA FUENTE
Contabilizado por: del mes de Septiembre
de la empresa 8.000.000 mas iva del 19% 1.520.000, se cancela el

ldo a credito
Nit: 919-159.357-4
Debe Haber MZ B casa 20 Delicias
9,520,000 Tel:2635115
Referencia
2458
200,000
7,456,000
1,864,000
9,520,000 9,520,000
Contabilizado por:
ancelan a la empresa el 80% de contado y el saldo a credito

FACTURA DE
Número: 3145
Cliente:
Debe Haber NIT: 528.965.154-5
3,757,824 Dirección: Ibagué
Teléfono: 2561896
939,456 Referencia
1532
100,800
4,031,999
4,031,999
4,798,080
8,830,079 8,830,079
Contabilizado por:
Nombre del activo

Debe Haber Equipos de computacion
2,023,810 Equipos de oficina
Equipos de comunicación
2,023,810
2,023,810 2,023,810
Contabilizado por:
NOMBRE DEL EMPLEADO

Debe Haber
1,079,480 Edier Arley Delgado Calderon
40,779 SUMAS
40,779
SEGURIDAD SOCIAL
997,922
EPS 8.5%
1,079,480 1,079,480
AFP 12%
496,704 ARL 0.522%
PARAFISCALES
CAJA DE COMPENSACIO 4%
ICBF 3%
SENA 2.00%
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33%
INTERES 1.00%
PRIMA DE SERVICIOS 8.33%
183,731
122,338 163,117
190,636
496,704 496,704
Contabilizado por:
internet fijo por valor de $18,640, $68,854 y $95.862
IBAL
Debe Haber
420,000 29 de Agosto al 28 de Septiembre
señor
LOGITEC S.A.S
Direccion
420,000 Calle 16 Entre 3ra y 4ta
420,000 420,000 PAGO OPORTUNO 1-sep-19
10-sep.-19
valor $ 20,000
Contabilizado por:
mes de Septiembre del 2019
Debe Haber
Ibague, 30 de Septiembre del 2019

73,050
73,050 Ibague, 30 de Septiembre del 2019

POR CONCEPTO:
73,050 73,050 MATRICULA E INSCRIPCION
Subtotal
Diferido a 12 meses
Contabilizado por:
VALOR A PAGAR
Socios Cargo Aportes Valor
EDIER Oficina $ 50,000,000
ARLEY GERENTE Equipos de computacion $ 40,000,000
DELGADO
Efectivo $ 80,000,000
MAURICI Equipos de oficina $ 30,000,000
O REYES SUB GERENTEEquipos de comunicación $ 10,000,000
AMAYA
Efectivo $ 40,000,000
Total $ 250,000,000.00
RECAUDOS BANCOLOMBIA
N° 147231024
acion benerificiario Ciudad Día Mes Año
Codigo del Convenio Ibague 17 | 03 | 19
295208 Nombre del pagador
Nombre del convenio o titular EDIER ARLEY DELGADO CALDERON
LOGITEC Referencia Telefono
Numero de la cuenta 1,110,062,878 3228208128
9|5|8|4|2|3|5|6|7|5 Firma de pago
Valor Banco Cheque N° Valor
Efectivo $ 120,000,000
Cantidad de cheques Cheques
Total $ 120,000,000
PAGUESE A LA ORDEN DE:
30 de Abril del 2019 LA SUMA DE : OCHOCIENTOS SENTENTA Y SEIS MIL SEISCIENTO
876,600 COMPROBANTE DE EGRESO N. 02

5140 BANCOS
876,600 CHEQUE 02 Bancolombia
73,050
REVIZADO POR: APROBADO POR
876,600
584000
292000
FACTURA DE VENTA
Numero: 1012 Resolusion Numeracion 0001-5000
Cliente: LOGITEC
Nit: 486.103.742-9
Direccion: Mz casa 26 San remo
Telefono: 2679754
Cantidad Descripcion
1 Dominios
1 Hosting
1 Licencia Windows Server
1 Licencia de base de datos

