MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo del 20..

I. DATOS GENERALES (completar según corresponda y en cuanto sea aplicable)

I.1 Nombre o razón social

I.2 Siglas o Nombre Abreviado
I.3 RUC
I.4 Dirección
Teléfono: Fax : e-mail :
I.5 Oficina de enlace
Teléfono Fax : e-mail :
I.6 Actividad Económica CIIU
I.7 Tipo de Entidad Horario de Trabajo:

II. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD (Indicar número y fecha del dispositivo, según corresponda)

II.1 Escritura de Constitución o creación - Emp. Operativas

Último Dispositivo de Modificación
Período de vigencia desde su creación (años y meses)
II.2 Dispositivo de Liquidación - Empresas en Liquidación
Periodo en proceso de liquidación (años y meses)
II.3 Empresa no Operativa
Periodo en condición no operativa (años y meses)
II.4 Otros

III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Entidades y Empresas Operativas)

Cargo Nombres y Apellidos Teléfono Fax e-mail

Presidente del Directorio o equivalente
Gerente General o equivalente
Gerente de Administración y Finanzas o equivalente
Contador General o equivalente
Jefe de Presupuesto o equivalente

IV. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas en Liquidación)

Cargo Nombres y Apellidos Teléfono Fax e-mail

Alcalde
Presidente de la Junta Liquidadora
Liquidador
Liquidador
Contador General

V. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas no Operativas)

Cargo Nombres y Apellidos Teléfono Fax e-mail

Alcalde
Presidente del Directorio o equivalente
Gerente o Equivalente
Contador General o equivalente

VI. ESTRUCTURA ORGANICA (aplicable a Entidades y empresas Operativas, siendo sólo para cierre contable y en Hoja Adicional)

_________________ __________________________
Contador General Gerente de Administración y Finanzas
Matrícula N° Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
EF-1
EMPRESAS NO FINANCIERAS
Entidad:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo del año 2012 y 31 de Diciembre del año 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012 31.12.2011 Nota 31.03.2012 31.12.2011

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Sobregiro Bancarios
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Inventarios Provisiones
Activos Biológicos Pasivos Mantenidos para la Venta
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Activos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados
Gastos Pagados por Anticipado Otros Pasivos
Otros Activos TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas Pagar Comerciales
Inversiones Financieras Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Provisiones
Activos Biológicos Provisión por Beneficios a los Empleados
Inversiones Mobiliarias Otros Pasivos
Propiedades de Inversión Ingresos Diferidos (Neto)
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0
Activos Intangibles (Neto) TOTAL PASIVO 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía PATRIMONIO
Otros Activos Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO 0 0

TOTAL ACTIVO 0 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0

CUENTAS DE ORDEN 0 0 CUENTAS DE ORDEN 0 0

_________________ __________________________ _________________

Contador General Gerente de Administración y Finanzas o Gerente General o
Matrícula N° Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y
colocar el sello respectivo.
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Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESAS NO FINANCIERAS EF-2

Entidad:
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los períódos terminados al 31 de Marzo de los años 2012 y 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012 31.03.2011

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 0
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 0 0
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 0 0
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 0 0
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones
Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 0 0

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS 0 0

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS 0 0
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA
RENTA 0 0

_________________ ________________________________ _______________

Contador General Gerente de Administración y Finanzas o Gerente General o
Matrícula N° Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben
consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
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Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA EF-3

Entidad:
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los Períodos Terminados al 31 de Diciembre del 2011 y 30 de Junio del 2012

(En Nuevos Soles)

OTRAS
ACCIONES DE CAPITAL RESULTADOS RESERVAS RESULTADOS
CUENTA CAPITAL OTRAS RESERVAS RESERVAS DE TOTAL
INVERSIÓN ADICIONAL NO REALIZADOS LEGALES ACUMULADOS
PATRIMONIO

Saldos al 1° de Enero del 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajuste de años anteriores:
. Cambios en Políticas Contables
. Corrección de Errores
Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambios en Patrimonio:
Resultado Integral:
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 0
Otro Resultado Integral 0 0 0
Resultado Integral Total del Ejercicio 0 0 0
Dividendos en Efectivo Declarados 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Reducción de Capital 0 0 0 0 0 0 0
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0 0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no
0 0 0 0 0 0
implique Pérdidas de Control
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios 0 0 0 0 0 0
Total de Cambios en Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 31 de Diciembre del 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 1° de Enero del 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuste de años anteriores:
. Cambios en Políticas Contables
. Corrección de Errores
Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambios en Patrimonio:
Resultado Integral:
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 0
Otro Resultado Integral 0 0 0
Resultado Integral del Ejercicio 0 0 0
Dividendos en Efectivo Declarados 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Reducción de Capital 0 0 0 0 0 0 0
Reducción o Amortizacióbn de Acciones de Inversión 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0 0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no 0 0 0 0 0 0
implique Pérdidas de Control
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios 0 0 0 0 0 0
Total de Cambios en Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 30 de Junio del 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

