ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PUEBLO LIBRE - TRES ANGELES -
SAN MATIAS, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO-PRIMERA
ETAPA

FECHA :NOVIEMBRE 2020 TIEMPO DE EJECUCION 3 MESES

PRESUPUESTO BASE
001 OBRAS PRELIMINARES S/. 74,456.99
002 SEGURIDAD Y SALUD S/. 32,928.00
003 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PLATAFORMADOS S/. 166,160.59
004 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE S/. 22,195.20
005 SEÑALIZACION S/. 40,187.06
006 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL S/. 17,179.50

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 353,107.34

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PUEBLO LIBRE - TRES ANGELES - SAN
MATIAS, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO-PRIMERA ETAPA

TIEMPO DE EJECUCION 3 MESES

FECHA :NOVIEMBRE 2020 COSTO DIRECTO : S/. 353,107.34

Cant. Precio
Item Descripción Und. Cant. Unidad Valor Total S/.
Descripción Unitario S/.
I Oficina
1 Compra de mobiliario Glb 1.00 2.00 5000.00 10,000.00
2 Alquiler de oficina Glb 1.00 5.00 500.00 2,500.00
3 Alquiler de local para almacen central Glb 1.00 5.00 500.00 2,500.00
II Gastos Administrativos
1 Costo de copias del Expediente Técnico est. 1.00 500.00 500.00
2 Gastos Legales est. 1.00 500.00 500.00
3 Gastos en Asesoria est. 1.00 500.00 500.00
III Liquidación de Obra
1 Copias, Planos y Documentos est. 1.00 1.00 500.00 500.00
2 Comunicaciones est. 1.00 1.00 100.00 100.00
3 Utiles de Oficinas est. 1.00 1.00 150.00 150.00
IV Gastos Diversos
1 Gastos de licitación Glb. 1.00 100.00% 500.00 500.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 300.00 300.00
3 Implementos de Seguridad Glb. 1.00 100.00% 300.00 300.00
V Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.08% 353,107.34 282.49

Total de Gastos Generales Fijos S/. 18,632.49

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

PROYECTO
: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PUEBLO LIBRE - TRES ANGELES - SAN
MATIAS, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO-PRIMERA ETAPA

FECHA :NOVIEMBRE 2020 TIEMPO DE EJECUCION 3 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.00%
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 52,966.10 Costo Financiero : 454.00
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 3.00
Monto Aplicable: S/. 353,107.34 Costo Financiero : 419.26
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) :
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 56,497.17 Costo Financiero : 96.85

-------------------

Sub-Total A.5 : 970.11

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 29.10

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 999.21

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO:

PUEBLO LIBRE - TRES ANGELES - SAN MATIAS, DISTRITO DE CONSTITUCION -
PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO-PRIMERA ETAPA
FECHA :NOVIEMBRE 2020 TIEMPO DE EJECUCION 3 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: % MC 10.00
Periodo (Meses) : 5.0
Monto de la Carta Fianza : 35,310.73
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15

Costo Directo : 353,107.34 Costo Financiero : 264.83

2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: % MC 20.00
Periodo Neto : 5.00
Monto de la Carta Fianza : 70,621.47
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 529.66

Carta Fianza renovable cada (meses) : 3.0

Costo Directo : 353,107.34 Costo Financiero : 529.66

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: % MC 40.00
Periodo Neto : 5.00
Monto de la Carta Fianza : 141,242.94
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 1059.32
Garantia Bancaria (%) :

Carta Fianza renovable cada (meses) : 5.0

Costo Directo : 353,107.34 Costo Financiero : 1,059.32

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc.: (% ) 24
Periodo (Meses) : 5.00
Monto de la Carta Fianza : 84,745.76
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 635.59
Garantia Bancaria (%) : 20 16,949.15

Costo Directo : 353,107.34 Costo Financiero : 635.59

Sub-Total : S/. 2,489.41

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PUEBLO LIBRE - TRES
ANGELES - SAN MATIAS, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO-
PRIMERA ETAPA
TIEMPO DE EJECUCION 3 MESES
FECHA :NOVIEMBRE 2020

Cant. Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Descripción Unitario S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra (*) Mes 1.00 3.00 4,500.00 13,500.00
2 Asistente de obra Mes 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00
7 Almacenero Mes 1.00 3.00 1,033.00 3,099.00

B Área Administrativa
1 Asistente Administrativo Mes 0.90 3.00 1,500.00 4,050.00

2.00 Vestuario e implementos de seguridad

1 Seguridad en la construcciòn Est. 1.00 3.00 500.00 1,500.00

4.00 Vehiculos
1 Alquiler de Camioneta (incl. Chofer) Mes 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00
2 Combustible para Camioneta Mes 1.00 3.00 500.00 1,500.00

5.00 Materiales de Limpieza

1 Materiales de Limpieza Mes 1.00 3.00 300.00 900.00

8.00 Materiales, servicios y equipos de oficina

2 Materiales de escritorio Mes 1.00 3.00 387.24 1,161.73
3 Copias en general Mes 1.00 3.00 200.00 600.00

Total de Gastos Generales Variables S/. 35,310.73

* Se esta considerando medio mes, por liquidaciòn de obra
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
CONSOLIDADO DE GASTOS

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PUEBLO LIBRE -
TRES ANGELES - SAN MATIAS, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA -
DEPARTAMENTO DE PASCO-PRIMERA ETAPA

FECHA :NOVIEMBRE 2020 TIEMPO DE EJECUCION 3 MESES

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 353,107.34 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
II Gastos Generales Variables
1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 35,310.73 35,310.73
Total de Gastos Generales S/. 35,310.73

DESCRIPCION DEL COSTO

* Costo Directo S/. 353,107.34
* Gastos Generales S/. 35,310.73 10.00%
* Utilidad S/. 35,310.73 10.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/. 423,728.80
 ANALISIS DE GASTOS
GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PUEBLO LIBRE - TRES
ANGELES - SAN MATIAS, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE
PASCO-PRIMERA ETAPA

TIEMPO DE EJECUCION 3 MESES

FECHA :NOVIEMBRE 2020 COSTO DIRECTO S/. 353,107.34

Cant. Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Descripción Unitario S/.
I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción

1 Ing. Supervisor de Obra (*) Mes 1.00 3.00 7,000.00 21,000.00

III Comunicaciones e Impresiones

1 Materiales de escritorio Mes 1.00 3.00 521.73 1,565.19

2 Copias en general Mes 1.00 3.00 150.00 450.00

Transporte
1 movilización a obra Mes 1.00 3.00 578.33 1,735.00

IV Vestuario del Supervisor

1 Casco Und 1.00 1.00 35.00 35.00

2 Botas Und 1.00 1.00 30.00 30.00

3 Botas de Seguridad Und 1.00 1.00 250.00 250.00

Total de Gastos Supervisor S/. 25,065.19

* Se esta considerando medio mes, por liquidaciòn de obra
 HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

PROYECTO
: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: PUEBLO LIBRE - TRES ANGELES - SAN MATIAS, DISTRITO DE
CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO-
PRIMERA ETAPA

TIEMPO DE EJECUCION 3 MESES

FECHA :NOVIEMBRE 2020

DESCRIPCION PORCENTAJE MONTO

COSTO DIRECTO TOTAL C.D. 353,107.34

GG GASTOS GENERALES 10.00% S/. 35,310.73
UTILIDAD 10.00% S/. 35,310.73
S_T SUB TOTAL S/. 423,728.81
I.G.V. 18.00% S/. 76,271.19
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 500,000.00
COSTO DE SUPERVISION 5.00% S/. 25,021.73

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA S/. 525,021.73