1 servidor
valor de la mercancia
iva del 19%
retencion 3.5%
valor a pagar
FACTURA DE VENTA
LOGITEC S.A.S
NIT: 919-159.357-4
Dir: Calle 16 Entre 3ra y 4ta
ué Tel:3144376361
Cantidad Descripción
1 Servicio de Software en la nube
valor de la mercancía
iva del 19%

retencion
valor a pagar
señor señor
LOGITEC S.A.S LOGITEC S.A.S
Direccion Direccion
Calle 16 entre 3ra y 4ta Calle 16 entre 3ra y 4ta
PAGO OPORTUNO EL
23- 23-
FECHA DE SUSPENSIÓN 30-Dec-99
valor $ 350,000 valor

Valor del activo Dias usados Vida Util Resultado
$ 40,000,000.00 21 3 777,778
$ 30,000,000.00 21 10 175,000
$ 10,000,000.00 21 7 83,333
DIAS
TRABAJADOS SUELDO BASICO AUXILIO DE TRANSPORTE TOTAL SUELDO TOTAL DEVENGADO
21 828,116 60,000 579,681 639,681

21 828,116 60,000 579,681 639,681
1,656,232 120,000 1,159,362 1,279,362

98,546
139,123
6,052
46,374
34,781
23,187
106,571
12,794
106,571
48,345
RECAUDOS BANCOLOMBIA
N° 245698213
acion benerificiario Ciudad Día Mes Año
Codigo del Convenio Ibague 01 | 08 | 19
295208 Nombre del pagador
Nombre del convenio o titular Edier Arley Delgado Calderon
LOGITEC S.A.S Referencia Telefono
Numero de la cuenta 1,110,062,878 322 8208128
9|5|8|4|2|3|5|6|7|5 Firma de pago
Valor Banco Cheque N° Valor
Efectivo $ 3,578,880
Cantidad de cheques Cheques
Total $ 3,578,880
señor señor
ADO CANCELADO
Direccion
Direccion
CANCELADO
PAGO OPORTUNO EL
1-Sep-19 1-Sep-19
FECHA DE SUSPENSIÓN 10-Sep-19
10-Sep-19
valor $350.000 valor
ADO
FACTURA DE VENTA
Numero: 1012 Resolusion Numeracion 0001-5000
Cliente: LOGITEC S.A.S
Nit: 486.103.742-9
Direccion: Calle 16 Entre 3ra y 4ta
Telefono: 3144376361
Cantidad Descripcion
1 servidor
valor de la mercancia
iva del 19%
retencion
valor a pagar
FACTURA DE VENTA
LOGITEC S.A.S
NIT: 919-159.357-4
Dir: Calle 16 Entre 3ra y 4ta
Tel:3144376361
Cantidad Descripción
1 Servicio de Software en la nube
valor de la mercancía
iva del 19%
retencion
valor a pagar
Valor del activo Dias usados Vida Util Resultado

$ 40,000,000.00 51 5 $ 1,133,333
$ 30,000,000.00 51 7 $ 607,143
$ 10,000,000.00 51 5 $ 283,333
DIAS
SUELDO BASICO AUXILIO DE TRANSPORTE TOTAL SUELDO TOTAL DEVENGADO
TRABAJADOS
21 728,200 30,000 509,740 539,740

