CIERRE OCTUBRE

CUENTA SALDO DEBITO

Activo corriente $ 92,441,640
Efectivo y equivalente al efectivo $ 777,852,618
Activo no corriente $ 403,972,834
Pasivo corriente $ 28,833,879
Obligaciones Financieras a corto plazo
Patrimonio
Ingresos
Gastos $ 154,576,708

CIERRE OCTUBRE
CUENTA SALDO DEBITO
Activo corriente $ 901,094,746
Efectivo y equivalente al efectivo $ 1,150,321,475
Activo no corriente $ 18,910,144
Pasivo corriente $ 14,265,297
Obligaciones Financieras a corto plazo
Patrimonio
Ingresos
Gastos $ 171,312,801
 SALDO CREDITO

$ 92,361,111
$ 1,139,072,103
$ 903,232,746

SALDO CREDITO

-$ 5,277,778
$ 2,061,338,846
$ 3,067,297,660
 CIERRE A OCTUBRE
CLASIFICACION DE LA SALDO CORTO PLAZO
CUENTA
CUENTA VALOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A 110510 $ 7,000,000
EFECTIVO 111005 $ 770,852,618
130505 $ 26,893,212
135505 $ 3,634,533
DEUDORES COMERCIALES Y
135515 $ 16,830,657
CUENTAS POR COBRAR
135517 $ 10,345,743
135518 $ 7,432,418
122505
ACTIVOS FINANCIEROS
1205
INVENTARIOS 143501 $ 81,091,501
151605 $ 115,000,000
PROPIEDAD, PLANTA Y
154008 $ 162,000,000
EQUIPO
159235 $ 2,890,556
ACTIVOS INTANGIBLES 163505 $ 13,999,990
210505 $ 92,361,111
ACREEDORES COMERCIALES
Y OTRAS CUENTAS POR 233525 $ 353,356
PAGAR 233595 $ 12,188,307
251005 $ 6,799,683
251505 $ 67,997
PASIVOS FINANCIEROS
252005 $ 6,799,683
252505 $ 3,331,565
RE A OCTUBRE
LDO CORTO PLAZO SALDO LARGO PLAZO
NATURALEZA VALOR NATURALEZA
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO

$ 76,000,000 DEBITO
$ 39,863,400 DEBITO
DEBITO
DEBITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
 CIERRE A DICIEMBRE
SALDO CORTO PLAZO
CLASIFICACION DE LA CUENTA CUENTA
VALOR NATURALEZA
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A 110505 $ 230,000 DEBITO
EFECTIVO 111005 $ 1,150,091,475 DEBITO
130505 $ 562,728,521 DEBITO
135505 $ 12,266,759 DEBITO
DEUDORES COMERCIALES Y
135515 $ 45,794,763 DEBITO
CUENTAS POR COBRAR
135517 $ 22,685,005 DEBITO
135518 $ 20,222,967 DEBITO
ACTIVOS FINANCIEROS 1205 $ 3,986,340 DEBITO
1430 $ 617,228,191 DEBITO
INVENTARIOS
143501 $ 379,831,459 DEBITO
152001 $ 32,977,700 DEBITO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 154008 $ 12,000,000 CREDITO
159235 $ 6,053,896 CREDITO
ACTIVOS INTANGIBLES 163505 $ 13,999,990 DEBITO
ACREEDORES COMERCIALES Y 2205 $ 16,321,147 CREDITO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 210505 $ 5,277,778 CREDITO
233525 $ 207,012 DEBITO
233595 $ 2,264,098 DEBITO
251005 $ 13,263,085 CREDITO
251010 $ 64,094 CREDITO
PASIVOS FINANCIEROS 251015 $ 3,042,949 CREDITO
251020 $ 6,409,362 CREDITO
251505 $ 68,537 CREDITO
252005 $ 6,853,721 CREDITO
252505 $ 3,355,805 CREDITO
SALDO LARGO PLAZO
VALOR NATURALEZA
 ESTADO DE SITUACION FINAN
A 31 DE DICIEMBRE 202

