GERENTE DE CUENTA (Todas)

Etiquetas de fila Enero

AC GRADO CERO
AIR-GOMEZ,CA
CENTRO HOGAR 3 ELEFANTES
DIPROIN,CA
DISTRIBUIDORA CLIMA CITY,CA
DISTRIBUIDORA EL FENICIO,CA
DISTRIBUIDORA PARAMO GUAYANA,CA
ELECTROFRIO SAN DIEGO,CA
FRIO TOTAL,CA
GRUPO MR.COOL ORIENTE,CA
GRUPO UMERAKI,CA
INGENIERIA SOMAR,CA
INVERSIONES GONZALEZ & RUIZ,CA
OMEGA CLIMATIZACIONES,CA
REFINCA LECHERIA,CA
REFRICA PORLAMAR,CA
REFRIGERACION CHEMA,CA
REFRIGERACION RINO,CA
RELECTRIC,CA
YUMAR RODRIGUEZ
Total general
Febrero MarzoAbril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
$21,000.00
Diciembre
 CLIENTE

CENTRO HOGAR 3 ELEFANTES

DISTRIBUIDORA PARAMO GUAYANA,CA
DISTRIBUIDORA EL FENICIO,CA
REFINCA PUERTO ORDAZ,CA
CORPO ICE MATURIN,CA
INGENIERIA SOMAR,CA
GRUPO UMERAKI,CA
INVERSIONES GONZALEZ & RUIZ,CA
AC GRADO CERO
ELGA DE VENEZUELA,CA
CORPORACION BAJO CERO,CA
INVERSIONES NORDTECH,CA
INSTALACIONES MECANICAS APLICADAS,CA
ADELFRIO,CA
TIENDAS CIRO,SA
CLIMATE MASTER 1000,CA
RELECTRIC,CA
DISTRIBUIDORA CLIMA CITY,CA
GRUPO MR.COOL ORIENTE,CA
YUMAR RODRIGUEZ
GRUPO CONFORT CLIMA,CA
CEG INGENIERIA,CA
DIPROIN,CA
OMEGA CLIMATIZACIONES,CA
REFRIGERACION CHEMA,CA
REFINCA LECHERIA,CA
REFRICA PORLAMAR,CA
REFRIGERACION RINO,CA
INDUSTRIAL REFRIMAQ,CA
ELECTROFRIO SAN DIEGO,CA
FRIO TOTAL,CA
DISTRIBUIDORA Y ALMACENADORA 2000,CA
AIR-GOMEZ,CA
Total
GERENTE DE
SALDO
CUENTA
AO -$6,270.77
AO -$2,636.00
AO $0.00
AO -$6,218.00
AO $1,021.22
CL -$1,299.11
CL -$5,674.74
CL $159.21
CL -$4,941.80
CL $0.00
CL $5.00
CL -$2,393.00
CL -$12,364.00
DG $0.00
DG $4.00
EA -$93.00
EA -$5,712.97
EA -$160.00
EA -$458.48
EA $0.73
EA $1,419.00
EA $1,050.50
MR -$6,270.00
MR $0.00
MR $0.00
MR -$1,650.00
MR $0.00
MR $0.00
OF -$9,939.40
OG -$218.00
OG $76.00
OG -$463.00
OG $0.00
-$63,026.62
 Estado de cuenta CENTR
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion

SEPTIEMBRE COT-2020-AOS-0052 Bs. F. 361,104.77

Bs. F. 341,117.60
Bs. F. 363,822.49
Bs. F. 389,162.91
Bs. F. 389,162.91
Bs. F. 394,299.07
Bs. F. 410,025.21

OCTUBRE TRF-05/10 BANESCO Bs. F. 440,241.95

OCTUBRE COT-2020-AOS-0057
OCTUBRE EFECT ABONO

NOVIEMBRE 06/11/20 TRF-1912 ABONO-BANESCO Bs. F. 528,626.46

NOVIEMBRE 10/11/20 TRF-0301 ABONO-VZLA Bs. F. 567,295.42
NOVIEMBRE 16/11/20 TRF-13061 ABONO-VZLA Bs. F. 671,855.93
NOVIEMBRE 18/11/20 TRF-8040 ABONO-VZLA Bs. F. 703,000.00
NOVIEMBRE 19/11/20 TRF-0014 ABONO-BANESCO Bs. F. 739,545.28
NOVIEMBRE 19/11/20 TRF-0022 ABONO-BANESCO Bs. F. 739,545.28
NOVIEMBRE 19/11/20 TRF-3496 ABONO-BANESCO Bs. F. 773,452.59
NOVIEMBRE 23/11/20 TRF-6478 ABONO-BANESCO Bs. F. 900,200.65
NOVIEMBRE 24/11/20 TRF-4190 ABONO-BANESCO Bs. F. 965,781.99
NOVIEMBRE 12/11/20 COT-2020-AOS-0066
NOVIEMBRE 26/11/20 TRF-6918 ABONO-VZLA Bs. F. 1,037,000.00
NOVIEMBRE 13/11/20 TRF-9946 ABONO-BANESCO Bs. F. 691,680.82
NOVIEMBRE 26/11/20 TRF-7810 ABONO-VZLA Bs. F. 1,085,529.92
NOVIEMBRE 30/11/20 TRF-1866 ABONO-VZLA Bs. F. 1,033,915.17

DICIEMBRE 03/12/20 TRF-5425 ABONO-VZLA Bs. F. 942,991.36

DICIEMBRE 08/12/20 TRF-4038 ABONO-VZLA Bs. F. 1,054,094.73
DICIEMBRE 11/12/20 TRF-3781 ABONO-VZLA Bs. F. 1,097,513.38
DICIEMBRE 15/12/20 TRF- ABONO-VZLA Bs. F. 1,050,554.35
DICIEMBRE 14/12/20 TRF-7256 ABONO-BANESCO Bs. F. 1,089,252.78
DICIEMBRE 28/12/20 TRF-5485 ABONO-BANESCO Bs. F. 1,036,048.67
DICIEMBRE 29/12/20 TRF-4346 ABONO-BANESCO Bs. F. 965,098.74
DICIEMBRE 28/12/20 TRF-4289 ABONO-VZLA Bs. F. 983,852.87
DICIEMBRE 29/12/20 TRF-4346 ABONO-BANESCO Bs. F. 1,178,597.96

ENERO 06/01/21 TRF-5985 ABONO Bs. F. 1,361,289.30

ENERO 06/01/21 TRF-6643 ABONO Bs. F. 1,311,348.87
ENERO 06/01/21 TRF-7609 ABONO Bs. F. 1,361,289.30
ENERO 06/01/21 TRF-7793 ABONO Bs. F. 1,436,361.55
ENERO 12/01/21 COT-2021-AOS-0001
ENERO 14/01/21 COT-2021-AOS-0002
ENERO 20/01/21 TRF-5132 ABONO-BANESCO Bs. F. 1,581,245.59
ENERO 20/01/21 TRF-4465 ABONO-BANESCO Bs. F. 1,634,318.38
ENERO 22/01/21 TRF-3962 ABONO-BANESCO Bs. F. 1,792,532.16
ENERO 27/01/21 TRF-4905 ABONO-BANESCO Bs. F. 1,857,051.50

FEBRERO 03/02/21 TRF-3075824239 ABONO-BANESCO Bs. F. 1,811,388.87

FEBRERO 04/02/21 COT-2021-AOS-0007
FEBRERO 08/02/21 TRF-31414969 ABONO-VZLA Bs. F. 1,751,682.62
uenta CENTRO HOGAR 3 ELEFANTES,CA
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO

Bs.S 200,000,000.00 $553.86

Bs.S 600,000,000.00 $1,758.92
Bs.S 400,000,000.00 $1,099.44
Bs.S 200,000,000.00 $513.92
Bs.S 130,000,000.00 $334.05
Bs.S 50,000,000.00 $126.81
Bs.S 200,000,000.00 $487.77

Bs.S 800,000,000.00 $1,817.18

10,000.00 € 1.05 $10,500.00

Bs.S 300,000,000.00 $567.51

Bs.S 200,000,000.00 $352.55
Bs.S 1,500,000,000.00 $2,232.62
Bs.S 1,600,000,000.00 $2,275.96
Bs.S 600,000,000.00 $811.31
Bs.S 225,000,000.00 $304.24
Bs.S 300,000,000.00 $387.87
Bs.S 380,000,000.00 $422.13
Bs.S 400,000,000.00 $414.17

Bs.S 784,400,000.00 $756.41

Bs.S 300,000,000.00 $433.73
Bs.S 3,000,000,000.00 $2,763.63
Bs.S 1,000,000,000.00 $967.20

Bs.S 400,000,000.00 $424.18

Bs.S 247,500,000.00 $234.80
Bs.S 703,710,000.00 $641.19
Bs.S 1,500,000,000.00 $1,427.82
Bs.S 649,600,000.00 $596.37
Bs.S 750,000,000.00 $723.90
Bs.S 223,300,000.00 $231.38
Bs.S 250,000,000.00 $254.10
Bs.S 942,400,000.00 $799.59

CIERRE AÑO 2020

Bs.S 295,000,000.00 $216.71
Bs.S 4,000,000,000.00 $3,050.29
Bs.S 1,300,000,000.00 $954.98
Bs.S 500,000,000.00 $348.10

Bs.S 1,200,000,000.00 $758.90

Bs.S 2,758,364,000.00 $1,687.78
Bs.S 1,349,950,000.00 $753.10
Bs.S 237,510,000.00 $127.90

Bs.S 1,000,000,000.00 $552.06

Bs.S 5,334,200,000.00 $3,045.19

NTES,CA
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar Balance
Favor Venta
Total mes de Agosto:. -$8,962.38
$8,962.38 -$8,962.38
$9,247.00 $553.86 $9,247.00 -$17,655.52
$1,758.92 -$15,896.60
$1,099.44 -$14,797.16
$513.92 -$14,283.23
$334.05 -$13,949.18
$126.81 -$13,822.38
$487.77 -$13,334.60
Total mes de Septiembre:. -$13,334.60
$1,817.18 -$11,517.42
$9,730.00 $9,730.00 -$21,247.42
$10,500.00 -$10,747.42
Total mes de Octubre:. -$10,747.42
$567.51 -$10,179.91
$352.55 -$9,827.36
$2,232.62 -$7,594.74
$2,275.96 -$5,318.78
$811.31 -$4,507.47
$304.24 -$4,203.23
$387.87 -$3,815.36
$422.13 -$3,393.23
$414.17 -$2,979.06
$7,277.00 $7,277.00 -$10,256.06
$756.41 -$9,499.65
$433.73 -$9,065.92
$2,763.63 -$6,302.29
$967.20 -$5,335.09
Total mes de Noviembre:. -$5,335.09
$424.18 -$4,910.91
$234.80 -$4,676.11
$641.19 -$4,034.93
$1,427.82 -$2,607.11
$596.37 -$2,010.74
$723.90 -$1,286.83
$231.38 -$1,055.46
$254.10 -$801.36
$799.59 -$1.76
Total mes de Diciembre:. -$1.76

$216.71 $214.94
$3,050.29 $3,265.24
 $954.98 $4,220.22
$348.10 $4,568.32
$11,846.00 $11,846.00 -$7,277.68
$1,463.00 $1,463.00 -$8,740.68
$758.90 -$7,981.79
$1,687.78 -$6,294.01
$753.10 -$5,540.91
$127.90 -$5,413.02
Total mes de Enero:. -$5,413.02
$552.06 -$4,860.95
$4,455.00 $4,455.00 -$9,315.95
$3,045.19 -$6,270.77

$52,980.38 $46,709.61 $44,018.00

Saldo:. -$6,270.77
OBSERVACIONES
 Total mes de Diciembre:. $0.39
CIERRE AÑO 2020
ENERO 12/01/21 TRF-9562 ABONO-BANESCO Bs. F. 1,492,477.80 Bs.S 2,500,000,000.00 $1,675.07 $1,675.07 $1,675.45
ENERO 13/01/21 EFECT-0268 ABONO $250.00 $250.00 $1,925.45
ENERO 12/01/21 4076 COT-MDI-2021-C1201-2 $1,919.00 $1,919.00 $6.45
ENERO 14/01/21 4075 COT-MDI-2020-C1401-1 $521.00 $521.00 -$514.55
ENERO 14/01/21 EFECT-0270 ABONO $520.00 $520.00 $5.45
ENERO 18/01/21 TRF- ABONO $1,050.00 $1,050.00 $1,055.45
ENERO 11/01/21 4077 COT-MDI-2020-C1101-2 $978.00 $978.00 $77.45
ENERO 11/01/21 4078 COT-MDI-2020-C1101-3 $254.00 $254.00 -$176.55
ENERO 13/01/21 TRF- ABONO $300.00 $300.00 $123.45
ENERO 11/01/21 4085 COT-MDI-2020-C1101-1 $5,114.00 $5,114.00 -$4,990.55
ENERO 19/01/21 EFECT-0275 ABONO $4,000.00 $4,000.00 -$990.55
ENERO 20/01/21 TRF- ABONO $590.00 $590.00 -$400.55
ENERO 22/01/21 EFECT-0280 ABONO $580.00 $580.00 $179.45
ENERO 22/01/21 4088 COT-MDI-2021-C2210-2 $610.00 $610.00 -$430.55
ENERO 25/01/21 TRF-0bcf ABONO $360.00 $360.00 -$70.55
ENERO 22/01/21 TRF-2298 ABONO-BANESCO Bs. F. 1,782,704.39 Bs.S 72,080,000.00 $40.43 $40.43 -$30.11
Total mes de Enero:. -$30.11
FEBRERO 08/02/21 TRF-55f5f27f4 ABONO $2,500.00 $2,500.00 $2,469.89
FEBRERO 11/02/21 TRF- ABONO $870.00 $870.00 $3,339.89
FEBRERO 11/02/21 COT-MDI-2021-C1102-2 $2,202.00 $2,202.00 $1,137.89
FEBRERO 11/02/21 COT-MDI-2021-C1102-3 $1,078.00 $1,078.00 $59.89
FEBRERO 09/02/21 COT-MDI-2021-C0902-2 $2,279.00 $2,279.00 -$2,219.11
FEBRERO 19/02/21 TRF-94a0aa727 ABONO $920.00 $920.00 -$1,299.11

$102,763.00 $101,463.89 $139,407.34

Saldo:. -$1,299.11
 Estado de cuenta GRUP
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion

ENERO 12/01/21 COT-2021-EA-0001

ENERO 12/01/21 TRF-1692 ABONO
ENERO 17/01/21 TRF-8b98 ABONO

FEBRERO 02/02/21 EFECT-0291 ABONO

FEBRERO 02/02/21 COT-2021-EA-0013
FEBRERO 10/02/21 TRF-1767cc5c0 ABONO
FEBRERO 12/02/21 TRF-7ada7b95f ABONO
FEBRERO 17/02/21 COT-2021-EA-0021
uenta GRUPO MR.COOL ORIENTE,CA
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO

CIERRE AÑO 2020

$12,400.00
$700.00

$2,000.00
$4,440.00
NTE,CA
nsferencias y efectivo $

Efectivo Cta. X Cobrar Abonos TOTAL Venta Balance

Total mes de Diciembre:. -$119.48

$13,820.00 $13,820.00 -$13,939.48

$12,400.00 -$1,539.48
$700.00 -$839.48
Total mes de Febrero:. -$839.48
$1,150.00 $1,150.00 $310.52
$1,119.00 $1,119.00 -$808.48
$2,000.00 $1,191.52
$4,440.00 $5,631.52
$6,090.00 $6,090.00 -$458.48

$127,386.03 $126,927.55 $138,868.00

Saldo:. -$458.48

6853.52
6853.52
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD RELECTRIC,CA
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
Fecha EURO
MES
Facturacion
Factura Cozy Cotizacion TASA Base Imponible Total $
RECIBIDO
TASA EURO A USS Transferencia Efectivo Cta. X Cobrar Abonos TOTAL Venta Balance OBSERVACIONES

Total Diciembre:. $7,983.03

CIERRE AÑO 2020
ENERO 11/01/21 TRF-29d2 ABONO $2,000.00 $2,000.00 $9,983.03
ENERO 16/12/20 4106 COT-2020-EC-0154 $10,067.00 $10,067.00 -$83.97
ENERO 14/01/21 TRF-14/01/2021ABONO $2,500.00 $2,500.00 $2,416.03
ENERO 14/01/21 4107 COT-2021-EA-0003 $14,340.00 $14,340.00 -$11,923.97
ENERO 19/01/21 TRF-6499 ABONO $720.00 $720.00 -$11,203.97
ENERO 21/01/21 TRF-2137 ABONO $5,195.00 $5,195.00 -$6,008.97
ENERO 20/01/21 TRF-1404 ABONO $1,240.00 $1,240.00 -$4,768.97
ENERO 29/01/21 TRF- ABONO $600.00 $600.00 -$4,168.97
ENERO 29/01/21 EFECT-0288 ABONO $3,600.00 $3,600.00 -$568.97
Total Enero:. -$568.97
FEBRERO 05/02/21 TRF- ABONO $2,400.00 $2,400.00 $1,831.03
FEBRERO 05/02/21 TRF-11528163 ABONO $1,800.00 $1,800.00 $3,631.03
FEBRERO 01/02/21 COT-2021-EA-0016 $300.00 $300.00 $3,331.03
FEBRERO 01/02/21 COT-2021-EA-0015 $4,559.00 $4,559.00 -$1,227.97
FEBRERO 19/02/21 COT-2021-EA-0022 $4,485.00 $4,485.00 -$5,712.97

$0.00
$135,325.99 $129,613.02 $135,214.99
Saldo:. -$5,712.97
 Estado de cuenta Grupo Umeraki,CA
Transferencias en Bs. Transferencias y efectivo $
Fecha TOTAL
MES
Facturacion
Factura Cozy Cotizacion Cliente TASA Base Imponible Total $ Transferencia Efectivo Cta. X Cobrar Abonos Balance OBSERVACIONES
Venta
AGOSTO 27/08/20 3827 COT-MDI-2020-C2508-2 MARKANA PUBLICIDAD,CA $800.00 $208.00 $592.00 $208.00
Total mes de Agosto:. $208.00
SEPTIEMBRE 30/09/20 3863 COT-MDI-2020-C1409-1 MARKANA PUBLICIDAD,CA $25,577.00 $25,577.00 -$25,369.00
SEPTIEMBRE 04/09/20 EFECT-0155 EFECTIVO ABONO $3,000.00 $3,000.00 -$22,369.00
SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA ABONO $8,400.00 $8,400.00 -$13,969.00
SEPTIEMBRE 30/09/20 3863 COT-MDI-2020-C0209-1 MARKANA PUBLICIDAD,CA Bs. F. 208,052.36 Bs.S 225,085,480.00 $1,081.87 $1,081.87 -$12,887.13 Abonos por Banesco 03-07-2020
SEPTIEMBRE 30/09/20 3863 COT-MDI-2020-C0209-1 MARKANA PUBLICIDAD,CA Bs. F. 208,052.36 Bs.S 600,000,000.00 $2,883.89 $2,883.89 -$10,003.24 Abonos por Banesco 03-07-2020
SEPTIEMBRE 30/09/20 3863 COT-MDI-2020-C0209-1 MARKANA PUBLICIDAD,CA Bs. F. 208,052.36 Bs.S 850,000,000.00 $4,085.51 $4,085.51 -$5,917.73 Abonos por Banesco 03-07-2020
Total mes de Septiembre:. -$5,917.73
OCTUBRE COT-MDI-2020-C0210-5 GRUPO UMERAKI,CA $33,564.00 $33,564.00 -$39,481.73
OCTUBRE TRF-02/10 MERCANTIL GRUPO UMERAKI,CA Bs. F. 438,000.00 Bs.S 2,000,000,000.00 $4,566.21 $4,566.21 -$34,915.52
OCTUBRE TRF-02/10 MERCANTIL GRUPO UMERAKI,CA Bs. F. 438,000.00 Bs.S 2,000,000,000.00 $4,566.21 $4,566.21 -$30,349.31
OCTUBRE TRF-02/10 MERCANTIL GRUPO UMERAKI,CA Bs. F. 438,000.00 Bs.S 6,950,000,000.00 $15,867.58 $15,867.58 -$14,481.73
OCTUBRE COT-MDI-2020-C0210-2 GRUPO UMERAKI,CA $1,170.00 $1,170.00 -$15,651.73
OCTUBRE TRF-02/10 ABONO GRUPO UMERAKI,CA $962.00 $962.00 -$14,689.73
OCTUBRE EFEC-09/10 ABONO GRUPO UMERAKI,CA $8,560.00 $8,560.00 -$6,129.73
OCTUBRE 15/10/20 3900 COT-MDI-2020-C0910-1 GRUPO UMERAKI,CA $1,390.00 $1,390.00 -$7,519.73
OCTUBRE EFECT-09/10 ABONO GRUPO UMERAKI,CA $1,390.00 $1,390.00 -$6,129.73
OCTUBRE EFECT-26/10 ABONO GRUPO UMERAKI,CA $15,000.00 $15,000.00 $8,870.27
OCTUBRE COT-MDI-2020-C0210-3 GRUPO UMERAKI,CA $28,648.00 $28,648.00 -$19,777.73
Total mes de Octubre:. -$19,777.73
NOVIEMBRE TRF-4743 MERCANTIL-VZLA GRUPO UMERAKI,CA Bs. F. 514,159.61 Bs.S 9,958,800,000.00 $19,369.08 $19,369.08 -$408.65
NOVIEMBRE COT-MDI-2020-C0211-1 GRUPO UMERAKI,CA $960.00 $960.00 -$1,368.65
NOVIEMBRE EFECT-0214 ABONO GRUPO UMERAKI,CA $960.00 $960.00 -$408.65
NOVIEMBRE COT-MDI-2020-C0511-5 GRUPO UMERAKI,CA $640.00 $640.00 -$1,048.65
NOVIEMBRE COT-MDI-2020-C0511-6 GRUPO UMERAKI,CA $10,888.00 $10,888.00 -$11,936.65
NOVIEMBRE EFECT-0234 ABONO GRUPO UMERAKI,CA $10,800.00 $10,800.00 -$1,136.65
Total mes de Noviembre:. -$1,136.65
DICIEMBRE 01/12/20 TRF-4f5d ABONO GRUPO UMERAKI,CA $2,261.91 $2,261.91 $1,125.26
DICIEMBRE 02/12/20 COT-MDI-2020-C0212-1 GRUPO UMERAKI,CA $2,965.00 $2,965.00 -$1,839.74
DICIEMBRE 02/12/20 TRF-7cd3 ABONO GRUPO UMERAKI,CA $544.00 $544.00 -$1,295.74
DICIEMBRE 02/12/20 TRF-cfdb ABONO GRUPO UMERAKI,CA $780.00 $780.00 -$515.74
DICIEMBRE 14/12/20 EFECT-0254 ABONO GRUPO UMERAKI,CA $500.00 $500.00 -$15.74
DICIEMBRE 16/12/20 TRF-16627947 ABONO-BANESCO GRUPO UMERAKI,CA Bs. F. 1,000,650.94 Bs.S 2,000,000,000.00 $1,998.70 $1,998.70 $1,982.96
DICIEMBRE 16/12/20 TRF-16206508 ABONO-BANESCO GRUPO UMERAKI,CA Bs. F. 1,000,650.94 Bs.S 2,000,000,000.00 $1,998.70 $1,998.70 $3,981.66
DICIEMBRE 16/12/20 TRF-16441767 ABONO-BANESCO GRUPO UMERAKI,CA Bs. F. 1,000,650.94 Bs.S 3,907,143,727.88 $3,904.60 $3,904.60 $7,886.26
DICIEMBRE 16/12/20 COT-MDI-2020-C0612-1 GRUPO UMERAKI,CA $6,466.00 $1,420.26
DICIEMBRE 21/12/20 21523074 ABONO-BANESCO GRUPO UMERAKI,CA Bs. F. 1,075,290.81 Bs.S 7,489,400,491.65 $6,965.00 $6,965.00 $8,385.26
Total mes de Diciembre:. $8,385.26
CIERRE AÑO 2020
ENERO 13/01/21 COT-MDI-2020-C0511-5 GRUPO UMERAKI,CA $14,060.00 $14,060.00 -$5,674.74 PREVENTA
-$5,674.74