21 728,200 30,000 509,740 539,740
- -
1,456,400 60,000 1,019,480 1,079,480
86,656
122,338
5,322
40,779
30,584
20,390
89,921
10,795
89,921
-
señor señor
Direccion Direccion
Calle 16 Entre 3ra y 4ta Calle 16 Entre 3ra y 4ta
PAGO OPORTUNO EL
1-sep-19 1-sep-19
FECHA DE SUSPENSIÓN 10-sep.-19
10-sep.-19
valor $ 300,000 valor
de Septiembre del 2019

de Septiembre del 2019
876,600
876,600
73,050
73,050
AREA PARA SELLO
CHEQUE N. 01
valor $ 876,600
CAMARA DE COMERCIO
A Y SEIS MIL SEISCIENTOS
-
Debitese a favor de camara de comercio
CONTABILIZADO POR
Numeracion 0001-5000 de fecha Marzo 28 de 2019
v/u v/t
2,400,000 $ 2,400,000
3,000,000 $ 3,000,000
3,000,000 $ 3,000,000
4,000,000 $ 4,000,000
8,000,000 $ 8,000,000
20,400,000
3,876,000
$ 714,000
23,562,000
OGITEC S.A.S
Marzo 29 del 2019

v/u valor total
3,840,000 3,840,000
Concepto
procesador i7 8700k 4.0GHz
procesador i5 9400f 3.8GHz
Procesador Ryzen 5 2500g 3.6GHz
Targeta de video GTX 1050 ti 4GB
Targeta de video GTX 1660 ti 6GB
Targeta de video RTX 2070 ti 8GB
RAM 8GB DDR 4 2660MHz
RAM 16GB DDR 5 3000MHz
Gabinete Iceberg Crystal m4
3,840,000 Monitores 1080p 60Hz
Monitores 1440p 144Hz
729,600 TOTAL COSTO DE VENTAS
96,000
4,473,600
PAGO OPORTUNO EL
FECHA DE SUSPENSIÓN
$ 120,000
444,444 740,741
166,667
55,556
SALUD PENSION TOTAL DEDUCCIONES NETO PAGADO
23,187 23,187 46,374 593,307

23,187 23,187 46,374 593,307
46,374 46,374 92,749 1,186,613

AREA PARA SELLO
NCELADO
PAGO OPORTUNO EL
$120.000
Numeracion 0001-5000 de fecha Marzo 28 de 2019
v/u v/t
8,000,000 $ 8,000,000
8,000,000
1,520,000
$ 200,000
9,320,000
OGITEC S.A.S
Marzo 29 del 2019

v/u valor total
4,032,000 4,032,000
4,032,000
766080
100800
4,697,280
SALUD PENSION TOTAL DEDUCCIONES NETO PAGADO
20,390 20,390 40,779 498,961

20,390 20,390 40,779 498,961
- - - -
40,779 40,779 81,558 997,922
PAGO OPORTUNO EL
$ 100,000
Unidades Vendidas Unidades Compradas Valor Unitario de Compra
2 3 1567893
7 8 751700
6 8 605567
8 10 680789
7 10 1256784
3 5 2124643
17 20 200456
9 11 400999
5 7 478569
7 10 479946
3 5 976543
COSTO DE VENTAS
3135786
5261900
3633402
5446312
8797488
6373929
3407752
3608991
2392845
3359622
2929629
45418027
ESTADOS FINANCIEROS PARA EMPRESAS DEL REGIMEN COMUN
NIT: 486.103.742-9
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
INGRESOS OPERACIONALES
4,569,600
COSTO DE VENTAS
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 0
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gasto de personal 1,901,707
servicios 40,000
Gastos legales 876,600
Depreciacion 1,197,177
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
UTILIDAD OPERACIONAL
- IMPUESTO DE RENTA
( 3% del patrimonio)
= PERDIDA DEL EJERCICIO
_______________________ ____________________
Edier Arley Delgado Calderon Mauricio Reyes Amaya
C.C. C.C. 1006021126
Gerente Secretario
NIT: 486.103.742-9
DEL 1 AL 30 DE Septiembre DE 2019
INGRESOS OPERACIONALES
Comercio al por mayor ya la por menor 9,367,680
COSTO DE VENTAS
Comercio al por mayor ya la por menor 4,031,999
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gasto de personal 3,477,891
servicios 460,000
Gastos legales 949,650
Depreciacion 3,220,987
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
= PERDIDA OPERACIONAL
- IMPUESTO DE RENTA
( 3% del patrimonio)
= PERDIDA DEL EJERCICIO
______________________ __________________
C.C. 1110062878 C.C. 1006021126
Gerente Secretario
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
ACTICO CORRIENTE
4,569,600 DISPONIBLE
Caja 3,578,880
Bancos 99,087,187
0 Clientes 0
4,569,600 Gatos pagados por anticipado 24,276,000
Anticipo de impuestos 96,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 50,000,000
EQUIPO DE OFICINA 30,000,000
4,015,484 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 50,000,000
554,116
- Depreciacion Acumulada 302,457
7,500,000 TOTAL ACTIVO FIJO
Cargos Diferidos 0
(6,945,884) TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 4,712,400
Costos y Gastos por Pagar 40,000
Retencion en la Fuente 714,000
Retencion y aportes de nomina 255,315
Para obligaciones laborales 274,281
De renta y complementarios 7,500,000
Acreedores varios 185,498
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales 250,000,000
Perdida del ejercicio (6,945,884)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
____________________ ______________________
C.C. C.C. 1006021126
Gerente Secretario

