CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2017

EMPRESA: SERVIEXPRESS S.A.S.

NIT 98,498,687-3

Banco donde se posee la cuenBANCOLOMBIA

Oficina ITAGUI
Ciudad ITAGUI

Tipo de cuenta
Corriente X
Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 3007712744

Fecha de corte en la que se

efectua la conciliacion 8/30/2017

Saldo según Extracto

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Fecha en que
Beneficiario No Cheque se giró Valor
MARIO SOTO 8674 14-Aug 8,650,000.00
JUAN ALVAREZ 8676 16-Aug 6,846,000.00
PEDRO PEREZ 8682 17-Aug 4,700,000.00
ANA GOMEZ 8684 23-Aug 12,865,000.00

Mas: Notas débito bancarias que figuran en el extracto y no en contabilidad ó

consignaciones que figuran en contabilidad y no en el extracto
Concepto Fecha Valor
CONSIGNACION NACIONAL DE VAUPES Aug-30 2,981,000.00

Menos: notas credito bancarias, consignaciones en tránsito

Concepto Fecha Valor

Total saldo según libro Auxiliar

Diferencia
Saldo según Extracto

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No Cheque se giró Valor
MARIO SOTO 8674 14-Aug 8,650,000.00
JUAN ALVAREZ 8676 16-Aug 6,846,000.00
ANA GOMEZ 8684 23-Aug 12,865,000.00
CHEQUE 8689 12-Sep 8,600,000.00
CHEQUE 8694 23-Sep 5,450,000.00
Mas: Notas débito bancarias que figuran en el extracto y no en contabilidad ó
consignaciones que figuran en contabilidad y no en el extracto
Concepto Fecha Valor
CONSIGNACION NACIONAL DE VAUPES Aug-30 2,981,000.00
CONSIG. NAL. 30-Sep 26,850,000
N.D. GASTOS ESTUDIO PMO 18-Sep 175,000
N.D. COMISION NEG EUROS 26-Sep 167,000
N.D. 4X1000 30-Sep 365,904
Menos: notas credito bancarias, consignaciones en tránsito
Concepto Fecha Valor
N.C. NEGOC. DE EUROS Sep-17 86,580,000.00

Total saldo según libro Auxiliar

Diferencia

CAJA
111005 BANCO 8,636,000
CONSIGNACION
111005 BANCO 12,608,000

111005
CHEQUE 8697 8,663,000
111005 BANCO
CONSIGNACION 12,680,000
111005 BANCO
 BANCOLOMBIA
EXTRACTO CUENTA CORRIENT
SEPTIEMBRE DE 2017

MES DIA CONCEPTO CARGOS

SEPT. 1 SALDO INICIAL
SEPT. 2 CONSIGNACION
SEPT. 10 CHEQUE 8687 11,354,000
SEPT. 10 N.D. 4X1000 45,416
SEPT. 12 CHEQUE 8688 13,548,000
SEPT. 12 N.D. 4X1000 54,192
SEPT. 13 CHEQUE 8690 4,868,000
SEPT. 13 N.D. 4X1000 19,472
SEPT. 14 CONSIGNACION
SEPT. 16 CHEQUE 8691 22,645,000
SEPT. 16 N.D. 4X1000 90,580
SEPT. 17 N.C. PMO BANCARIO
SEPT. 18 N.D. GASTOS ESTUDIO PMO 175,000
SEPT. 19 CONSIGNACION
$ 52,860,000 SEPT. 22 CHEQUE 8693 7,875,000
SEPT. 22 N.D. 4X1000 31,500
SEPT. 22 CHEQUE 8682 4,700,000

SEPT. 22 N.D. 4X1000 18,800

SEPT. 23 CONSIGNACION
SEPT. 24 CHEQUE 8695 17,850,000
SEPT. 24 N.D. 4X1000 71,400
SEPT. 25 N.C. NEGOC. DE EUROS
$ 33,061,000 SEPT. 26 N.D. COMISION NEG EUROS 167,000
SEPT. 27 CHEQUE 8697 8,636,000
SEPT. 28 N.D. 4X1000 34,544
SEPT. 29 CONSIGNACION