$126,328.00 $120,653.26 $94,285.00

Saldo:. -$5,674.74
7030
 Estado de cuenta Inversiones Gonzalez & Ruiz,CA
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
Fecha EURO
MES
Facturacion
Factura Cozy Cotizacion TASA Base Imponible Total $
RECIBIDO
TASA EURO A USS Transferencia Efectivo Cta. X Cobrar Saldo a Favor TOTAL Venta Balance OBSERVACIONES

$0.00
Total mes de Diciembre:. $4.21
CIERRE AÑO 2020
FEBRERO 03/02/21 COT-MDI-2020-C0302-2 $7,965.00 $7,965.00 -$7,960.79
FEBRERO 08/02/21 EFECT-0298 ABONO $8,730.00 $8,730.00 $769.21
FEBRERO 12/02/21 COT-MDI-2021-C01202-1 $610.00 $610.00 $159.21

$14,154.00 $14,313.21 $17,011.00

Saldo:. $159.21
 Estado de cuenta DIPR
Fecha
MES Facturacion / Factura Cozy Cotizacion
Transferencia
SEPTIEMBRE 30/09/20 3893 COT-23-09-2020-MRN-DIPROINCA-008
SEPTIEMBRE TRF-7503 ABONO-BANESCO

OCTUBRE TRF-0745 ABONO-BANESCO

OCTUBRE 3902 COT-02-10-2020-MRN-DIPROINCA-009
OCTUBRE TRF-4817 ABONO
OCTUBRE 3903 COT-12-10-2020-MRN-DIPROINCA-010
OCTUBRE 3920 COT-14-10-2020-MRN-DIPROINCA-011
OCTUBRE TRF-16/10 ABONO
OCTUBRE TRF-16/10 ABONO
OCTUBRE ABONO
OCTUBRE TRF-19/10 ABONO
OCTUBRE COT-20-10-2020-MRN-DIPROINCA-012
OCTUBRE COT-20-10-2020-MRN-DIPROINCA-013
OCTUBRE TRF-7649 ABONO
OCTUBRE TRF-7701 ABONO
OCTUBRE TRF-2636 ABONO
OCTUBRE COT-26-10-2020-MRN-DIPROINCA-014
OCTUBRE 30/10/20 3950 COT-26-10-2020-MRN-DIPROINCA-015
OCTUBRE TRF-6136 ABONO
OCTUBRE 29/10/20 TRF-5798 ABONO

NOVIEMBRE 30/10/20 3954 COT-28-10-2020-MRN-DIPROINCA-016

NOVIEMBRE 30/11/20 3994 COT-11-11-2020-MRN-DIPROINCA-017
NOVIEMBRE 18/11/20 TRF-9043 ABONO BANESCO
NOVIEMBRE ABONO
NOVIEMBRE 30/11/20 3992 COT-20-11-2020-MRN-DIPROINCA-018
NOVIEMBRE 30/11/20 TRF-A6D8 ABONO

DICIEMBRE 03/12/20 TRF-2193 ABONO-BANESCO

DICIEMBRE 03/12/20 TRF-2875 ABONO-BANESCO
DICIEMBRE 15/12/20 4070 COT-15-12-2020-MRN-DIPROINCA-019

ENERO 14/01/21 TRF-6120 ABONO-BANESCO

ENERO 15/01/21 TRF-8746 ABONO-BANESCO
ENERO 15/01/21 TRF-1164 ABONO-BANESCO
ENERO 29/01/21 TRF-3605 ABONO
FEBRERO 03/02/21 COT-03-02-21-MR-DIPROICA-01
FEBRERO 18/02/21 TRF-898ca4a45 ABONO
de cuenta DIPROIN,CA
TASA Base Imponible Total $ Transferencia Efectivo

Bs. F. 442,900.00 Bs.S 664,350,000.00 $1,500.00

To
Bs. F. 441,000.00 Bs. F. 882,000,000.00 $2,000.00

Bs. F. 454,545.45 Bs. F. 500,000,000.00 $1,100.00

$2,000.00
$449.00
$1,500.00
$1,095.00

Bs. F. 450,000.00 Bs. F. 900,000,000.00 $2,000.00

Bs. F. 450,000.00 Bs. F. 315,000,000.00 $700.00
$840.00

Bs. F. 484,000.00 Bs. F. 1,936,000,000.00 $4,000.00

$4,000.00

Bs. F. 685,000.00 Bs. F. 589,100,000.00 $860.00

Bs. F. 685,000.00 Bs. F. 95,900,000.00 $140.00

$2,503.00
To
Bs. F. 1,000,000.00 Bs. F. 500,000,000.00 $500.00
Bs. F. 1,000,000.00 Bs. F. 500,000,000.00 $500.00

T
CIERRE AÑO 2020
Bs. F. 1,500,000.00 Bs. F. 1,725,000,000.00 $1,150.00
Bs. F. 1,600,000.00 Bs. F. 1,598,400,000.00 $999.00
Bs. F. 1,600,000.00 Bs. F. 1,600,000.00 $1.00
$1,520.00
$3,600.00
 Cta. X TOTAL
ABONOS Balance OBSERVACIONES
Cobrar Venta
$9,735.00 $9,735.00 -$9,735.00
$1,500.00 -$8,235.00
Total mes de Septiembre:. -$8,235.00
$2,000.00 -$6,235.00
$748.00 $748.00 -$6,983.00
$1,100.00 -$5,883.00
$4,694.00 $4,694.00 -$10,577.00
$560.00 $560.00 -$11,137.00
$2,000.00 -$9,137.00
$449.00 -$8,688.00
$1,500.00 -$7,188.00
$1,095.00 -$6,093.00
$1,490.00 $1,490.00 -$7,583.00
$5,050.00 $5,050.00 -$12,633.00 PREVENTA
$2,000.00 -$10,633.00
$700.00 -$9,933.00
$840.00 -$9,093.00
$1,450.00 $1,450.00 -$10,543.00 PREVENTA
$3,600.00 $3,600.00 -$14,143.00
$4,000.00 -$10,143.00
$4,000.00 -$6,143.00
Total mes de Octubre:. -$6,143.00
$1,960.00 $1,960.00 -$8,103.00
$4,340.00 $4,340.00 -$12,443.00
$860.00 -$11,583.00
$140.00 -$11,443.00
$1,200.00 $1,200.00 -$12,643.00
$2,503.00 -$10,140.00
Total mes de Noviembre:. -$10,140.00
$500.00 -$9,640.00
$500.00 -$9,140.00
$2,920.00 $2,920.00 -$12,060.00
Total mes de Diciembre:. -$12,060.00

