COMPAÑÍA ANDREWS S.

A
Programa de Entradas de Efectivo Proyectado de Empresa
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Ventas Pronosticado 150.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 623.000,00
Ventas al Contado 37.500,00 62.500,00 75.000,00 87.500,00 100.000,00 155.750,00
CUENTAS POR COBRAR
Un mes 0,00 52.500,00 87.500,00 105.000,00 122.500,00 140.000,00
Dos mes 60.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00
Otras Entradas 0,00 0,00 0,00 150.000,00 35.000,00 0,00
Venta de Vehiculos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ENTRADA EFECT 37.500,00 115.000,00 222.500,00 442.500,00 377.500,00 435.750,00

Programa de Deseembolso de Efectivo Proyectado de Empresa

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Compras 105.000,00 175.000,00 210.000,00 245.000,00 280.000,00 436.100,00
Compras Contado 10.500,00 17.500,00 21.000,00 24.500,00 28.000,00 43.610,00
PAGOS
Un mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dos mes 0,00 0,00 94.500,00 157.500,00 189.000,00 220.500,00
Dividendos 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Arrendamientos 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Sueldos y Salarios 0,00 0,00 28.500,00 31.750,00 35.000,00 49.495,00
Impuestos 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00
Adquisicion Maquinaria 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00
intereses 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
Fondo de Amortizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
ReadquirirAcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE DESEEMBOLSO 10.500,00 17.500,00 184.200,00 324.950,00 273.200,00 314.805,00
COMPAÑÍA LAST NIGHT S.A
PRESUPUESTO DE CAJA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Total entradas de Efectivo 222.500,00 442.500,00 377.500,00 435.750,00
Total Deseembolsos 184.200,00 324.950,00 273.200,00 314.805,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO 38.300,00 117.550,00 104.300,00 120.945,00
Saldo inicial de Caja 28.500,00 66.800,00 184.350,00 288.650,00    
Saldo Final de Caja 66.800,00 184.350,00 288.650,00 409.595,00
Financiamiento 33.200,00 0,00 0,00 0,00
Saldo final c/Financ 100.000,00 184.350,00 288.650,00 409.595,00