BANCOLOMBIA
$ 75,565,000 LIBRO AUXILIAR BANCOS
SEPTIEMBRE DE 2017

MES DIA CONCEPTO DEBITOS

SEPT. 1 SALDO INICIAL
SEPT. 2 CONSIGNACION 57,777,000
$ - SEPT. 10 CHEQUE 8687
SEPT. 12 CHEQUE 8688
$ 95,364,000 SEPT. 12 CHEQUE 8689
$ - SEPT. 13 CHEQUE 8690
 SEPT. 14 CONSIGNACION 29,500,000
SEPT. 16 CHEQUE 8691
$ 186,502,096 SEPT. 17 N.C. PMO BANCARIO 5,700,000
SEPT. 19 CONSIGNACION 24,600,000
SEPT. 22 CHEQUE 8693

SEPT. 23 CHEQUE 8694

SEPT. 23 CONSIGNACION 8,889,000
SEPT. 24 CHEQUE 8695
SEPT. 27 CHEQUE 8697
SEPT. 29 CONSIGNACION 12,608,000
$ 42,411,000 SEPT. 30 CONSIG. NAL. 26,850,000

FECHA CODIGO

530505
$ 30,538,904 111005
111005
210510
530515
111005
531520
$ 86,580,000 111005
111005
$ 88,050,000 110505
$ 86,580,000 111005
110505
111005
110505
111005
110505
111005
110505
111005
110505
8,636,000

12,608,000

111005 AUX BANCO

(175,000)
 8,663,000 86,580,000.00
(167,000)
12,680,000 (365,904)
(8,889,000)
8,989,000
(8,636,000)
8,663,000
(12,608,000)
12,680,000
235,603,904.00
 BANCOLOMBIA
EXTRACTO CUENTA CORRIENTE
SEPTIEMBRE DE 2017

ABONOS SALDO
52,860,000
57,777,000 110,637,000
99,283,000
99,237,584
85,689,584
85,635,392
80,767,392
80,747,920
29,500,000 110,247,920
87,602,920
87,512,340
5,700,000 93,212,340
93,037,340
24,600,000 117,637,340
109,762,340
109,730,840
105,030,840

105,012,040
8,989,000 114,001,040
96,151,040
96,079,640
86,580,000 182,659,640
182,492,640
173,856,640
173,822,096
12,680,000 186,502,096

BANCOLOMBIA
LIBRO AUXILIAR BANCOS
SEPTIEMBRE DE 2017

CREDITOS SALDO
22,780,000
80,557,000
11,354,000 69,203,000
13,548,000 55,655,000
8,600,000 47,055,000
4,868,000 42,187,000
 71,687,000
22,645,000 49,042,000
54,742,000
79,342,000
7,875,000 71,467,000

5,450,000 66,017,000 $ (1,271,000)

74,906,000
17,850,000 57,056,000
8,663,000 48,393,000 CONSIGNACION
61,001,000 CHEQUE 8697
87,851,000 CONSIGNACION

CUENTA DEBITO CREDITO

N.D. GASTOS ESTUDIO PMO 175,000

BANCO 175,000
BANCO 86,580,000.00
PAGARE 86,580,000
N.D. COMISION NEG EUROS 167,000
BANCO 167,000
GASTO 4X1000 365,904
BANCO 365,904
BANCO 8,889,000
CAJA 8,889,000
BANCO 8,989,000
CAJA 8,989,000
BANCO 8,636,000
CAJA 8,636,000
BANCO 8,663,000
CAJA 8,663,000
BANCO 12,608,000
CAJA 12,608,000
BANCO 12,680,000
CAJA 12,680,000

87,851,000 EXT BANCO 186,502,096

$ (42,411,000)
 2,981,000.00
86,580,000.00
$ 318,474,096
DIFERENCIAS X
CORREGIR
EMP B

$ (635,500)

100,000
8,889,000 8,989,000 #REF!
8,636,000 8,663,000 27,000
12,608,000 12,680,000 72,000