BALANCE GENERAL AL 31-10-2019

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 348,038.87 Sobregiros Bancarios
Cuentas por cobrar a Clientes 41,760.17 Anticipos Recibidos de Clientes
SUMA DEL TODO EL
Préstamos a Accionistas y Personal
ACTIVO CORRIENTE 4,298.82 Impuestos y Contribuciones por Pagar
Cuentas por Cobrar Diversas 48,829.58 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cargas Diferidas 13,806.05 Cuentas por Pagar a Proveedores
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIEN

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Valores 10,000.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Activo Fijo 214,882.84 Beneficios Sociales de los Trabajadores
Depreciación y Amortización Acumulada -149,644.83 Provisiones Diversas
Intangibles 0.00 Ganancias Diferidas

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIEN

SUMA DE TODO EL ACTIVO NO TOTAL PASIVO

CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital
Capital Adicional
Excedente de Revaluación
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMON

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO = TOTAL ACTIVO CORRIENTE +

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Celdas Fórmulas
E13 =E7+E8+E9+E10+E11
E21 =E16+E17+E18+E19
E32 =E13+E21
 9
Ver Fórmulas

PASIVO

TE
241,581.56 SUMA DE TODO EL PASIVO
ecibidos de Clientes 965.00 CORRIENTE
y Contribuciones por Pagar 4,216.01
ciones y Participaciones por Pagar 29,581.46
or Pagar a Proveedores 6,736.18
ntas por Pagar a Corto Plazo 214,058.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE

ENTE
or Pagar a Largo Plazo 0.00
ociales de los Trabajadores 3,425.89 Suma de todo el Pasivo No
Corriente
0.00
0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO=TOTAL PASIVO

CORRIENTE+TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

347,919.39
48,312.99 Suma de todo el
de Revaluación 0.00 Patrimonio
del Ejercicio -364,825.81
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO
AL PASIVO Y PATRIMONIO

Celdas Fórmulas
K13 =SUMA(K7:K12)
K21 =SUMA(K16:K19)
K23 =K13+K21
K30 =SUMA(K26:K29)
K32 =K23+K30
 CALCULO CTS DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 ABRIL 2019
(Se deposita hasta el 15/05/2020)

Fecha de Gratificacion 1/6 gratif. Tiempo a

Apellidos y Nombres Rem. Bruta Asig. Fam. calcular
Ingreso Diciembre Julio (Meses)
Fernandez Carlos 9/1/1995 1,347.50 93.00 1,422.50 6
Martinez Juan 8/1/2000 1,347.50 - 1,347.50 6
Paredes Luisa 9/1/1998 1,347.50 93.00 1,422.50 1
Sanchez Andres 8/1/2008 1,347.50 93.00 1,422.50 6
Tapia Maria 10/1/2008 1,542.77 93.00 1,617.77 6
Romero Héctor 1/2/2003 1,559.03 93.00 1,634.03 6

TOTAL GENERAL
Instrucciones
- Escriba la siguiente fórmula en la celda F5 : =E5/6
- Copie la fórmula hasta la celda F10
- Escriba la siguiente fórmula en la celda H5 : =C5+D5+F5
- Copie la fórmula hasta la celda H10
- Escriba la siguiente fórmula en la celda I5 : =H5/12*G5
- Copie la fórmula hasta la celda I10
- Escriba la siguiente fórmula en la celda I12: =SUMA(I5:I10)
 Base para el Monto a
depositar en
cálculo S/.

AL GENERAL