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Cuenta Corriente
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 124,085,540.57 SALDO PROMEDIO $ 135,721,557
TOTAL ABONOS $ 179,484,917.00 CUPO SOBREGIRO $ .00
TOTAL CARGOS $ 177,841,555.16 VALOR INTERESES COBRADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ 125,728,902.41 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/03 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO COMERCIAL 35,227,097.00 159,312,637.57
1/03 ABONO BRUTO REDEBAN 814,050.00 160,126,687.57
1/03 ABONO BRUTO REDEBAN 1,723,050.00 161,849,737.57
1/03 ABONO BRUTO REDEBAN 3,972,350.00 165,822,087.57
1/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 18,800,000.00 184,622,087.57
1/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -25,842.55 184,596,245.02
1/03 COMISION REDEBAN -17,235.95 184,579,009.07
1/03 COMISION REDEBAN -86,175.53 184,492,833.54
1/03 COMISION REDEBAN -36,203.34 184,456,630.20
1/03 RTE FUENTE REDEBAN -59,585.25 184,397,044.95
1/03 RTE FUENTE REDEBAN -25,845.75 184,371,199.20
1/03 RTE FUENTE REDEBAN -12,210.75 184,358,988.45
1/03 RTE ICA REDEBAN -16,445.55 184,342,542.90
1/03 RTE ICA REDEBAN -3,370.17 184,339,172.73
1/03 RTE ICA REDEBAN -7,133.40 184,332,039.33
1/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,430,136.00 182,901,903.33
1/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,293,591.00 180,608,312.33
1/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,597,296.00 178,011,016.33
2/03 ABONO BRUTO REDEBAN 2,824,200.00 180,835,216.33
2/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -109,785.83 180,725,430.50
2/03 PAGO PSE COLMEDICA MEDICINA P CORABASTOS -1,375,080.00 179,350,350.50
2/03 PAGO PSE ASOPAGOS CORABASTOS -5,093,500.00 174,256,850.50
2/03 PAGO PSE ASOPAGOS CORABASTOS -997,500.00 173,259,350.50
2/03 PAGO PSE ASOPAGOS CORABASTOS -2,841,900.00 170,417,450.50
2/03 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D CORABASTOS -728,750.00 169,688,700.50
2/03 PAGO PSE ASOPAGOS CORABASTOS -2,351,200.00 167,337,500.50
2/03 COMISION REDEBAN -60,420.44 167,277,080.06
2/03 RTE FUENTE REDEBAN -42,363.00 167,234,717.06
2/03 RTE ICA REDEBAN -11,692.18 167,223,024.88
2/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -6,552,181.00 160,670,843.88
2/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -4,778,431.00 155,892,412.88
2/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,667,497.00 153,224,915.88
3/03 ABONO BRUTO REDEBAN 2,090,400.00 155,315,315.88
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