El Sol

Calle Rosales N° 10
Balance General
Practicado el 31 de diciembre de 2019
(Expresado en Bolivianos)

Activo
Activo Corriente 2019 2020
Disponible
Caja 350000 160000
Banco Moneda Nacional 500000 370000
Inversiones
Acciones 140000 120000
Exigible
Cuentas por cobrar 15000 10000
Prevision para cuentas incobrables -1000 14000 -1080 8920
Credito Fiscal 5000 900
IUE por compensar 110000 130000
Realizable
Inventario de Mercaderias 600000 540000
ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso
Edificios 3355000 3170000 3655000
(Depreciacion Acumulada de Edificios) -185000 -243000 3412000
Equipos de Computacion 15600 18000
(Depreciacion Acumulada de Computacion) -4550 11050 -5000 13000
TOTAL ACTIVO 4900050 4754820

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sueldos y Salarios por pagar 68000 22100
Impuestos a las Transacciones por pagar 2500 3000
IUE por pagar 60000 70000
Otros Acreedores 50000 55000
PASIVO NO CORRIENTE
Prestamos bancarios a largo plazo 10500
Provicion para Indemnizacion 69840
PATRIMONIO
Capital Social 4351680 4230501
Reserva Legal 11550 20108
Ajuste de Capital 6000 5000
Utilidad de la Gestion 339820 279271
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4900050 4754820
0
0
El Sol
Calle Rosales N° 10
Hoja de Trabajo para flujo de efectivo
elaborado al 31 de diciembre de 2020

Detalle 12/31/2019

Activo
Activo Corriente
Disponible
Caja 350000
Banco Moneda Nacional 500000
Inversiones
Acciones 140000
Exigible
Cuentas por cobrar 15000
Prevision para cuentas incobrables (SE TOMA EN CUENTA -1000 14000
Credito Fiscal 5000
IUE por compensar 110000
Realizable
Inventario de Mercaderias 600000
ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso
Edificios 3355000
(Depreciacion Acumulada de Edificios) -185000 3170000
Equipos de Computacion 15600
(Depreciacion Acumulada de Computacion) -4550
TOTAL ACTIVO 11050
4900050
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sueldos y Salarios por pagar 68000
Impuestos a las Transacciones por pagar 2500
IUE por pagar 60000
Otros Acreedores 50000
PASIVO NO CORRIENTE
Prestamos bancarios a largo plazo 10500
Provicion para Indemnizacion
PATRIMONIO
Capital Social 4351680
Reserva Legal 11550
Ajuste de Capital 6000
Utilidad de la Gestion 339820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4900050
ANALISIS DE VARIACION DEL PATRIMONIO
Patrimonio gestion 2019 4709050
Patrimonio gestion 2020 (total-utilidad de la gestion) 4534880
 VARIACION CLASIFICACION
12/31/2020 POSITIVA NEGATIVA SEGÚN
APLICACIÓN ORIGEN ACTIVIDADES

160000 190000
370000 130000

120000 20000

10000 5000
-1080 8920 -80
900 4100
130000 -20000

540000 60000

3655000 -300000
-243000 3412000 58000
18000 -2400
-5000 13000 450
4754820

22100 45900
3000 -500
70000 -10000
55000 -5000

10500
69840 69840

4230501 121179
20108 -8558
5000 1000
279271 60549
4754820 561528 561528
4709050
4255609
453441 aplicación positiva porque dismuye para 2020
CLASIFICACION
SEGÚN
ACTIVIDADES

OPERATIVAS 530000 ES LO MISMO QUE TOTAL DEL EFECTIVO A FIN DE GESTION

OPERATIVAS

OPERATIVAS

OPERATIVAS
OPERATIVAS SE TOMA EN CUENTA COMO PASIVO
OPERATIVAS
OPERATIVAS

OPERTIVAS

INVERSION
OPERATIVAS
INVERSION
OPERATIVAS

OPERATIVA
OPERATIVA
OPERATIVA
OPERATIVA

FINANCIAMINETO
FINANCIAMINETO

FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
El Sol
Calle Rosales N° 10
Estado de Flujo de Efectivo
Elaborado al 31 de diciembre del 2020
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado del Periodo
MAS ORIGENES
Acciones 20000
Cuentas por Cobrar 5000
(Previson para cuentas incobrables) 80
Credito Fiscal 4100
Inventario de Mercaderias 60000
(Depresiacion acumulada de edificios) 58000
(Depresiacion acumulada de Computacion) 450
Impuestos a las Transacciones por pagar 500
IUE por pagar 10000
Otros Acreedores 5000

MENOS APLICACIONES
IUE por compensar 20000
Sueldos y Salarios por Pagar 45900

TOTAL FLUJO GENERADO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTVIDADES DE INVERSION
MAS ORIGENES

MENOS APLICACIONES
Edificios 300000
Equipos de Computacion 2400

TOTAL FLUJO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
MAS ORIGENES
Provision para Indemnizacion 69840

MENOS APLICACIONES
Prestamos Bancarios a Largo plazo 10500
Disminucion del Ptrimonio 453441

TOTAL FLUJO GENERADO EN ACTIVIDADES DE UTILIDADES EN FINANCIAMIENTO

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERDO EN ACTIVIDADES

MAS EFECTIVO AL INICIO DE GESTION
TOTAL EFECTIVO DIPONIBLE A FIN DE GESTION
279271

163130
442401

65900
376501

302400
-302400

69840

463941
-394101

-320000
850000
530000