$1,150.00 -$10,910.00
$999.00 -$9,911.00
$1.00 -$9,910.00
$1,520.00 -$8,390.00
 Total mes de Enero:. -$8,390.00
$1,480.00 $1,480.00 -$9,870.00
$3,600.00 -$6,270.00

$39,227.00 $32,957.00 $39,227.00

Saldo:. -$6,270.00
 Estado de cuenta
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion
Facturacion
AGOSTO 44069 3824 COT-2020-EC-P0037
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
OCTUBRE TRF-PROVINCIAL A BANESCO-568077
do de cuenta YUMAR RODRIGUEZ
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros
EURO
TASA Base Imponible Total $ TASA EURO A USS
RECIBIDO

Bs. F. 312,079.98 Bs. F. 143,623,994.00 $460.22

Bs. F. 230,769.00 Bs. F. 19,230,913.00 $83.33
Bs. F. 230,769.00 Bs. F. 50,000,000.00 $216.67
Bs. F. 274,616.00 Bs. F. 32,384,875.00 $117.93

Bs. F. 336,731.85 Bs.S 100,400,655.00 $298.16

Bs. F. 380,408.00 Bs.S 96,326,146.80 $253.22
Bs. F. 444,497.00 Bs.S 16,674,664.00 $37.51
Bs. F. 444,497.00 Bs.S 50,000,000.00 $112.49

Bs. F. 450,623.57 Bs.S 180,249,428.00 $400.00

Bs. F. 479,429.23 Bs.S 168,376,816.80 $351.20
Bs. F. 524,000.00 Bs.S 5,240,000.00 $10.00
 Transferencias y efectivo $
Transferencia Efectivo Cta. X Cobrar Saldo a Favor TOTAL Venta
$2,340.00 $2,340.00
$460.22
$83.33
$216.67
$117.93
Total mes de Agosto:.
$298.16
$253.22
$37.51
$112.49
Total mes de Septiembre:.
$400.00
$351.20
$10.00

$2,340.00 $2,340.73 $0.00

Saldo:. $0.73
Balance OBSERVACIONES

-$2,340.00
-$1,879.78
-$1,796.45
-$1,579.78
-$1,461.86
-$1,461.86
-$1,163.69
-$910.48
-$872.96
-$760.48
-$760.48
-$360.48
-$9.27
 Estado de cuenta ELEC
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion
Facturacion
AGOSTO 3787 COT-2020-COZY-010
AGOSTO TRANSFERENCIA ABONO
AGOSTO 26/08/20 3812 COT-2020-COZYC-015
AGOSTO ABONO

SEPTIEMBRE 14/09/20 3848 COT-2020-COZYC-020

SEPTIEMBRE TRANSFERENCIAS ABONO
SEPTIEMBRE TRF-11/09 ABONO

OCTUBRE PENDIENTE POR COTIZACION

OCTUBRE TRF-07/10 ABONO
OCTUBRE TRF-07-10 ABONO

DICIEMBRE 15/12/20 COT-OT1204

DICIEMBRE 16/12/20 EFECT-0260 ABONO

CIERRE
ENERO 12/01/20 COT21-OT0102
ENERO 21/01/21 TRF-6938 ABONO
ENERO 22/01/21 TRF-2847 ABONO
ENERO 22/01/21 TRF-CRWY ABONO
ENERO 25/01/21 TRF-1804 ABONO
ENERO 29/01/21 EFECT-0287 ABONO
ENERO 29/01/21 COT21-OT0109
ENERO 27/01/21 COT21-OT0107

FEBRERO 03/02/21 EFECT-0293 ABONO

FEBRERO 12/02/21 EFECT- ABONO
cuenta ELECTROFRIO SAN DIEGO,CA
Transferencias y efectivo $
Transferencia Efectivo Cta. X Cobrar Saldo a Favor TOTAL Venta
$1,594.00 $1,594.00
$1,594.00 $1,594.00
$3,433.00 $3,433.00
$1,716.50 $1,716.50
Total mes de Agosto:.
$3,952.50 $3,952.50
$2,983.50 $2,983.50
$1,716.50 $1,716.50
Total mes de Septiembre:.
$2,014.00 $2,014.00
$2,000.00 $2,000.00
$984.00 $984.00
Total mes de Octubre:.
$2,720.00 $2,720.00
$2,720.00 $2,720.00
Total mes de Noviembre:.
Total mes de Diciembre:.
CIERRE AÑO 2020
$8,020.00 $8,020.00
$500.00 $500.00
$500.00 $500.00
$500.00 $500.00
$500.00 $500.00
$1,300.00 $1,300.00
$1,520.00 $1,520.00
$2,334.00 $2,334.00
Total mes de Enero:.
$5,000.00 $5,000.00
$3,355.00 $3,355.00

$25,587.50 $25,369.50 $25,587.50

Saldo:. -$218.00
DIEGO,CA
Balance OBSERVACIONES

-$1,594.00
$0.00
-$3,433.00
-$1,716.50
-$1,716.50
-$5,669.00
-$2,685.50
-$969.00
-$969.00
-$2,983.00 LOS 2 GABINETES DE 5 POR FACTURAR
-$983.00
$1.00
$1.00
-$2,719.00
$1.00
$1.00
$1.00

-$8,019.00
-$7,519.00
-$7,019.00
-$6,519.00
-$6,019.00
-$4,719.00
-$6,239.00
-$8,573.00
-$8,573.00
-$3,573.00
-$218.00
FACTURAR

2406
 Estado de cuenta OMEGA CLIMATIZACIONES,CA
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
Fecha EURO
MES
Facturacion
Factura Cozy Cotizacion TASA Base Imponible Total $
RECIBIDO
TASA EURO A USS Transferencia Efectivo Cta. X Cobrar Saldo a Favor TOTAL Venta Balance OBSERVACIONES

OCTUBRE 2019 OCTUBRE-2019 $6,652.00 $0.00

Total mes de Octubre 2019:. $0.00
20/08/20 3807 COT-MRN-OMEGACA-007 $595.00 $1,935.00 $2,530.00 -$1,935.00
Total mes de Agosto:. -$1,935.00
EFE-08/09 PAGO EFECTIVO $1,935.00 $1,935.00
Total mes de Septiembre:. $0.00
Total mes de Octubre:. $0.00
NOVIEMBRE COT-MRN-OMEGACA-008 $990.00 $990.00 -$990.00
Total mes de Noviembre:. -$990.00
DICIEMBRE COT-15-12-2020-MRN-OMEGACA-009 $750.00 $750.00 -$1,740.00
DICIEMBRE EFECT-0262 ABONO-EFECTIVO $1,740.00 $1,740.00 $0.00

$3,675.00 $3,675.00 $4,270.00

Saldo:. $0.00
 Estado de cuenta FRIO TOTAL 3021,CA
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
Fecha EURO
MES
Facturacion
Factura Cozy Cotizacion TASA Base Imponible Total $
RECIBIDO
TASA EURO A USS Transferencia Efectivo Cta. X Cobrar Saldo a Favor TOTAL Venta Balance OBSERVACIONES