____________________ ___________________________ _________________

Contador General Gerente de Administración y Finanzas o Gerente General o
Matrícula N° Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
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Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESAS NO FINANCIERAS
Entidad:
EF-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos Terminados al 30 de Junio del 2012 y al 31 de Diciembre del 2011

(En Nuevos Soles)

CONCEPTOS 30.06.2012 31.12.2011
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza a (por):
Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Honorarios y comisiones
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación
Pagos a (por):
Proveedores de Bienes y Servicios
Cuenta de los Empleados
Impuesto a las Ganancias
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Regalias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 0 0
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza a (por):
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros
Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)
Venta de Subdiarias, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades de Inversión
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Intereses y Rendimientos Recibidos
Dividendos Recibidos
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad de Inversión
Pagos a (por):
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas
Compra de Intrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones no Controladoras
Compra de Propiedades de Inversión
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobranza a (por):
Obtención de Préstamos de Corto Plazo
Obtención de Préstamos de Largo Plazo
Préstamos de Entidades Relacionadas
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio
Venta de Acciones Propias en Cartera
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación
Pagos a (por):
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo
Préstamos de Entidades Relacionadas
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses y Rendimientos
Dividendos
Impuesto a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 0 0
Aumento (Disminución ) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las
Variacones en las Tasas de Cambio (A + B + C) 0 0
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalente al
Efectivo 0 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 0 0

__________________ ________________________________________ _____________________

Contador General Gerente de Administración y Finanzas o Gerente General o
Matrícula N° Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores,
los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
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Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA FINANCIERA EF-1

Entidad:

BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo del año 2012 y 31 de Diciembre del año 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012 31.12.2011 Nota 31.03.2012 31.12.2011

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Disponible Obligaciones con el Público
Fondos Interbancarios Fondos Interbancarios
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto) Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Cartera de Créditos (Neto) Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Pagar
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) Provisiones
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Otros Activos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
Otros Pasivos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cartera de Créditos (Neto) Obligaciones con el Público
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Inversiones en Subsidiarias y Asociadas Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) Provisiones
Activos Intangibles (Neto) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas Otros Pasivos
Otros Activos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0
TOTAL DEL PASIVO 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultados No Realizados
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO 0 0

TOTAL DEL ACTIVO 0 0 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0

CUENTAS DE ORDEN 0 0 CUENTAS DE ORDEN 0 0

______________ _________________________ ____________

Contador General Gerente de Administración y Finanzas o Gerente General o
Matrícula Nº Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
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Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA FINANCIERA EF-2

Entidad:

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Por los años terminados al 31 de Marzo de los años 2012 y 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012 31.03.2011

INGRESOS FINANCIEROS 0 0
Intereses por Disponibles
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos
Ingresos de Cuentas por Cobrar
Ganancias por Inversiones en Subsidiarias y Asociadas
Otras Comisiones
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias
Reajuste por Indexación
Ganancias en Productos Financieros Derivados para Negociación
Ganancias de Operaciones de Cobertura
Otros Ingresos Financieros
GASTOS FINANCIEROS 0 0
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
Pérdida por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento
Intereses por Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organism. Financ. Internacionales
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exterior y Organis. Financ. Internac.
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar
Intereses de Valores, Titulos y Obligaciones en Circulación
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias
Reajuste por Indexación
Pérdidas en Productos Financieros Derivados para Negociación
Pérdidas de Operaciones de Cobertura
Pérdidas por Inversiones en Subsidiarias y Asociadas
Primas a Fondo de Seguro de Depósitos
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO 0 0
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos Directos
MARGEN FINANCIERO NETO 0 0
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0
Ingresos por Operaciones Contingentes
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0
Gastos por Operaciones Contingentes
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Gastos Diversos
MARGEN OPERACIONAL 0 0
GASTO DE ADMINISTRACIÓN 0 0
Gasto de Personal y Directorio
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
MARGEN OPERACIONAL NETO 0 0
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0 0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes fuera de Uso, Desvaloriz.y Depreciac.de Bienes en Capitaliz.inmobiliar.y otros
Depreciación y Deterioro de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Amortización y Deterioro de Activos Intangibles
Deterioro de Inversiones
Amortización de Gastos
Provisiones por Litigios y Demandas
Provisiones para Créditos Contingentes
Otras Provisiones
Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN 0 0
OTROS INGRESOS Y GASTOS 0 0
Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperación de Créditos
Otros Ingresos y Gastos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 0 0
DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0 0