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE OCTUBRE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO -$ 7,000,000
BANCOS $ 770,852,618
CUENTAS POR COBRAR -$ 26,893,212
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 38,243,351
INVENTARIOS $ 81,091,501

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 856,294,259

ACTIVO NO CORRIENTE OCTUBRE

INVERSIONES $ 115,863,400
LICENCIAS $ 13,999,990
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 115,000,000
MAQUINARIA INDUSTRIAL
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 162,000,000
$ 406,863,390 DEPREACIACION ACUMULADA -$ 2,890,556

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 403,972,834

TOTAL ACTIVO $ 1,260,267,093

CONTADOR
Miguel Angel Cuadros Moreno
C.C: 1000338105
 REVISOR FISCAL
Angela Maria Monsalve Castañeda
C.C: 43536415
E SITUACION FINANCIERA
DE DICIEMBRE 2021

PASIVO

PASIVO CORRIENTE OCTUBRE

PROVEEDORES
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 92,361,111
CUENTAS POR PAGAR $ 11,834,951
OBLIGACIONES LABORALES $ 16,998,927

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 121,194,990

TOTAL PASIVO $ 121,194,990

PATRIMONIO

OCTUBRE
CAPITAL SOCIAL $ 754,682,264
UTILIDAD $ 384,389,839

TOTAL PATRIMONIO $ 1,139,072,103

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,260,267,093

 GERENTE GENERAL
Luisa Fernada Acosta Gaitán
C.C: 1006696070
 ESTADO
A3

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE OCTUBRE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO -$ 7,000,000
BANCOS $ 770,852,618
CUENTAS POR COBRAR -$ 26,893,212
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 38,243,351
INVENTARIOS $ 81,091,501

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 856,294,259

ACTIVO NO CORRIENTE OCTUBRE

INVERSIONES $ 115,863,400
LICENCIAS $ 13,999,990
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 115,000,000
MAQUINARIA INDUSTRIAL
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 162,000,000
DEPREACIACION ACUMULADA -$ 2,890,556

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 403,972,834

TOTAL ACTIVO $ 1,260,267,093

CONTADOR
Miguel Angel Cuadros Moreno
C.C: 1000338105
 REVISOR FISCAL
Angela Maria Monsalve Castañeda
C.C: 43536415
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2021

PASIVO

DICIEMBRE PASIVO CORRIENTE

$ 230,000 PROVEEDORES
$ 1,150,091,475 OBLIGACIONES FINANCIERAS
$ 562,728,521 CUENTAS POR PAGAR
$ 100,969,493 OBLIGACIONES LABORALES
$ 237,396,733
TOTAL PASIVO CORRIENTE
$ 2,051,416,221

TOTAL PASIVO
DICIEMBRE
$ 3,986,340

$ 32,977,700 PATRIMONIO
-$ 12,000,000
-$ 6,053,896
CAPITAL SOCIAL
$ 18,910,144 UTILIDAD

TOTAL PATRIMONIO
$ 2,070,326,365

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 GERENTE GENERAL
Luisa Fernada Acosta Gaitán
C.C: 1006696070
 PASIVO

OCTUBRE DICIEMBRE
-$ 16,321,147
$ 92,361,111 -$ 5,277,778
$ 11,834,951 -$ 2,471,109
$ 16,998,927 $ 33,057,553

$ 121,194,990 $ 8,987,519

$ 121,194,990 $ 8,987,519

PATRIMONIO

OCTUBRE DICIEMBRE
$ 754,682,264
$ 384,389,839 $ 2,061,338,846

$ 1,139,072,103 $ 2,061,338,846

$ 1,260,267,093 $ 2,070,326,364

$ 1,139,072,103 $ 2,061,338,846
ENERAL
 ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE 2021

INGRESOS
VENTAS
( - ) DEVOLUCIONES EN VENTAS
VENTAS NETAS
( - ) COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
UTILIDAD DE OPERACIÓN

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
NO OPERACIONALES
( - ) TOTAL GASTOS