AGOSTO 26/08/20 3811 COT-2020-COZYC-014 $9,829.00 $9,829.00 -$9,829.00

AGOSTO -$9,829.00
AGOSTO -$9,829.00
AGOSTO -$9,829.00
Total mes de Agosto:. -$9,829.00
SEPTIEMBRE TRF- ABONO $9,829.00 $9,829.00 $0.00
SEPTIEMBRE 14/09/20 3847 COT-2020-COZYC-019 $10,984.00 $10,984.00 -$10,984.00
SEPTIEMBRE 18/09/20 TRF-BKQC ABONO TRANSFERENCIA $3,310.00 $3,310.00 -$7,674.00
SEPTIEMBRE TRF-53060 ABONO TRANSFERENCIA $2,000.00 $2,000.00 -$5,674.00
SEPTIEMBRE 16/09/20 EFECT-0174 ABONO $1,090.00 $1,090.00 -$4,584.00
SEPTIEMBRE 18/09/20 EFECT-0173 ABONO $4,490.00 $4,490.00 -$94.00
Total mes de Septiembre:. -$94.00
OCTUBRE 10/15/2020 3905 COT-OT1006 $14,440.00 $14,440.00 -$14,534.00 PREVENTA
OCTUBRE EFECT- ABONO $14,440.00 $14,440.00 -$94.00
OCTUBRE EFECT-0193 ABONO $3,660.00 $3,660.00 $3,566.00
Total mes de Octubre:. $3,566.00
NOVIEMBRE COT-OT1103 $3,954.00 $3,954.00 -$388.00
NOVIEMBRE 16/11/20 EFECT-0230 ABONO $400.00 $400.00 $12.00
Total mes de Noviembre:. $12.00
Total mes de Diciembre:. $12.00
CIERRE AÑO 2020
ENERO 13/01/21 TRF-4934 ABONO ### Bs.S 2,700,000,000.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,812.00
ENERO 10/01/21 COT-OT0101 $2,972.00 $2,972.00 -$1,160.00
ENERO 20/01/21 EFECT-0278 ABONO $1,160.00 $1,160.00 $0.00
Total mes de Enero:. $0.00
FEBRERO 08/02/21 EFECT-0300 ABONO $2,020.00 $2,020.00 $2,020.00
FEBRERO 08/01/21 COT21-OT0101 $1,944.00 $1,944.00 $76.00

$44,123.00 $44,199.00 $44,123.00

Saldo:. $76.00

$3,573.00 CONDENSADORA 7,5

$3,355.00 EFECTIVO
-$218.00
 Estado de cuenta REFINCA (LECHERIA),CA
Transferencias y efectivo $
Fecha
MES
Facturacion
Factura Cozy Cotizacion Transferencia Efectivo Cta. X Cobrar Saldo a Favor TOTAL Venta Balance OBSERVACIONES

SEPTIEMBRE 07/09/20 3839 COT-MRN-REFINCALECHERIA-001 $6,798.00 $6,798.00 -$6,798.00

SEPTIEMBRE 24/09/20 TRF-acd2 ABONO $58.00 $58.00 -$6,740.00
SEPTIEMBRE 24/09/20 TRF-c3ea ABONO $350.00 $350.00 -$6,390.00
Total mes de Septiembre:. -$6,390.00
OCTUBRE ABONO $2,555.00 $2,555.00 -$3,835.00
Total mes de Octubre:. -$3,835.00
NOVIEMBRE 24/11/20 TRF-d5ba ABONO $2,000.00 $2,000.00 -$1,835.00
Total mes de Noviembre:. -$1,835.00
DICIEMBRE 08/12/20 N.C NOTA DE CREDITO PUBLICIDAD $185.00

$6,798.00 $5,148.00 $0.00

Saldo:. -$1,650.00
OCTUBRE 15/10/20 3906 COT-07-10-2020-MR-CHEMACA-007 $1,460.00 $1,460.00 -$1,460.00
OCTUBRE 29/10/20 TRF-FFDBC ABONO $1,460.00 $1,460.00 $0.00
OCTUBRE COT-22-10-2020-MR-CHEMA-008 $5,400.00 $5,400.00 -$5,400.00
Total mes de Octubre:. -$5,400.00
 Estado de cuenta AC Grado Cero,CA
Transferencias en Bs. Transferencias y efectivo $
Fecha
MES
Facturacion
Factura Cozy Cotizacion TASA Base Imponible Total $ Transferencia Efectivo Cta. X Cobrar Saldo a Favor TOTAL Venta Balance OBSERVACIONES

SEPTIEMBRE TRF- ABONO $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00

Total mes de Septiembre:. $4,000.00
OCTUBRE 15/10/20 3915 COT-MDI-2020-C2909-3 $7,306.00 $7,306.00 -$3,306.00
Total mes de Octubre:. -$3,306.00
NOVIEMBRE TRF-b5e6 ABONO $2,000.00 $2,000.00 -$1,306.00
NOVIEMBRE 18/10/20 TRF-ecd3 ABONO $1,000.00 $1,000.00 -$306.00
NOVIEMBRE 09/11/20 TRF- ABONO $2,000.00 $2,000.00 $1,694.00
NOVIEMBRE 10/11/20 TRF- ABONO $500.00 $500.00 $2,194.00
NOVIEMBRE 10/11/20 TRF- ABONO $500.00 $500.00 $2,694.00
NOVIEMBRE 13/11/20 TRF-595a1 ABONO $5,000.00 $5,000.00 $7,694.00
NOVIEMBRE 12/11/20 COT-MDI-2020-C1211-3 $10,271.00 $10,271.00 -$2,577.00
NOVIEMBRE 13/11/20 TRF-0431 ABONO $5,000.00 $5,000.00 $2,423.00
NOVIEMBRE 15/11/20 TRF-8278 ABONO $5,000.00 $5,000.00 $7,423.00
Total mes de Noviembre:. $7,423.00
Total mes de Diciembre:. $7,423.00
CIERRE AÑO 2020
ENERO 29/01/21 4122 COT-2021-COZY-0004 $12,233.00 $12,233.00 -$4,810.00
ENERO 29/01/21 TRATAMIENTO $131.80 $131.80 -$4,941.80 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO (2 EQUIPOS)

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
$29,941.80 $25,000.00 $29,941.80
Saldo:. -$4,941.80
Estado de cuenta "DISTRIBUIDORA P
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
AGOSTO 06/08/20 COT-2019-AOS-0046

NOVIEMBRE 04/11/20 COT-2020-AOS-0059

NOVIEMBRE 16/11/20 EFECT-0228 ABONO 04-11-2020

DICIEMBRE 21/12/20 TRF- ABONO

ENERO COT-2021-AOS-003
RIBUIDORA PARAMO GUAYANA",CA
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO

$1,589.00

CIERRE AÑO 2020

A",CA
nsferencias y efectivo $
TOTAL
Efectivo Deuda Abonos Balance
Venta
$3,295.00 $3,295.00 -$3,295.00
Total mes de Agosto:. -$3,295.00
$1,594.00 $1,594.00 -$4,889.00
$3,300.00 $3,300.00 -$1,589.00
Total mes de Noviembre:. -$1,589.00
$1,589.00 $0.00
Total mes de Diciembre:. $0.00

$2,636.00 $2,636.00 -$2,636.00

$7,525.00 $4,889.00 $7,525.00

Saldo:. -$2,636.00
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "DISTRIBUIDOR
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
NOVIEMBRE 30/10/20 3948 COT-2020-AOS-0063
NOVIEMBRE 04/11/20 EFECT-0227 ABONO
NOVIEMBRE COT-2020-AOS-0065
NOVIEMBRE 20/11/20 EFECT-0239 ABONO
ISTRIBUIDORA EL FENICIO,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta
$2,100.00 $2,100.00 -$2,100.00
$2,100.00 $2,100.00 $0.00
$1,050.00 $1,050.00 -$1,050.00
$1,050.00 $1,050.00 $0.00
Total mes de Noviembre:. $0.00

