Diseño de Archivo Pago de Nómina, Proveedores Transferencias internas

Longitud Registro : 191

Descripción: Esta es la descripción del archivo de pagos de nómina, proveedores Internos ( AV Villas) y transferenci
de BBS un archivo para todas los clientes a los cuales se les debe aplicar el proceso de nómina y se envía a BBS un a

REGISTRO DE CONTROL (01)

Campo Formato Tamaño Relleno Justificación Pos Inicial Pos Final
Tipo De Registro N 2 0 D 1 2
Fecha Trasmision N 8 0 D 3 10
Hora Trasmision N 6 0 D 11 16
Codigo De Oficina N 3 0 D 17 19
Codigo Adquiriente N 2 0 D 20 21
Nombre De Archivo X 50 22 71
Relleno X 120 72 191

REGISTRO DETALLE (02)

Campo Formato Tamaño Relleno Justificación Pos Inicial Pos Final
Tipo De Registro N 2 0 D 1 2

Codigo_Transacción N 6 0 D 3 8

Tipo Producto Origen N 2 0 D 9 10

Cuenta Origen N 16 0 D 11 26
Entidad Destino N 3 0 D 27 29

Tipo Producto destino N 2 0 D 30 31

Cuenta destino N 16 0 D 32 47
Secuencia N 9 0 D 48 56

Valor a Transferir N 18 0 D 57 74

Numero factura N 16 0 D 75 90

REFERENCIA-1 N 16 0 D 91 106
REFERENCIA-2 N 16 0 D 107 122
Nombre A 30 I 123 152
Numero Documento N 11 0 D 153 163
Numero_Autorización N 6 0 D 164 169
Codigo_Respuesta N 2 0 D 170 171

Retencion Contigente N 18 0 D 172 189

Relleno A 2 0 D 190 191

REGISTRO FINAL. (03)

Campo Formato Tamaño Relleno Justificación Pos Inicial Pos Final
Tipo De Registro 2 0 D 1 2
Cantidad Total De Registros Detalle N 9 0 D 3 11

Valor Total Transacciones N 20 0 D 12 31

Digito De Chequeo N 15 I 32 46

Relleno 145 0 D 47 191

• Los campos resaltados son obligatorios, para los campos no obligatorios en caso de no poseer información deben ir
• Los últimos 3 campos del registro detalle (nro_auto, Cod_rta, Filler) son para uso exclusivo de AV Villas
AV Villas) y transferencias internas masivas, en cada proceso se recibe
na y se envía a BBS un archivo de respuesta para todos los clientes.

01)
Valor A Asignar
01
Fecha Generacion
Hora Generacion
Código de la oficina 088
Código de adquiriente 02
Espacios
Espacios

2)
Valor A Asignar
02
Codigo de la transaccion: 000023 Pago Nomina - TD Plus y
Abono AFC - 000024 : Pago Proveedores
Producto Origen: 01 CTA AHORROS - 06 CTA CORRIENTE -
02 CUPO ROTATIVO
Numero Cuenta o Producto Origen
Código compensación del Banco destino: 052 AV VILLAS
Producto origen: 01 CTA AHORROS - 06 CTA CORRIENTE -
27 TARJETA PLUS -07 CUENTA AFC - 04 CREDITO
Numero Cuenta o producto Destino
Nro de secuencia consecutivo por Día.
Valor a Transferir
(16 Enteros / 2 Decimales)
Numero De Factura, Unicamente para pago a provedores -
Otros casos Cero
Ceros
Ceros
Nombre del Beneficiario.
Nit o Cedula del beneficiario
Numero de autorización Campo de respuesta.
 Código de respuesta
00: Transacción correcta
02: Nro de producto errado
12: Transacción no permitida.
13: Valor invalido o Total Reg Invalidos.
14: Cuenta origen no existe
15: Cuenta Destino no existe.
16: Cuenta destino bloqueada
17: No existe asociación con cuenta destino
51: Fondos insuficientes
57: Cuenta Restringida
61: Supera limite de retiros
62: Cuenta origen bloqueada
99: Error en el sistema

Valor de la retencion Contingente, unicamente para cuentas

AFC
(16 Enteros / 2 Decimales)
Espacios

Valor A Asignar
03
Total de Registros
Sumatoria de los valores a transferir en los registros detalle
(18 Enteros / 2 Decimales)
Valor CheckSum calculado con algoritmo CRC32 alineado a la
derecha con espacios a la izquierda, para mayor información
comuniquese con su Gerente de Cuenta.
Espacios

eer información deben ir con el respectivo relleno.

o de AV Villas