REQUERIMIENTOS ESTIMADO DE FONDOS DE LA EMPRESA SELECTA

Activo Requerimiento de Requerimiento de

Mes Activo Fijo Activo Total
Circulante Fondos Permanentes fondos temporales
Enero 4,000.00 13,000.00 17,000.00 13,800.00 3,200.00
Febrero 3,000.00 13,000.00 16,000.00 13,800.00 2,200.00
Marzo 2,000.00 13,000.00 15,000.00 13,800.00 1,200.00
Abril 1,000.00 13,000.00 14,000.00 13,800.00 200.00
Mayo 800.00 13,000.00 13,800.00 13,800.00 -
Junio 1,500.00 13,000.00 14,500.00 13,800.00 700.00
Julio 3,000.00 13,000.00 16,000.00 13,800.00 2,200.00
Agosto 3,700.00 13,000.00 16,700.00 13,800.00 2,900.00
Septiembre 4,000.00 13,000.00 17,000.00 13,800.00 3,200.00
Octubre 5,000.00 13,000.00 18,000.00 13,800.00 4,200.00
Noviembre 3,000.00 13,000.00 16,000.00 13,800.00 2,200.00
Diciembre 2,000.00 13,000.00 15,000.00 13,800.00 1,200.00
TOTAL 23,400.00
Promedio Mensual 1,950.00

Requerimiento minimo en funcion del activo total

Requerimiento Máximo de fondos en funcion del activo total
Requerimiento minimo mensual temporal
SELECTA
Requerimiento de
fondos temporales
3,200.00
2,200.00
1,200.00
200.00
-
700.00
2,200.00
2,900.00
3,200.00
4,200.00
2,200.00
1,200.00
23,400.00
1,950.00
 REQUERIMIENTOS ESTIMADO DE FONDOS DE LA EMPRESA ALUMINIO
Activo Activo Requerimiento de Requerimiento de
Mes Activo Fijo
Circulante Total Fondos Permanentes fondos temporales
Enero 830.00 1,200.00 2,030.00 1,500.00 530.00
Febrero 700.00 1,200.00 1,900.00 1,500.00 400.00
Marzo 540.00 1,200.00 1,740.00 1,500.00 240.00
Abril 410.00 1,200.00 1,610.00 1,500.00 110.00
Mayo 300.00 1,200.00 1,500.00 1,500.00 -
Junio 490.00 1,200.00 1,690.00 1,500.00 190.00
Julio 700.00 1,200.00 1,900.00 1,500.00 400.00
Agosto 780.00 1,200.00 1,980.00 1,500.00 480.00
Septiembre 820.00 1,200.00 2,020.00 1,500.00 520.00
Octubre 900.00 1,200.00 2,100.00 1,500.00 600.00
Noviembre 750.00 1,200.00 1,950.00 1,500.00 450.00
Diciembre 690.00 1,200.00 1,890.00 1,500.00 390.00
TOTAL 4,310.00
Promedio Mensual 359.17

Requerimiento minimo en funcion del activo total

Requerimiento Máximo de fondos en funcion del activo total
Requerimiento minimo mensual temporal
ALUMINIO
Requerimiento de
fondos temporales
530.00
400.00
240.00
110.00
-
190.00
400.00
480.00
520.00
600.00
450.00
390.00
4,310.00
359.17