$3,150.00 $3,150.00 $3,150.00

Saldo:. $0.00
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "REFRIGER
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
OCTUBRE 30/10/20 3949 COT-28-10-2020-MR-RINOCA-002
TRF-6989 ABONO 30-10-2020
TRF-S3FX ABONO 30-10-2020
"REFRIGERACION RINO,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO

$240.00
$430.00
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta
$670.00 $670.00 -$670.00
$240.00 -$430.00
$430.00 $0.00
Total mes de Octubre:. $0.00
$0.00

Total mes de Noviembre:. $0.00

$670.00 $670.00 $670.00

Saldo:. $0.00
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "REFRICA PORLAMAR,CA"
Transferencias y efectivo $
Fecha Saldo a TOTAL
MES Factura Cozy Cotizacion Transferencia Efectivo Cta. X Cobrar Balance OBSERVACIONES
Facturacion Favor Venta
NOVIEMBRE COT-09-11-2020-REFRICA-002 $26,948.00 $26,948.00 -$26,948.00
NOVIEMBRE COT-09-11-2020-REFRICA-003 $8,560.00 $8,560.00 -$35,508.00
NOVIEMBRE 12/11/20 TRF-4854 ABONO WELLS FARGO $22,065.00 $22,065.00 -$13,443.00
NOVIEMBRE 13/11/20 NOTA DE CREDITO $6,963.26 -$6,479.74
NOVIEMBRE 27/11/20 TRF-33255 ABONO WELLS FARGO $6,479.74 $6,479.74 $0.00
Total mes de Noviembre:. $0.00
Total mes de Diciembre:. $0.00
CIERRE AÑO 2020
ENERO COT21-OT0103 $2,940.00 $2,940.00 -$2,940.00
ENERO EFECT-0272 ABONO $1,800.00 $1,800.00
ENERO EFECT-0271 ABONO $5,500.00
ENERO DEP-00148 TRNS-BOFA $14,500.00 $14,500.00

$35,508.00 $35,508.00 $35,508.00

Saldo:. $0.00
 Estado de cuenta "DISTRIBUIDOR
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
MAYO 21/05/20 3653
MAYO ABONO

JUNIO 12/06/20 3687

JUNIO ABONO

JULIO 10/07/20 3737

AGOSTO EFECT-0127 ABONO

SEPTIEMBRE 30/09/20 3866

SEPTIEMBRE 16/09/20 TRF-b8ac ABONO
SEPTIEMBRE 16/09/20 TRF- ABONO

NOVIEMBRE 09/11/20 COT-2020-EC-0133

NOVIEMBRE 11/11/20 EFECT-0223 ABONO
ISTRIBUIDORA CLIMA CITY,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO

$1,195.00

$630.00

$350.00
$500.00
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta
$1,195.00 $1,195.00 -$1,195.00
$1,195.00 $0.00
Total mes de Mayo:. $0.00
$630.00 $630.00 -$630.00
$630.00 $0.00
Total mes de Junio:. $0.00
$1,245.00 $1,245.00 -$1,245.00
Total mes de Julio:. -$1,245.00
$1,000.00 $1,000.00 -$245.00
Total mes de Agosto:. -$245.00
$765.00 $765.00 -$1,010.00
$350.00 -$660.00
$500.00 -$160.00
Total mes de Septiembre:. -$160.00
Total mes de Octubre:. -$160.00
$765.00 $765.00 -$925.00
$765.00 -$160.00

Total mes de Noviembre:. $0.00

$4,600.00 $4,440.00 $4,600.00

Saldo:. -$160.00
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "AIR-G
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
NOVIEMBRE 18/11/20 TRF-fa64 ABONO
NOVIEMBRE 12/11/20 COT-OT1104
cuenta "AIR-GOMEZ,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO
$5,883.00
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta
$5,883.00 $5,883.00
$5,883.00 $5,883.00 $0.00

Total mes de Noviembre:. $0.00

$5,883.00 $5,883.00 $5,883.00

Saldo:. $0.00
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "ELGA DE V
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
2019 02/10/2019 PI-MDA-100427AC-004
2019 26/09/2019 PI-MDA-100427AC-001
11/06/2019 PI-MDA-100427AC-
26/09/2019 PI-MDA-1400427AC-002
a "ELGA DE VENEZUELA,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO
nsferencias y efectivo $
Saldo a
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor TOTAL Venta Balance
$14,522.00
$16,753.00
$93,212.00
$6,105.00

Total mes de Noviembre:. $0.00

$0.00 $0.00 $130,592.00

Saldo:. $0.00
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "CORPORACIO
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
NOVIEMBRE 30/11/20 3999 COT-MDI-2020-C2411-3
NOVIEMBRE 25/11/20 EFECT- ABONO

DICIEMBRE 01/12/20 TRF-ecd3 ABONO

DICIEMBRE 01/12/20 TRF- ABONO
DICIEMBRE 03/12/20 TRF-4836 ABONO
CORPORACION BAJO CERO,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO

$100.00
$100.00
$200.00
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta
$6,475.00 $6,475.00 -$6,475.00
$6,080.00 $6,080.00 -$395.00
Total mes de Noviembre:. -$395.00
$100.00 -$295.00
$100.00 -$195.00
$200.00 $5.00

$6,475.00 $6,480.00 $6,475.00

Saldo:. $5.00
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "ADE
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
NOVIEMBRE COT-26-11-2020-DGV-0002
NOVIEMBRE 30/11/20 TRF-44a2 ABONO
NOVIEMBRE 30/11/20 TRF-J39X ABONO
NOVIEMBRE 30/11/20 TRF-49Q2 ABONO
NOVIEMBRE 30/11/20 TRFf2db ABONO
NOVIEMBRE 30/11/20 TRF-200d ABONO

DICIEMBRE TRF- DEVOLUCION DIFERENCIA

DICIEMBRE
DICIEMBRE
uenta "ADELFRIO,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO

$850.00
$500.00
$374.00
$1,400.00
$2,700.00
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta
$3,336.00 $3,336.00 -$3,336.00
$850.00 -$2,486.00
$500.00 -$1,986.00
$374.00 -$1,612.00
$1,400.00 -$212.00
$2,700.00 $2,488.00
Total mes de Noviembre:. $2,488.00
$2,488.00 $0.00

$5,824.00 $5,824.00 $3,336.00

Saldo:. $0.00
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "INDUSTRIAL REFRIMAQ,CA"
Transferencias y efectivo $
Fecha TOTAL
MES Factura Cozy Cotizacion Transferencia Efectivo Cta. X Cobrar ABONO Balance OBSERVACIONES
Facturacion Venta
NOVIEMBRE 30/11/20 3990 CORREO 19-11-2020 $659.00 $659.00 -$659.00 MOV-60CN1-N
Total mes de Noviembre:. -$659.00
DICIEMBRE 4059 CORREO-02-12-2020 $1,463.00 $1,463.00 -$2,122.00 MRC-60CWN1-V10(A)
DICIEMBRE 4060 CORREO-03-12-2020 $1,463.00 $1,463.00 -$3,585.00 MRC-60CWN1-V10(A)
DICIEMBRE 4061 CORREO-11-12-2020 $659.00 $659.00 -$4,244.00 MOV-60CN1-N
DICIEMBRE 27/01/21 4115 CORREO-15-12-2020 $3,188.00 $3,188.00 -$7,432.00 MRC-60CWN1-X10(A) (2 EQUIPOS)
Total mes de Diciembre:. -$7,432.00
CIERRE AÑO 2020
ENERO 27/01/21 4113 CORREO-25/26-01-2021 $2,507.40 $1,253.70 -$9,939.40 MRC-36CWN1-V10(A) (2 EQUIPOS)
Total mes de Enero:. -$9,939.40