A 30 DE Septiembre DE 2019
9,367,680 ACTICO CORRIENTE

DISPONIBLE
4,031,999 Caja 3,757,824
Bancos 93,458,145
5,335,681 Clientes 939,456
Gastos pagados por anticipado 29,764,001
anticipo de impuestos 196,800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 50,000,000
8,108,528 EQUIPO DE OFICINA 30,000,000
-2,772,847 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 50,000,000
7,500,000 - Depreciacion Acumulada 2,326,267

TOTAL ACTIVO FIJO
(10,272,847) Cargos Diferidos -73,050
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 6,576,400
Costos y Gastos por Pagar 420,000
Retencion en la Fuente 200,000
Retencion y aportes de nomina 479,825
Para obligaciones laborales 464,917
De renta y complementarios 7,500,000
Acreedores Varios 348,615
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales 250,000,000
Perdida del ejercicio (10,272,847)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
_____________________ _______________________
C.C. 1110062878 C.C. 1006021126
Gerente Secretario
ANCIERA
019
222222
127,038,067
129,697,543
0
256,735,610
13,681,494 13,681,494
243,054,116 243,054,116
256,735,610
0
____________________
C.C. 1006021126
Secretario
ANCIERA
2019
128,116,226
127,673,733
-73,050
255,716,909
15,989,756
239,727,153
255,716,909
0
____________________
C.C. 1006021126
Secretario
NIT. 919-159.357-4
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
DEL 10 DE Agosto AL 31 DE Septiembre de 2019
SALDOS A ANALISIS SALDOS A
NOMBRES Sep/30 VERTICAL Ago/31
INGRESOS OPERACIONALES 9,367,680 100% 4,569,600
CASTO DE VENTA 4,031,999 43.04% 0
UTILIDAD BRUTA 5,335,681 100.00% 4,569,600
- GASTO OPERACIONAL
Gasto de personal 3,477,891 37.13% 1,901,707
Servicios 460,000 4.91% 40,000
Gastos legales 949,650 10.14% 876,600
Depreciacion 3,220,987 34.38% 1,197,177
TOTAL GASTOS OPERACIONAL 8,108,528 86.56% 4,015,484
= UTILIDAD OPERACIONAL -2,772,847 -29.60% 554,116
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -2,772,847 -29.60% 554,116
- IMPUESTO DE renta 7,500,000 80.06% 7,500,000
= UTILIDAD NETA -10,272,847 -109.66% -6,945,884
__________________________ ___________________________
C.C. 1110062878 C.C. 1006021126
Gerente Secretario