________________ ___________________________________ _____________

Contador General Gerente de Administración y Finanzas o Gerente General o
Matrícula N° Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben
consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA FINANCIERA EF-3

ENTIDAD:
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los Años Períodos terminados al 31 de Diciembre del 2011 y 30 de Junio del 2012
(En Nuevos Soles )

CONCEPTOS CAPITAL CAPITAL AJUSTE AL RESULTADOS RESULTADOS NO RESULTADO NETO TOTAL

RESERVAS
SOCIAL ADICIONAL PATRIMONIO ACUMULADOS REALIZADOS DEL EJERCICIO PATRIMONIO
Saldos al 1° de Enero del 2011
Ajustes de Ejercicios Anteriores
Aportes del Estado y Otr. Accionistas (Aum. Cap.)
Donaciones y Primas de Emisión
Acciones Liberadas Recibidas
Transferencias
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Dividendos Declarados en Efectivo
Dividendos Declarados en Acciones
Excedente de Revaluación Voluntaria
Apropiación a Reservas
Cobertura de Pérdidas
Capitalizaciones (Traslados al Capital Social)
Desaportes de Capital
Otras Variaciones (Nota)
Saldos al 31 de Diciembre del 2011
Saldos al 1° de Enero del 2012
Ajustes a Ejercicios Anteriores
Aportes del Estado y Otr. Accionistas (Aum. Cap.)
Donaciones y Primas de Emisión
Acciones Liberadas Recibidas
Transferencias
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Dividendos Declaradas en Efectivo
Dividendos Declarados en Acciones
Excedente de Revaluación Voluntaria
Apropiación a Reservas
Cobertura de Pérdidas
Capitalizaciones (traslados al capital social)
Desaportes de Capital
Otras Variaciones (Nota)
Saldos al 30 de Junio del 2012

________________ _________________________________ ________________

Contador General Gerente de Administración y Finanzas Gerente General o
Matrícula N° o Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y
colocar el sello respectivo.
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA FINANCIERA EF-4

ENTIDAD:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los Periodos Terminados al 30 de Junio del 2012 y al 31 de Diciembre del 2011
(En Nuevos Soles)

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL

EFECTIVO Y EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN:
30.06.2012 31.12.2011
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Depreciación y Amortización del período
Provisión para Cartera de Créditos
Provisión para Inversiones
Otras Provisiones (nota)
Pérdida (ganancia) en Venta de Inversiones
Pérdida (ganancia) en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Otros (nota)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO PASIVO
Aumento (disminución) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Cobrar
Aumento (disminución) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Pagar
Aumento (disminución) en Otros Pasivos
Aumento (disminución) en Otros Activos
A: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 0 0

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingreso por Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Ingreso por Venta de Otros Activos no Financieros
(Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo)
(Adquisición de Otros Activos no Financieros)
B: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento (disminución) neto de Depósitos y Obligaciones
Aumento (disminución) Neto de Prést. Provenientes de Bcos. y Corresponsales
Aumento (disminución) Neto de Otros Pasivos Financieros
Aumento (disminución) Neto de Capital Social
Disminución (aumento) Neto en la Cartera de Créditos
Disminución (aumento) Neto de Inversiones
Disminución (aumento) Neto de Préstamos entre Bancos y Corresponsales
Dividendos Recibidos (pagados)
Disminución (aumento) de Otros Activos Financieros
C: AUMENTO (DISM.) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0 0

AUMENTO (DISM.) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C) 0 0

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO 0 0

____________ ________________________ _____________

Contador General Gerente de Administración y Finanzas Gerente General o
Matrícula N° o Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Selllo y Firma Sello y Fiirma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores,
los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:
Anexo Nº 01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO / DISPONIBLES
(En Nuevos Soles)

Al 30 de Junio del 2012

DETALLE POR CUENTA Intereses % Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final
Caja y Fondos Fijos / Disponible
Efectivo en Tránsito
Cuenta Corrientes
Certificados Bancarios
Depósitos de Ahorros
Depósitos a Plazo
Remesas en Tránsito
Rendimiento Devengado del Disponible
Disponible Restringido
Banco Central de Reserva
Inversión Financiera de C.P. y Alta Liquidez
Otros Equivalentes al Efectivo
SUB TOTAL 0 0 0 0
Fondos Sujetos a Restricción

TOTAL 0 0 0 0

_____________ ___________________________
Contador General Gerente de Administración y Finanzas
Mat. Nº o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Anexo Nº 02
ENTIDAD:

INVERSIONES MOBILIARIAS / INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

(En Nuevos Soles)

SALDO
DENOMINACIÓN AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL
INICIAL

A) INVERSIONES A SER MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el Sistema Financiero
Valores emitidos por las empresas
Valores emitidos por otras entidades
B) INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
Certificados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social
Acciones de Inversión
Certificados de participación de fondos (fondos mutuos y de inversión)
Fideicomisos
Participaciones en asociaciones en participación y consorcios
Otros titulos representativos de patrimonio
C) INVERSIONES MOBILIARIAS - ACUERDOS DE COMPRA
Inversiones a ser mantenidos hasta el vencimiento - Acuerdo de compra
Intrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acuerdo de compra
TOTAL

____________ _________________________
Contador General Gerente de Administración y Finanzas
Mat. Nº o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:
Anexo Nº 05
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO / INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
(En Nuevos Soles)

Al 30 de Junio del 2012

SALDO ADICIONES AL TRANSFERENCIA RETIROS O SALDO DEPRECIACIÓN

CLASE DE ACTIVOS INICIAL COSTO S RECIBIDAS VENTAS
REVALUACIÓN DESVALORIZACIÓN RECLASIFICACIÓN AJUSTES
FINAL ACUMULADA
VALOR NETO

Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y Equipos de Explotación
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos de Computo
Equipos Diversos
Herramientas y Unidades de Reemplazo
Unidades por Recibir
Construcciones y Obras en Curso
Deterioro de Activos
Otros
TOTAL ACTIVO FIJO

_____________ __________________________
Contador General Gerente de Administración y Finanzas
Mat. Nº o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:
Anexo Nº 06
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO / D.A. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
(En Nuevos Soles)

Al 30 de Junio del 2012

DEPRECIACIÓN
SALDO TRANSFERENCIA RETIROS O
CLASE DE ACTIVO FIJO INICIAL S RECIBIDAS VENTAS
REVALUACIÓN DESVALORIZACIÓN RECLASIFICACIÓN AJUSTES SALDO FINAL
CARGO A CARGO AL
RESULTADOS COSTO

Edificaciones
Maquinarias y Equipos de Explotación
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos de Computo
Equipos Diversos
Herramientas y Unidades de Reemplazo
Unidades por Recibir
Construcciones y Obras en Curso
Deterioro de Activos
Otros

TOTAL

___________ _______________________________
Contador General Gerente de Administración y Finanzas
Mat. Nº o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:
Anexo N° 08
OBLIGACIONES FINANCIERAS / ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
(En Nuevos Soles)

Al 30 de Junio del 2012

AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO PENDIENTE DE PAGO
SALDO
NOMBRE DE LOS ACREEDORES INICIAL Diferencia Intereses y Diferencia PORCIÓN PORCIÓN NO
Préstamos de Cambio
Ajustes Amortización
Comisiones de Cambio
Ajustes TOTAL CORRIENTE CORRIENTE
Recibidos
Instituciones y Bancos del Exterior

Instituciones y Bancos Nacionales

SUNAT (Fraccionamiento)

Ministerio de Economía y Finanzas

Deudas UTE FONAVI y COLFONAVI

Costos de Financiación por Pagar

Contratos de Arrendamiento Financiero

Obligaciones Emitidas (Bonos, papeles

comerciales, otras obligaciones)

Deudas con Compromisos de Recompra

Otros instrumentos financieros por pagar

1/.

TOTAL

1/. Incluye Letras, papeles comerciales, bonos, pagarés, facturas conformadas y otras obligaciones financieras.
2/. En nota a los Estados Financieros se revelará la tasa de interés y el vencimiento de las obligaciones financieras que se detallan en el presente anexo.

_____________ _________________________
Contador General Gerente de Administración y Finanzas
 Mat. Nº o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:
Anexo Nº 09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
(En Nuevos Soles)

Al 30 de Junio del 2012

SALDO FINAL
CONCEPTOS SALDO INICIAL ADICIONES DEDUCCIONES PORCIÓN PORCIÓN NO
TOTAL CORRIENTE CORRIENTE

Tributos por Pagar

- Gobierno Central
- Gobiernos Locales
Cuentas por pagar a accionistas (socios), Directores y
Gerentes
Reclamaciones de Terceros
Pasivos por Instrumentos Financieros
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Depósitos recibidos en garantía
Subsidios Gubernamentales
Otras Cuentas por Pagar Diversas
TOTAL

_____________ __________________________
Contador General Gerente de Administración y Finanzas
Mat. Nº o cargo equivalente
Sello y Firma Sello y Firma