$9,939.40 $0.00 $8,685.70

Saldo:. -$9,939.40
 Estado de cuenta "INVERSIONE
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA Base Imponible
Facturacion
NOVIEMBRE 30/11/20 4003 COT-MDI-2020-1911-1

ENERO 26/01/21 COT-MDI-2021-2601-1

ENERO 27/01/21 COT-MDI-2021-2701-1
ENERO 27/01/21 EFECT-0284 ABONO
ENERO 30/01/21 EFECT-0290 ABONO

FEBRERO 10/02/21 EFECT-0305 ABONO

ERSIONES NORDTECH,CA"
encias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Total $ TASA EURO A USS Transferencia Efectivo
RECIBIDO

CIERRE AÑO 2020

$550.00
$2,600.00

$550.00
 TOTAL
Cta. X Cobrar ABONOS Balance OBSERVACIONES
Venta
$4,670.00 $4,670.00 -$4,670.00
Total mes de Noviembre:. -$4,670.00
Total mes de Diciembre:. -$4,670.00

$878.00 $878.00 -$5,548.00

$545.00 $545.00 -$545.00
$550.00 -$4,998.00
$2,600.00 $2,055.00
Total mes de Enero:. $2,055.00
$550.00 $2,605.00

$6,093.00 $3,700.00 $6,093.00

Saldo:. -$2,393.00
 Estado de cuenta "TIEND
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
2019 COT-2019-C0013

DICIEMBRE EFECT-0257 ABONO

uenta "TIENDAS CIRO,SA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta
$4,156.00 $4,156.00 -$4,156.00
Total mes de Diciembre 2019:. -$4,156.00
$4,160.00 $4.00

Total mes de Diciembre:. $0.00

$4,156.00 $4,160.00 $4,156.00

Saldo:. $4.00
OBSERVACIONES
Estado de cuenta "INSTALACIONES MEC
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA Base Imponible
Facturacion
DICIEMBRE 18/12/20 EFECT-0265

ENERO 11/01/21 COT-C2021-MDI-1101-1

ENERO 18/02/20 COT-MDI-2020-C001812-1
ENERO 12/01/21 EFECT-0267 ABONO

FEBRERO 01/02/21 TRF-FCFB ABONO

FEBRERO 02/02/21 COT-2021-MDI-0202-2
FEBRERO 05/02/21 TRF- ABONO
NES MECANICAS APLICADAS,CA"
cias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Total $ TASA EURO A USS Transferencia Efectivo
RECIBIDO
$6,000.00
Tot
CIERRE AÑO 2020

$3,000.00

$2,000.00

$864.00
S,CA"
Saldo a TOTAL
Cta. X Cobrar
Favor Balance OBSERVACIONES
Venta
$6,000.00 $6,000.00
Total mes de Diciembre:. $6,000.00

$3,860.00 $3,860.00 $2,140.00

$17,504.00 $17,504.00 -$15,364.00
$3,000.00 -$12,364.00
Total mes de Enero:. -$12,364.00
$2,000.00 -$10,364.00
$2,864.00 -$13,228.00
$864.00 -$12,364.00

$24,228.00 $11,864.00 $21,364.00

Saldo:. -$12,364.00
 Estado de cuenta "CLIMATE
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
OCTUBRE 20 09/10/20 TRF-2975 ABONO-BANESCO Bs. F. 464,987.76

ENERO 21/12/20 COT-2020-EA-0156

19/01/21 EFECT-0273 ABONO
ENERO 19/01/21 COT-2021-EA-0006
nta "CLIMATE MASTER,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO
Bs.S 1,162,469,400.00 $2,500.00

CIERRE AÑO 2020

nsferencias y efectivo $
TOTAL
Efectivo VENDIDO ABONADO Balance
Venta
$2,500.00 $2,500.00
Total mes de Noviembre:. $2,500.00
Total mes de Diciembre:. $2,500.00

$2,684.00 $2,684.00 -$184.00

$2,775.00 $2,775.00 $2,591.00
$2,684.00 $2,684.00 -$93.00

Total mes de Enero:. $0.00

$5,368.00 $5,275.00 $5,368.00

Saldo:. -$93.00
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "GRUPO CON
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
ENERO 21/01/21 COT-2021-EA-0008
ENERO 20/01/21 TRF-7d1c ABONO
ENERO 14/01/21 COT-2021-EA-0002
ENERO 14/01/21 EFECT-0269 ABONO
ENERO 27/01/21 EFECT-0282 ABONO

FEBRERO 09/02/21 EFECT-0301 ABONO

"GRUPO CONFORT CLIMA,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO

$340.00
nsferencias y efectivo $
TOTAL
Efectivo CARGOS ABONOS Balance
Venta
$316.00 $316.00 -$316.00
$340.00 $24.00
$1,125.00 $1,125.00 -$1,101.00
$1,140.00 $1,140.00 $39.00
$740.00 $740.00 $779.00
Total mes de Enero:. $779.00
$640.00 $640.00 $1,419.00

Total mes de Febrero:. $0.00

$1,441.00 $2,860.00 $1,441.00

Saldo:. $1,419.00
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "CEG ING
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
ENERO 14/01/21 COT-2021-EA-P001
ENERO 15/01/21 TRF-9593 ABONO
nta "CEG INGENIERIA,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO

$10,505.00
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta
$9,454.50 $9,454.50 -$9,454.50
$10,505.00 $1,050.50

Total mes de Noviembre:. $0.00

$9,454.50 $10,505.00 $9,454.50

Saldo:. $1,050.50
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "REF
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
ENERO COT-2021-AOS-005

FEBRERO COT-2021-AOS-011
e cuenta "REFINCA,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta
$2,236.00 $2,236.00 -$2,236.00
Total mes de Enero:. $0.00
$3,982.00 $3,982.00

Total mes de Febrero:. $0.00

$6,218.00 $0.00 $6,218.00

Saldo:. -$6,218.00
OBSERVACIONES
Estado de cuenta "DISTRIBUIDORA Y A
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
FEBRERO 12/02/21 COT21-OT0205
FEBRERO 12/02/21 2/12/2021 TRF-3082756594 Bs. F. 1,672,477.28
FEBRERO 12/02/21 COT21-OT0204
BUIDORA Y ALMACENADORA 2000,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO

Bs.S 5,084,330,931.20 $3,040.00

000,CA"
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta
$2,563.00 $2,563.00 -$2,563.00
$3,040.00 $477.00
$940.00 $940.00 -$463.00

Total mes de Noviembre:. $0.00

$3,503.00 $3,040.00 $3,503.00

Saldo:. -$463.00
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "CORPO IC
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
ENERO 22/01/21 4090 COT-2021-AOS-004
Bs. F. 1,581,245.59
a "CORPO ICE MATURIN,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO

Bs.S 20,400,000,000.00 $12,901.22

nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta
$11,880.00 $11,880.00 -$11,880.00
$12,901.22 $1,021.22

Total mes de Noviembre:. $0.00

$11,880.00 $12,901.22 $11,880.00

Saldo:. $1,021.22
OBSERVACIONES
 Estado de cuenta "CLI
Transferencias en Bs.
Fecha
MES Factura Cozy Cotizacion TASA
Facturacion
e cuenta "CLIENTE,CA"
Transferencias en Bs. Transferencias en Euros Transferencias y efectivo $
EURO
Base Imponible Total $ TASA EURO A USS Transferencia
RECIBIDO
nsferencias y efectivo $
Saldo a TOTAL
Efectivo Cta. X Cobrar
Favor Balance
Venta

Total mes de Noviembre:. $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

Saldo:. $0.00
OBSERVACIONES