SALDOS A ANALISIS SALDOS A
NOMBRES Sep/31/19 VERTICAL Ago/31/19
ACTICO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja 3,757,824 1.47% 3,578,880
Bancos 93,458,145 36.55% 99,087,187
Clientes 939,456 0.37% 0
Anticipo de Impuestos 196,800 0.08% 96,000
Mercancias no Fabricadas por al Empresa 29,764,001 11.64% 24,276,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128,116,226 50.10% 127,038,067
ACTIVO FIJO
Equipo de computacion Y comunicación 50,000,000 19.55% 50,000,000
Equipo de Oficina 30,000,000 11.73% 30,000,000
Construcciones y Edificaciones 50,000,000 19.55% 50,000,000
- Depreciacion Acumulada 2,326,267 0.91% 302,457
TOTAL ACTIVO FIJO 127,673,733 49.93% 129,697,543
OTROS ACTIVOS
Cargos Diferidos -73,050 -0.03% 0
TOTAL OTROS ACTIVOS -73,050 -0.03% 0
TOTAL ACTIVO 255,716,909 100.00% 256,735,610
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 6,576,400 41.13% 4,712,400
Costos y Gastos por Pagar 420,000 2.63% 40,000
Retencion en la Fuente 200,000 1.25% 714,000
Retencion y aportes de nomina 479,825 3.00% 255,315
Para obligaciones laborales 464,917 2.91% 274,281
De renta y complementarios 7,500,000 46.91% 7,500,000
Acreedores Varios 348,615 2.18% 185,498
TOTAL PASIVO 15,989,756 100.00% 13,681,494
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales 250,000,000 104.29% 250,000,000
Perdida del ejercicio -10,272,847 -4.29% -6,945,884
TOTAL PATRIMONIO 239,727,153 100.00% 243,054,116
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 255,716,909 100.00% 256,735,610
0 0 0
_______________________ _______________________
C.C. 1110062878 C.C. 1006021126
Gerente Secretario
.357-4
S COMPARATIVOS
Septiembre de 2019
DOS
VARIACION VARIACION
ANALISIS VERTICAL ABSOLUTA PROCENTUAL AUMENTA PRUEBA
100% 4,798,080 1.05 105.00% $ 9,367,680
0.00% 4,031,999 100.00
100.00% 766,081 14.36
41.62% 1,576,184 0.83 82.88%

0.88% 420,000 91.30
19.18% 73,050 0.08 8.33%
26.20% 2,023,810 62.83
87.87% 4,093,044 50.48
12.13% -3,326,963 119.98
12.13% -3,326,963 119.98
164.13% 0 0.00
-152.00% -3,326,963 32.39
___________________________
C.C. 1006021126
Secretario
ANCIERA
VARIACION VARIACION
ANALISIS VERTICAL ABSOLUTA PROCENTUAL
1.39% 178,944 -1.00

38.60% -5,629,042 -6.02
0.00% 939,456 100.00
0.04% 100,800 51.22
9.46% 5,488,001 18.44
49.48% 1,078,159 0.84
19.48% 0 0.00
11.69% 0 0.00
19.48% 0 0.00
0.12% 2,023,810 87.00
50.52% -2,023,810 -1.59
0.00% -73,050 100.00

0.00% -73,050 100.00
100.00% -1,018,700 -0.40 0
1.84% 1,864,000 28.34
0.02% 380,000 90.48
0.28% -514,000 -257.00
0.10% 224,510 46.79
0.11% 190,636 41.00
2.92% 0 0.00
0.07% 163,117 46.79
5.33% 2,308,263 14.44
97.38% 0 0.00
-2.71% -3,326,963 32.39
94.67% -3,326,963 -1.39
100.00% -1,018,700 -0.40
0 0
_______________________
C.C. 1006021126
Secretario

