CONCEPTOS Mes 0 ENE FEB

INGRESOS
Ingresos por ventas 8800 8800
Otros Ingresos( K PROPIO) 10000
(A)TOTAL INGRESOS 10000 8800 8800
EGRESOS
Costo de Ventas 1850
Gastos de produccion 5950 5950
Gastos Administrativos 8220 8220
Gasto de Ventas 1850 1850
Gastos de constitucion de la empresa 0
(B) TOTAL EGRESOS 1850 16020 16020
Inversiones en activos 5800
( C ) SALDO ANTES DE IMPUESTO (A) - (B) 13950 -7220 -7220
( D) Pago de impuestos 18% (IGV) -1299.6 -1299.6
( E ) FLUJO DE CAJA ECONOMICO ( C ) - (D ) -5920.4 -5920.4
Prestamo Recibido 10000
Amortizaciones 793.99 800.94
Pago de ineteres 87.5 80.55
FLUJO DE CAJA FINANCIERO E- (Amorti+Intereses) -3950 -6801.89 -6801.89
FLUJO ACUMULADO (IZQUI+ARRI) -3950 -10751.89 -17553.78

AMOR+INTE 881.49

10% VAN
TIR
 0.02

MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SET OCT

8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800

8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800

5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950

8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220 8220
1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850

16020 16020 16020 16020 16020 16020 16020 16020

-7220 -7220 -7220 -7220 -7220 -7220 -7220 -7220

-1299.6 -1299.6 -1299.6 -1299.6 -1299.6 -1299.6 -1299.6 -1299.6
-5920.4 -5920.4 -5920.4 -5920.4 -5920.4 -5920.4 -5920.4 -5920.4

807.95 815.02 833.12 829.34 836.6 843.89 851.3 858.75

73.54 66.47 59.34 52.15 44.89 37.57 30.19 22.74
-5920.4 -5920.4 -5920.4 -5920.4 -5920.4 -5920.4 -5920.4 -5920.4
-23474.18 -29394.58 -35314.98 -41235.38 -47155.78 -53076.18 -58996.58 -64916.98
NOV DIC

8800 8800

8800 8800

5950 5950
8220 8220
1850 1850

16020 16020

-7220 -7220
-1299.6 -1299.6
-5920.4 -5920.4

866.26 873.84
15.23 7.65
-5920.4 -5920.4
-70837.38 -76757.78