OTROS INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS (CDT)
( + ) TOTAL INGRESOS

RESERVA LEGAL

( = ) UTILIDAD DE OPERACIÓN

ELABORÓ
Miguel Angel Cuadros Moreno
C.C: 1000338105

APROBÓ
Luisa Fernanda Acosta Gaitán
C.C: 1006696070
ADOS
2021

OCTUBRE

$ 904,119,750
$ 1,496,220
$ 902,623,530
$ 364,266,199
$ 538,357,331

$ 151,026,335
$ 3,550,373
$ 154,576,708

$ 609,216
$ 609,216

$ 38,438,984

$ 384,389,839

BÓ
 ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE 2021

OCTUBRE
INGRESOS
VENTAS $ 904,119,750
( - ) DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 1,496,220
VENTAS NETAS $ 902,623,530
( - ) COSTOS DE VENTAS $ 364,266,199
( - ) COSTOS DE PRODUCCIÓN $ -
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 538,357,331

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 151,026,335
NO OPERACIONALES $ 3,550,373
( - ) TOTAL GASTOS $ 154,576,708

OTROS INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS (CDT) $ 609,216
( + ) TOTAL INGRESOS $ 609,216

RESERVA LEGAL $ 38,438,984

( = ) UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 384,389,839

ELABORÓ
Miguel Angel Cuadros Moreno
C.C: 1000338105

APROBÓ
Luisa Fernanda Acosta Gaitán
C.C: 1006696070
 DICIEMBRE

$ 3,066,689,660
$ -
$ 3,066,689,660
$ 699,968,847
$ 134,677,167 $ 834,646,014
$ 2,232,043,646

$ 156,269,489
$ 15,043,312
$ 171,312,801

$ 608,000
$ 608,000

$ 206,133,885

$ 2,061,338,846
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CAPITAL RESERVA LEGAL

SALDO AL 30 DE OCTUBRE DE 2021 $ 754,682,264 $ 38,438,984

Emision de aportes
Dividendos
Utilidad del ejercicio
Reserva legal $ 206,133,885

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 $ 754,682,264 $ 244,572,868

CONTADOR
Miguel Angel Cuadros Moreno
C.C: 1000338105

REVISOR FISCAL
Angela Maria Monsalve Castañeda
C.C: 43536415
N EL PATRIMONIO
DE DICIEMBRE DE 2021

RESULTADO DEL
TOTAL PATRIMONIO
EJERCICIO
$ 384,389,839 $ 1,177,511,087
$ -
$ -
$ -
$ 1,216,189,919 $ 1,216,189,919
$ 206,133,885

$ 1,600,579,758 $ 2,599,834,890

GERENTE GENERAL
Luisa Fernada Acosta Gaitán
C.C: 1006696070
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS
INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES
LICENCIAS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA INDUSTRIAL
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
DEPREACIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
IMPUESTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CONTADOR
Miguel Angel Cuadros Moreno
C.C: 1000338105

REVISOR(A) FISCAL
Angela Maria Monsalve Castañeda
C.C: 43536415

GERENTE GENERAL
Luisa Fernada Acosta Gaitán
C.C: 1006696070
ADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVO

OCTUBRE DICIEMBRE
-$ 7,000,000 $ 230,000
$ 770,852,618 $ 1,150,091,475
-$ 26,893,212 $ 562,728,521
$ 38,243,351 $ 100,969,493
$ 81,091,501 $ 237,396,733

$ 856,294,259 $ 2,051,416,221

OCTUBRE DICIEMBRE
$ 115,863,400 $ 3,986,340
$ 13,999,990
$ 115,000,000
$ 32,977,700
$ 162,000,000 -$ 12,000,000
-$ 2,890,556 -$ 6,053,896

$ 403,972,834 $ 18,910,144

$ 1,260,267,093 $ 2,070,326,365

PASIVO

OCTUBRE DICIEMBRE
-$ 16,321,147
$ 92,361,111 -$ 5,277,778
$ 11,834,951 -$ 2,471,109
$ 16,998,927 $ 33,057,553
$ 119,160,850 $ 639,015,042
$ 121,194,990 $ 8,987,519
 $ 121,194,990 $ 8,987,519

PATRIMONIO

OCTUBRE DICIEMBRE
$ 754,682,264
$ 384,389,839 $ 2,061,338,846

$ 1,139,072,103 $ 2,061,338,846

$ 1,260,267,093 $ 2,070,326,364

TADOR

R(A) FISCAL
a

E GENERAL
SALIDA DE DINERO ENTRADA DE DINERO

$ 777,852,618 CLIENTES
OCTUBRE

$ 26,893,212
$ 535,835,309 $ 1,150,321,475
$ 62,726,142
$ 156,305,232

$ 119,849,740
$ 13,999,990
$ 115,000,000
$ 32,977,700
$ 150,000,000
$ 3,163,341

$ 16,321,147
$ 87,083,333
$ 9,363,842
$ 50,056,481
 $ 754,682,264

$ 866,749,193 $ 2,390,936,802

-$ 1,524,187,610
CLIENTES

$ 562,728,521

$ 535,835,309
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
A 31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRO DE CLIENTES
PAGO A PROVEEDORES
PAGO POR GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS
OBLIGACIONES LABORALES
IMPUESTO A LA UTILIDAD

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION
INVERSIONES
LICENCIAS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA INDUSTRIAL
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CAPITAL SOCIAL

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACION

FLUJO NETO DE EFECTIVO

EFECTIVOS (CAJA Y BANCOS)
FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

SALDO DE EFECTIVO (CAJA Y BANCOS) PERIODO ACTUAL

 CONTADOR
Miguel Angel Cuadros Moreno
C.C: 1000338105

GERENTE GENERAL
Luisa Fernada Acosta Gaitán
C.C: 1006696070
O DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
31 DE DICIEMBRE 2021

$ 2,530,854,351
-$ 974,630,098
-$ 167,541,460
-$ 9,363,842
$ 62,726,142
-$ 50,056,481
$ 188,117,872

LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN $ 1,580,106,484

-$ 119,849,740
-$ 13,999,990
-$ 115,000,000
$ 32,977,700
-$ 150,000,000

LA ACTIVIDAD DE INVERSION -$ 365,872,030

-$ 87,083,333
-$ 754,682,264

A ACTIVIDAD DE FINANCIACION -$ 841,765,597

$ 372,468,856
$ 777,852,618
$ 1,150,321,475

OS) PERIODO ACTUAL $ 1,150,321,475

 REVISOR FISCAL
Angela Maria Monsalve Castañeda
C.C: 43536415

CONCEPTO
VENTAS
AUMENTO DE CLIENTES
COBRO DE CLIENTES
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
INVENTARIOS
PROVEEDORES
PAGO A PROVEEDORES
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
NO OPERACIONALES
PRODUCTOS FINANCIEROS
DEPRECIACIONES
PAGO POR GASTOS
INVERSIONES
LICENCIAS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA INDUSTRIAL
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
CAPITAL SOCIAL
IMPUESTO A LA UTILIDAD
PAPEL DE TRABAJO FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
IMPORTE
$ 3,066,689,660
$ 535,835,309
$ 834,646,014
$ 156,305,232
$ 16,321,147
$ 156,269,489
$ 15,043,312
$ 608,000
$ 3,163,341
$ 119,849,740
$ 13,999,990
$ 115,000,000
$ 32,977,700
$ 150,000,000
$ 62,726,142
$ 87,083,333
$ 14,306,061
$ 50,056,481
$ 754,682,264
O (METODO DIRECTO)

RTE TIPO DE MOVIMIENTO

$ 535,835,312
$ 2,530,854,351 OPERATIVO $ 2,530,854,348

-$ 974,630,098 OPERATIVO

-$ 167,541,460 OPERATIVO

INVERSION
INVERSION
INVERSION
INVERSION
INVERSION
OPERATIVO
FINANCIAMIENTO
OPERATIVO
OPERATIVO
FINANCIAMIENTO
OPERATIVO