Trabajo Empresa Logitec Def

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Trabajo Empresa Logitec Def

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

No DE COMPROBANTE

1 TODOS LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DEBEN TENER EL LOGO DE LOGITEC

2 COMPROBANTE DE APERTURA ESTA DESCUADRADO

3 COMPROBANTE N 3 NO DIFERIR EL PAGO DE CAMARA, DADO QUE ES UN GASTO QUE SE CONTA

4 EN LA FACTURA 1012 LOS DATOS SON DE LOGITEC.PORQUE ESTAMOS COMPRANDO A MICROS

5 LOS INGRESOS SON POR VALOR DE $ 3,840,000 Y NO COMO APARECE EN EL COMPROBANTE…S

Fecha Ibague, 29 de Marzo de 2019

6 LO MISMO QUE EN EL COMPROBANTE 2…LOS DATOS SON A NOMBRE DE LOGITEC

9 CAMBIAR BENEFICIARIO A LOGITEC

10 CAMBIAR FORMULA…NO ES E163…ES F167

10 CAMBIAR CONCEPTO DEL PAGO

12 IGUAL CAMBIAR DATOS A LOGITEC

13 MISMO TRATAMIENTO DEL COMPROBANTE 5

14 MISMO TRATAMIENTO DEL COMPROBANTE 7

QUE ES UN GASTO QUE SE CONTABILIZA EN ESE MES.

STAMOS COMPRANDO A MICROSOFT AZURE

APARECE EN EL COMPROBANTE…SE DEBE DISCRIMIR EL IVA GENERADO POR VALOR DE $ 729,600

4,569,600 valor de la mercancía

CONTABILIZA AL INVENTARIO 14…RECORDEMOS EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

Los socios harán los siguientes aportes:

SOCIOS CARGO APORTE

La suma total de _$250.000.000_ se constituye en el patrimonio de (nombre

Los estatutos de la sociedad se adjuntan a la presente acta, se dio

sente acta, se dio

Transacciones Del Mes De AGOSTO

La compañía LOGITEC S.A.S. Dedicada a la comerzalizacion de hadware para la comunidad gaming.

EDIER ARLEY DELGADO CALDERON GERENTE

MAURICIO REYES AMAYA SUB GERENTE

Fecha Ibague, 10 de Agosto de 2019

Para registrar constitución de la socieded

Se consgigno en Bancolombia de la ciudad de Ibague en la cuenta corriente numero 9584235675, el efectivo re

Fecha Ibague, 24 de Agosto de 2019

Para registrar consigacion aporte en efectivo de

Se elaboro la escritura de la camara de comercio para el registro mercantil , alli se cancelo la s

Fecha Ibague, 07 de Septiembre de 2019

para registrar los gastos legales

Elaborado: Revizado por: Aprobado por:

Fecha Ibague, 21 de Septiembre de 2019

2365 RETENCION EN LA FUENTE

Para registrar la compra de servicios a la empresa

Elaborado: Revizado por: Aprobado por:

Fecha Ibague, 21 de Septiembre de 2019

1355 ANTIDE IMP Y CONTRI O SALDOS A FAVOR

143505 Empresas 45,418,027

423530 Servicios de computacion 4,569,600

Para registrar la prestacion de servicios a la

Fecha Ibague, 05-octubre de 2019

Para causar servicios publicos de agosto

Elaborado: Revizado por: Aprobado por:

Fecha Ibague, 05 de Octubre de 2019

Para realizar depreciacion del mes de Marzo sobre

Elaborado: Revizado por: Aprobado por:

Al final del mes la empresa debe causar la NOMINA.

Fecha Ibague, 05 de Octubre de 2019

Pago de nomina por 20 dias trabajados

Elaborado: Revizado por: Aprobado por:

Transacciones Del Mes De SEPTIEMBRE

Consignar en el banco el saldo del efectivo que quedo a AGOSTO 30 de 2019.

Fecha Ibague, 1 de Abril de 2019

Para registrar consigacion aporte en efectivo de

Se cancelan los servicios publicos del mes de Agosto

Fecha Ibague, 7 de Abril de 2019

Para registrar consigacion aporte en efectivo de

SE CANCELA IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE